DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 sierpnia 2017 r. Poz. 3668 INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za 2016 rok Uchwałą nr XII/93/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwalony został budżet Powiatu Poddębickiego na rok 2016 po stronie: - dochodów w wysokości 33 508 033,77 zł, - przychodów w wysokości 80 904,66 zł, - wydatków w wysokości 31 266 214,79 zł, - rozchodów w wysokości 2 322 723,64 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Rada Powiatu w Poddębicach podjęła 10 uchwał dokonując zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poddębickiego. W tym samym czasie Zarząd Powiatu w Poddębicach przyjął 29 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poddębickiego. Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły per saldo 8 246 442,00 zł. Zmiany dotyczyły następujących tytułów: 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1 001 047,00 zł; 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 3 009 359,00 zł; 3) pozostałe dochody 4 267 386,00 zł; 4) subwencja ogólna z budżetu państwa - 31 350,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosi: - po stronie dochodów 41 754 475,77 zł, - po stronie przychodów 3 835 956,79 zł, - po stronie wydatków 43 267 708,92 zł, - po stronie rozchodów 2 322 723,64 zł. Wykonanie budżetu Powiatu Poddębickiego za 2016 rok przedstawia się następująco: - po stronie dochodów w wysokości 40 977 571,81 zł, tj. 98,14% planu, załącznik Nr 1, - po stronie przychodów w wysokości 4 696 601,50 zł, tj. 122,44% planu, załącznik Nr 7, - po stronie wydatków w wysokości 41 556 992,70 zł, tj. 96,05% planu, załącznik Nr 4,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 3668 - po stronie rozchodów w wysokości 2 322 723,64 zł, tj. 100,00% planu, załącznik Nr 7. Budżet Powiatu Poddębickiego za 2016 rok przedstawia się następująco: I. Zadania zlecone: 1) plan na 2016 r.: - dochody w wysokości 7 325 728,00 zł, - wydatki w wysokości 7 325 728,00 zł; 2) wykonane za 2016 r.: - dochody w wysokości 7 272 274,33 zł, - wydatki w wysokości 7 272 274,33 zł. II. Zadania własne: 1) plan na 2016 r.: - dochody w wysokości 34 428 747,77 zł, - wydatki w wysokości 35 941 980,92 zł; 2) wykonanie za 2016 r.: - dochody w wysokości 33 705 297,48 zł, - wydatki w wysokości 34 284 718,37 zł. Dochody zadania zlecone Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości 7 325 728,00 zł na 2016 rok wykonany został w 99,27%, tj. w kwocie 7 272 274,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dotacji ustalony został na 2016 rok na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 81 000,00 zł. W 2016 roku plan pierwotny nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie 76 854,12 zł, co stanowi 94,88% planu, w tym: 2110. 76 854,12 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan pierwotny dotacji w kwocie 56 433,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 67 333,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 67 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 2110. 67 333,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dział 710 Działalność usługowa Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 552 182,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 580 234,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 580 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 3668 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 167 000,00 zł. W 2016 roku plan pierwotny nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie 167 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 2110. 167 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Plan pierwotny dotacji na 2016 rok stanowił kwotę 385 182,00 zł. Wartość planu w 2016 roku została zwiększona do kwoty 413 234,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 413 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: I. 2110. 409 234,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. II. Zadania majątkowe: 6410. 4 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dział 750 Administracja publiczna Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 71 506,00 zł. W 2016 roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 71 499,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 71 498,93 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 63 506,00 zł, w 2016 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 63 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 2110. 63 506,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji według uchwały budżetowej stanowił kwotę 8 000,00 zł. W 2016 roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 7 993,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 7 992,93 zł, co stanowi 100,00%, w tym: 2110. 