!""# 1
- S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2004 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy 7 2.3. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu 8 2.4. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 9 2.5. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej 11 2.6. wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej 12 2.7. wprowadzone przez Rad Miasta 14 3. Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta 24 4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej 27 5. Wydatki niewygasajce 31 6. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach 32 7. Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów 42 8. Struktura wykonanych wydatków 45 9. Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta 48 10. Przychody i rozchody budetu miasta 50 11. Informacja dotyczca zakładów budetowych 51 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH MIASTA ZA 2004 ROK 58 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 58 2. Dział 600 - Transport i łczno 58 3. Dział 630 - Turystyka 60 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 60 5. Dział 710 - Działalno usługowa 61 6. Dział 750 - Administracja publiczna 62 7. Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 65 8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 66 9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 66 10. Dział 758 - Róne rozliczenia 66 11. Dział 801 - Owiata i wychowanie 67 12. Dział 803 - Szkolnictwo wysze 71 13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 72 2
14. Dział 852 - Pomoc społeczna 74 15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79 16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 80 17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 82 18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86 19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 87 20. Ogółem wydatki na zadania własne 87 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów na zadania własne 88 Tabela nr 2 wykonanie wydatków na zadania własne 97 Tabela nr 3 wykonanie dotacji na zadania zlecone 105 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania zlecone 108 Tabela nr 5 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 110 Tabela nr 6 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 111 Tabela nr 7 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 115 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i wydatków rodków specjalnych 117 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 120 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 121 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 122 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 44 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 44 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 47 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 47 Wykres nr 7 budet miasta (plan wykonanie) 49 3
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA 2004 ROK 1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2004 uchwał nr XXIII/203/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budetu miasta na rok 2004 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: wpływy z podatków i opłat w tym: o z podatków i opłat lokalnych o z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu pozostałe dochody własne niepodatkowe udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego o od osób fizycznych o od osób prawnych subwencja ogólna z budetu pastwa o cz owiatowa o cz równowaca dla gminy dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa o na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej o na realizacj biecych zada własnych miasta (powiatu) o na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej inne dotacje po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece w tym na: o realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej o realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych o dotacje o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) o obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) o realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe o na inwestycje o na zakupy inwestycyjne (w tym: zadania zlecone 10.000,-zł) o na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 224.282.772,-zł, 45.405.000,-zł, 34.900.290,-zł, 1.600.000,-zł, 13.577.057,-zł, 67.489.546,-zł: 64.204.546,-zł, 3.285.000,-zł, 80.538.630,-zł: 80.215.647,-zł: 322.983,-zł, 17.142.539,-zł: 11.604.099,-zł, 5.521.440,-zł, 17.000,-zł, 130.000,-zł; 229.472.772,-zł, 202.791.038,-zł, 11.594.099,-zł, 1.600.000,-zł, 40.589.784,-zł, 95.210.244,-zł, 2.033.000,-zł, 4.605.400,-zł, 26.681.734,-zł, 22.054.500,-zł, 3.382.234,-zł, 1.245.000,-zł. 4
Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2004 Udziały miasta w podatku dochodowym stanowicym dochód budetu pastwa 30,09% Podatki i opłaty 20,24% Subwencja ogólna z budetu pastwa 35,91% Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania zlecone 5,17% Pozostałe dochody 6,11% Pozostałe dotacje celowe z budetu pastwa 2,47% Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2004 Kultura, sport i turystyka 2,98% Pomoc społeczna i zdrowie 13,06% Administracja 9,40% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 3,53% Inwestycje 11,62% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 6,36% Wydatki na zadania zlecone 5,06% Owiata i edukacja 43,63% Transport i usługi 3,43% Pozostałe 0,94% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2004 zaplanowano w kwocie 5.190.000,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci 300.000,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie 9.090.000,-zł, z tego spłata wczeniej zacignitych poyczek w kwocie 340.000,-zł i kredytu w rachunku biecym 8.750.000,-zł. Przychody budetu ustalono w kwocie 14.280.000,-zł - z kredytu wieloletniego na sfinansowanie niektórych zada inwestycyjnych. 5
