UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,10 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,60 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,50 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 1 z 16

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów , , Oświata i wychowanie 439,12 439,12 1) dochody bieżące 0,01 0,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,01 0,01 z tego: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,01 0,01 2) dochody majątkowe 439,11 439,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 439,11 439,11 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego ") 439,11 439,11 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 2 z 16

3 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna 1 050, ,07 1) dochody bieżące 1 050, ,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 050, ,07 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 039, ,07 - wpływy z odseetk od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11,00 11, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów , ,00 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 3 z 16

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne gminne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi wewnętrzne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Działalność usługowa , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 4 z 16

5 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Przedszkola , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Szkoły zawodowe , ,01 1. Wydatki bieżące , ,01 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 0,01 0,01 statutowych zadań 0,01 0,01 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 5 z 16

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność 1 050, ,07 1. Wydatki bieżące 1 050, ,07 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 050, ,07 statutowych zadań 11,00 11,00 - dotacje na zadania bieżące 1 039, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 715, , Powiatowe urzędy pracy 6 715, ,00 1. Wydatki bieżące 6 715, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 715, ,00 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 6 z 16

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 816, ,00 statutowych zadań 2 899, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 7 z 16

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 439,11 439, Oświata i wychowanie 439,11 439,11 2) dochody majątkowe 439,11 439,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 439,11 439,11 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego ") 439,11 439,11 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 8 z 16

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł wpłaconą przez FCA POLAND S.A. tytułem partycypacji w kosztach budowy kładki dla pieszych nad rzeką Biała pomiędzy ul.grażyńskiego a ul.komorowicką (w rejonie zakładu FCA POLAND S.A.). 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o środki w wysokości 0,01 zł, w związku z otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyższą niż zaplanowano płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dopłatą do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im.s.szumca. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 439,11 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o w/w kwotę dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe. Powyższa zmiana wprowadzona zostaje w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata na projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.050,07 zł dotyczącą projektu Efektywniejsze usługi opiekuńcze. W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościami w realizacji projektu przez Partnera Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Lider projektu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do zwrotu w/w kwoty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę ,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł, 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.715,00 zł. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł zwiększenie środków na zadaniach inwestycyjnych: Rozbudowa ul.wita Stwosza na odcinku od ul.piastowskiej do ul.nad Potokiem / ,00 zł/, Rozbudowa skrzyżowania ul.górskiej z ul.złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.saneczkowej i ul.matecznik / ,00 zł/, 2) dział Działalność usługowa ,00 zł wydatki bieżące Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 9 z 16

10 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej kontynuacja, 4) dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł środki na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego / ,00 zł/, koszty adaptacji pomieszczeń w istniejących placówkach oświatowych, związane z koniecznością utworzenia od września br. dodatkowych oddziałów przedszkolnych / ,00 zł/, 5) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /80.000,00 zł/, wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /28.225,00 zł/, 6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł środki na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, 7) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails - etap III / ,00 zł/, zwiększenie o kwotę ,00 zł środków dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, podwyżki wynagrodzeń pracowników, zakup samochodu do przewozu zwierząt, budowa ogrodzenia działki i utwardzenie pobocza/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 10 z 16

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Bielska Szkoła Przemysłowa , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ,63 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, ,28 0,00 w zł i gr 3 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, ,78 0, Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, ,28 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,47 0, , , ,48 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 11 z 16

12 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców Bielska-Białej". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Miejski Zarząd Dróg Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0, ,71 0, , , ,35 0, , , ,38 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg , , ,23 0, , , ,46 0,00 0,00 0,00 w zł i gr Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 12 z 16

13 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, ,36 0,00 w zł i gr Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego , , ,75 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, ,96 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, ,27 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, ,50 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0, , , , ,86 0, , , ,99 0,00 0,00 0, ,60 716,60 609,09 0,00 107,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 13 z 16

14 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , ,07 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,02 w zł i gr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 267,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 641, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Środowiskowe Centrum Pomocy Biuro Zarządzania Energią 4 284,32 403, ,95 0,00 0,01 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 14 z 16

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,38 II. Wydatki budżetu ,48 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,10 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,10 1. Przychody ogółem, z tego: ,50 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,50 2. Rozchody ogółem, z tego: ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40 Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 15 z 16

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku : 1) W pozycji 8 Województwa Śląskiego na lata Projekt: Efektywniejsze usługi opiekuńcze realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 959,74 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 90,33 zł. Powyższe związane jest z nieprawidłowościami w realizacji projektu przez Partnera Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, a co za tym idzie koniecznością zwrotu środków przez Lidera projektu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2) W pozycji 19 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowana przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca, zwiększa się środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji o kwotę 0,01 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistego wpływu środków, 3) W pozycji 20 Województwa Śląskiego na lata Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 516,60 zł między rozdziałem a rozdziałem w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania. Id: 5C98A4A4-A BFBA-841BFB Projekt Strona 16 z 16