1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 r. MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W TRZECH PLACÓWKACH POD NAZWAMI : MUZEUM MARCINA ROŻKA /administracja, dyrekcja, biblioteka naukowa, magazyny/ MUZEUM ROBERTA KOCHA /ekspozycja/ SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2013 r. w kwocie 837.000,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 19.12.2012 roku Nr XXV/203/2012r. W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki: Dochody 867.000,00 zł w tym: - Dotacja gminna 837.000,00 zł - Przychody 30.000,00 zł 867.000,00 zł W ciągu roku dokonano następujących zmian planu finansowego : Dochody 876.600,00 zł w tym: Dotacja gminna 837.000,00 zł Przychody 39.600,00 zł 934.500,00 zł Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco : W 2013 r. planowano pozyskanie dochodów w kwocie 876.600,00 zł uzyskano 876.649,63zł,tj. 100%.Dotacja na plan 837.000,00 zł - wpłynęła w kwocie 837.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Przychody własne planowano w wysokości 39.600,00 zł uzyskano 39.649,63 zł., tj.100 % planu Przychody własne 39.649,63 zł - wpływy ze sprzedaży biletów 19.660,00 zł - wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez, lekcje muzealne 17.903,00 zł - sprzedaż pamiątek 937,80 zł - darowizny 1.017,50 zł - inne przychody finansowe 131,33 zł Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 1.01.2013 31.12.2013 odwiedziło 23.066 osób. - Muzeum Doktora Roberta Kocha - 1.103 osoby - Muzeum Marcina Rożka - 1.687 osoby - Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp. - 20.276 osoby Muzeum Regionalnego na dzień 31.12. 2013 r. stanowią kwotę 869.476,83 zł (tj.93,04%) oraz inne obciążenia na kwotę 13.421,52 zł.
2 Środki finansowe zostały wydatkowane na: 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 638.565,24 zł /w tym umowy cywilnoprawne/ 2. Zakup materiałów kwota 27.773,87 zł z czego: - czasopisma fachowe, gazety regionalne - 1.165,31 zł - dokumentacja - administrator danych os., inst. kancelar. - 700,90 zł - artykuły spożywcze do lekcji muzealnych / nabiał, chleb, śmietana/, art. spożywcze otwarcie wystaw - 2.042,68 zł - artykuły biurowe, papiernicze, - 3.809,75 zł - artykuły dla prac. w ramach BHP / napoje, odzież rob./ - 3.381,92 zł - radio, głośniki, maszt antenowy, szafki, czajnik - 1.090,42 zł - środki czystości - 3.068,57 zł - artykuły ogrodnicze /wymiana róż, nasiona, śr. ochr. roślin/ - 1.462,37 zł - paliwo do samochodu, piły, kosiarki, części zam. do sam. - 5.186,71 zł - artykuły przemysłowe, elektryczne, malarskie - 3.214,21 zł - karma i akcesoria dla zwierząt - 1.639,39 zł - inne drobne zakupy - 1.011,64 zł 3. Zakup muzealiów i książek - kwota 5.131,57 zł muzealia - 3.821,00 zł książki - 1.310,57 zł Zbiory muzeum powiększyły się o 14 eksponatów, są to głównie książki, pocztówki, fotografie, mapy archiwalne związane z Wolsztynem i najbliższą okolicą oraz przedmioty etnograficzne takie jak: sieczkarnia, silnik w drewnianej obudowie, siekacz na korbę. Księgozbiór naukowy muzeum powiększył się o 23 vol. Tematyka nabytych książek dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego. 4. Zakup energii, gazu i wody - kwota 36.963,00 zł Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka ogrzewanie gazowe, Skansen ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu
3 5. Pozostałe usługi kwota 38.527,80 zł w tym na: - konserwacja obrazów, konserwacji poddano 4 obrazy + ramy - 4.460,00 zł - oprawa 4 roczników 2 czasopism regionalnych, ksiąg - 801,96 zł - wykonanie zdjęć do dokumentacji muzealnej - 2.977,oo zł - reklama, prezentacja muzeum w internecie - 3.619,90 zł - usługa serwisowa, program antywirusowy - 1.028,00 zł - druk biletów wstępu, plakatów - 1.132,50 zł - prace naprawczo-konserwacyjne samochodu, badanie techn. - 961,04 zł - konserwacja systemu p. poż., aktualizacja instrukcji p.poż. przegląd instalacji elektrycznej w stolarni, konserwacja gaśnic - 2.911,83 zł - naprawa kotła gazowego, narzędzi, sprzętu gosp., muzealiów - 3.311,76 zł - badanie okresowe pracowników - 860,00 zł usługa weterynaryjna - psy - 209,95 zł - usługa rolnicza - 580,00 zł - usługa transportowa - 706,33 zł - inne drobne usługi - 526,90 zł - usługa kominiarska - 920,00 zł - usługi pocztowo - telekomunikacyjne - 6.729,85zł - usługi ochrony mienia - 4.132,80 zł - usługi komunalne - 2.657,98zł 6. Pozostałe wydatki kwota 22.985,89 zł Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do 31.12. 2013 zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 17.594,04 zł. Pozostałe wydatki to delegacje, konferencje 2.356,85 zł; podatki i opłaty kwota 3.035,00 zł.. 7. Remonty i konserwacje kwota 99.529,46 zł w tym na : - - usługa remontowa - wykonanie fundamentów i rekonstrukcja podmurówki pod budynek gospodarczy typu trempel - 24.600,00 zł - usługa transportowa - 615,00 zł - zakup materiałów do budowy uzbrojenia pod budowę budynku gospodarczego typu trempel /pręty, żelbet, beton, druty wiązałkowe, cement, deski, tarcica, żwir/ - 11.652,62 zł - usunięcie, karczowanie, utylizacja krzewów, przekopanie ogrodu, wykonanie drenażu - 8.802,00 zł - wymodelowanie terenu / 370m²/, położenie rolek trawnika, nałożenie eko-bordów, przesadzenie rododendronów, posadzenie cisów 12 szt., hortensji 4 szt., bukszpanów- 12 szt., lawendy - 25.056,00 zł - zakup i posadzenie grabów 7 szt., obsadzenie różami 425 szt., wykonanie sztucznego nawadniania, odwodnienie ścieżki poprzez studnie odwadniające - 13.446,00 zł - rozebranie starej ścieżki z polbruku, wykonanie nowej ścieżki żwirowej o granulacji 8-16. - 13.653,00 zł - zakup materiałów do konserwacji muzealiów etnograficznych - 1.299,27 zł - inne drobne zakupy materiałów do prac konserwacyjnych - 405,57 zł
4 8.Inne obciążenia : -. amortyzacja środków trwałych 13.421,52 zł Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 31.12.2013r. : Zobowiązania ogółem: 41.718,52 zł wobec ZUS 8.035,59 zł - wobec pracowników 40.682,93 zł Należności ogółem: 0,00 zł Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.
5 Muzeum Regionalne w Wolsztynie Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2013 Stan środków na początku roku - 57.915,51 zł Stan środków na koniec roku - 46.158,36 zł Przychody Przychody Plan Wykonanie % Dotacje 837. 000,00 837.000,00 100,00 Przychody własne 39.600,00 39.649,63 100,00 Razem 876.600,00 876.649,63 100,00 Plan Wykonanie % Wynagrodzenie 485.100,00 484.816,50 99,94 Nagroda roczna 40.900,00 40..682,93 99,47 Składki ZUS 86.900,00 86.569,52 99,62 Fundusz pracy 6.300,00 6.002,29 95,27 Umowy cywilnoprawne 20.500,00 20.494,00 99,97 Remonty, konserwacje 134.000,00 99.529,46 74,28 Zakup materiałów 34.000,00 27.773,87 81,69 Zakup książek 1.500,00 1.310,57 87,37 Zakup muzealiów 10.000,00 3.821,00 38,21 Zakup gazu, energii i wody 50.900,00 36.963,00 72,62 Usługi pocztowo-telefoniczne 8.000,00 6.729,85 84,12 Usługi komunalne 2.800,00 2.657,98 94,93 Usługi bankowe 200,00 0,00 0,00 Usługi ochrony mienia 4.200,00 4.132,80 98,40 Pozostałe usługi 25.900,00 25.007,17 96,55 Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.700,00 17.594,04 99,40 Podatki i opłaty 3.200,00 3.035,00 94,84 Delegacje, konferencje, 2.400,00 2.356,85 98,20 Razem: 934.500,00 869.476,83 93,04 Inne obciążenia amortyzacyjne 13.421,52