Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 26.113.629,04 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 11.125.575,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 2.134.007,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.854.047,04 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust.4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 15.489.582,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 36.874.425,00 zł. 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 1 z 27
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 2 z 27
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 5 537 413,38 2 141 869,09 3 395 544,29 710 Działalność usługowa 45 052,64 45 052,64 1) dochody bieżące 45 052,64 45 052,64 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45 052,64 45 052,64 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 474,13 1 474,13 1) dochody bieżące 1 474,13 1 474,13 - wpływy z różnych dochodów 1 474,13 1 474,13 758 Różne rozliczenia 3 863 293,00 1 679 348,00 2 183 945,00 1) dochody bieżące 3 863 293,00 1 679 348,00 2 183 945,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 3 863 293,00 1 679 348,00 2 183 945,00 801 Oświata i wychowanie 1 223 640,23 89 531,34 1 134 108,89 1) dochody bieżące 126 332,90 87 329,74 39 003,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 100 005,73 1 100 005,73 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 784,69 1 784,69 - wpływy z różnych opłat 674,40 656,40 18,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 205,00 25 360,00 21 845,00 - wpływy z usług 7 938,00 7 938,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 3 z 27
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - pozostałe odsetki 331,55 331,55 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 600,00 1 600,00 - wpływy z różnych dochodów 47 956,49 43 654,33 4 302,16 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 900,00 4 900,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 942,77 13 942,77 2) dochody majątkowe 1 097 307,33 2 201,60 1 095 105,73 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 201,60 2 201,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku-Białej") 1 095 105,73 1 095 105,73 851 Ochrona zdrowia 24 156,50 24 156,50 1) dochody bieżące 24 156,50 24 156,50 - wpływy z usług 20 500,00 20 500,00 - wpływy z różnych dochodów 3 656,50 3 656,50 852 Pomoc społeczna 37 210,06 5 724,30 31 485,76 1) dochody bieżące 37 210,06 5 724,30 31 485,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 724,30 5 724,30 - wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 - wpływy z różnych dochodów 1 485,76 1 485,76 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 4 z 27
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Młodzi Kreatywni Aktywni") 5 724,30 5 724,30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 952,00 952,00 900 1) dochody bieżące 952,00 952,00 - wpływy z różnych dochodów 952,00 952,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 341 634,82 341 634,82 1) dochody bieżące 3 440,00 3 440,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 440,00 3 440,00 2) dochody majątkowe 338 194,82 338 194,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 338 194,82 338 194,82 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej") 338 194,82 338 194,82 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 5 z 27
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 5 537 413,38 2 775 866,73 2 761 546,65 750 Administracja publiczna 45 052,64 45 052,64 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 052,64 45 052,64 2. Wydatki majątkowe 45 052,64 45 052,64 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 052,64 45 052,64 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 474,13 1 474,13 75416 Straż gminna (miejska) 1 474,13 1 474,13 1. Wydatki bieżące 1 474,13 1 474,13 a) wydatki jednostek budżetowych 1 474,13 1 474,13 statutowych zadań 1 474,13 1 474,13 801 Oświata i wychowanie 4 711 933,23 2 227 824,34 2 484 108,89 80101 Szkoły podstawowe 764 817,74 764 817,74 1. Wydatki bieżące 764 817,74 764 817,74 a) wydatki jednostek budżetowych 764 817,74 764 817,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 702 414,33 702 414,33 statutowych zadań 62 403,41 62 403,41 80102 Szkoły podstawowe specjalne 148 216,00 148 216,00 1. Wydatki bieżące 148 216,00 148 216,00 a) wydatki jednostek budżetowych 148 216,00 148 216,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 6 z 27
