DOCHODY: Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/137/12 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2012 r. Dział 020 rozdział 02095 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę 214 zł, zmiana wynika z waloryzacji stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesianych powierzchni, waloryzacja wynosi 4,3 % i jest wyŝsza niŝ planowano w ubiegłym roku. Dział 600 rozdział 60014 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale "Drogi Publiczne Powiatowe" o kwotę 150.000 zł z następujących tytułów: - dotacje otrzymane z miasta Chełmna na realizację prac z zakresu bieŝącego utrzymania południowej obwodnicy miasta Chełmna w wysokości 20.000 zł, - zwiększenie planu o kwotę 130.000 zł, na podstawie porozumień w sprawie zadań wspólnych na drogach powiatowych (Gmina Chełmno - 55.000 zł - droga "Ostrów Świecki - Górne Wymiary", Gmina Kijewo Królewskie - 50.000 zł - droga "Starogród - Kijewo Królewskie", Gmina Lisewo - 25.000 zł- droga "Krusin - Bielczyny"). Dział 750 rozdział 75020 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale "Starostwa Powiatowe" o kwotę 39.500 zł, z uwagi na wysoką realizację dochodów z tytułu 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa. Dział 852 rozdział 85201 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale "Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze" o kwotę 13.753 zł, z tytułu opłat od rodziców w wysokości 5.953 zł oraz z tytułu opłat od gmin w kwocie 7.800 zł. Dział 852 rozdział 85202 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale "Domy Pomocy Społecznej" o kwotę 41.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem dla DPS Chełmno - koszty utrzymania mieszkańców "na starych zasadach". Dział 852 rozdział 85204 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale "Rodziny zastępcze" o kwotę 2.389 zł, z tytułu odpłatności rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o kwotę 589 zł oraz z tytułu opłat od gmin w wysokości 1.800 zł. Dział 852 rozdział 85205 - wprowadzenie planu dotacji w rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w wysokości 13.280 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.19.2012, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Dział 854 rozdział 85410 - zmniejszenie dotacji unijnej od Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w rozdziale "Internaty i bursy szkolne" o kwotę 279.986 zł z uwagi na zmniejszenie budŝetu na zadanie "Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie" w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na roboty budowlane. 1
Dział 900 rozdział 90095 - wprowadzenie planu dochodów w rozdziale "Pozostała działalność" w wysokości 10.000 zł, w związku z uzyskaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Konkurs "Ekologiczne sołectwo - 2012". Dochody budŝetu powiatu na 2012 r. zał. 1a - zmiany wynikają z załącznika nr 1 WYDATKI: Dział 020 rozdział 02095 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę 214 zł, zmiana wynika z waloryzacji stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesianych powierzchni, waloryzacja wynosi 4,3 % i jest wyŝsza niŝ planowano w ubiegłym roku. Dział 600 rozdział 60014 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale "Drogi Publiczne Powiatowe" o kwotę 333.055 zł, na podstawie następujących zmian: - zwiększenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań gminnych o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w Gminie Unisław pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław", realizowanego przez Gminę Unisław w partnerstwie z Powiatem Toruńskim, Gminą Łysomice, Gminą Łubianka, - zmniejszenie wartości zadania Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo Pniewite o kwotę 433.055 zł, tj. do kwot wynikających z podpisanych umów na roboty drogowe i nadzór inwestorski w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Zadanie zabezpiecza środki na: roboty drogowe - 1.005.939,35 zł, nadzór inwestorski - 22.140 zł, wykupy gruntów i odszkodowania - 121.920,65 zł, Przesunięcie między paragrafami kwoty 1.704 zł, z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych kwoty 272 zł oraz przesunięcie kwoty 1.432 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na ekwiwalent za pranie odzieŝy roboczej dla pracowników interwencyjnych. Dział 750 rozdział 75020 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale "Starostwa Powiatowe" o kwotę 148.400 zł, w związku z kolejnymi roszczeniami (zasądzonymi przez sądy lub uznanymi w drodze porozumień) o zwrot naleŝności z tytułu opłat za wydanie kart pojazdu: - zwiększenie planu pozostałych odsetek o kwotę 30.000 zł, - zwiększenie planu na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000 zł, - zwiększenie planu na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 18.400 zł. Dział 757 rozdział 75702 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek Jednostek Samorządu Terytorialnego" o kwotę 50.000 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętych poŝyczek i kredytów z uwagi na mniejsze kredyty do zaciągnięcia w 2012 r. niŝ pierwotnie planowano. 2
Dział 758 rozdział 75818 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 144.203 zł, z przeznaczeniem na budowę ścieŝki rowerowej dla Gminy Unisław w wysokości 100.000 zł (z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000 zł), 30.000 zł dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na zakup sprzętu do terapii SI i Biofeedbeck, 4.500 zł na dofinansowanie wkładu własnego WTZ, 9.703 zł na wyposaŝenie do części mieszkalnej internatu CKP Grubno (z rezerwy Zarządu Powiatu -44.203 zł). Dział 801 rozdział 80102 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale "Szkoły Podstawowe Specjalne" o kwotę 91.745 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych i składek ZUS nauczycieli. Zmiany arkusza organizacyjnego po uchwaleniu budŝetu m.in. urlopy zdrowotne nauczycieli, nagroda jubileuszowa, nauczania indywidualne. Dział 801 rozdział 80130 - przesunięcia planu wydatków w rozdziale "Szkoły Zawodowe" w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie na łączną kwotę 1.300 zł, z przeznaczeniem: - 400 zł