Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Aktywa trwałe 66579, ,73 I Wartości niematerialne i prawne* II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 66579, ,73 III Należności długoterminowe* IV Inwestycje długoterminowe* V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* B Aktywa obrotowe , ,5 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II Należności krótkoterminowe 0 222,95 III Inwestycje krótkoterminowe , ,55 1. Środki pieniężne* , ,55 2. Inne inwestycje krótkoterminowe* IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 521, Aktywa razem , ,23 Wiersz PASYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Kapitał (fundusz) własny, w tym: , ,1 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,72 II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny* III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy* 4798, ,38 V Wynik finansowy z lat ubiegłych* B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170,77 26,13 I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek II Rezerwy na zobowiązania III Inne zobowiązania* 148,45 3,37 IV Rozliczenia międzyokresowe* 22,32 22,76

2 Data sporządzenia Pasywa razem , ,23... Podpisy Pola oznaczone * to pola nieobowiązkowe, dodawane jeśli dot. jednostki. Jeśli dane zagadnienie nie dotyczy jednostki należy pole usunąć zachowując przy tym właściwą numerację w kolumnie wiersz. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Rachunek zysków i strat za okres od do r. Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok bieżący A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) , ,76 I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: , ,76 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , ,38 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej , ,82 I. Koszty działalności pożytku publicznego , ,38 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , ,38 a) Amortyzacja 15009, ,94 b) Zużycie materiałów i energii 38412, ,37 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 42954, ,86 d) Pozostałe koszty 8569, ,21 2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego a) Amortyzacja b) Zużycie materiałów i energii

3 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia d) Pozostałe koszty C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 2558, ,44 D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1332,23 0 E. Wynik finansowy netto ogółem 4798, ,38 I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 4798, ,38 II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) Podpis

4 Informacje uzupełniające do bilansu: I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. Aktywa trwałe ,73 - rzeczowe aktywa trwała w tym środki trwałe ,73 Aktywa obrotowe ,50 - środki pieniężne w kasie 7 037,46 - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ,09 - lokaty terminowe 1200,00 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 521,00 - należności krótkoterminowe 222,95 Fundusze własne ,10 - fundusz podstawowy ,72 - wynik finansowy za ,38 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 26,13 - zobowiązania krótkoterminowe 3,37 - rozliczenia międzyokresowe 22,76 Bilans sporządzony na dzień r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,23 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę ,38, która zwiększy fundusz statutowy roku II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i ich źródłach, w tym przychodów określonych statutem. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,76 Składki brutto określone statutem 1 375,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,38 Pozostałe przychody określone statutem ,38 Dotacja Urzędu m.st. Warszawy-Biuro Polityki Zdrowotnej ,24 Darowizny indywidualne i instytucjonalne ,00

5 Zbiórki publiczne 4 946,14 b. Pozostałe przychody 0,00 c. Przychody finansowe 1 328,44 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 228,44 Inne przychody finansowe 100,00 III. Informacja o strukturze kosztów podstawowej działalności określonej statutem. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,38 Materiały biurowe 1 190,27 Zakup leków ,65 Zakup środków opatrunkowych 6 787,91 Materiały medyczne 5 830,45 Usługi obce-księgowe i informatyk 5 907,00 Koszty obsługi realizacji zadań statutowych 0,00 Organizacja akcji "Pola Nadziei" 500,22 Wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek ,00 Wynagrodzenie: masażysta 348,00 Wynagrodzenia pozostałe( kierowcy, pracownik biurowy, szkolenia) ,00 Aparatura i sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane ,94 Koszty z tyt. użyczenia samochodu prywatnego 44,86 Eksploatacja samochodu służbowego 2 501,09 Karty miejskie, karty doładowań do telefonu 8 308,00 Delegacje 245,00 Prenumerata czasopism i zakup książek 224,99 Pomoc osieroconym 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych (Urząd Miasta) ,24 Zakup leków ,63 Zakup środków opatrunkowych ,56 Materiały medyczne ,27 Aparatura medyczny - w 100% amortyzowane ,00 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane ,98

6 Wynagrodzenia pracownik socjalny ,00 Wynagrodzenia psycholog ,00 Wynagrodzenie: masażysta ,00 Szkolenia 6 000,00 Wynagrodzenie kierowcy, ,00 Wynagrodzenie księgowej i koordynatora 300,00 Koszty z tyt. użyczenia samochodu prywatnego 2 358,80 Eksploatacja samochodu 3 000,00 Koszty pozostałe statutowe: ,20 - materiały biurowe i środki czystości 1 947,33 Kart miejskie i telefoniczne 1 918,00 materiały medyczne 808,70 eksploatacja samochodu 1 242,40 - usługi obce (naprawy, opłaty bankowe, itp..) 1 983,55 - usługi lekarskie 1 800,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 361,43 drobny sprzęt medyczny 900,00 - pomoc osieroconym i najuboższym 5 300,00 ubezpieczenia majątkowe (sam.) 635,80 zjazdy i szkolenia 2 100,00 - pozostałe koszty( delegacje i prenumerata 183,99 IV. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego. Fundusz statutowy w 2015 r. został zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami wynikająco z rozliczenia roku 2014 i wyniósł ,72 zł. V. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową.

7 Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało innych, poza wskazanymi w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK STOWARZYSZENIA HOSPICJUM DOMOWE INFORMACJE OGÓLNE Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zostało Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, Warszawa pod numerem Stowarzyszenie Hospicjum Domowe jest zarejestrowane w KRS od roku. Jako organizacja działalności statutowej pożytku publicznego zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym od 8 listopada 2004 roku. Nie ograniczono czasu trwania działalności Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o Ustawę z dnia r. o rachunkowości (Dz.U ) z póżn. zmianami z zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro. Zrezygnowano z zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony jest wg. wzoru ustalonego jak dla jednostek mikro, znajdującego się w załączniku nr 4 powyższej ustawy. Jednostka zrezygnowała ze sporządzania informacji dodatkowej przedstawiając informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 ustawy, dodatkowo podając informację w zakresie danych uzupełniających o aktywach i pasywach, w strukturze przychodów i kosztów oraz informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były: - dla rzeczowych aktywów trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych - ceny ich nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne; - dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych - ich ceny nabycia - dla niespłaconych zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy, - dla środków pieniężnych w banku- ich wartość nominalna,

8 W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących wyceny aktywów i pasywów. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na pozycje bilansowe. Ewidencję i rozliczanie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na poszczególne projekty.