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 278,00 140 278,00 statutowych zadań 7 938,00 7 938,00 80104 Przedszkola 1 039 555,93 1 039 555,93 1. Wydatki bieżące 1 039 555,93 1 039 555,93 a) wydatki jednostek budżetowych 639 555,93 639 555,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 638 293,00 638 293,00 statutowych zadań 1 262,93 1 262,93 b) dotacje na zadania bieżące 400 000,00 400 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13 942,77 13 942,77 1. Wydatki bieżące 13 942,77 13 942,77 b) dotacje na zadania bieżące 13 942,77 13 942,77 80110 Gimnazja 409 507,90 409 507,90 1. Wydatki bieżące 409 507,90 409 507,90 a) wydatki jednostek budżetowych 409 507,90 409 507,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 000,00 400 000,00 statutowych zadań 9 507,90 9 507,90 80111 Gimnazja specjalne 110 000,00 110 000,00 1. Wydatki bieżące 110 000,00 110 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 110 000,00 110 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 000,00 110 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 620 992,89 1 620 992,89 1. Wydatki bieżące 525 887,16 525 887,16 a) wydatki jednostek budżetowych 525 887,16 525 887,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 000,00 500 000,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 7 z 27
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 25 887,16 25 887,16 2. Wydatki majątkowe 1 095 105,73 1 095 105,73 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 095 105,73 1 095 105,73 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 095 105,73 1 095 105,73 80130 Szkoły zawodowe 604 900,00 604 900,00 1. Wydatki bieżące 604 900,00 604 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 600 000,00 600 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600 000,00 600 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 900,00 4 900,00 statutowych zadań 4 900,00 4 900,00 851 Ochrona zdrowia 24 156,50 24 156,50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 857,00 2 857,00 1. Wydatki bieżące 2 857,00 2 857,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 857,00 2 857,00 statutowych zadań 2 857,00 2 857,00 85158 Izby wytrzeźwień 21 299,50 21 299,50 1. Wydatki bieżące 21 299,50 21 299,50 a) wydatki jednostek budżetowych 21 299,50 21 299,50 statutowych zadań 21 299,50 21 299,50 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 8 z 27
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna 37 210,06 5 724,30 31 485,76 85202 Domy pomocy społecznej 31 485,76 31 485,76 1. Wydatki bieżące 31 485,76 31 485,76 a) wydatki jednostek budżetowych 31 485,76 31 485,76 statutowych zadań 31 485,76 31 485,76 85295 Pozostała działalność 5 724,30 5 724,30 1. Wydatki bieżące 5 724,30 5 724,30 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 5 724,30 5 724,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 724,30 5 724,30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 375 952,00 130 000,00 245 952,00 85401 Świetlice szkolne 130 000,00 130 000,00 85403 85406 1. Wydatki bieżące 130 000,00 130 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 130 000,00 130 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 000,00 130 000,00 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 55 000,00 55 000,00 1. Wydatki bieżące 55 000,00 55 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 55 000,00 55 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000,00 55 000,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 880,00 880,00 1. Wydatki bieżące 880,00 880,00 a) wydatki jednostek budżetowych 880,00 880,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 9 z 27
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 880,00 880,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 72,00 72,00 1. Wydatki bieżące 72,00 72,00 a) wydatki jednostek budżetowych 72,00 72,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72,00 72,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 190 000,00 190 000,00 1. Wydatki bieżące 190 000,00 190 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 190 000,00 190 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 000,00 190 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 341 634,82 341 634,82 90013 Schroniska dla zwierząt 3 440,00 3 440,00 1. Wydatki bieżące 3 440,00 3 440,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 440,00 3 440,00 statutowych zadań 3 440,00 3 440,00 90095 Pozostała działalność 338 194,82 338 194,82 2. Wydatki majątkowe 338 194,82 338 194,82 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 338 194,82 338 194,82 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 338 194,82 338 194,82 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 10 z 27
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 260 209,27 65 902,50 194 306,77 801 Oświata i wychowanie 63 757,42 63 757,42 1) dochody bieżące 63 757,42 63 757,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 63 757,42 63 757,42 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie") 63 757,42 63 757,42 852 Pomoc społeczna 65 902,50 65 902,50 1) dochody bieżące 65 902,50 65 902,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 65 902,50 65 902,50 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") 65 902,50 65 902,50 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 11 z 27