na zakup obuwia roboczego dla pracowników obsługi, - 900 zł na delegacje dotyczące dojazdów na indywidualne nauczania, Dział 852 rozdział 85202 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale "Domy Pomocy Społecznej" o kwotę 41.000 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012 r. z przeznaczeniem dla DPS Chełmno - koszty utrzymania mieszkańców na starych zasadach. Dział 852 rozdział 85205 - wprowadzenie planu dotacji w rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w wysokości 13.280 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (wynagrodzenia bezosobowe - 12.600 zł, zakup materiałów i wyposaŝenia - 680 zł). Dział 853 rozdział 85311 - zwiększenie wkładu własnego powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieŝące Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie w kwocie 4.500 zł. Dział 853 rozdział 85395 - przesunięcia między paragrafami planu wydatków w rozdziale "Pozostała działalność" na łączną kwotę 103 zł, z przeznaczeniem na zakup papieru ksero na zajęcia z dziennikarstwa, w związku z realizacją projektu pn. "Aktywna nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju osobowego ucznia". Dział 854 rozdział 85406 - przesunięcie między paragrafami planu wydatków w rozdziale "Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne" w wysokości 1.247 zł, zmniejszenie planu zakupu materiałów i wyposaŝenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu szkoleń pracowników (247 zł) i podróŝy słuŝbowych (1.000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na działania innowacyjne Poradni, polegające na przeszkoleniu kadry oraz zakupie sprzętu z oprogramowaniem do terapii sensorycznej (SI) i terapii Biofeedbeck, przeznaczonych dla dzieci z problemami koncentracji uwagi, zaburzeniami zachowania oraz z mikro uszkodzeniami mózgu. 3
Dział 854 rozdział 85410 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale "Internaty i bursy szkolne" o kwotę 546.731 zł z uwagi na zmniejszenie budŝetu na zadanie "Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie" na podstawie rozstrzygnięcia przetargowego na roboty budowlane. Obecnie budŝet zabezpiecza środki na: - roboty budowlane wraz z przyłączem - 1.665.133 zł, - wyposaŝenie wolnostojące - 559.410 zł, - wyposaŝenie do części mieszkalnej internatu - 200.000 zł, - nadzór, promocja i zarządzanie projektem 53.407 zł. Dział 900 rozdział 90019 - przesunięcie między paragrafami planu wydatków w rozdziale "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w wysokości 8.000 zł, planowane środki przeznaczone były na badanie poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Chełmno po uruchomieniu południowej obwodnicy. W związku z tym, Ŝe badania te przeprowadzone zostaną w br. w ramach "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2010-2012" środki przeznaczono na zwiększenie dotacji dla spółek wodnych. Dział 900 rozdział 90095 - wprowadzenie planu wydatków w rozdziale "Pozostała działalność" w wysokości 10.000 zł, w związku z uzyskaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Konkurs "Ekologiczne sołectwo - 2012". Wydatki budŝetu powiatu na 2012 r. zał. 2a - zmiany wynikają z załącznika nr 2 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2014 zał. nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r. - zał. 3a - "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo - Pniewite" - zmniejszenie wartości zadania o kwotę 433.055 zł, tj. do kwoty 1.150.000 zł wynikających z podpisanych umów na roboty drogowe i nadzór inwestorski w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Zadanie zabezpiecza środki na: roboty drogowe - 1.005.939,35 zł, nadzór inwestorski - 22.140 zł, wykupy gruntów i odszkodowania - 121.920,65 zł. - "Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 546.731 zł do kwoty 2.477.950 zł, z uwagi na zmniejszenie budŝetu zadania na podstawie rozstrzygnięcia przetargowego na roboty budowlane. Obecnie budŝet zabezpiecza środki na: - roboty budowlane wraz z przyłączem - 1.665.133 zł, - wyposaŝenie wolnostojące - 559.410 zł, 4
- wyposaŝenie do części mieszkalnej internatu - 200.000 zł, - nadzór, promocja i zarządzanie projektem 53.407 zł. - "Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne" - środki zdjęto przeznaczając je na pomoc finansową dla Gminy Unisław na dofinansowanie ścieŝki rowerowej w ramach zadań wspólnych. - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Unisław w ramach zadań wspólnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" -droga Toruń -Łubianka - Wybcz - Unisław. Wkład finansowy Gminy Unisław 523.223 zł, z tego pomoc finansowa powiatu 250.000 zł, w dwóch ratach: 100.000 zł w 2012 r. oraz 150.000 zł w 2013 r. - "Zakup sprzętu SI I Biofeedbeck dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie" - wprowadzenie nowego zadania w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na działania innowacyjne Poradni. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zał. nr 4 Zmiany wynikają z załącznika nr 2. Zadanie II Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie. Przychody i rozchody budŝetu w roku 2011 - zał. nr 5 Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 725.000 zł i po zmianach wynoszą 3.479.754 zł. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych na zadania inwestycyjne planowane kredyty z kwoty 3.010.000 zł zmniejszono do kwoty 2.200.000 zł. Spłata rat zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie 1.279.754 zł sfinansowana będzie wolnymi środkami. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.- załącznik nr 6 - zmiany wynikają z załącznika nr 1 i 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.- załącznik nr 7 - zmiany wynikają z załącznika nr 1 i 2 5
Plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych na 2012 r. - zał. nr 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Zmniejszenie planu zakupu materiałów i wyposaŝenia o kwotę 3.200 zł, w celu pokrycia kosztu umowy zlecenia z zakresu obsługi pracowni komputerowej i stanowisk komputerowych w sekretariacie i księgowości. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2012 r. - zał. nr 9 Zmiany wynikają z załącznika nr 2. 6