Budżet Gminy na 2012 rok przewiduje dochody w wysokości 50.402.393,00 zł na które składają się : I. Dochody bieżące ogółem 45.711.973,00 zł w tym : 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) 5.584.166,00 zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) 754.700,00 zł 3. Część oświatowa subwencji ogólnej 9.704.358,00 zł 4. Część równoważąca subwencji ogólnej 737.192,00 zł 5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000.000,00 zł 6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.666.341,00 zł 7. Podatek od nieruchomości 14.138.000,00 zł 8. Podatek rolny 638.800,00 zł 9. Podatek od środków transportowych 896.276,00 zł 10. Podatek leśny 13.300,00 zł 11. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.000,00 zł 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych 340.000,00 zł 13. Podatek od spadków i darowizn 55.000,00 zł 14. Opłata od posiadania psów 10.400,00 zł 15. Opłata targowa 155.000,00 zł 16. Opłata eksploatacyjna 2.700.000,00 zł 17. Opłata skarbowa 40.000,00 zł 18. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,00 zł 19. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 465.590,00 zł 20. Dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 430.000,00 zł 21. Pozostałe dochody bieżące 1.147.850,00 zł 44
II. Dochody majątkowe ogółem 4.690.420,00 zł w tym : 1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.893.500,00 zł. W 2012 roku Gmina Barcin planuje sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowościach: Józefinka, Krotoszyn, Mamlicz i Barcin (obręb ewidencyjny nr 2). Ponadto zaplanowano sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowościach: Wolice, Kania oraz Barcin (obręb ewidencyjny nr 1). 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.732,00 zł. 3. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.795.188,00 zł. Gminie Barcin zostaną przekazane środki stanowiące refundację części kosztów poniesionych na realizację inwestycji, takich jak: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie wraz z kanalizacją deszczową, - budowa, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Sadłogoszczy, - modernizacja Placu 1-go Maja i ul. Św. Wojciecha wraz z remontem chodników i odnową mostu w ciągu ul. Św. Wojciecha, - przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku. 45
Budżet Gminy na 2012 rok przewiduje wydatki w wysokości 50.342.393,00 zł, które kształtują się następująco w poszczególnych działach (wszystkie kwoty podane są w zł): DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Są to wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych). Są to między innymi: a) koszty składek dla Izby Rolniczej, b) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt w schroniskach dla zwierząt, oraz na zadania realizowane przez sołectwa 1.509.490,00 281.346,00 11.220,00 270.126,00 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Są to między innymi: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski 4270 Zakup usług remontowych 1. Remont cząstkowy masą i emulsją 60.000,00 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego 50.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1. Utrzymanie i konserwacja znaków drogowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych 70.000,00 2. Zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, parkingów zatok i przystanków autobusowych, itp. 60.000,00 3. Przeglądy mostów 2.000,00 589.995,00 276.000,00 10.000,00 110.000,00 132.000,00 46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: Projekt na przebudowę drogi w Wolicach 24.000,00 24.000,00 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 4270 Zakup usług remontowych 1. Remont cząstkowy masą oraz emisją grysami 60.000,00 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego 50.000,00 3. Remont mostu przez rzekę Noteć ul. Mostowa (tzw. most garbaty) nr 130710C 100.000,00 4. Koszenie i ścinka poboczy 70.000,00 5. Zadania w ramach funduszu sołeckiego 13.995,00 4300 Zakup usług pozostałych 313.995,00 293.995,00 20.000,00 - Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe 10.000,00 - Oprogramowanie EWIDR ewidencja dróg 10.000,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Są to między innymi: a) wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd nieruchomościami b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.923.832,00 430.000,00 170.000,00 2.300.000,00 Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map geodezyjnych, koszty aktów notarialnych oraz koszty związane z wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionych. 350.700,00 47
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na realizację zadań zleconych przez województwo przewiduje się: a) dotację w wysokości b) wpływy z tytułu czynności administracyjnych c) odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy 169.700,00 156.500,00 11.200,00 2.000,00 Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Są to między innymi koszty: a) wypłaty diet b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach tej kwoty finansowane są, między innymi, koszty: a) wynagrodzeń pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od płac d) składki na fundusz PFRON e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta to między innymi: - koszty energii elektrycznej i cieplnej, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne i bankowe, - opłaty za konserwację sieci komputerowej, antypożarowej i antywłamaniowej. f) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. 4.643.872,00 212.568,00 192.300,00 20.268,00 4.152.081,00 2.841.391,00 222.100,00 522.927,00 72.000,00 465.263,00 28.400,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.166,00 Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców. 3.166,00 48
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Są to między innymi grzywny, mandaty nałożone na ludność przez Straż Miejską oraz dochody zaplanowane przez Gminną Straż Pożarną. 50.450,00 Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Są to koszty między innymi: a) wynagrodzenia pracowników b) pochodne od płac c) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej Rozdział 75414 Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej, szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Barcinie. 1.069.400,00 639.300,00 260.500,00 45.200,00 333.600,00 12.000,00 418.100,00 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 27.038.417,00 Koszty w tym dziale wynoszą Są to koszty związane z poborem podatków w gminie. 59.160,00 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Są to koszty związane ze spłatą odsetek od wyemitowanych w 2010 r. obligacji oraz odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 900.000,00 49
