Zarządzenie nr Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok

Transkrypt

1 Zarządzenie nr Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza: 1 Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wleń sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r., w tym: 1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2. Zbiorczy bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, 3. Zbiorczy rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, 4. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy WLEŃ Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego dzień Gmina WLEŃ sporządzony na r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 59A3CA407F1122A3 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże , ,79 I Zobowiązania , ,02 I.1 Środki pieniężne , ,79 I.1 Zobowiązania finansowe , ,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,87 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0,00 59,92 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,00 II Należności i rozliczenia , ,52 I.2 Zobowiązania wobec budżetów , ,41 II.1 Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania 0,00 808,61 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu , ,71 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,15 II.2 Należności od budżetów , ,46 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) , ,15 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 790, ,06 II.1.2 Deficyt budżetu (-) III Inne aktywa II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,86 III Inne pasywa , ,00 Maria Gierczyk skarbnik 59A3CA407F1122A3 PIOTR SZYMAŃSKI zarząd Strona 1 z 3

3 Suma aktywów , ,31 Suma pasywów , ,31 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Maria Gierczyk skarbnik 59A3CA407F1122A3 PIOTR SZYMAŃSKI zarząd Strona 2 z 3

4 Wyjaśnienia do bilansu Maria Gierczyk skarbnik 59A3CA407F1122A3 PIOTR SZYMAŃSKI zarząd Strona 3 z 3

5 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy WLEŃ Numer identyfikacyjny REGON BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 6DCB9A14C101C638 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe , ,27 A Fundusz , ,33 A.I Wartości niematerialne i prawne , ,91 A.I Fundusz jednostki , ,76 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,36 A.II Wynik finansowy netto (+,-) , ,57 A.II.1 Środki trwałe , ,78 A.II.1 Zysk netto (+) , ,92 A.II.1.1 Grunty , ,28 A.II.2 Strata netto (-) , ,35 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,84 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) -0, ,00 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny , ,02 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.II.1.4 Środki transportu , ,53 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe 2 337, ,11 B Państwowe fundusze celowe 0,00 139,98 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) , ,58 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe , ,86 A.III Należności długoterminowe , ,00 C.II Zobowiązania krótkoterminowe , ,86 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,44 A.IV.1 Akcje i udziały , ,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania , , , , , , , ,64 (główny księgowy) () (kierownik jednostki) 6DCB9A14C101C638 Strona 1 z 5

6 B Aktywa obrotowe , ,28 B.I Zapasy , ,85 B.I.1 Materiały , ,85 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania , , , ,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne , ,38 B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,38 B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe , ,95 E Rozliczenia międzyokresowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług , ,72 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów B.II.2 Należności od budżetów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności , ,23 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,48 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego , ,38 B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 558,10 B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe , ,00 (główny księgowy) () (kierownik jednostki) 6DCB9A14C101C638 Strona 2 z 5

7 Suma aktywów , ,55 Suma pasywów , ,55 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: (główny księgowy) () (kierownik jednostki) 6DCB9A14C101C638 Strona 3 z 5

8 Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,65 2 Umorzenie środków trwałych ,55 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych ,88 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności ,34 8 Umorzenie zbiorów bibliotecznych ,13 (główny księgowy) () (kierownik jednostki) 6DCB9A14C101C638 Strona 4 z 5

9 Wyjaśnienia do bilansu (główny księgowy) () (kierownik jednostki) 6DCB9A14C101C638 Strona 5 z 5

10 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy WLEŃ Numer identyfikacyjny REGON Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego F2A23F0 Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , ,17 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,34 Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,09 B. Koszty działalności operacyjnej , ,50 B.I. Amortyzacja , ,34 B.II. Zużycie materiałów i energii , ,42 B.III. Usługi obce , ,19 B.IV. Podatki i opłaty 8 422, ,14 B.V. Wynagrodzenia , ,54 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,49 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,19 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,36 B.X. Pozostałe obciążenia 7 602, ,83 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) , ,67 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,07 D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D.II. Dotacje D.III. Inne przychody operacyjne , ,07 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,42 Maria Gierczyk główny księgowy PIOTR SZYMAŃSKI kierownik jednostki F2A23F0 Strona 1 z 3

11 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne , ,42 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,32 G. Przychody finansowe , ,92 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.II. Odsetki 686,47 752,31 G.III. Inne , ,61 H. Koszty finansowe , ,67 H.I. Odsetki , ,67 H.II. Inne 4 00 K. K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) , ,57 L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz M. nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,57 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość 1 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00 Maria Gierczyk główny księgowy PIOTR SZYMAŃSKI kierownik jednostki F2A23F0 Strona 2 z 3

12 Wyjaśnienia do sprawozdania Maria Gierczyk główny księgowy PIOTR SZYMAŃSKI kierownik jednostki F2A23F0 Strona 3 z 3

13 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy WLEŃ Numer identyfikacyjny REGON Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego BAF25CC76B55675C Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,39 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , ,52 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,99 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,04 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inwestycje , ,49 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I ,16 0,00 niematerialne i prawne I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący I Inne zwiększenia ,98 0,00 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,15 I.2.1. Strata za rok ubiegły , ,36 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe , ,15 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 1,04 0,41 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje , ,03 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I , ,30 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I.2.9. Inne zmniejszenia 9 784, ,90 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,76 główny księgowy kierownik jednostki BAF25CC76B55675C Strona 1 z 3

14 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,57 III.1. zysk netto (+) , ,92 III.2. strata netto (-) , ,35 Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków IV. 0, ,00 obrotowych samorządowych zakładków budżetowych V. Fundusz (II+,-III-IV) , ,33 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : główny księgowy kierownik jednostki BAF25CC76B55675C Strona 2 z 3

15 Wyjaśnienia do sprawozdania główny księgowy kierownik jednostki BAF25CC76B55675C Strona 3 z 3