UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.). Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 4) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,95 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,95 zł ; 5) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3, 5 i 7 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 1 z 15

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zwiększenia dochodów budżetu miasta. Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , , Działalność usługowa , ,74 1) dochody bieżące , ,74 z tego: - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,74 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 2 z 15

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zwiększenia wydatków budżetu miasta. Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Działalność usługowa , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,74 1. Wydatki bieżące , ,74 a) wydatki jednostek budżetowych , ,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pomoc społeczna 1 929, , Ośrodki wsparcia 1 929, ,00 1. Wydatki bieżące 1 929, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 929, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 929, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,55 1. Wydatki bieżące , ,55 a) wydatki jednostek budżetowych , ,55 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 3 z 15

4 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 4 z 15

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł w związku z wpłatą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nadwyżki środków obrotowych za 2013 rok. Środki te przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dotację celową budowę muru oporowego na terenie zajezdni, celem zabezpieczenia podstawy skarpy od ul.pokoju przed osunięciem na zaparkowane autobusy. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,74 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom, w związku z opóźnieniami w realizacji umów: 1) w sprawie utworzenia w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej w formacie baz danych systemu GEO-INFO, oraz zeskanowaniem i dołączeniem do zasobu mapy numerycznej istniejącej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej dokumentacji źródłowej w postaci analogowej zaewidencjonowanej w zasobie 2) na wykonanie porównania danych ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych ,22 zł 3.965,52 zł Powyższe dochody w kwocie ,74 zł przeznacza się na wydatki w dziale Działalność usługowa z przeznaczeniem na: 1) płatności wynikające z umów, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku i obciążą tegoroczny budżet 2) prace geodezyjne związane z odnowieniem osnów geodezyjnych oraz zlecenia opracowań geodezyjnych dla celów prawnych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,55 zł w następujących działach: ,00 zł ,74 zł. 1) dział 852 Pomoc społeczna 1.929,00 zł środki niewykorzystane w 2013 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, uzyskane ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników Domu w ramach terapii zajęciowej, oraz wpłaconej darowizny pieniężnej przez osobę fizyczną, które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek oraz imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu. 2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,55 zł środki niewykorzystane w 2013 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn, które przeznacza się na wydatki bieżące Schroniska /m.in. zakup leków i karmy dla zwierząt, zakup usług weterynaryjnych/. Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 5 z 15

6 3) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacja dla Teatru Lalek Banialuka. Jednocześnie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,55 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 6 z 15

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wydział Informatyki Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białej" , , ,92 0, ,73 0, ,64 0,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji , ,00 społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Powiatowy Urząd Pracy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Miejski Zarząd Oświaty Wydział Spraw Obywatelskich , , , , ,29 0, ,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 7 z 15

8 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej Wydział Promocji Urzędu Miejskiego , , ,93 0, ,70 0,00 0,00 0,00 7 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr DE3-COM II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku- Białej , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,20 8 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr PL1-COM Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,15 9 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr PL1-LEO Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV"* Powiatowy Urząd Pracy , , ,00 0, ,80 0,00 250,00 0,00 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 8 z 15

9 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego" Miejski Zarząd Dróg , , ,62 0, , , ,98 0,00 12 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich , , , , ,80 0,00 0,00 0, Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,42 0, ,00 0,00 700,00 0,00 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,98 0, ,16 0, ,57 0,00 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 9 z 15

10 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,22 0, ,33 0, ,67 0,00 17 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 350, ,61 18 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,46 19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 * Projekt realizowany w 2013 i 2014 roku. Wkład własny projektu w wysokości ,15 zł zabezpieczony został ze środków budżetu miasta w wysokości ,15 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w wysokości ,00 zł. Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 10 z 15

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA KWOTA O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Zakup wiat przystankowych , Budowa muru oporowego na terenie zajezdni MZK w Bielsku - Białej ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Wykonanie szybu oraz zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej ,00 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 11 z 15

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU I. Dochody budżetu ,86 II. Wydatki budżetu ,81 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,95 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,95 1. Przychody ogółem, z tego: ,95 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,95 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,20 B. spłata pożyczek ,80 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 12 z 15

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU Klasyfikacja Przychody Koszty Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na r. ( ) O G Ó Ł E M , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Gospodarczy , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 13 z 15

14 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku : 1) W pozycji 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zapłacenia ze środków inwestycyjnych opłat dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej za pozwolenia radiowe, 2) W pozycji 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,83 zł równocześnie o te samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z korektami wniosku o dofinansowanie projektu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku : W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: dodaje się pozycję Budowa muru oporowego na terenie zajezdni MZK w Bielsku - Białej i zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę ,00 zł. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku : W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, w tym przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje, równocześnie zwiększa się koszty i inne obciążenia o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Budowa muru oporowego na terenie zajezdni MZK w Bielsku - Białej. Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 14 z 15

15 UZASADNIENIE Dodatkowe informacje dotyczące proponowanych zmian budżetu Dział Plan na dzień r. Proponowane zmiany Plan po zmianach DOCHODY OGÓŁEM , , ,86 z tego: Transport i łączność , , , Działalność usługowa , , ,74 WYDATKI OGÓŁEM , , ,81 z tego: Transport i łączność , , , Działalność usługowa , , , Pomoc społeczna , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Id: 2D43E D D79-D826D62FC147. Projekt Strona 15 z 15