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej b) część równoważąca subwencji ogólnej Są to rezerwy: - ogólna / nieprzewidziane wydatki/ - celowa / zarządzanie kryzysowe/ - celowa / remonty w placówkach oświaty/ - celowa / Liceum w Barcinie/ 10.441.550,00 9.704.358,00 737.192,00 250.000,00 51.000,00 111.000,00 48.000,00 40.000,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) wynagrodzenia osobowe b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od wynagrodzeń d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych f) energia g) usługi remontowe h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów i) zakup środków żywności j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych k) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 jest 1% planowanych rocznych 1.358.414,00 19.767.984,00 11.956.230,00 918.031,00 2.279.169,00 402.672,00 842.064,00 1.439.784,00 134.142,00 1.120.759,00 458.500,00 120.000,00 96.633,00 50
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które kształtują się następująco: - dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 4.964.075,00 rozdział 80103 100.632,00 rozdział 80104 1.392.574,00 rozdział 80110 2.873.701,00 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 332.210,00 Ogółem 9.663.192,00 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Kwotę tę przeznacza się między innymi na: a) wdrożenie profilaktyki i działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych c) zwalczanie narkomanii Ponadto założono w tym dziale kwotę 6.681 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2012 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny ochrona i promocja zdrowia. 263.681,00 180.000,00 27.000,00 50.000,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Są to między innymi dotacje celowe: a) w 2010 b) w 2030 6.269.450,00 5.424.500,00 754.700,00 Najważniejsze pozycje wydatków w tym dziale to: a) domy pomocy społecznej 248.750,00 b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 674.294,00 9.176.157,00 51
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) 23.660,00 d) pomoc w naturze (85214) 304.100,00 e) dodatki mieszkaniowe 940.000,00 f) zasiłki stałe (85216) 191.200,00 g) ośrodek pomocy społecznej 924.610,00 h) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.940,00 i) usługi opiekuńcze 385.621,00 j) pozostała działalność 436.700,00 k) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5.034.000,00 Ponadto założono w tym dziale kwotę 7.282 zł przeznaczoną dla organizacji pozarządowych, które będą wykonywały zadania gminy z dziedziny pomocy społecznej. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Są to: a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli b) wynagrodzenia osobowe c) dodatkowe wynagrodzenie roczne d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy e) ZFŚS f) zakup usług pozostałych Na pomoc materialną dla uczniów w dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się kwotę 616.791,00 21.987,00 396.271,00 32.226,00 79.166,00 31.566,00 35.475,00 20.100,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 456.000,00 Są to miedzy innymi a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 250.000,00 52
b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (FOŚ i GW) c) pozostałe wpływy z usług Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie 200.000,00 6.000,00 5.031.719,00 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych w tym: - naprawy bieżące (remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem typu WOMAP na osiedlu w Barcinie i Piechcinie) 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych. 125.000,00 30.000,00 45.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin oraz koszty zgłoszonych przez sołtysów usług. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin oraz koszty usług zgłoszonych przez sołtysów. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych w tym koszty zgłoszone przez sołtysów 886.243,00 515.480,00 1.154.217,00 400.000,00 120.000,00 634.217,00 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Park zieleni w Barcinie 40.000,00 2. Park zieleni w Piechcinie 20.000,00 200.000,00 19.175,00 72.000,00 108.825,00 53
3. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś 48.825,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych Remonty kapitalne budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Barcin administrowane przez PPU WODBAR oraz koszty usług remontowych zgłoszone przez sołtysów. 4300 Zakup usług pozostałych. 1..Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 2. Koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi, targowiskiem i cmentarzem. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 1. Odnowienie Góry Św. Wojciecha 412.300,00 2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Piechcinie 80.000,00 3. Zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego 10.000,00 4. Budowa placu zabaw przy ul. Artylerzystów 2 w Barcinie 70.000,00 Ponadto w tym rozdziale ujęto również koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych i pracowników w ramach prac interwencyjnych. 2.150.779,00 110.000,00 859.929,00 572.300,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Koszty w tym dziale wynoszą Są to m. in. dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury b) Biblioteki Kwotę 36.088,00zł przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2012 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny kultury i sztuki z ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto zaplanowano inwestycje pt. Budowa biblioteki w Barcinie 2.482.658,00 1.276.300,00 651.270,00 500.000,00 54
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe Są to, między innymi, wydatki związane z zatrudnieniem trenerów przy boiskach Orlik w gminie Barcin, koszty konserwacji tych boisk. Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi z Barcinie Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Założono w tym rozdziale kwotę 380.464,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2012 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej. Budżet gminy na 2012 rok przewiduje a) dochody w wysokości b) wydatki budżetowe w wysokości 4.820.564,00 50.402.393,00 50.342.393,00 Planowany wynik finansowy Budżet Gminy Barcin na 2012 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 60.000,00 zł, która w całości zostanie wykorzystana na spłatę części pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 55