BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

Transkrypt

1 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH KRAKÓW TYNIECKA BILANS sporządzony na dzień: Pozycja AKTYWA A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe Treść pozycji Stan na I. Wartości niematerialne i prawne IV. B. Aktywa obrotowe 46, , I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 46, Inne rozliczenia międzyokresowe Sporządzono dnia: Inwetycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , Środki pieniężne 46, , Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 46, , PASYWA A. Fundusze własne 10, I. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 10, Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 10, B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36, ,56 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 35, ,26 1 Kredyty i pożyczki 31, ,96 2 Inne zobowiązania 4, Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów Pasywa razem 46, , BEATA ZAJĄC MIECZYSŁAW PATKOWSKI Druk: MPiPS strona 1 z 2

2 Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

3 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH KRAKÓW TYNIECKA RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 161, , I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 161, , Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 32, , Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem 128, B. Koszty realizacji zadań statutowych 158, , Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 22, , Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 136, , C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) H. Koszty finansowe 2, , D. Koszty administracyjne 4, , Zużycie materiałów i energii , F. Usługi obce Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 3, G. Przychody finansowe , Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , , J. Zyski i straty nadzwyczajne II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) -2, , I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -3, , Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządzono dnia Druk: MPiPS strona 1 z 2

4 BEATA ZAJĄC MIECZYSŁAW PATKOWSKI Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

5 INFORMACJA DODATKOWA I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r, Zarząd Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się , na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans sporządzony na dzień , Rachunek wyników za okres , Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z 15 dnia listopada 2001 r. rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. II Druk: MPiPS

6 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących Ul. Tyniecka 6/ Kraków 1) Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych ( zarówno sporządzonych samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 2) Podstawowym podmiotem działalności wg PKD:9133 Z działalności pozostałych organizacji członkowskich. Gdzie indziej niesklasyfikowana. 3) Sądem prowadzącym rejestr Fundacji jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data Rejestracji ) Data rejestracji jako organizacja pożytku publicznego Numer KRS : Numer statystyczny : identyfikacja w systemie REGON : Numer Identyfikacji Podatkowej : ) Określenie celów statutowych organizacji : Kierunek Rozwoju Fundacji Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez fundację działalności. 6) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości : W księgach rachunkowych Fundacji przychody z działalności statutowej obejmują rzeczywiście otrzymane darowizny i dotacje należne do wysokości poniesionych kosztów. To znaczy do przychodów roku obrotowego zalicza się wyłącznie przychody do wysokości kosztów poniesionych na realizację zadań statutowych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami zalicza się do przychodów przyszłych okresów i rozlicza w następnym roku obrachunkowym. Fundacja aktywa i pasywa wycenia według zasad rachunkow2ości określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami. Aktywa i pasywa podlegają wycenie na dzień bilansowy. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszony o odpisy amortyzacyjne Inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia Rzeczowe składniki aktywów według cen nabycia Zobowiązania i należności w kwocie wymaganej zapłaty Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym wobec czego wynik finansowy ustalony jest w wariancie porównawczym. Amortyzacja liczona jest metoda liniową. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 amortyzowane są w 100% w momencie oddania do użytkowania. Księgi rachunkowe prowadzone są metoda komputerową. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach syntetycznych oparta jest na zasadzie podwójnego księgowania i całości bilansowej, pozwalającej na sporządzenie zestawienia obrotów i sald oraz sporządzenia bilansu i sprawozdań. Ochrona danych polega na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych. III IV V VI VII Sporządzono dnia: Druk: MPiPS