2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2004 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwot 25.325.301,-zł, i na dzie 31 grudnia 2004 roku wyniosła 249.608.073,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwot 25.945.900,-zł, i na dzie 31 grudnia 2004 roku wyniosła 255.418.672,-zł, czyli planowany deficyt budetu miasta na rok 2004 ustalono w kwocie 5.810.599,-zł, tj. o 620.599,-zł wicej od zapisanego w uchwale nr XXIII/203/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budetu miasta na rok 2004. Zwikszenie deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta uchwał nr XXV/238/04 z dnia 11 maja 2004 r. (patrz str. 14-15 sprawozdania). 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot 299.212,-zł, poprzez: zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXVII/261/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2004 r.) o kwot 10.997,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3-4820-22/2004 z 25 maja 2004 r.) przyznajcej cz rekompensujc subwencji ogólnej dla Miasta (gminy) Zielona Góra (dział 758 rozdz.75805 2920) w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z pón. zm.), z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z pón. zm.) i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z pón. zm.). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str. 16-18 niniejszego sprawozdania. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXIX/276/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r.) o kwot 162.031,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5-4820-7g/2004 z 23 czerwca 2004 r. oraz nr ST5-4820-19g/2004 z 16 lipca 2004 r.) zwikszajcych cz owiatow subwencji ogólnej dla Miasta (gminy) Zielona Góra (dział 758 rozdz.75801 2920). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str. 18-20 niniejszego sprawozdania. 6
zwikszenie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (uchwała nr XXXV/321/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2004 r.) o kwot 122.584,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18 listopada 2004 r.) przyznajcej Zielonej Górze rodki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu - w zwizku ze zmian systemu finansowania domów pomocy społecznej (dział 758 rozdz.75802 2760). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str. 23 niniejszego sprawozdania. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXXVII/324/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2004 r.) o kwot 2.400,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-37g/2004 z 29 listopada 2004 r.) zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla Miasta (gminy) Zielona Góra (dział 758 rozdz.75801 2920). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str. 24 niniejszego sprawozdania. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXXVII/324/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2004 r.) o kwot 1.200,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-37p/2004 z 29 listopada 2004 r.) zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla Miasta (powiatu) Zielona Góra (dział 758 rozdz.75801 2920). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków opisanych na str. 24 niniejszego sprawozdania. 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 1.036.703,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot 1.115.703,-zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcy podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł - dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (zarzdzenie nr 457/04 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2004 r.) sfinansowanie wyprawki szkolnej II transza, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcy podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł - dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (zarzdzenie nr 513/04 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2004 r.) doywianie uczniów w szkołach (zarzdzenie nr 514/04 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2004 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli (zarzdzenie nr 652/04 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2004 r.) 12.222,-zł, 2.697,-zł, 111.084,-zł, 1.650,-zł, 7
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 764/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 r.) 641.000,-zł, dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r., w zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarzdzenie nr 764/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 r.) 338.200,-zł, sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 8.850,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot 79.000,-zł, w zwizku z: pismem Lubuskiego Urzdu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg.3010/282/04 z dnia 14 padziernika 2004 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - korekty dokonano do wysokoci faktycznego zapotrzebowania rodków na wypłaty wiadcze (zarzdzenie nr 914/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 padziernika 2004 r.) 79.000,-zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 165.496,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot 267.074,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 435/04 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2004 r.) sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie I-VI 2004 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rzdowego pn. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich (zarzdzenie nr 514/04 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2004 r.) podwyki wynagrodze od 1 stycznia 2004 r. nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuczo-wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela (zarzdzenie nr 825/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2004 r.) wymian instalacji wodnej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 7.696,-zł, 175.959,-zł; 53.419,-zł, 30.000,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot 101.578,-zł, w zwizku z: pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg- 3010/119/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego zgodnie z faktycznym obłoeniem miejsc (zarzdzenie nr 628/04 Prezydenta Miasta z dnia 8 lipca 2004 r.) 3.036,-zł; 8
pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg- 3010/228/04 z dnia 14 wrzenia 2004 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego zgodnie z faktycznym obłoeniem miejsc (zarzdzenie nr 825/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2004 r.) z pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.J.Cyg- 3010/387/04 z dnia 16 listopada 2004 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze, z tego: w Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego o kwot 6.184,-zł oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów o kwot 46.867,-zł zgodnie z faktyczn iloci pensjonariuszy (zarzdzenie nr 1015/04 Prezydenta Miasta z dnia 6 grudnia 2004 r.) 45.491,-zł; 53.051,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot 10.274.892,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 13.168.839,-zł, z przeznaczeniem na: pokrycie niedoboru rodków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zarzdzenie nr 219/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2004 r.) 80.000,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu rozliczenie dotacji za 2003 r. (zarzdzenie nr 219/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2004 r.) 400.075,-zł, wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych (zarzdzenie nr 329/04 Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2004 r.) zadania zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (bez wypłaty diet członkom obwodowych komisji) zarzdzonych na dzie 13 czerwca 2004 r. (zarzdzenie nr 400/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) koszty obsługi wypłaty wiadcze rodzinnych (zarzdzenie nr 401/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) realizacj wiadcze rodzinnych przez gmin (zarzdzenie nr 401/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) Zgodnie z art.48 ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz decyzj Wojewody Lubuskiego, z przyznanej dotacji wydzielono 2% rodków na koszty obsługi realizacji wiadcze rodzinnych, z tego: 73% na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, a 27% na pozostałe wydatki biece. sfinansowanie wdroenia w jednostkach samorzdu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi wiadcze rodzinnych (zarzdzenie nr 457/04 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2004 r.) realizacj wiadcze rodzinnych przez gmin (zarzdzenie nr 457/04 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2004 r.) uzupełnienie rodków na wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych w okresie I-IV 2004 do wysokoci faktycznego wykonania (zarzdzenie nr 457/04 Prezydenta Miasta z dnia 7 czerwca 2004 r.) 701.200,-zł, 51.890,-zł, 52.700,-zł, 9.000.100,-zł, 5.840,-zł, 12.000,-zł, 362,-zł, 9
wypłat zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w zwizku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zarzdzenie nr 494/04 Prezydenta Miasta z dnia 17 czerwca 2004 r.) spłat zobowiza powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (zarzdzenie nr 652/04 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2004 r.) zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzeday lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych do ustawowej zniki (zarzdzenie nr 713/04 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2004 r.) Ww. dotacj przeznaczono na utrzymanie Wydziału wiadcze Rodzinnych. realizacj wiadcze rodzinnych przez gmin (zarzdzenie nr 825/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2004 r.) spłat zobowiza powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (zarzdzenie nr 886/04 Prezydenta Miasta z dnia 14 padziernika 2004 r.) dofinansowanie wydatków biecych rodowiskowego Domu Samopomocy w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) realizacj wiadcze rodzinnych przez gmin (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 89.180,-zł, 95.729,-zł, 104.996,-zł, 400.000,-zł, 154.705,-zł, 5.000,-zł, 2.015.062,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 2.922.647,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 85 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami zaplanowane w dziale 852 (zarzdzenie nr 401/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) 1.132.067,-zł, z tego: - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.011.000,-zł, - zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze 121.067,-zł; zarzdzeniem Nr 200 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na wypłat zasiłków okresowych zgodnie z ustaw o pomocy społecznej, zasiłki okresowe od 1 maja 2004 r. s zadaniami własnymi gmin (zarzdzenie nr 764/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 r.) 720.000,-zł, zarzdzeniem Nr 209 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 wrzenia 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustaw o pomocy społecznej, od 1 maja 2004 r. jest to zadanie własne gmin (zarzdzenie nr 768/04 Prezydenta Miasta z dnia 9 wrzenia 2004 r.) zarzdzeniem Nr 287 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na wypłat wiadcze rodzinnych (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) zarzdzeniem Nr 287 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Zielonej Górze nr DZG.980-15/04 z dnia 29 padziernika 2004 r., informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - zmniejszenie dotacji wynikało z niewykorzystania rodków na wypłat diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 338.200,-zł, 663.000,-zł, 67.000,-zł, 2.380,-zł; 10