7 992,93 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2016 roku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan pierwotny dotacji w kwocie 3 144 180,00 zł, w 2016 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 3 277 947,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3 277 913,10 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan pierwotny dotacji w kwocie 3 144 180,00 zł, w 2016 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 3 277 947,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3 277 913,10 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 3668 I. 2110. 3 267 519,60 zł dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. II. Zadania majątkowe: 6410. 10 393,50 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 123 600,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 123 592,74 zł, tj. 99,99% planu, w tym: 2110. 123 592,74 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan pierwotny dotacji w kwocie 1 253 100,00 zł, w 2016 r. został zmniejszony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 1 150 486,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 1 102 338,58 zł, tj. 95,82% planu, w tym: 2110. 1 102 338,58 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dział 852 Pomoc społeczna Plan pierwotny dotacji uchwalony na 2016 rok w kwocie 1 071 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego został zwiększony do kwoty 1 845 672,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 844 552,86 zł, co stanowi 99,94% planu. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 1 071 600,00 zł. W 2016 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego plan pierwotny został zwiększony do kwoty 1 568 418,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 568 355,86 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego: I. 2110. 1 475 405,86 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. II. Zadania majątkowe: 6410. 92 950,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze Plan pierwotny dotacji w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 277 254,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 276 197,00 zł, tj. 99,62% planu, w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 3668 2160. 276 197,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego (500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 94 680,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty 127 957,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 127 957,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: 2110. 127 957,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dochody zadania własne Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 34 428 747,77 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonany został w 97,90%, tj. w kwocie 33 705 297,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Plan dochodów na początek 2016 roku stanowił 0,00 zł. W ciągu roku został zwiększony do kwoty 591 140,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie 564 021,53 zł, co stanowi 95,41% planu, w tym: I. 2330. 27 429,00 zł dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych. II. Zadania majątkowe: 6260. 536 592,53 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dochody uzyskano z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 6 396,00 zł oraz z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pod nazwą Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica w kwocie 530 196,53 zł. Dział 600 Transport i łączność Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 50 000,00 zł. W 2016 roku plan zwiększony został do kwoty 5 089 762,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4 169 090,62 zł, co stanowi 81,91% planu. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan pierwotny w kwocie 50 000,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 2 581 393,22 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2 581 986,72 zł, tj. 100,02% planu, w tym: I. 0920. 25,22 zł dochody z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych zapłat za faktury, za sprzedaż drewna.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 3668 II. Zadania majątkowe: 0870. 29 706,50 zł wpływy ze sprzedaży drewna opałowego, 6430. - 2 552 255,00 zł dotacja od Wojewody Łódzkiego na realizację inwestycji na podstawie listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, na zadanie pn. Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica w kwocie 1 970 938,00 zł oraz na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712E na odcinku Siedlątków Pęczniew o długości 3,6 km w kwocie 581 317,00 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 2 198 368,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie 1 277 103,90 zł, co stanowi 58,09% planu. Zadania majątkowe: 6610. 1 277 103,90 zł - dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień: - z Gminą Poddębice na zadanie pn.: Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów- Karnice-Niewiesz-Lipnica w kwocie 572 124,26 zł, - z Gminą Wartkowice na zadanie pn.: Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów- Karnice-Niewiesz-Lipnica w kwocie 413 739,67 zł, - z Gminą Pęczniew na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3712E na odcinku Siedlątków-Pęczniew o długości 3,6 km w kwocie 291 239,97 zł. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan pierwotny w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 310 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki zostały wykonane w kwocie 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 2130. 310 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 2531E w miejscowości Pudłówek w km 26+293-27+293 i drogi Nr 3723E w km 0+000-0+320. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 97 728,10 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 155 730,54 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 160 254,25 zł, co stanowi 102,90% planu. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów ustalony został w wysokości 97 728,10 zł, w 2016 roku zwiększony został do kwoty 155 730,54 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 160 254,25 zł, tj. 102,90% planu, z tego: I. 0920. 1 224,01 zł dochody uzyskane z tytułu odsetek liczonych wg stopy redyskonta weksli od spłat ratalnych za lokale mieszkalne zgodnie z zawartymi umowami z kupującymi, 0970. 48 557,84 zł dochody w kwocie 8 780,00 zł uzyskane z tytułu odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, za nabycie z mocy prawa działek będących własnością Powiatu Poddębickiego przez Województwo Łódzkie oraz dochody w kwocie 39 777,84 zł z tytułu zwrotu podatku VAT należnego od odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, 2360. 100 823,71 zł dochody uzyskane z tytułu 25% odpisu dotyczącego realizacji dochodów Skarbu Państwa z wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat za trwały zarząd. II. Zadania majątkowe: 0770. 9 648,69 zł dochody uzyskano z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostkowie Starym.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 3668 Dział 710 Działalność usługowa Plan pierwotny w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 500 158,00 zł. W 2016 roku zwiększony został do kwoty 504 648,39 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 512 236,23 zł, co stanowi 101,50% planu. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan pierwotny dochodów w wysokości 500 000,00 zł, w 2016 roku zwiększono do kwoty 500 324,27 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 507 912,11 zł, tj. 101,52% planu z tego: 0690. 215,87 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień od faktur za usługi geodezyjne, 0830. 507 589,69 zł dochody uzyskane z tytułu wpływów z usług geodezyjnych, 0910. 106,55 zł dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Plan pierwotny dochodów w wysokości 158,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 4 324,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4 324,12 zł, tj. 100,00% planu, w tym: 0970. - 3 900,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, 2360. 424,12 zł dochody uzyskane z tytułu 5% odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa (kara grzywny). Dział 750 Administracja publiczna Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 990 820,71 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 1 249 388,84 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 246 369,93 zł, co stanowi 99,76% planu. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Plan pierwotny dochodów w kwocie 982 820,71 zł został zwiększony w 2016 roku do kwoty 1 117 692,54 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 114 943,63 zł, tj. 99,73% planu, z tego: I. 0470. 318,13 zł dochody uzyskane z tytułu opłat za trwały zarząd, 0690. 690,00 zł dochody z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich, 0750. 16 762,72 zł wpływy w kwocie 1 550,00 zł z czynszów za wynajem lokali przy ulicy Mickiewicza 32 oraz wpływy w kwocie 15 212,72 zł z czynszów za wynajem lokali w budynku Starostwa, 0830. 5 119,07 zł dochody w kwocie 5 115,00 zł z tytułu zwrotu kosztów usunięcia i parkowania pojazdów oraz dochody w kwocie 4,07 zł z tytułu usług wyszukiwania danych i sporządzania informacji o środowisku, 0920. 44 460,03 zł odsetki od środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym: wpływy z lokat 43 770,54, odsetki z kapitalizacji 647,63 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze od kół łowieckich 41,86 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 3668 0970. 992 507,78 zł dochody uzyskano z tytułu: zwrotu podatku Vat - 921 898,00 zł, zaliczenia nadpłaty rat ZUS po SP ZOZ w Poddębicach (dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) na poczet dochodów - 17 430,00 zł, zaliczenia nadpłaty rat ZUS po SP ZOZ w Poddębicach (dotyczy Funduszu Pracy) na poczet dochodów - 3 650,83 zł, zaliczenia nadpłaty ostatniej raty ZUS po SP ZOZ w Poddębicach na poczet dochodów - 1 670,60 zł, dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 17 970,56 zł, zwrotu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzony pojazd Opel Zafira - 7 450,00 zł oraz zwrotu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA za tylną szybę Mercedes Benz - 1 580,82 zł, zwrotu nieprawidłowo pobranych kosztów egzekucyjnych z Urzędu Skarbowego w Poddębicach - 6 841,10 