Część: 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział: 92114 Pozostałe instytucje kultury- Teatr Mały Tychy, dnia 31. 01. 2013 r. Nr dz. roz. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU MAŁEGO W TYCHACH za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie za 2012 % wykon. (5:4) 1 2 3 4 5 6 1 Przychody ogółem 3 318 890,00 3 428 890,00 3 225 680,50 94 dotacja z budŝetu gminy na działalność podstawową 2 511 000,00 2 621 000,00 2 621 000,00 100 w tym: a) dotacja na zakupy jednorazowe 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100 b) pozostała działalność 2 500 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00 100 dotacja z budŝetu gminy na remonty 0,00 0,00 0,00 dotacja z budŝetu gminy na inwestycje 100 000,00 100 000,00 99 795,56 100 dotacja z Ministerstwa Kultury 0,00 0,00 0,00 przychody własne z działalności 588 040,00 588 040,00 405 378,95 69 pozostałe przychody 119 850,00 119 850,00 99 505,99 83 2 Koszty ogółem 3 318 890,00 3 428 890,00 3 224 060,76 94 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 088 500,00 2 176 800,00 2 158 358,34 99 płatności odstekowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 zakup towarów i usług 966 090,00 940 840,00 761 281,25 81 3 środki na wydatki majątkowe 100 000,00 100 000,00 99 795,56 100 4 środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 5 Stan naleŝności na początek roku 9 598,08 9 598,08 9 598,08 100 w tym wymagalnych 1 759,27 1 759,27 1 759,27 100 Stan naleŝności na koniec okresu sprawozdawczego 21 777,64 20 236,39 20 236,39 100 w tym wymagalnych 1 289,52 6 Stan zobowiązań na początek roku 192 726,90 192 726,90 192 726,90 100 w tym wymagalnych 0,00 0,00 0,00 Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 204 299,54 204 299,54 204 299,54 100 w tym wymagalnych 0,00 0,00 0,00 7 Stan środków pienięŝnych na początek roku 60 012,51 60 012,51 60 012,51 100 Stan środków pienięŝnych na koniec okresu 56 917,89 56 917,89 56 917,89 100 Główna Księgowa Dyrektor Halina Cichocka Andrzej Maria Marczewski
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Teatru Małego za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 Wykaz naleŝności i zobowiązań Teatru Małego w Tychach Stan naleŝności na 1.01.2012 r 9.598,08 w tym wymagalnych 1.759,27 Stan naleŝności na 31.12.2012 r. 20.236,39 w tym wymagalnych NaleŜności z tytułu dostaw i usług : 20.028,08 1. Ustronianka kaucja za galony na wodę mineralną 110,00 2. Hobbysta czynsz, co, woda 808,08 3. Miejskie Centrum Kultury współorganizacja imprezy 12.960,00 4. Reg.Centrum Gosp. Wod. Ściekowej sponsoring 6.150,00 Pozostałe naleŝności : 1. pod. Vat do odliczenia w styczniu 2013 208,31 Stan środków pienięŝnych na 1.01.2012 r 60.012,51 Stan środków pienięŝnych na 31.12.2012 r. 56.917,89 1. gotówka w kasie 37.487,39 2. środki na rachunkach bankowych 19.430,50 Stan zobowiązań na 1.01.2012 r 192.726,90 Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. 204.299,54 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : 17.446,94 1. Tauron Polska energia elektryczna 3.526,74 2. Polkomtel usługi telefonii komórkowej 664,43 3. Kancelaria Prawnicza usługi prawnicze 738,00 4. Alba Południe wywóz nieczystości 229,14 5. Agora SA ogłoszenie Co jest grane 430,50 6. Kwiaciarnia Konwalia kwiaty 365,00 7. Zakład Kominiarski czyszczenie przewodów kominowych 442,06 8. Drukpol druk repertuarów i afiszy 774,90 9. PFRON składka za 12/2012 457,00 10. PEC zuŝycie co za 12/2012 8.118,88 11. Gazownia Zabrzańska zuŝycie gazu za 12/2012 77,84