c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami o kwot 28.700,-zł, z przeznaczeniem na: organizacj w gminach stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania, w zwizku z realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (zarzdzenie nr 219/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2004 r.) przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zada wynikajcych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych, tj. na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprztu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadajcego homologacj (zarzdzenie nr 401/04 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2004 r.) 7.700,-zł, 21.000,-zł; 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 418.862,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 280.325,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie działalnoci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zarzdzenie nr 219/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2004 r.) z tego: 1) sfinansowanie skutków przechodzcych z 2003 r. z tytułu zwikszenia zatrudnienia od dnia 1.11.2003 r. o 1 etat w grupie członków korpusu słuby cywilnej - 40.149,-zł, 2) sfinansowanie wydatków zwizanych ze zwikszeniem zatrudnienia o 0,5 etatu w grupie członków korpusu słuby cywilnej na obsług finansowo-ksigow i kadrow od dnia 1.04.2004 r. - 12.360,-zł; 52.509,-zł, wydatki biece zwizane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 254/04 Prezydenta Miasta z dnia 16 kwietnia 2004 r.) 85.000,-zł, dofinansowanie centrów powiadamiania ratunkowego (przy Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze) w ramach tworzenia systemu pastwowego ratownictwa medycznego (zarzdzenie nr 701/04 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2004 r.) sfinansowanie wzmocnienia od 1.10.2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposae funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej oraz kosztów zakupu paliw i innych materiałów pdnych (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 80.113,-zł, 62.703,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 61.463,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 178 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2004 r. zmniejszajcym dotacj celow przyznan na wypłat wiadcze rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej, zgodnie z faktycznym wykorzystaniem rodków (zarzdzenie nr 701/04 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2004 r.) 14.000,-zł, 11
zarzdzeniem Nr 243 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 padziernika 2004 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa zaplanowan na wydatki zwizane z przeprowadzeniem poboru na terenie m. Zielona Góra - korekty dokonano do wysokoci faktycznego wykonania (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) zarzdzeniem Nr 243 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 padziernika 2004 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa zaplanowan na wypłat wiadcze rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze - korekty dokonano do wysokoci faktycznego wykonania (zarzdzenie nr 986/04 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2004 r.) 1.919,-zł, 45.544,-zł; c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 200.000,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu poarniczego dla Komendy miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 553/04 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2004 r.) 200.000,-zł; 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 545.690,-zł, z tego: Zarzdzeniem nr 457/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 czerwca 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 3.000,-zł, zgodnie z umow Nr DS.V-8123-2/2004 zawart w dniu 19 maja 2004 r. pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie 3.000,-zł, z przeznaczeniem na pokrycie czci kosztów zwizanych z realizacj Programu Mój Przyjaciel tj. ubezpieczenie wolontariuszy, zakup biletów do kina i teatru dla dzieci z rodzin zastpczych, kursy dla wolontariuszy dla wychowawców kolonii, organizacj zabawy Mikołajkowej; Uchwał nr XXVII/261/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 1.500,-zł, zgodnie z umow Nr DS.I.4017-2-40/2004 zawart pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo pomocy finansowej w kwocie 1.500,-zł (dział 921 rozdz.92109 2710) z przeznaczeniem na zadanie pn. Festiwal im. Anny German Taczce Eurydyki ; Zarzdzeniem nr 629/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 8 lipca 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 36.670,-zł, w zwizku z aneksem Nr 3/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. do porozumienia zawartego pomidzy Powiatem Zielonogórskim a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Powiat przekazał dotacj celow na pokrycie kosztów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom (ich rodzicom), nauczycielom przedszkoli, szkół majcych siedzib na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Zielonej Górze; 12
Zarzdzeniem nr 652/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 lipca 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 129.500,-zł: w zwizku z: 1) porozumieniem nr DKZU-EM-5026-I-04/2004 zawartym w dniu 27 maja 2004 r. pomidzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym MENiS przekazało dotacj celow w kwocie 104.500,-zł, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu jzyka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliszej rodziny przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze; 2) porozumieniem nr 10/04 zawartym w dniu 19 czerwca 2004 r. pomidzy Wojewod Lubuskim a Prezydentem Miasta Zielona Góra, zgodnie z którym Wojewoda przekazał dotacj celow w kwocie 25.000,-zł na realizacj programu z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodzin, tj. na doposaenie mieszka chronionych w Pogotowiu Opiekuczym w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 780/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 wrzenia 2004 r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 5.045,-zł, w zwizku z pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr SO.I.IKub.5261-40/04 informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, otrzymanej na wydatki zwizane z organizacj poboru wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra; Zarzdzeniem nr 831/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 padziernika 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 55.