ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 1. Z rezerwy ogólnej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok przeznaczyć kwotę ,00 zł dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bielsku. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : , , , , Administracja publiczna 250,00 250, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 250,00 250,00 1. Wydatki bieżące 250,00 250,00 budżetowych 250,00 250,00 składki od nich naliczane 250,00

2 2 statutowych zadań 250, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1.Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe 5 224, ,50 1. Wydatki bieżące 5 224, ,00 budżetowych 5 224, ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań 5 224,79 2. Wydatki majątkowe 1 798,50

3 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 798,50 Szkoły podstawowe specjalne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane , Gimnazja ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane , Gimnazja specjalne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane , Licea ogólnokształcące , ,29 1. Wydatki bieżące , ,29 budżetowych , ,29 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,29

4 Szkoły zawodowe , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 Szkoły zawodowe specjalne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00

5 5 851 Ochrona zdrowia 9 552, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 552, ,00 1. Wydatki bieżące 9 552, ,00 budżetowych 9 552, ,00 składki od nich naliczane 9 552,00 statutowych zadań 9 552, Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań , Ośrodki wsparcia , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00

6 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300,00 1. Wydatki bieżące 300,00 budżetowych 300,00 statutowych zadań 300, Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 500,00 1. Wydatki bieżące 3 500,00 budżetowych 3 500,00

7 składki od nich naliczane 3 500,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 składki od nich naliczane 6 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 8 500,00 1. Wydatki bieżące 8 500,00 budżetowych 8 500,00 składki od nich naliczane 8 500,00 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 składki od nich naliczane 6 000, Rodzina , , , , Wspieranie rodziny , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00

8 8 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00

9 9 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego: W planie wydatków Wydziału Promocji Miasta środki w kwocie 250,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z organizacją imprezy Święta na Starówce. 2. Z rezerwy ogólnej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 r., tj. z działu 758 Różne rozliczenia, rozdz Rezerwy ogólne i celowe, środki w kwocie ,00 zł przeniesione zostają do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bielsku na remont sali w obiekcie przy ul. Jana Sobieskiego 307a. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: 1) W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie ,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w szkołach i placówkach oświatowych. 2) W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w łącznej kwocie 5.224,79 zł, z tego: a) z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul.piłsudskiego 47 z rozdz Szkoły podstawowe 1.798,50 zł b) z remontów w rozdz Licea Ogólnokształcące 3.426,29 zł przeniesione zostają do rozdz Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

10 10 W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy oszczędności w kwocie 9.552,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć z podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego i zakup wyposażenia do tych Placówek. 5. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w rozdz Domy pomocy społecznej środki w kwocie ,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup m.in.: niezbędnego wyposażenia /pościel, podkłady, materace, komputery/, leków i środków pomocniczych. 2) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela w rozdz Domy pomocy społecznej środki w kwocie ,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców Domu. Przeniesienie związane jest z korektą planu finansowego w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI oraz nr FBI ) W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy w rozdz Ośrodki wsparcia środki w kwocie ,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do zajęć z podopiecznymi Ośrodków Wsparcia /Domy Dziennego Pobytu i Kluby Samopomocy/, zakupy związane z utrzymaniem siedziby przy ul.legionów i Ośrodków Wsparcia, zakup biletów wstępu /m.in. do kina, groty solnej/ dla podopiecznych Ośrodków Wsparcia. 4) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdz Ośrodki wsparcia 5.600,00 zł b) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł c) ze świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdz Pozostała działalność ,00 zł przeniesione zostają do: a) do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz Ośrodki wsparcia ,00 zł na zakup łóżek, materacy, pościeli i koców do Schroniska dla Osób Bezdomnych, b) do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł na zakup licencji oprogramowania dokonującego archiwizacji danych oraz kopii zapasowych dla 300 stanowisk oraz 12 serwerów,

11 11 c) do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w rozdz Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na opłaty za usługi telefoniczne w mieszkaniach chronionych. 300,00 zł 6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie ,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w szkołach i placówkach oświatowych. 7. Dział 855 Rodzina: W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy wprowadzone zostają następujące zmiany: 1) W rozdz Wspieranie rodziny środki kwocie ,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem głównie na remont świetlicy środowiskowej przy ul.matusiaka 6. 2) W rozdz Pozostała działalność środki kwocie ,00 zł związane z realizacją projektu pn. Dziecko Rodzina - Przyszłość, przeniesione zostają z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej środki w kwocie ,00 zł z rozdz Pozostała działalność przeniesione zostają do rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew rosnących na terenie miasta. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu ,45 II. Wydatki budżetu ,69 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,24 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,24 1. Przychody ogółem, z tego: ,64 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00

12 12 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,64 2. Rozchody ogółem, z tego: ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.