12. WEA Małek konserwacja alarmu 792,13 13. RPWiK zuŝycie wody za 12/2012 289,09 14. Polkomtel rozlicz. za internet 95,31 19. Reg.Centrum Gosp.Wod.Ściek. odprowadzenie ścieków 347,76 20.Telekomunikacja rozmowy za 12/2012 100,16 Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych : 204.299,54 1. Urząd Skarbowy pod. od wynagrodzeń za 12/2012 19.155,00 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skł. od wynagrodzeń za 12/2012 72.201,08 skł. na ubezp. zdrow. od wynagr. za 12/2012 18.584,76 skł. na Fundusz Pracy za 12/2012 3.529,31 3. Urząd Skarbowy pod. Vat naleŝny 557,00 Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 72.825,45 umowy o dzieło 310,00 nagroda roczna za 2012 r 72.515,45 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe : 0,00 Główna Księgowa Halina Cichocka Dyrektor Andrzej Maria Marczewski
Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego Teatru Małego za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. W 2012 r. plan przychodów zrealizowano w 94% w tym dotacja- 100%, przychody własne- 69%. Poniesione koszty w 2012 r. wynoszą ogółem 3.123.880,94 co stanowi 94% w stosunku do planowanych. Środki z dotacji gminnej przeznaczono na: - wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników - media - zakupy jednorazowe - podatek od nieruchomości i gruntu - koszty utrzymania obiektu - delegacje, ryczałty, koszty ZAiKS - koszty PFRON - usługi drukarskie związane z organizacją imprez - koszty organizacji imprez - organizację imprez plenerowych na Placu Baczyńskiego - organizację XXXIX Tyskich Spotkań Teatralnych, w ramach których odbywały się spektakle konkursowe teatrów amatorskich z całego kraju oraz 2 spektakle profesjonalne - Stolik wrocławskiej grupy Karbido i Krzyk Teatru im.j.osterwy z Gorzowa Wlkp. - organizację 9 spektakli w ramach Teatru Konesera 29.01 2012 Grupa Laokoona z Teatru WybrzeŜe z Gdańska 25.02.2012 Utwór o matce i ojczyźnie z Teatru Współczesnego ze Szczecina 17.03.2012 Iwona księŝniczka Burgunda - Opolski Teatr Lalki i Aktora 13.04.2012 Ślubuję ci miłość i wierność Teatr im. Wilama Horzycy z Torunia 19.05.2012 Dozorca z Teatru Narodowego w Warszawie Spektakl Sierpień, który miał się odbyć 16.06.2012 r. został odwołany z powodu choroby aktorki Teresy Budzisz KrzyŜanowskiej 22.09.2012 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu z Teatru im.stefana Jaracza w Łodzi 27.10.2012 Merylin Mongoł z Teatru Ateneum w Warszawie 17.11.2012 Wujaszek Wania z Teatru Bagatela w Krakowie 15.12.2012 Barabasz z Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem Zatrudnienie w I półroczu 2012 roku to 52 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 34,5 etatu. (w tym Teatr- 23,25 etatu = 30 osób, Orkiestra Aukso-11,25 etatów = 22 osoby) Średnia płaca w przeliczeniu na pełne etaty bez nagrody rocznej i nagród jubileuszowych wynosi 3.587,92,00 zł ( w tym Teatr 2.828,00, Orkiestra Aukso 5.076,64). W ramach środków na zakupy inwestycyjne zakupiono:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=89051 - sprzęt oświetleniowy 46.459,56 - sprzęt nagłośnieniowy 49.826,00 - zestaw komputerowy 3.510,00 Środki na zakupy jednorazowe przeznaczono na : - zakup biurka 435,00 - zakup pompy do hydroforni 6.016,26 - zakup krzeseł biurowych 800,00 - zakup szafy 897,00 - zakup 2 kompletów stoły i krzesła 2.198,00 - zakup układu zasilania i akumulatorów do centralki telefonicznej 1.219,00 11.565,26 W ramach działalności podstawowej zrealizowano szereg profesjonalnych imprez artystycznych, jak: spektakle teatralne, koncerty, recitale, spotkania autorskie, wystawy, a takŝe występy i przeglądy zespołów amatorskich, imprezy plenerowe. Szczegółowe informacje na temat zorganizowanych imprez przedstawione zostały w sprawozdaniu merytorycznym dołączonym do niniejszego sprawozdania. Główna Księgowa Halina Cichocka Dyrektor Andrzej Maria Marczewski