UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 166, art. 168, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2005r., Nr 249, poz. 2104, Dz. U. nr 169, poz. 1420)), RADA MIASTA I GMINY WIĄZÓW uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł w : - w dziale 010 rozdział Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 - w dziale 700 rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - w dziale 750 rozdział Urzędy wojewódzkie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 - w dziale 750 rozdział Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.700,00 - w dziale 756 rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 1.000,00 - w dziale 756 rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych 0340 Podatek od środków transportu 2.000, Podatek od spadków i darowizn 2.000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 - w dziale 756 rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 0480 Wpływ z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 1

2 - w dziale 758 rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 w dziale 758 rozdział Różne rozliczenia finansowe 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100, Wpływy z różnych opłat 200, Pozostałe odsetki 7.000,00 - w dziale 801 rozdział Szkoły podstawowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.834,00 - w dziale 801 rozdział Przedszkola 0960 Otrzymane spadki i zapisy w postaci pieniężnej 652,00 - w dziale 852 rozdział Domy pomocy społecznej 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00 - w dziale 852 rozdział Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.000,00 - w dziale 854 rozdział Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 - w dziale 852 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.000,00 - w dziale 852 rozdział Pozostałą działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 - w dziale 900 rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 750,00 2

3 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł w : - w dziale 854 rozdział Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin ,00 - w dziale 750 rozdział Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 w dziale 756 rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 - w dziale 756 rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 - w dziale 851 rozdział Szpitale ogólne 0960 Otrzymane spadki i zapisy w postaci pieniężnej , Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł w: - w dziale 010 rozdział Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki ,00 - w dziale 750 rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 1.800,00 - w dziale 854 rozdział Pomoc materialna dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,00 - w dziale 801 rozdział Przedszkola 4270 Zakup usług remontowych 6.834, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652,00 - w dziale 801 rozdział Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych ,00 - w dziale 851 rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 852 rozdział Pozostałą działalność 3110 Świadczenia społeczne ,00 - w dziale 852 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 8.000,00 3

4 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł w: - w dziale 750 rozdział Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokonać przeniesienia planowanych kwot wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę : ,00: - w dziale 400 rozdział Dostarczanie wody 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 600 rozdział Drogi publiczne i gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 700 rozdział Gospodarka nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 801 rozdział Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 - w dziale 900 rozdział Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 2. Dokonać przeniesienia planowanych kwot wydatków poprzez Zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 : - w dziale 600 rozdział Drogi publiczne i gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 700 rozdział Gospodarka nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 750 rozdział Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 - w dziale 754 rozdział Straż Miejska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 801 rozdział Szkoły podstawowe 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 801 rozdział Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - w dziale 900 rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 4

5 4. 1. Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2009 r. przedstawia załącznik nr 1 2. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr Prognoza kwoty długu przedstawia załącznik nr Plan Limitów na wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik nr Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji w 2009 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności przedstawia załącznik nr Budżet po zmianach: Dochody ,59 Wydatki ,59 Deficyt budżetu ,00 Przychody ,00 Rozchody ,00 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady /-/ Ewa Schütterly 5

6 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXXVII/284/09 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o łączną kwotę ,00 zł w następujących działach: - W dziale 010 rozdział decyzja Wojewody Dolnośląskiego pismo znak FB.I.KS.3050/104/09 w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia r Nr RR-5/4135/O/92/KOB/09/2857 zwiększono plan dotacji w kwocie ,00 zł zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w drugim okresie płatniczym, - W dziale 700 rozdział o kwotę ,00 ponad planowe wpływy dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku, - W dziale 750 rozdział o kwotę 350,00 zł- ponad planowe wpływy dochodów z tytułu realizacji zadań nałożonych gminom przez budżet państwa, - W dziale 750 rozdział kwota 1.700,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; - W dziale 756 rozdział kwota 1.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; - W dziale 756 rozdział kwota 2.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; 0360 kwota 2.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; 0500 kwota ,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; 2680 kwota ,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; - W dziale 756 rozdział kwota ,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych - W dziale 758 rozdział kwota ,00 zł - decyzja Ministra Finansów Znak ST5/4822/28g/BKU/09 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wiązów dla JST- powyższa kwota związana jest na dofinansowanie szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, - W dziale 758 rozdział kwota 100,00 zł - ponad planowe wpływy dochodów, 0970 kwota 200,00 ponad planowe wpływy dochodów, 0920 kwota 7.000,00 ponad planowe wpływy dochodów z tytułu naliczonych odsetek, - W dziale 801 rozdział kwota 7.834,00 zł - ponad planowe wpływy dochodów, - W dziale 801 rozdział kwota 652,00 zł darowizna środków pieniężnych na rzecz przedszkola, - W dziale 852 rozdział kwota 3.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych; - W dziale 852 rozdział kwota 1.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych - W dziale 852 rozdział kwota 3.000,00 zł z tytułu wpływu ponadplanowych środków pieniężnych - W dziale 854 rozdział kwota łączna ,00 zł zwiększenie środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty- zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/68B/2009, - W dziale 852 rozdział kwota 8.000,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego PS-III /09 środki 6