zł, zwrotu odsetek dotyczących kosztów egzekucyjnych z Urzędu Skarbowego w Poddębicach - 3 031,08 zł, refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach - 6 368,76 zł, zwrotu dochodów dotyczących lat ubiegłych - odszkodowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi 2 016,71 zł, zwrotu podatku vat od faktury za wycinkę drzew - 753,00 zł, zwrotu wydatków dotyczących 2015 roku 632,32 zł, wynagrodzenia płatnika za terminową realizację zadań związanych z rozliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń 1 207,03 zł, nadpłat dotyczących spłaty należności ZUS - 5,60 zł, różnicy w rozliczeniu podatku VAT od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach - 0,78 zł, spłaty zaległości na podstawie decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Uniejowie nr 14/9/70-0,59 zł. II. Zadania majątkowe: 0870. 55 085,90 zł wpływy ze sprzedaży urządzeń pralniczych w kwocie 52 830,90 zł oraz wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 2 255,00 zł. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 8 000,00 zł. W 2016 roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 7 016,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 7 016,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: 2120. 7 016,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w Powiecie Poddębickim w 2016 roku. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2016 roku zwiększony został do kwoty 124 410,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki wykonano w kwocie 124 410,30 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 0970. 124 410,30 zł dochody uzyskano ze zwrotu środków Rehabilitacja Balneologiczna - projekt realizowany w 2015 roku. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 6 394 792,32 zł. W 2016 roku został zmniejszony do kwoty 6 368 384,32 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 6 495 374,51 zł, co stanowi 101,99% planu. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pierwotny plan dochodów w 2016 roku wynosił 1 329 147,32 zł. W 2016 roku został zmniejszony do kwoty 1 283 021,32 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 321 470,49 zł, co stanowi 103,00% planu, w tym: 0420. 1 008 093,25 zł wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 3668 0490. 182 240,73 zł wpływy w kwocie 175 640,73 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy w kwocie 6 600,00 zł z tytułu wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, 0650. 130 480,00 zł wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, 0690. 348,00 zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, 0910. 308,51 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 5 065 645,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 5 085 363,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 5 173 904,02 zł, tj. 101,74% planu, z tego: 0010. 5 100 523,00 zł wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, 0020. 73 381,02 zł wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dział 758 Różne rozliczenia Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 14 423 021,24 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 14 445 171,84 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 14 458 295,56 zł, co stanowi 100,09% planu. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan pierwotny subwencji w wysokości 8 786 936,00 zł, w 2016 roku został zmniejszony do kwoty 8 731 326,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 8 731 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 2920. 8 731 326,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan pierwotny subwencji w wysokości 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 24 197,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 24 197,00 zł, tj.100,00% planu, w tym: 2760. 24 197,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2016 rok w kwocie 3 747 060,00 zł, w 2016 roku nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie wynosi 3 747 060,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: 2920. 3 747 060,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa. Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok w wysokości 226 727,24 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 280 227,84 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 293 351,56 zł, tj. 104,68% planu, w tym: 0910. 0,60 zł wpływ z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty, 2320. 293 350,96 zł dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody uzyskano z tytułu odpłatności przez inne samorządy za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 3668 - Powiat Zgierski 12 000,00 zł, - Miasto Ruda Śląska 7 920,00 zł, - PCPR Zduńska Wola 32 319,47 zł, - Powiat Łęczycki 47 400,00 zł, - MOPS w Łodzi 30 098,40 zł, - Gmina Wartkowice 15 828,77 zł, - M- GOPS Uniejów 37 738,10 zł, - M-GOPS Poddębice 39 372,74 zł, - GOPS Dalików 6 476,60 zł, - GOPS Zadzim 34 238,93 zł, - Powiat Sieradz 10 520,00 zł, - PCPR Pabianice 10 876,91 zł, - MOPS Bydgoszcz 8 367,10 zł, - GOPS Pęczniew 193,94 zł. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan pierwotny subwencji według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 1 662 298,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty 1 662 361,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonany został w kwocie 1 662 361,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: 2920. 1 662 361,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 27 500,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty 727 755,70 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 676 520,15 zł, co stanowi 92,96% planu. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 26 000,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty 28 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan został wykonany w kwocie 13 968,47 zł, co stanowi 49,89% planu, z tego: 0690. 473,00 zł wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, 0750. 11 495,47 zł wpływy z tytułu opłat za: wynajem mieszkań służbowych 5 903,97 zł, w tym: czynsz 5 603,40 zł, czynsz 300,57 zł; wynajem pomieszczeń szkolnych: szkolenie kandydatów na kierowców 369,00 zł, P.H.U. Kaczorowscy ksero 615,00 zł, Vemach automaty do kawy, batonów 615,00 zł, Baret Monika Tybura automaty do napojów, batonów 615,00 zł, Ruchome Placówki Gastronomiczne Kuświk Urszula 150,00 zł; za najem sali gimnastycznej 1 720,00 zł; za najem siłowni 1 507,50 zł, 0970. - 2 000,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 1 500,00 zł. W 2016 roku zwiększony został do kwoty 16 673,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 16 514,00 zł, tj. 99,05% planu, z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 3668 0690. 271,00 zł dochody uzyskano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, 0750. 2 915,00 zł dochody uzyskano z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni pod automat do napojów), 0970. - 4 328,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, 2130. 9 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3. Rozdział 80132 Szkoły artystyczne Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty 400,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 400,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego: 0970. - 400,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty 682 682,70 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 645 637,68 zł, tj. 94,57% planu. Jest to dotacja celowa na realizację programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach na podstawie podpisanych umów: - Nr RPLD.11.03.01-10-0039/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: STAŻE ZAWODOWE POCZĄT- KIEM KARIERY w branży turystyczno-gastronomicznej w kwocie 259 583,25 zł, - Nr RPLD.11.03.01-10-0046/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: STAŻE ZAWODOWE POCZĄT- KIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca w kwocie 161 855,85 zł, - Nr RPLD.11.03.01-10-0053/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: STAŻE ZAWODOWE POCZĄT- KIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka w kwocie 224 198,58 zł. 2007. 645 186,39 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 2009. 451,29 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan pierwotny ustalony został w 2016 roku w kwocie 1 019 372,28 zł. W 2016 roku został zmniejszony do kwoty 999 372,28 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 916 549,65 zł, co stanowi 91,71% planu, w tym: 0750. 893 174,59 zł wpływy z tytułu czynszu od Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 3668 0920. 5 393,80 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach, 0970. 17 981,26 zł wpływy z tytułu spłaty zadłużenia od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Poddębicach. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 3 221 297,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 3 545 674,62 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3 787 685,10 zł, co stanowi 106,83% planu. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan pierwotny dochodów w wysokości 3 170 692,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 3 403 992,24 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3 400 349,71 zł, tj. 99,89% planu, z tego: I. 0750. 1 677,24 zł dochody z tytułu najmu pomieszczeń, 0830. 2 254 677,47 zł dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, 0970. - 8 584,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, 2130. 1 099 411,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dotyczących bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. II. Zadania majątkowe: 6430. 36 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Wykonanie pokrycia dachu łącznika mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Plan pierwotny dochodów stanowił kwotę 50 605,00 zł. W 2016 roku plan został zwiększony do kwoty 55 105,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 57 779,57 zł, tj. 104,85% planu, w tym: 0750. 52 751,74 zł - dochody z najmu i dzierżawy powierzchni lokalowych będących własnością Powiatu Poddębickiego. Nieruchomość zarządzana przez PŚDS w Pęczniewie, 0920. 