Dział 926 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z

Transkrypt

1 Śą l skie województwo PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDś ETOWEGO NA 2009 ROK Mysłowice miasto dzielnica-gmina (miasto-gmina) BT-5 str1 Dział 926 Rozdział Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice ul KN Bończyka 32z Poz Nazwa Przewidywane wykonanie 2008r 1 1 Plan gospodarczy Plan na 2009r A 2 Wskaźnik budŝetowy 3 Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budŝetowa Paragraf I Stan funduszu obrotowego na początek roku II Zwiększenie funduszu III Przychody ogółem B 0750 Dochody z najmu Wpływy z usług Dotacja przedmiotowa Dotacja inwestycyjna Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)

2 Suma bilansowa (I+II+III) Paragraf N a z w a Przewidywane wykonanie za 2008rw złotych Plan na 2009 r w złotych C IV Wydatki ogółem Rozchody objęte normą Nagrody i wydatki nie zal do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Ubezpieczenie Społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt zakupu usług do sieci telefonii komórkowej Opłaty z tyt zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz PodróŜe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝjednostek samterytorialnego Podatek VAT Amortyzacja Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rozchody nie objęte normą Wydatki inwestycyjne zakładu budŝ Zakupy inwestycyjne Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje V Zmniejszenie funduszu

3 VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku Suma bilansowa (IV+V+VI) I Przychody D Uzasadnienie przychodów - rozchodów 0750 Dochody z najmu 0830 Przychody własne sekcje miejskie sport szkolny World Tour stypendia sportowe sprzedaŝ usług sportowych Imprezy zlecone Dotacja przedmiotowa Pozostałe przychody pokrycie amortyzacji II Rozchody Wydatki: 3020 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalenty BHP Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % planu 4010 za 2008 rok 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wg obowiązujących stóp procentowych (umowy o pracę i zlecenie) 4120 Składki na Fundusz Pracy wg obowiązującej stopy procentowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie bezosobowe trenerów, nauczycieli SKS, obsługi technicznej oraz inne związane z organizacją imprez sportowych oraz działalnością 6 obiektów 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Sport Szkolny: doposaŝenie w sprzęt sportowych szkół dyplomy, nagrody, materiały niezbędne do organizacji zawodów sportu szkolnego artykuły spoŝywcze dla uczestników zawodów szkolnych nagrody, materiały Mały Memoriał J Chromika nagrody na podsumowanie sezonu Sekcje Miejskie:

4 materiały oraz artykuły spoŝywcze w ramach zawodów sportowych dla sekcji (wyjazdy) sprzęt sportowy w ramach bieŝącej działalności sekcji nagrody dla zawodników artykuły biurowe środki czystości etylina materiały gospodarcze na obiekty środki opatrunkowe materiały reklamowe i promocyjne materiały do organizacji imprez własnych dyplomy, nagrody- sport szkolny doposaŝenie obiektów w sprzęt sportowy artykuły spoŝywcze WT, zawody sportowe wyposaŝenie kawiarenki Zakup energii wg wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu oraz dodatkowych koszów związanych z ob przy ul Gwarków 4270 Zakup usług remontowych remont częściowy poszycia dachu ul Jasińskiego, Powstańców - awaria obiektu sportowego 4280 Zakup usług zdrowotnych zakup usług zdrowotnych poradnia lekarza sportowego badania ambulatoryjne zawodników 3000 usługi medyczne podczas zawodów Zakup usług pozostałych przygotowanie obiektów do zawodów sportowych sekcje i imprezy zlecone usługi pocztowe i telekomunikacyjne wywóz nieczystości opłaty RTV 3000 usługi związane z eksploatacją, konserwacją obiektów delegacje oraz ekwiwalenty sędziowskie obsługa prawna obsługa nadzoru technicznego 3000 startowe, licencje ochrona imprez masowych WT ochrona zwodów sportowych usługi reklamowe noclegi i wyŝywienie podczas zawodów sekcji konserwacje bieŝące Internet 3000 wynajem sprzętu sportowego oraz innego do organizacji zawodów usługi hotelowe i gastronomiczne WT (noclegi, śniadania i kolacje) usługi gastronomiczne WT (obiady) usługi cateringowe garden party wynajem trybun przewozy pozostałe usługi obce (gastronomia) organizacja WT MęŜczyzn 2009 w zakresie opłaty licencyjnej Usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na obiekcie Kąpielisko Hubertus wraz z całodobowym zabezpieczeniem

5 dozorowanie obiektów Zakup usług dostępu do sieci Internet dostęp do sieci Internet na obiektach MOSiR 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług do sieci telefonii komórkowej zakup usług sieci komórkowej na obiektach sportowych oraz dla pracowników 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zakup usług telefonii stacjonarnej na 6 obiektach 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług tłumaczenia w ramach organizacji Word Tour MęŜczyzn Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz analizy i ekspertyzy w ramach Word Tour MęŜczyzn 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe opłaty z tytułu podróŝy słuŝbowych pracowników, zawodników sekcji na zwody oraz uczniów w ramach sportu szkolnego, jak równieŝ sędziów RóŜne opłaty i składki ubezpieczenie mienia ubezpieczenia zawodników opłaty memoriałowe Odpisy na ZFŚS odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami 4480 Podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją na 2008 rok Opłaty na rzecz budŝjednostek samterytorialnego 4530 Podatek VAT podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą Amortyzacja 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

6 6080 Zakupy inwestycyjne zakładu budŝetowego zakup sprzętu sportowego oraz medycznego Uwaga: Kwoty dotacji, wpłat do budŝetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział Mysłowice, r Sporządzający: Zatwierdzam: podpis i pieczęć podpis i pieczęć Akceptuję plan finansowy zakładu budŝetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 2009 rok w rozdziale na ogólną kwotę: zł w tym: dotacja przedmiotowa zł wydatki inwestycyjne zł wynagrodzenia i pochodne zł Ilość etatów kalkulacyjnych 49 etatów Zatwierdza się: