PRZYCHODY. 1. Dotacja , , Pozostałe przychody , ,35 116,13 RAZEM: ,

Transkrypt

1 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH PRZYCHODY Plan Wykonanie na 2013r za 2013r. w zł w % 1. Dotacja , , Przychody ze sprzedaŝy ,02 99,93 materiałów, towarów i usług 3. Pozostałe przychody , ,35 116,13 RAZEM: , ,06 Planowany fundusz obrotowy ,60 na początek roku OGÓŁEM: , ,66

2 KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2013 ROK Plan Wykonanie na 2013r za 2013r. w zł w % Przychody za sprzedaŝy materiałów, ,02 99,93 towarów i usług - usługi xero ,60 101,45 - wynajem sali konferencyjnej ,50 101,17 - wynajem dachu i nadbudówki ,92 100,97 - dochód z kawiarenki internetowej(wydruki) ,00 83,26 - wynajem sali audiowizualnej (p.pawlak-j.angielski) , wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.) , organizacja sesji historycznej , pozostałe przychody , Pozostałe przychody operacyjne , ,35 116,13 wg potrzeb - przetrzymywanie ksiąŝek ,23 99,99 - odsetki bankowe ,60 49,60 - refundacja prac interwencyjnych 5.269, , pozostałe przychody (sprzedaŝ makulatury) ,02 116,80 - odszkodowania , Dotacje budŝetowe na finansowanie , ,252, rozwoju instytucji - dotacja budŝetowa i dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej , , Dotacje pozyskane: - dotacja z Fundacji Orange dla bibliotek , , dotacja z MKiDN Biblioteka Akademia Przyszłości , , dotacja na zakup nowości wydawniczych , ,00 100

3 KOSZTY Plan Wykonanie na 2013r za 2013r. w zł w % 1. Wynagrodzenia , ,65 99,99 2. Składki na ubezpieczenie społeczne , ,29 99,95 3. Składki na FP ,22 99,61 4. Odpisy na ZFŚS , ZuŜycie materiałów i energii ,61 98,92 6. Usługi obce , ,01 95,84 7. Pozostałe koszty , ,60 97,23 RAZEM: , ,81 99,25 Stan rachunku na dzień r ,85 RAZEM: , ,66

4 KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM Plan Wykonanie w zł w zł w % 404 Wynagrodzenia , ,65 99, Wynagrodzenia osobowe , , wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe ,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 99, Świadczenia na rzecz pracowników , ,29 99,95 - wynagrodzenia osobowe...*17,10% Składki na FP i FGŚP ,22 99,61-2,45% od wynagrodzenia Odpisy na ZFŚS , świadczenia socjalne dla pracowników 401 ZuŜycie materiałów i energii ,61 98, ZuŜycie materiałów i pozostałe ,71 99,19 - druki biblioteczne i księgowe ,92 96,76 - druki biurowe i kancelaryjne ,15 98,79 - materiały do prowadzenia zajęć ,12 99,87 z dziećmi i młodzieŝą - folia do okładania ksiąŝek ,15 99,63 - papier xero, toner, tusz do drukarek ,94 99,92 - naklejki do kodów kreskowych na ksiąŝki ,47 99,76 - dane BZCZ i BN 50 27,72 55,44 - znaczki pocztowe ,15 98,10 - środki czystości ,16 98,72 - zakup leków do apteczki ,40 42,29 - zakup kwiatów na taras przed biblioteką ,00 75,58 - węgiel opalowy do FB w Rybnie ,01 94,20 - kasa fiskalna , program RMUA , drukarka Bisolon , szyny galeryjne ,06 99,95 - art. do odnowienia sali 35 i holu IIIp ,46 99,98

5 - komputery (6szt.) , drukarka , akcesoria elektryczne (oświetlenie galeryjne) ,12 99,95 - program antywirusowy ,44 99,97 - ekran sufitowy , rozdzielacze działowe ,06 99,76 - akumulatory do UPS-ów ,98 99,99 - regały biblioteczne ( 3sz.) , akcesoria do naprawy drzwi , ksiąŝki na nagrody podczas konkursów ,33 99,94 - pozostałe zuŝycie ,10 99, ZuŜycie energii cieplnej, elektrycznej, ,98 99,95 gazu, wody i kanalizacji - energia cieplna , energia elektryczna , woda i kanalizacja ,18 99, Dalsza analityka wg potrzeb , zakup ksiąŝek dla MGBP , , zakup ksiąŝek dla 5 Filii Bibliotecznych , , działy specjalne , Dalsza analityka ,31 86,19 - zakup prasy dla czytelników MGBP i FB 402 Usługi obce , ,01 95, Usługi najmu , czynsze za lokale FB w mieście i na wsi Usługi remontowe ,65 99,96 - naprawa wyposaŝenia( drukarek, komputerów, ,65 99,96 kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli) Dalsza analityka , ,36 94,50 - konserwacja dźwigów , dozór techniczny dźwigów ,00 91,75 - konserwacja kserokopiarki ,00 97,84 - konserwacja centrali telef ,00 96,77 - roczny przegląd techniczny budynku ,40 88,56

6 - konserwacja wentylacji ,00 94,62 - ochrona obiektu (4.523zł x 12m-cy) , rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter , ,85 85,58 - rozmowy telefoniczne (komórkowe) )+ab. inter ,45 98,72 - badania okresowe pracowników ,50 96,30 - opłaty abonamentowe ,40 95,46 - opłaty pocztowe ,23 91,89 - wywóz nieczystości stałych ,50 97,30 - prowizja i opłaty bankowe ,49 93,54 - spotkania autorskie ,83 99,99 - ogłoszenia w prasie ,17 97,88 - wydruk plakatów ,47 83,80 - serwis programu K-P, Finanse- Księgowość ,00 29,52 - szkolenie pracowników ,00 66,52 - abonament za stronę internetową M-GBP ,52 79,70 - obsługa strony internetowej (123zl x12m-cy) , oprawa prasy lokalnej ,00 87,27 - pozostałe usługi ,75 82, Pozostałe koszty , ,60 97, Amortyzacja ,99 99, Koszty krajowych i zagranicznych 3.241, ,61 99,88 podróŝy słuŝbowych - zwrot kosztów podróŝy do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych - zwrot kosztów podróŝy kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich - zwrot kosztów podróŝy do FB 1.211, Ubezpieczenia majątkowe ,00 83,20 - ubezpieczenie budynku biblioteki ,00 83,20 Stan naleŝności niewymagalnych: 125,67 zł Stan naleŝności wymagalnych: 0 zł Stan zobowiązań niewymagalnych: ,12 zł Stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł Wyszków, dn r.