1,56 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat za czynsz- PŚDS w Pęczniewie, 0970. - 4 500,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, 2360. 526,27 zł wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa, tj. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w powiatowych środowiskowych domach samopomocy. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Plan pierwotny dochodów w wysokości 0,00 zł, w 2016 roku został zwiększony do kwoty 24 087,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 24 087,00 zł, tj.100,00% planu, z tego: 2130. - 24 087,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 3668 Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 0,00 zł. W 2016 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 5 468,82 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 5 468,82 zł, tj. 100,00% planu, z tego: 0970. 2 468,82 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, 2130. - 3 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 0,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 57 021,56 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 300 000,00 zł, tj. 526,12% planu, z tego: 2007. 300 000,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Rodzina pod parasolem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach na podstawie podpisanej umowy Nr RPLD.09.02.01-10-A008/16-00. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 239 258,00 zł. W 2016 roku uległ zwiększeniu do kwoty 474 443,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 476 521,24 zł, co stanowi 100,44% planu. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 158,00 zł. W 2016 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 81,90 zł, tj. 51,84% planu, z tego: 2360. 81,90 zł wpływy 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa za wydanie kart parkingowych. Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 22 800,00 zł. W 2016 roku uległ zwiększeniu do kwoty 257 985,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 260 139,34 zł, tj. 100,84% planu, z tego: I. 0970. 26 340,04 zł dochody uzyskane z tytułu 2,5% odpisu dotyczącego realizacji wydatków ze środków PFRON przez PCPR. II. Zadania majątkowe: 6260. 233 799,30 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON projektu pn.: Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 3668 przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb DPS w Gostkowie 79 799,30 zł, projektu pn.: Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Powiatowego ŚDS w Czepowie 75 000,00 zł oraz projektu pn.: Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb WTZ w Poddębicach 79 000,00 zł; Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Pierwotny plan dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 216 300,00 zł. W 2016 roku nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 216 300,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego: 2690. 216 300,00 zł wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, jest to 5% i 2% odpis z Funduszu Pracy. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 144 405,12 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 202 276,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 197 432,99 zł, co stanowi 97,61% planu. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 0,00 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 2 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego: 0960. 500,00 zł - dochody uzyskane z tytułu zawarcia umowy darowizny z Panem Stanisławem Katuszą prowadzącym działalność gospodarczą Zakład-Rzeźniczo-Wędliniarski na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach, 0970. - 1 500,00 zł - dochody uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan pierwotny dochodów według uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił 144 405,12 zł. W 2016 roku został zwiększony do kwoty 200 276,12 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 195 432,99 zł, tj. 97,58% planu, z tego: 0750. 62 276,12 zł dochody uzyskano z tytułu opłat za najem pomieszczeń w internacie przez emerytów (byłych pracowników szkoły i internatu) oraz inne osoby fizyczne a także najmu pokoi przez: LKS Termy NER, Poddębicki Dom Kultury i Sportu, Urząd Gminy Strzelce Wielkie, Stowarzyszenie Mażoretek, Wołczyński Ośrodek Kultury, Fundację Obudzić zmysły, Fundację Futbol Bonito, Studio Tańca Fame, Towarzystwo sportowe ZEW Świebodzin, Markbud Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Gdańsk, 0830. 133 156,87 zł dochody uzyskano z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce, w internacie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dotacji w tym dziale według uchwały budżetowej na 2016 rok stanowił kwotę 75 000,00 zł. W 2016 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 44 945,72 zł, tj. 59,93% planu. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów według uchwały budżetowej na dzień 2016 rok ustalony został w wysokości 75 000,00 zł. W 2016 roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 44 945,72 zł, tj. 59,93% planu, z tego:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 3668 0580. 