Dział Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 549,35 10 549,35 1) dochody bieżące 533,75 533,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 109,39 109,39 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") 533,75 533,75 2) dochody majątkowe 10 015,60 10 015,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 10 015,60 10 015,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") 10 015,60 10 015,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120 000,00 120 000,00 1) dochody bieżące 120 000,00 120 000,00 - wpływy z usług 120 000,00 120 000,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 12 z 27
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Zmiejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 260 209,27 65 902,50 194 306,77 801 Oświata i wychowanie 63 757,42 63 757,42 80130 Szkoły zawodowe 63 757,42 63 757,42 1. Wydatki bieżące 63 757,42 63 757,42 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 63 757,42 63 757,42 statutowych zadań 63 757,42 63 757,42 852 Pomoc społeczna 65 902,50 65 902,50 85295 Pozostała działalność 65 902,50 65 902,50 1. Wydatki bieżące 65 902,50 65 902,50 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 65 902,50 65 902,50 statutowych zadań 65 902,50 65 902,50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 549,35 10 549,35 85395 Pozostała działalność 10 549,35 10 549,35 1. Wydatki bieżące 533,75 533,75 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 13 z 27
Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 533,75 533,75 statutowych zadań 533,75 533,75 2. Wydatki majątkowe 10 015,60 10 015,60 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 015,60 10 015,60 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 10 015,60 10 015,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120 000,00 120 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 10 500,00 10 500,00 1. Wydatki bieżące 10 500,00 10 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 500,00 10 500,00 statutowych zadań 10 500,00 10 500,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 109 500,00 109 500,00 1. Wydatki bieżące 109 500,00 109 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 109 500,00 109 500,00 statutowych zadań 109 500,00 109 500,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 14 z 27
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. I. Zwiększenia. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 45.052,64 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy, w związku z opóźnieniami w realizacji umowy w sprawie utworzenia w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej w formacie baz danych systemu GEO-INFO, oraz zeskanowanie i dołączenie do zasobu mapy numerycznej istniejącej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej dokumentacji źródłowej w postaci analogowej zaewidencjonowanej w zasobie. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 45.052,64 zł w dziale 750 Administracja publiczna, i przeznacza na zakup aplikacji wymaganych przepisami prawa do pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii związanej z obsługą elektroniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.474,13 zł uzyskaną w Straży Miejskiej z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z postępowaniami likwidacyjnymi, dotyczącymi uszkodzenia instalacji kamer monitoringu wizyjnego miasta w lokalizacjach przy ul.pięciu Stawów oraz przy ul.doliny Miętusiej. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.474,13 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z naprawą uszkodzonego systemu monitoringu. 3. W związku z otrzymanymi informacjami Ministra Finansów o zmianie kwot subwencji, dostosowuje się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia do wielkości przyznanych środków, i tak: 1) na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2014 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina) o kwotę 1.679.348,00 zł, 2) na podstawie pisma Nr ST4/4820/12/2014 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (powiat) o kwotę 2.183.945,00 zł. W rezultacie powyższych zmian subwencja oświatowa ulega zwiększeniu o kwotę 3.863.293,00 zł, którą przeznacza się na częściowe uzupełnienie brakujących środków w następujących działach: 1) dział 801 - Oświata i wychowanie 3.488.293,00 zł 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 375.000,00 zł 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.223.640,23 zł, 1) o kwotę 1.784,69 zł wpłaty pieniężne rodziców za wyrządzone szkody przez uczniów, 2) o kwotę 674,40 zł - wpłaty z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 3) o kwotę 47.205,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 4) o kwotę 7.938,00 zł - wpłaty uczniów za obiady, 5) o kwotę 331,55 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, 6) o kwotę 1.600,00 zł - darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej nr 32 od PZU S.A. z funduszu prewencyjnego, 7) o kwotę 47.956,49 zł, z tego wpływy: Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 15 z 27
