Informacja dodatkowa za 2010 rok

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen nabycia zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty kapitały własne w wartości nominalnej b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami Kwota w Nie uwzględniono w złotych Nie dotyczy Bilansie Rachunku wyników 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody koniec 3. urządzenia techniczne 3 138, ,78 i maszyny 4. środki transportu

2 5. inne środki trwałe Razem 3 138, ,78 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie początek (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny , ,78 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 3 138, ,78 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) Zmiany w ciągu Zwiększenia Zmniejszenia

3 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie początek (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem (netto) g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne

4 i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności z tytułu okres wymagalności do 1 powyżej 1 stan na 1. dostaw i usług 777,00 214,07 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 810,38 Razem 1 587,38 214,07 początek Razem

5 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek okres wymagalności do 1 powyżej 1 stan na 2. dostaw i usług 6 724, ,58 3. podatków 445,00 948,50 4. ubezpieczeń 1 198, ,82 społecznych 5. wynagrodzeń 86,00 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 229,50 61 Razem 8 684, ,90 początek Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: stan na

6 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) stan na l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

7 Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w dyrektor fundacji 1 pracownik biurowy 1 pracownicy merytoryczni Ogółem 2 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego W art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób 0

8 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z ,35 działalności statutowej Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Wpłaty dla podopiecznych 3 236,90 Dotacja Aktywni z ,94 charakterem Wpłaty 1% ,76 Darowizny ,50 Aukcje ,40 Inne 219,56 Przychody z ,10 działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego wpłaty za udział w zajęciach Pozostałe przychody określone statutem , ,19 Nadwyżka przychodów , r. b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji ,06

9 środków trwałych Inne c. Przychody finansowe 2 216,86 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 2 216,86 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Zadanie Aktywni z charakterem , ,37 Pomoc dla 2 834,90 podopiecznych Aukcja Charytatywne ,23 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,79 Opłaty za prowadzenie ,79

10 zajęć psychoterapeutycznych Szkolenia 90 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne 0 Koszty administracyjne: ,71 - zużycie materiałów i 4 468,05 energii - usługi obce ,08 - podatki i opłaty 3 596,06 - wynagrodzenia oraz ,18 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 6 202,34 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne Koszt zorganizowania aukcji c. Koszty finansowe 6 08 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

11 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 6,08 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie 1. początek Fundusz statutowy ,88 z aktualizacji wyceny a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu ,88 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: ,06 Przychody z dział ,35

12 statutowej Koszty realizacji zadań statutowych Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły ,29 stan na stan na 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania 8 684, ,90 Razem 8 684, ,90 Warszawa, r.