Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział Plan po wykon. planu , Matematyka UE , Teatr UE , , , , , , , , , , Razem: ,25 88

2 2 Otrzymane środki: Subwencja oświatowa ,75 zł Środki Urzędu Miejskiego ,00 zł Dotacje celowe ,50 zł Środki unijne ,00 zł Razem : ,25 zł Nazwa Wykonanie budżetu za Szkoły podstawowe - rozdział Plan po Wykonanie na wyk. planu 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do , wynagrodzeń Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, ,19 46 dydaktycznych,książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,14 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 36 drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,31 15 Razem: ,13 89

3 odzież ochronna - 346,25 - mydło, herbata ,20 - dodatek wiejski i mieszkaniowy , olej opałowy ,40 w tym PSP Niekłań ,64 PSP Krasna ,76 - środki czystości ,36 - art.. malarskie i remontowe ,50 - dzienniki, świadectwa ,18 - niszczarka PSP Nr 1-289,13 - drzwi ZSP Niekłań - 515,30 - blacha ZSP Niekłań - 402,89 - radiomagnetofon PSP Nr2-480,00 - art. biurowe, dyplomy ,48 - art. gosp., gaz ,81 - płyty meblowe ,20 - zestaw monitorujący ,20 - węgiel - 735,00 - kreda - 500,00 - fax ,00 - art. elektryczne ,47 - sprzęt gaśniczy , prasa ,99 - tablice, plansze PSP Krasna - 253,20 - mapy - 150, gaz ,00 -energia elektryczna ,17 - woda ,03 - energia cieplna PSP Odrowąż , montaż wkładu kominowego PSP ,00 - naprawa kserokopiarek ,77 - konserwacja kotłów c.o. PSP Nr ,08 - naprawa komputera PSP Nr1-366,00 - doraźna naprawy , wywóz nieczystości ,44 - usługi transportowe ,59 - dozór techniczny ,00 - monitoring ,40 - prowizje i opłaty bankowe ,24 - opłaty różne (RTV, imprezy

4 sportowe, kurs) ,59 - konserwacja sprzętu p.poż ,66 - usługi kominiarskie ,41 - basen ,00 - pomiary kontrolne , ubezpieczenia budynków i sprzętu ,00 Wykonanie budżetu za 2007r. Oddziały Przedszkolne w szkołach rozdział Nazwa Plan po wykonania planu 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do , ,70 68 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pomocy naukowych 500, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych 800, Odpis na ZFŚS , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500, Razem ,73 85

5 5 Wykonanie budżetu za 2007r Gimnazja rozdział Nazwa Plan po 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy ,71 19 naukowych,dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług ,71 86 telekomunikacyjnych telefonii 4410 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,17 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,91 25 sprzętu drukarskiego i urządzeń 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,00 25 Razem: , mydło, herbata ,95 - odzież ochronna ,14 - dodatek wiejski i mieszkaniowy , środki czystości ,16 - art.gospodarcze ,53 - art.malarskie, remontowe ,41 - dzienniki, świadectwa ,05 - art.biurowe,toner, dyplomy ,29

6 - stoliki komputerowe ,34 - siatki ochronne (hala sportowa) ,65 - olej opalowy (PG Niekłań) ,00 - zestaw monitorujący , prenumerata prasy , gaz ,13 - energia elektryczna ,10 - woda , naprawa kserokopiarki, kosiarki ,99 - naprawa systemu alarmowego ,00 - naprawa inst. wodnej - 562, usługa transportowa ,74 - usługi kominiarskie - 874,50 - basen ,00 - przegląd kotłowni - 915,00 - monitoring ,60 - wywóz nieczystości ,76 - opłata startowa - 400,00 - dozór techniczny - 688,42 - opłaty, prowizje, konserwacje ,17 - montaż siatek na hali ,87 - przegląd sprzętu p.poż ,20 Dowożenie uczniów do szkół rozdział Wyk. na wyk. planu 4300 Zakup usług pozostałych ,63 93

7 Wykonanie budżetu za 2007 r. Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół rozdział wyk. pl Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług , telekomunikacyjnych telefonii Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,97 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących ,20 69 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do ,79 27 sprzętu drukarskiego i urządzeń 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w ,80 69 tym programów licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne ,78 81 jednostek budżetowych Razem , prasa, poradniki ,39 - druki ,88 - art. biurowe, środki czystości, inne , noty za sprzątanie ,02 - opłaty bankowe, RTV, znaczki pocztowe - 974,94

8 Rozdział pozostała działalność 8 Nazwa Plan po Wykon. na wyk. planu Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,00 29 Razem: ,56 64 Wykonanie budżetu za 2007r. Świetlice szkolne - rozdział Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyk. planu , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup żywności , Zakup pomocy ,50 59 naukowych,dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunik telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

9 socjalnych , Zakup materiałów papierniczych do ,43 5 sprzętu drukarskiego drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,08 83 Razem: 9 Wykonanie budżetu za 2007r. Rozdział pozostała działalność wyk. planu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Wykonanie budżetu za 2007r. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział Zakup usług pozostałych wyk. planu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 39

10 10 Wykonanie budżetu za 2007r. Pomoc materialna dla uczniów rozdział Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 80 Przedszkola - rozdział KOSZTY 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 2 000, , Wynagrodzenia wynagrodzeń osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 495,00 416, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 550,00 537, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 700,00 618, Zakup usług zdrowotnych,00 75, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 613, Opłaty z tytułu zakupu usług 2 260, , telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki 504,00 503, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Zakup materiałów papierniczych do,00 33,49 33 sprzętu drukarskiego i urządzeń 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,00 61,30 61 Razem , ,69 99

11 11 Dotacje wg. planu ,00 zł Dochody wg planu ,00 zł Środki pieniężne na początku roku ,74 zł Dotacje przekazane ,00 zł Dochody wykonane ,26 zł Środki pieniężne na koniec roku ,87 zł Wykonane wydatki w roku 2007w przedszkolu ,13 zł Zobowiązania niewymagalne w jednostkach budżetowych na wynoszą ,19 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń (ZFN za 2007r, ZUS, podatek) ,60 zł, Z tytułu dostaw towarów i usług ,59 zł w tym; olej opałowy ,44 zł, gaz ,85 zł, dowóz uczniów do szkół ,57, energia elektryczna 2 517,52 zł, woda 1 145,58 zł, energia cieplna Odrowąż 2 631,91 zł, pozostałe (czasopisma, monitoring, wywóz nieczystości) 4 679,72 zł. Należności na są zerowe. Zobowiązania niewymagalne w przedszkolu wynoszą na wyniosły ,04 zł w tym z tytułu wynagrodzeń (ZFN za 2007r, ZUS, podatek) ,41 zł, dostaw ciepła 8744,49 zł, wody 384,98zl, energii elektrycznej 601,63 zł, monitoringu 109,80 zł, faktura żywnościowa 186,73 zł. Należności na są zerowe.