a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, c) z tytułu rozliczeń za wynajem i za energię cieplną, 8) o kwotę 4.900,00 zł dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn. Zielone obszary edukacji, 9) o kwotę 13.942,77 zł z tytułu zwrotu dotacji przez przedszkole niepubliczne, w związku z pokontrolną decyzją dotyczącą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, 10) o kwotę 2.201,60 zł - wpływy ze sprzedaży złomu, 11) o środki w wysokości 1.095.105,73 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku- Białej. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu materiałów do bieżących napraw i remontów, wynagrodzeń i pochodnych, częściowej zapłaty rachunków za media, regulowania faktur za obiady, dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych w 2014 roku, opłat za wywóz śmieci, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn. Zielone obszary edukacji, wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku- Białej. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 24.156,50 zł, 1) o kwotę 21.299,50 zł uzyskaną w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, a) odszkodowanie za rozbite szyby /799,50 zł/, które przeznacza się na koszty likwidacji szkody, b) większe niż planowano wpływy za pobyt w Ośrodku /20.500,00 zł/, które przeznacza się na wydatki bieżące. 2) o kwotę 2.857,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.filomatów 1, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkody. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 37.210,06 zł, 1) o kwotę 30.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. zakup środków czystości i do dezynfekcji, zakup ręczników i pościeli, opłaty za energię elektryczną, wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości/. 2) o kwotę 1.485,76 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkód. 3) o kwotę 5.724,30 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Młodzi Kreatywni Aktywni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 952,00 zł uzyskaną w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej z tytułu z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, którą przeznacza się na wydatki bieżące w/w poradni i placówki wychowania pozaszkolnego. Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 16 z 27
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.440,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się na wydatki bieżące Schroniska, a w szczególności na zakup karmy i leków dla zwierząt. 9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 338.194,82 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt obejmuje budowę terenu sportoworekreacyjnego przy ul.babiogórskiej. II. Zmniejszenia. 1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. Mam zawód mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /przedłużenie na 2015 rok/, zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 63.757,42 zł. 2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 65.902,50 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację projektu Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej, w związku ze zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucji Wdrażającej) na przedłużenie realizacji projektu do czerwca 2015 roku 3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.549,35 zł, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym realizowanym w ramach projektu Internet oknem na świat (środki, o które pomniejszono plan wydatków w 2014 roku zostają przesunięte na 2015 rok). 4. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 120.000,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych za zakwaterowanie młodzieży w Bursie. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 17 z 27
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w zł i gr 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydział Informatyki Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białej" 750 75023 3 995 821,03 3 854 716,29 3 224 258,56 0,00 630 457,73 0,00 141 104,74 0,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy 852 85295 139 039,50 138 099,50 117 384,57 20 714,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Miejski Zarząd Oświaty 801 80130 3 637 627,99 3 636 127,99 3 336 207,68 88 311,38 211 608,93 0,00 1 500,00 0,00 0,00 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Wydział Spraw Obywatelskich 750 75095 299 280,13 299 280,13 254 388,30 44 891,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 77 065,24 76 125,24 32 300,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 406,45 5 718,79 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 18 z 27
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w zł i gr 630 63095 575 784,63 567 284,63 482 191,93 0,00 85 092,70 0,00 8 500,00 0,00 0,00 7 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr 2012-1-DE3-COM06-27271 9 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku- Białej 801 80120 26 523,20 26 223,20 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 26 223,20 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr 2012-1-PL1-COM06-28205 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej 801 80101 31 089,15 30 789,15 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 30 789,15 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27748 Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 151 200,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 150 000,00 0,00 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV"* Powiatowy Urząd Pracy 853 85333 87 754,19 87 504,19 79 232,39 0,00 8 271,80 0,00 250,00 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 19 z 27
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego" Miejski Zarząd Dróg 600 60015 2 228 197,61 1 903 449,72 1 530 441,06 0,00 270 077,83 102 930,83 324 747,89 0,00 0,00 w zł i gr 12 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich 750 75095 914 397,60 914 397,60 637 335,27 ######## 164 591,40 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 454 375,48 449 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 449 975,48 0,00 14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy 853 85395 1 529 728,88 1 529 028,88 1 279 717,88 0,00 249 311,00 0,00 700,00 0,00 0,00 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80120 14 375 415,44 14 110 879,87 10 245 542,71 0,00 3 865 337,16 0,00 264 535,57 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 20 z 27
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w zł i gr 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90004 2 475 763,22 2 371 588,56 2 154 763,22 0,00 153 742,20 63 083,14 104 174,66 0,00 0,00 17 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 801 80130 74 254,61 73 704,61 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 73 704,61 0,00 18 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej 801 80101 63 251,46 62 751,46 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 62 751,46 0,00 19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 340 346,00 1 340 346,00 1 153 211,94 27 134,40 159 999,66 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 801 80130 2 013,45 1 793,45 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1 793,45 21 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży" Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 630 63095 79 996,58 79 996,58 67 996,94 7 999,64 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 21 z 27
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w zł i gr 22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 864 839,65 864 760,65 537 625,55 94 875,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 421,00 34 839,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 900 90095 699 861,40 693 759,30 589 695,40 0,00 104 063,90 0,00 6 102,10 0,00 0,00 24 25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 195 897,64 195 897,64 166 512,99 0,00 29 384,65 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 26 912,49 26 912,49 5 724,30 0,00 21 188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 900 90095 398 194,82 397 876,26 338 194,82 0,00 59 681,44 0,00 318,56 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 22 z 27
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 757 108 945,70 II. Wydatki budżetu 783 222 574,74 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -26 113 629,04 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 26 113 629,04 1. Przychody ogółem, 62 988 054,04 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 2 134 007,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12 854 047,04 2. Rozchody ogółem, 36 874 425,00 A. spłata kredytów 35 357 469,20 B. spłata pożyczek 1 516 955,80 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 23 z 27
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU w zł i gr Klasyfikacja Przychody Koszty Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2014r. Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na 31.12.2014r. (3+4-9+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O G Ó Ł E M 3 159 477,08 118 548 756,00 93 378 664,00 24 065 150,00 30 000,00 1 104 942,00 118 456 683,08 0,00 30 000,00 4 306 890,00 588 891,00 3 840 441,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 2 200 000,00 59 106 552,00 35 303 500,00 23 207 000,00 30 000,00 596 052,00 58 779 552,00 0,00 30 000,00 766 052,00 273 000,00 2 800 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 825 228,08 54 006 538,00 52 639 498,00 858 150,00 0,00 508 890,00 54 271 766,08 0,00 0,00 3 540 838,00 300 000,00 860 000,00 Miejski Zakład Gospodarczy 134 249,00 5 435 666,00 5 435 666,00 0,00 0,00 0,00 5 405 365,00 0,00 0,00 0,00 15 891,00 180 441,00 600 60095 79 300,00 2 471 301,00 2 471 301,00 0,00 0,00 0,00 2 461 000,00 0,00 0,00 0,00 3 291,00 92 892,00 700 70005 54 949,00 2 964 365,00 2 964 365,00 0,00 0,00 0,00 2 944 365,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 87 549,00 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 24 z 27