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne od innych jednostek samorzdu terytorialnego w ramach porozumienia midzygminnego na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z tego od: - Gminy Sulechów 30.000,-zł; - Gminy Zielona Góra 25.000,-zł; Zarzdzeniem nr 890/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 padziernika 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 22.000,-zł, w zwizku z: 1) porozumieniem nr 3/04 zawartym w dniu 8 padziernika 2004 r. pomidzy Gmin widnica a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Gmina przekazała dotacj celow na inwestycje w kwocie 20.000,-zł - dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze; 2) porozumieniem nr 133/04 zawartym w dniu 1 wrzenia 2004 r. pomidzy Gmin widnica a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Gmina przekazała dotacj celow na partycypacj w kosztach utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (zakup energii) 2.000,-zł; Zarzdzeniem nr 986/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 800,-zł, w zwizku z porozumieniem nr 181/04 zawartym w dniu 22 padziernika 2004 r. pomidzy Gmin widnica a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Gmina przekazała dotacj celow na partycypacj w kosztach utrzymania Izby Wytrzewie w Raculi (zakup energii); Zarzdzeniem nr 986/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 10.260,-zł, w zwizku z aneksem nr 1 do porozumienia nr DKZU-EM-5026-I-04/2004 zawartego w dniu 27 maja 2004 r. pomidzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym MENiS przekazało dotacj celow na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu jzyka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliszej rodziny przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze; 13
Zarzdzeniem nr 1057/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 grudnia 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 25.000,-zł, w zwizku z porozumieniem nr 1975 z dnia 22 listopada 2004 r. zawartym pomidzy Ministerstwem Kultury a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym MK przekazało dotacj celow na zakup wydawnictw dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze - w ramach realizacji programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa ; Zarzdzeniem nr 1058/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 grudnia 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 217.005,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania biece realizowane na podstawie umowy midzy samorzdem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, z przeznaczeniem na wypłat stypendiów dla uczniów w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne na rok szkolny 2004/2005 (z tego: 151.904 ze rodków Unii Europejskiej, 65.101 ze rodków budetu pastwa); Zarzdzeniem nr 1078/04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2004 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 50.000,-zł, w zwizku z porozumieniem nr SO.VI.5415-15/04 z dnia 30 listopada 2004 r. zawartym pomidzy Gmin Sulechów a Miastem Zielona Góra, zgodnie z którym Gmina przekazała dotacj celow na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu poarniczego dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze; 2.7. uchwał Rady Miasta: zwikszono planowane dochody o kwot 12.584.446,-zł, zwikszono planowane wydatki o kwot 13.504.257,-zł, z tego: Uchwał nr XXV/238/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 maja 2004 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 181.368,-zł, w zwizku z: 1) wykazan nadwyk rodków obrotowych w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji w kwocie 19.645,-zł (dział 630 rozdz.63001 2370); Ww. rodki przeznaczono dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze na zagospodarowanie Stoku Narciarskiego Tatrzaska (dział 926 rozdz.92604 2650). 2) otrzymaniem od Towarzystwa Ubezpiecze w Rolnictwie i Gospodarce ywnociowej Agropolisa S.A. w Warszawie gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 143.960,-zł stanowicej zabezpieczenie naleytego wykonania umowy na budow budynku administracyjno-biurowego przy ul.chopina (dział 700 rozdz.70095 8020) oraz zwrotem do budetu niewykorzystanej w 2003 r. czci dotacji celowej dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra w kwocie 17.763,-zł (dział 900 rozdz.90095 2910). Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie nastpujcych zada inwestycyjnych: a) ul. Orzechowa - budowa drogi 43.960,-zł (dział 600 rozdz.60016 6050), b) ul. Parkowa - budowa drogi 117.763,-zł (dział 600 rozdz.60016 6050). 14
zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 620.599,-zł, w dziale 851 na Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w roku 2004. Ww. wydatki zostały sfinansowane z nadwyki budetu Miasta z lat ubiegłych - do wysokoci niewykorzystanych rodków, pochodzcych z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 40.155,-zł oraz niewykorzystanych planowanych wydatków budetu za rok 2003 na zadania zwizane z realizacj Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w kwocie 580.444,-zł. Kwot 620.599,-zł przeznaczono, zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci, na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 (dział 851, rozdz.85154), a w szczególnoci na: 1) zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji MPPiRPA, kaset video z programami profilaktycznymi oraz czasopism i materiałów edukacyjnych o tematyce przeciwalkoholowej z