ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00

2 2 Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 rzecz osób fizycznych 1 700,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne , Przedszkola , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane 1 531,00

3 3 Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat statutowych zadań , ,00 rzecz osób fizycznych 770, Gimnazja ,00 200, Wydatki bieżące ,00 200,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 rzecz osób fizycznych 200,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 896,00 896,00 1.Wydatki bieżące 896,00 896,00 budżetowych 896,00 896,00 statutowych zadań 896,00 896, Licea ogólnokształcące , ,33 1.Wydatki bieżące , ,33 budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00

4 4 Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat rzecz osób fizycznych ,33 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , Szkoły zawodowe 8 568,59 1. Wydatki bieżące 1 568,59 rzecz osób fizycznych 1 568, Wydatki majątkowe 7 000,00 inwestycyjne 7 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,08 1.Wydatki bieżące , ,08 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 rzecz osób fizycznych 7 378,08

5 Pozostała działalność 896,00 896,00 2. Wydatki majątkowe 896,00 896,00 inwestycyjne 896,00 896, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,85 1. Wydatki bieżące ,85 budżetowych ,85 składki od nich naliczane ,85 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,14 1. Wydatki bieżące ,14 b) dotacje na zadania bieżące , Internaty i bursy szkolne ,99 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 rzecz osób fizycznych 491,99

6 6 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): Środki w kwocie ,00 zł z planu wydatków Wydziału Organizacji i Nadzoru z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem dla Wydziału Finansowo-Księgowego na uzupełnienie środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Straż gminna (miejska): W planie wydatków Straży Miejskiej oszczędności w kwocie ,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem m.in. na: zakup wyposażenia, naprawę usterek systemu monitoringu miasta Bielska-Białej powstałych w związku z fizycznym zużyciem konwerterów i kamer w trakcie ich długoletniej eksploatacji, szkolenia. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: 1) W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków środki w łącznej kwocie ,00 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki. 2) W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w łącznej kwocie ,00 zł, które nie zostaną wykorzystane na inwestycje, z tego: a) oszczędności w kwocie ,00 zł z rozdz Licea ogólnokształcące uzyskane w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację i dostosowanie budynku przy ul.michałowicza 55 na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im.ken, b) środki w kwocie ,00 zł z rozdz Licea ogólnokształcące, które nie zostaną wykorzystane na wkład własny do projektu pn. Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku- Białej, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, przeniesione zostają do: a) do rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł w celu zapłaty w terminie faktury końcowej płatnej częściowo ze środków własnych i częściowo ze środków WFOŚiGW /ze względu na trwające z WFOŚiGW rozliczenia harmonogramu rzeczowofinansowego przesunął się termin otrzymania ostatniej transzy pożyczki/,

7 7 b) do rozdz Przedszkola ,00 zł na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 26 i Przedszkolu nr 43, c) do rozdz.8010 Gimnazja ,00 zł na wykonanie instalacji wentylacyjno-grzewczej w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 15, d) do rozdz Licea ogólnokształcące ,00 zł na prace w ZSO im.armii Krajowej wynikłe w trakcie realizowanej termomodernizacji / ,00 zł/, tj. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacji do odprowadzania nadmiaru ciepła z kolektorów słonecznych, oświetlenia klatki schodowej w salach przedszkola mieszczącego się w obiekcie szkoły, oraz na remont dróg i chodników na terenie ZSO im.armii Krajowej / ,00 zł/, e) do rozdz Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 zł na remont odwodnienia fundamentów budynku Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. 4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków środki w łącznej kwocie ,99 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących: dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju, wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu ,87 II. Wydatki budżetu ,67 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,80 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,80 1. Przychody ogółem, z tego: ,80 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,80

8 8 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,20 B. spłata pożyczek ,80 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.