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku : 1) W pozycji 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 56.017,13 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 9.885,37 zł (w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Ponadto zmniejsza się również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 3.760,00 zł (w planie Powiatowego Urzędu Pracy). Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucji Wdrażającej) na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2015 roku, 2) W pozycji 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Mam zawód - mam pracę w regionie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 62.113,24 zł, jak również środki z budżetu państwa o kwotę 1.644,18 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 10.354,40 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 2 września br. aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie, w którym wydłużono okres realizacji projektu do dnia 28 lutego 2015 roku, 3) W pozycji 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.095.105,73 zł oraz zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 325.000,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 20 sierpnia br. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, w którym zwiększył się poziom dofinansowania projektu z 68,59% na 85% oraz uwzględniony został niższy koszt wykonania zadania (oszczędności po postępowaniu przetargowym), 4) W pozycji 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 80.261,47 zł. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 10.261,47 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks ma na celu zaktualizowanie kosztów zadania po zakończeniu inwestycji, 5) W pozycji 17 Program Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci partnerski projekt szkół pt.: Zielone obszary edukacji realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 4.900,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, 6) W pozycji 22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: Internet oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmniejsza się w planie Wydziału Informatyki środki z funduszy strukturalnych o kwotę 8.966,95 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.582,40 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym realizowanym w ramach projektu (środki, o które pomniejszono plan wydatków w 2014 roku zostają przesunięte na 2015 rok), 7) Dodanie pozycji 25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Młodzi Kreatywni Aktywni. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 25 z 27
(Liderem partnerstwa). Łączna wartość dofinansowania przypadająca dla partnera w ramach projektu wynosi 11.448,60 zł, 8) Dodanie pozycji 26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej. Projekt realizowany będzie w latach 2014 2015 przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 421.755,55 zł. Projekt przewiduje budowę terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Babiogórskiej w Bielsku-Białej. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w związku z wydłużonym procesem uzyskania warunków zabudowy dotyczących zadania Wykonanie pomieszczeń socjalnych na cele mieszkaniowe kontenery 10 sztuk przy ul. Kochanowskiego (obecnie trwają prace projektowe, których zakończenie i uzyskanie prawomocnego pozwolenia planowane jest na IV kwartał 2014 roku; wykonanie całości zadania zaplanowano na 2015 rok). Środki te przeznacza się na remonty pustostanów 4270 Zakup usług remontowych. Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 26 z 27
Dział Dodatkowe informacje dotyczące proponowanych zmian budżetu Plan na dzień 19.09.2014 r. Proponowane zmiany w zł i gr Plan po zmianach DOCHODY OGÓŁEM 751 831 741,59 5 277 204,11 757 108 945,70 710 - Działalność usługowa 1 771 207,38 45 052,64 1 816 260,02 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 890 071,16 1 474,13 15 891 545,29 758 - Różne rozliczenia 193 105 921,00 3 863 293,00 196 969 214,00 801 - Oświata i wychowanie 32 793 881,28 1 159 882,81 33 953 764,09 851 - Ochrona zdrowia 24 156,50 24 156,50 852 - Pomoc społeczna 39 917 337,85-28 692,44 39 888 645,41 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 880 575,51-10 549,35 6 870 026,16 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 213 802,67-119 048,00 1 094 754,67 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 827 319,42 341 634,82 6 168 954,24 WYDATKI OGÓŁEM 777 945 370,63 5 277 204,11 783 222 574,74 750 - Administracja publiczna 57 320 575,54 45 052,64 57 365 628,18 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 976 285,74 1 474,13 24 977 759,87 801 - Oświata i wychowanie 270 987 787,34 4 648 175,81 275 635 963,15 851 - Ochrona zdrowia 21 543 147,64 24 156,50 21 567 304,14 852 - Pomoc społeczna 80 984 619,51-28 692,44 80 955 927,07 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 971 290,31-10 549,35 10 960 740,96 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 20 053 279,11 255 952,00 20 309 231,11 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 634 059,46 341 634,82 54 975 694,28 Id: 2ACCDEB2-DCC0-4853-8930-5BF24DF42387. Projekt Strona 27 z 27