przeznaczeniem dla szkół oraz na organizacj imprez masowych o charakterze profilaktycznym 10.000,-zł ( 4210); 2) remont budynku Biura (odnowienie zewntrznych konstrukcji metalowych, wymiana rynien) 20.000,-zł ( 4270); 3) zwikszanie dostpnoci i skutecznoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych od alkoholu i współuzalenionych 8.500,-zł ( 4300); 4) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których wystpuj problemy alkoholowe, a w szczególnoci ochrony przed przemoc w rodzinie, w tym zwikszanie dostpnoci pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy 17.360,-zł ( 4300); 5) prowadzenie profilaktycznej działalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególnoci dla dzieci i młodziey 207.739,-zł ( 4300); 6) wspomaganie działalnoci instytucji i stowarzysze słucej wspomaganiu rozwizywania problemów alkoholowych - 97.000,-zł ( 4300); 7) zadanie inwestycyjne pn. Monitoring wizyjny stadionu ulowego przy ul.wrocławskiej - 180.000,-zł ( 6050) w ramach podejmowania działa kontrolnych i interwencyjnych w zwizku z naruszeniem przepisów dotyczcych reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi poprzez monitorowanie interwencji Policji oraz słub porzdkowych wobec nielegalnego handlu i łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym budowa systemu monitorowania miasta; 8) programy profilaktyczne z zakresu bezpieczestwa dzieci i młodziey realizowane przez Fundacj Bezpieczne Miasto 80.000,-zł ( 4300). Jednoczenie Rada Miasta dokonała przeniesie zaplanowanych wydatków pomidzy działami, które opisano na str. 25 niniejszego sprawozdania. Uchwał nr XXVI/242/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 maja 2004 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.558.282,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 25.456,-zł, stanowicej zabezpieczenie naleytego wykonania umowy na budow sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na os.zastalowskim (dział 801 rozdz.80101 8020). Ww. rodki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 11 (dział 801 rozdz.80101 4270), w tym napraw elewacji, pokrycia dachowego, cian i sufitów oraz malowanie lamperii; 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze w kwocie 2.376.397,-zł (dział 900, rozdz. 90001, 0970) oraz wykazan nadwyk rodków obrotowych w Zakładzie Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze w kwocie 156.429,-zł (dział 900 rozdz.90001 2370). 15
Ww. rodki w łcznej kwocie 2.532.826,-zł przeznaczono: 1) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze 30.000,-zł na opracowanie Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu ze szczególnym uwzgldnieniem rozwoju komunikacji miejskiej (dział 600, rozdz. 60004, 2650); 2) na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 192.224,-zł (dz.710 rozdz.71004 4300); 3) dla Zakładu Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze 2.280.602,-zł na dokoczenie realizacji nastpujcych zada (dział 900, rozdz. 90001): a) Budow sieci kanalizacyjnej ul. Kupiecka - kolektor ogólnospławny - ø 1000 L=592m 1.730.563,-zł ( 6210); b) Dokumentacja budowlana na zadania realizowane przez ZWiK 393.610,-zł ( 6210), z tego: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow kanalizacji sanitarnej na os.słowackiego 45.010,-zł, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow kanalizacji deszczowej na os.słowackiego 27.000,-zł, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow kanalizacji deszczowej na os.chynów 71.000,-zł, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow kolektora ogólnospławnego w ul. Kouchowskiej 96.200,-zł, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow sieci wodocigowej na os.jdrzychów III w ulicach: Jaminowej, Kalinowej, Słonecznikowej 25.000,-zł, - studium wykonalnoci dla przedsiwzicia zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójnoci 116.400,-zł, - aktualizacja oceny oddziaływania na rodowisko przedsiwzicia zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójnoci 13.000,-zł; c) wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych na terenie miasta Zielona Góra oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych z terenu miasta 156.429,-zł ( 2650); 4) na wykonanie dokumentacji budowlanej zwizanej z realizacj zada z zakresu gospodarki komunalnej 30.000,-zł (dział 900, rozdz. 90095, 6050), w ramach wniosku do Funduszu Spójnoci dla przedsiwzicia pn. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Góra i widnica. Jednoczenie Rada Miasta dokonała przeniesie zaplanowanych wydatków pomidzy działami, które opisano na str. 25 niniejszego sprawozdania. Uchwał nr XXVII/261/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2004 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot 3.230.023,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rodków finansowych w kwocie 360.023,-zł (dział 756 rozdz.75615 2440) stanowicych rekompensat utraconych dochodów z tytułu zwolnie okrelonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz.776, z pón. zm.); 2) przekroczeniem planowanych wpływów z: a) tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 170.000,-zł (dział 700 rozdz.70005 0760) oraz ze sprzeday nieruchomoci 1.000.000,-zł (dział 700 rozdz.70005 0770); b) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.700.000,-zł (dział 756 rozdz.75621 0020); 16