3 599,90 zł wpływy z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska, 0690. 41 345,82 zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę 43 267 708,92 zł, w tym: 1) plan wydatków bieżących 33 691 396,26 zł, tj. 77,87% wydatków ogółem; 2) plan wydatków majątkowych stanowią kwotę 9 576 312,66 zł, tj. 22,13% wydatków ogółem. Plan wydatków ogółem został zrealizowany w kwocie 41 556 992,70 zł, co stanowi 96,05% planu z podziałem na: - wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20 781 498,74 zł, tj. 50,01% wydatków ogółem, - wydatki statutowe stanowią kwotę 8 353 164,50 zł, tj. 20,10% wydatków ogółem, - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 1 633 907,67 zł, tj. 3,93% wydatków ogółem, - wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 701 150,59 zł, tj. 1,69% wydatków ogółem, - wydatki unijne bieżące stanowią kwotę 75 212,31 zł, tj. 0,18% wydatków ogółem, - dotacje stanowią kwotę 451 174,03 zł, tj. 1,08% wydatków ogółem, wydatki majątkowe (z wyłączeniem UE) stanowią kwotę 9 560 884,86 zł, tj. 23,01% wydatków ogółem. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Realizacja wydatków zadania zlecone Planowane wydatki po zmianach w tym dziale wykonywane przez Powiat w 2016 roku wynoszą 81 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 76 854,12 zł, tj. 94,88% planu i dotyczą następujących rozdziałów: Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 81 000,00 zł. W 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 76 854,12 zł, w tym na: Wydatki statutowe 6 854,12 zł w tym: - wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych gruntów poscaleniowych położonych w obrębie Leśnik gm. Poddębice, zgodnie z umową nr 48/GN/16 z dnia 12 lutego 2016 r. 31 992,30 zł, - wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych gruntów poscaleniowych położonych w obrębie Małyń gm. Zadzim, zgodnie z umową nr 49/GN/16 z dnia 12 lutego 2016 r. 36 998,40 zł, - wykonanie wymiany gruntów położonych w obrębach Czepów oraz Rożniatów, zgodnie z porozumieniem nr 117/GN/16 z dnia 10 maja 2016 r. 7 863,42 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki w tym dziale w 2016 roku wynoszą 67 333,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 67 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat Poddębicki w 2016 roku stanowią kwotę 67 333,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie oraz
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 3668 zarządzanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. sporządzenie szacunków nieruchomości operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi kwotę 67 333,00 zł, w tym na: I. Wynagrodzenia i pochodne 33 223,00 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników 25 793,57 zł, - podatkowe wynagrodzenie roczne1 975,43 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 4 774,00 zł, - składki na Fundusz Pracy 680,00 zł. II. Wydatki statutowe 34 110,00 zł, w tym: 1) Zakup usług pozostałych 6 716,34 zł: - opłata za sporządzenie aktu notarialnego - pełnomocnictwa 211,56 zł, - opłata za sporządzenie aktu notarialnego - umowy darowizny (przekazanie udziału Powiatu Poddębickiego na rzecz Skarbu Państwa- Weterynaria) 1 650,66 zł, - aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntu położonego w obrębie Wielenin Kolonia gm. Uniejów, działka nr 154/1 o pow. 0,0866 ha 800,00 zł, - zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim Nad Wartą - wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wielenin Kolonia gm. Uniejów 54,12 zł, - wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w celu ustalenia przebiegu linii brzegowej Zbiornika Jeziorsko, zgodnie z umową nr 206/GN/16 z dnia 4 listopada 2016 r. 4 000,00 zł; 2) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 531,70 zł, w tym: - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Uniejowie przy ul. Portowej, zgodnie z umową nr 9/GN/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. 800,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szlak-Łódź- Koluszki (PKP), zgodnie z umową nr 46/GN/16 z dnia 12 lutego 2016 r. 2 952,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej, zgodnie z umową nr 47/GN/16 z dnia 12 lutego 2016 r. 984,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonych w obrębie Księża Wólka gm. Pęczniew, zgodnie z umową nr 62/GN/16 z dnia 11 marca 2016 r. 861,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Poddębicach przy ul. Mickiewicza (Weterynaria), zgodnie z umową nr 100/GN/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2 952,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w obrębie Wielenin Kolonia gm. Uniejów (dz. 154/1), zgodnie z umową nr 156/GN/16 z dnia 28 lipca 2016 r. 738,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w obrębie Wielenin Kolonia gm. Uniejów (dz. 136), zgodnie z umową nr 133/GN/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. 