7 przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, - W dziale 852 rozdział kwota ,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego PS-III /09 środki przeznaczone są na wypłacenie producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź 2009 r. - W dziale 900 rozdział kwota 750,00 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej; Zmniejszono plan dochodów w kwocie ,00 zł w: - W dziale 854 rozdział kwota łączna ,00 zł zwiększenie środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum- Wyprawka szkolna - - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/24D/2009, - W dziale 750 rozdział kwota 300,00 zł dochody jakie zaplanowano w danym zostały zrealizowane w wyżej wykazanym, - W dziale 756 rozdział kwota ,00 zł dochody jakie zaplanowano w danym zostały zrealizowane w wyżej wykazanym, - W dziale 756 rozdział kwota ,00 zł dochody jakie zaplanowano w danym zostały zrealizowane w wyżej wykazanym, - W dziale 851 rozdział kwota ,00 zł dochody jakie zaplanowano w danym zostały zrealizowane w wyżej wykazanym, Zwiększyć plan wydatków budżetowych o łączną kwotę ,00 zł w następujących działach: - w dziale 010 rozdział wydatki na realizację zadań wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego - -zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, - Dziale 750 rozdz o kwotę 1.800,00 zł- zwiększenie na zadanie związane z promocją gminy, - Dział 854 rozdz o kwotę ,00-wypłata wyprawki szkolnej oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym, - Dział 801 rozdział o kwotę 6.794,00 - zwrot odszkodowania z PZU- za naprawę 6050 o kwotę 652,00- budowa placu zabaw, o rozdział o kwotę ,00 - zwiększenie planu wydatków na remont Szkoły Podstawowej w Wawrzyszowie ze zwiększonych środków subwencji oświatowej, - dziale 851 rozdział o kwotę ,00 - zwiększenie środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi- zakup kserokopiarki dla programu przeciwdziałania skutkom alkoholizmu, - dziale 852 rozdział w kwocie ,08 wypłata zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w powodzi 2009 r. - dziale 852 rozdział w kwocie 8.000,00 wypłata zasiłków stałych. Zmniejszono plan wydatków w kwocie ,00 zł w: - W dziale 750 rozdział kwota ,00 zł zmniejszenie środków na informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, 7

8 Dokonać przeniesienia planowanych kwot wydatków poprzez : Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w kwocie ,00 zł w: - w dziale 400 rozdział zadanie przekazano na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie wydatków inwestycyjnych, - Dziale 600 rozdz o kwotę ,00 zł- zmniejszenie zadania na realizacją budowy ZSP w Wiązowie, - Dział 700 rozdz o kwotę ,00- zmniejszenie zadania na zakup mebli do budynku Ratusza oraz zakupu budynku wraz z gruntem działka nr 138/AM8, - dziale 801 rozdział o kwotę 6.000,00 - przeniesienie planu dla zakupu i montażu placu zabaw, - dziale 900 rozdział o kwotę ,00 - przeniesienie planu dla zakupu i montażu placu zabaw Przedszkole Miejskie, Zwiększyć plan wydatków w kwocie ,00 zł w: - dziale 600 rozdział o kwotę ,00 - budowa drogi przy ul. Polnej, budowa drogi przy ul Słowackiego i Mickiewicza, - - dziale 700 rozdział o kwotę 5.000,00 - zabezpieczenie zwiększenie planu na zadania związane z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Stary Wiązów, Jaworów, Wawrzyszów, - w dziale 754 rozdział o kwotę ,00 zł- zwiększenie środków na zakup samochodu dla straży miejskiej, - w dziale 801 rozdział o kwotę ,00 zł- zwiększenie środków na budowę ZSP w Wiązowie zabezpieczenie planu na zobowiązania wynikające z podpisanej umowy, środki związane z refundacją wydatków do chwili obecnej nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski, - dziale 801 rozdział o kwotę ,00 - przeniesienie planu dla zakupu i montażu placu zabaw dziale 900 rozdział o kwotę ,00 - przeniesienie planu na zadanie związane z wykonaniem kanalizacji etap II. Przewodniczący Rady /-/ Ewa Schütterly 8