Jednoczenie wprowadzono dochody na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 10.997,-zł opisane na str. 6 niniejszego sprawozdania oraz dokonano przeniesienia dochodów z planu gminy do planu powiatu w kwocie 688.750,-zł z tytułu prowizji Miasta od dochodów z mienia Skarbu Pastwa. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot 600.000,-zł, w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów z: 1) prowizji powiatu od dochodów z mienia Skarbu Pastwa 300.000,-zł (dział 700 rozdz.70005 2360), 2) udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000,-zł (dział 756 rozdz.75622 0020); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 2.446.020,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 100.000,-zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywnoci Gospodarczej - budowa drogi, sie wodocigowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odcinek od ul. Poznaskiej do centralnego ronda), realizowanego w ramach porozumienia midzygminnego (dz.600 rozdz.60016 6610); 2) 200.000,-zł - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi dojazdowej od ulicy Zachodniej do budynku Wydziału wiadcze Rodzinnych i archiwum UM przy ul. Zachodniej 63a (dz.600 rozdz.60017 6050); 3) 602.500,-zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dofinansowanie utrzymania zasobów komunalnych - remonty: piece, wymiana okien (dz.700 rozdz.70001 2650); 4) 144.020,-zł - na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodaro-wania przestrzennego Miasta (dz.710 rozdz.71004 4300); 5) 100.000,-zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zintegrowany informatyczny system wspomagania zarzdzaniem miasta, w zwizku z budow systemu informatycznego MIDAS dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem (dz.750 rozdz.75023 6050); 6) 245.000,-zł - na remont budynków placówek owiatowych w Miecie (dz.801 rozdz.80101 4270, rozdz.80104 2650, rozdz.80110 4270); 7) 90.000,-zł - na wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli - 60.000 oraz wymian okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 7-30.000 (dz.801 rozdz.80101 2590); 8) 28.000,-zł - na wykonanie przesiewowych bada słuchu u dzieci do 6 roku ycia prowadzone przez Specjalistyczny Orodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodziey z Wad Słuchu w Zielonej Górze NZOZ przy Polskim Zwizku Głuchych (dz.851 rozdz.85195 4280); 9) 324.000,-zł na regulacj urzdze wod.-kan. i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zielona Góra (dz.900 rozdz.90001 4300); 10) 500.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolektora sanitarnego wraz z dwiema przepompowniami cieków w Chynowie (od Strefy Aktywnoci Gospodarczej do Trasy Północnej), realizowanego przez Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze (dz.900 rozdz.90001 6210); 11) 112.500,-zł dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra, z przeznaczeniem na remonty budynków (dz.900 rozdz.90095 2810); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 1.395.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 200.000,-zł - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. al. Wojska Polskiego - budowa cieki rowerowej i owietlenia ulicy (na odcinku od UZ do ul. wierkowej), w zwizku z rozszerzeniem zadania o budow chodnika (dz.600 rozdz.60015 6050); 2) 755.000,-zł - na remont budynków placówek owiatowych w Miecie (dz.801 rozdz.80120 4270, rozdz.80130 4270 oraz dz. 854 rozdz.85410 4270); 17
3) 40.000,-zł - na doposaenie pracowni w Liceum Ekonomicznym (dz.801 rozdz.80130 4210); 4) 400.000,-zł - dofinansowanie funkcjonowania (100.000) i modernizacji (300.000) Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze al.słowackiego 29 (dz.852 rozdz.85202 4210, 4220, 4260, 4300 i 6050). Uchwał nr XXVII/262/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2004 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot 525.000,-zł, zwikszono planowane dochody powiatu o kwot 475.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem darowizny pieninej w kwocie 1.000.000,-zł od Spółki Jawnej Bartnicki, Mroczka E.F.RANK PROGRESS z siedzib w Legnicy, przeznaczonej na cele wskazane szczegółowo przez Prezydenta Miasta w dziedzinach: kultury fizycznej, sportu, naukowych, owiatowych lub kulturalnych; zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 525.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 100.000,-zł - wydatki zwizane z informacj turystyczn Miasta (dz.630 rozdz.63095 4300); 2) 150.000,-zł - dla Zielonogórskiego Orodka Kultury Amfiteatr w Zielonej Górze z przeznaczeniem na remont sceny i ławek w amfiteatrze - 130.000 oraz zakup podłogi do taca - 20.000 (dz.921 rozdz.92109 2550); 3) 25.000,-zł - dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wystawy winiarstwa oraz wydania podrcznika pt. Studia Zielonogórskie zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (dz.921 rozdz.92118 2330); 4) 75.000,-zł - wydatki zwizane ze sportowym szkoleniem dzieci i młodziey realizowanym przez kluby i stowarzyszenia (dz.926 rozdz.92695 2820); 5) 50.000,-zł - na stypendia dla sportowców (dz.926 rozdz.92695 3250); 6) 25.000,-zł - na zakup stołów do tenisa stołowego przewidzianych do montau na miejskich placach i boiskach (dz.926 rozdz.92695 4210); 7) 100.000,-zł - na wykonanie dokumentacji remontu owietlenia na stadionie ulowym (dz.926 rozdz.92695 4270); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 475.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 25.000,-zł - dla Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze (dz.921 rozdz.92110 2550); 2) 150.000,-zł - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk szkolnych przy I Liceum Ogólnokształccym (dz.926 rozdz.92695 6050); 3) 300.000,-zł - na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych (dz.926 rozdz.92695 6050). Uchwał nr XXIX/276/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot 1.537.824,-zł, 1) w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów ze sprzeday nieruchomoci Miasta - 1.500.000,-zł (dział 700 rozdz.70005 0770); 2) na podstawie umowy grantowej nr 16/2002 z dnia 15 czerwca 2004 r. zawartej pomidzy Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr a Miastem Zielona Góra na dofinansowania projektu pn.,,udział mieszkaców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry w wysokoci 8.499,75 euro czyli 37.824,-zł (dział 921 rozdz.92195 2701); 18