615,00 zł, - wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego, zgodnie z umową nr 155/GN/16 z dnia 28 lipca 2016 r. 3 444,00 zł, - wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości położonych w obrębach: Biernacice, Światonia, Mrówna i Ner gm. Wartkowice, zgodnie z umową nr 191/GN/16 z dnia 13 października 2016 r. 2 447,70 zł, - wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 27, zgodnie z umową nr 192/GN/16 z dnia 14 października 2016 r. 738,00 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 3668 3) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 900,00 zł: - wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę, położone w obrębie Księża Wólka, zgodnie z decyzją znak: GN.683.43.2016 z dnia 23 maja 2016 r. 3 150,00 zł, - wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę, położone w obrębie Księża Wólka, zgodnie z decyzją znak: GN.683.44.2016 z dnia 23 maja 2016 r. 3 750,00 zł; 4) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 671,96 zł, w tym: - zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika 105,93 zł, - zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika spółki Horse Group 244,69 zł, - zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika 1 700,56 zł, - zaliczka na wydatki komornicze dotyczące dłużnika 620,78 zł; 5) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 290,00 zł: - szkolenie pn. Letnie warsztaty gospodarki nieruchomościami 1 290,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan wydatków po zmianach w tym dziale w 2016 roku wynosi łącznie 580 234,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi wartość 580 234,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczy następujących rozdziałów: Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale stanowi kwotę 167 000,00 zł. W 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 167 000,00 zł, w tym na: Wydatki statutowe 167 000,00 zł, w tym: - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadzim - Kazimierzew gm. Zadzim, zgodnie z umową nr 60/GN/16 z dnia 29 lutego 2016 r. 71 955,00 zł, - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Praga gm. Poddębice, zgodnie z umową nr 59/GN/16 z dnia 29 lutego 2016 r. 68 880,00 zł, - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Niewiesz i Niewiesz Kolonia gm. Poddębice, zgodnie z umową nr 84/GN/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 26 165,00 zł. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale wynoszą 413 234,00 zł i dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Wykonanie stanowi kwotę 413 234,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,5 etatów stanowią kwotę 367 342,54 zł, tj. 88,89% wydatków bieżących. I. 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 510,34 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń10,34 zł; 2) Wynagrodzenia i pochodne 367 342,54 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 78 454,36 zł, - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 211 605,05 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 090,87 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 52 216,66 zł, - składki na Fundusz Pracy 2 975,60 zł, - wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2 000,00 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 3668 3) Wydatki statutowe 41 381,12 zł, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia 7 525,60 zł, w tym: - artykuły biurowe 3 109,55 zł, - paliwo 2 042,81 zł, - komputer 565,00 zł, - aparat telefoniczny 483,69 zł, - części zamienne do kserokopiarki, tusze 1 028,59 zł, - części i akcesoria samochodowe 295,96 zł. Zakup usług zdrowotnych 90,00 zł. Zakup usług pozostałych 14 587,15 zł, w tym: - przesyłki pocztowe 6 115,50 zł, - koszty prowizji bankowych 168,00 zł, - opłata za serwis programów komputerowych 6 210,93 zł, - usługa geodezyjna 288,80 zł, - usługa konferencyjna 1 060,80 zł, - konserwacja, naprawa kserokopiarki 344,45 zł, - przegląd samochodu 364,23 zł, - inne 34,44 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 999,15 zł. Opłaty z tytułu czynszu za pomieszczenia biurowe 9 600,00 zł. Podróże służbowe krajowe 255,60 zł. Różne opłaty i składki 1 307,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016,62 zł. II. Wydatki majątkowe 4 000,00 zł: - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 4 000,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w 2016 roku stanowią ogółem kwotę 71 499,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 71 498,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na następujące wydatki: Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w tym rozdziale na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w 2016 roku wynoszą 63 506,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 63 506,00 zł, tj. 100,00%, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne 63 316,00 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników 48 052,00 zł, - podatkowe wynagrodzenie roczne 4 870,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 9 097,00 zł, - składki na Fundusz Pracy 1 297,00 zł.