Jednoczenie wprowadzono dochody na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 162.031,-zł opisane na str. 6 niniejszego sprawozdania. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot 1.014.678,-zł, w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów: 1) z opłaty komunikacyjnej - 1.000.000,-zł (dział 750 rozdz.75020 0420), 2) w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów 14.678,-zł (dział 852 rozdz.85202), m.in. z tytułu otrzymania odszkodowania z PZU za szkody powstałe w wyniku awarii centralnego ogrzewania 11.271,-zł ( 8020) oraz z innych wpływów 3.407,-zł ( 0970); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 1.867.824,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 640.750,-zł - na utrzymanie i remonty dróg gminnych (dz.600 rozdz.60016), z tego; remont ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Ułaskiej do ul. Chrobrego (nawierzchnia jezdni i chodnika) - 245.000,-zł ( 4270); remont ul. Dra Pieninego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do al. Niepodległoci (nawierzchnia jezdni i przełoenie chodnika) - 50.000,-zł ( 4270); remont ul. Głowackiego (nawierzchnia jezdni) - 160.000,-zł ( 4270); utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z utrzymaniem zimowym 185.750,-zł ( 4300); 2) 1.000.000,-zł na zakup budynku administracyjnego w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej planowanego na siedzib Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem (dział 700 rozdz.70005 6060); 3) 44.250,-zł na koszty zwizane z utworzeniem dodatkowych miejsc pracy w Wydziale Komunikacji (dział 750 rozdz.75023), z tego: fundusz płac wraz z pochodnymi dla 2 pracowników 24.250,-zł ( 4010, 4110, 4120); zakup wyposaenia (biurka, krzesła) 2.000,-zł ( 4210); prace budowlane, dostosowanie instalacji LAN i elektrycznej do nowych warunków 4.500,-zł ( 4270); wykonanie projektu aranacji, wykonanie nowej lady i zmiana istniejcej, wykonanie napisów informacyjnych, czciowe przeniesienie systemu alarmowego 13.500,-zł ( 4300); 4) 15.000,-zł na promocj Miasta - zakup wydawnictwa ksikowego pt. Zabytki Zielonej Góry (dział 750 rozdz.75095 4210); 5) 20.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budow sali gimnastycznej przy szkole w Chynowie (dział 801 rozdz.80101 6050); 6) 30.000,-zł na dofinansowanie stanowice 25% ceny zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ekologicznych (dział 801 rozdz.80101 6060); Pozostałe rodki w wysokoci 75% Miasto otrzymało w ramach Programu wyrównywania rónic midzy regionami z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 7) 37.824,-zł na pokrycie kosztów udziału mieszkaców Cottbus i okolic w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych w ramach obchodów Dni Zielonej Góry,,Winobranie 2004 (dział 921 rozdz.92195 4301); 8) 40.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska osiedlowego przy ul.jagiellonki KTBS (dział 926 rozdz.92695 6050); 9) 40.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska osiedlowego przy ul.strumykowej - SM Naftowiec (dział 926 rozdz.92695 6050); 19
zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 846.709,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 610.000,-zł - na utrzymanie i remonty dróg powiatowych (dz.600 rozdz.60015), z tego: remont ul. Francuskiej na odcinku od ul. Łuyckiej do ul. Słowackiej (krawnik + nawierzchnia jezdni) - 270.000,-zł ( 4270); remont ul. w. Cyryla i Metodego (nawierzchnia jezdni) - 180.000,-zł ( 4270); remont muru oporowego na ul. Lwowskiej - 95.000,-zł ( 4270); utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z utrzymaniem zimowym 65.000,-zł ( 4300); 2) 30.000,-zł na dofinansowanie stanowice 25% ceny zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 (dział 801 rozdz.80102 6060); Pozostałe rodki w wysokoci 75% Miasto otrzymało w ramach Programu wyrównywania rónic midzy regionami z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 3) 162.031,-zł - na zadania owiatowe, z tego: na remont basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych 50.973,-zł (dział 801 rozdz.80120 4270); na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich liceach ogólnokształccych 76.058,-zł (dział 801 rozdz.80120 4010); na dofinansowanie zwikszonych kosztów utrzymania szkół niepublicznych dotowanych przez Miasto wynikajcych z wikszej iloci uczniów w tych placówkach 35.000,-zł, z tego dla: - Prywatnego Liceum Ogólnokształccego 10.000,-zł (dział 801 rozdz.80120 2540); - Policealnego Studium Kształcenia Kadr 10.000,-zł (dział 801 rozdz.80130 2540); - Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Ochikara 15.000,- zł (dział 801 rozdz.80130 2540); 4) 14.678,-zł dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, m.in. na: remont pomieszcze i wymian mebli zniszczonych w wyniku awarii c.o., zakup ywnoci i leków, zakup energii i usług pozostałych, róne opłaty i składki (dział 852 rozdz.85202 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4430); 5) 30.000,-zł na dofinansowanie stanowice 25% ceny zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze al.słowackiego 29 (dział 852 rozdz.85202 6060) podobnie jak w przypadku jednostek owiatowych, Miasto otrzymało dofinansowanie ze rodków PFRON-u w wysokoci 75% ceny zakupu pojazdu. Uchwał nr XXXII/289/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 wrzenia 2004 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 615.058,-zł, w zwizku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze w kwocie 15.058,-zł, z tego; a) z tytułu wpływów za wynajem pomieszcze szkolnych Rejonowemu Urzdowi Poczty w Zielonej Górze 9.868,-zł (dział 801 rozdz.80110 0750); b) z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON-u do wynagrodze dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w tej jednostce 5.190,- zł (dział 801 rozdz.80110 0970); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie kosztów utrzymania Gimnazjum nr 8, w tym na: płace wraz z pochodnymi dla pracowników niepełnosprawnych oraz zakup materiałów i wyposaenia (dział 801 rozdz.80110 4010, 4110, 4120, 4210). 20