INFORMACJA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009

Transkrypt

1 1 INFORMACJA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W TRZECH PLACÓWKACH: MUZEUM MARCINA ROŻKA MUZEUM ROBERTA KOCHA SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2009 r. w kwocie ,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn roku Nr XXVIII/213/2008 W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki: Dochody - Dotacja gminna ,00 zł - Przychody ,00 zł Wydatki ,00 zł W 2009 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie ,00 zł, a w I półroczu uzyskano ,07 zł tj. 54,07 % planu. Inne obciążenia wynoszą 7.279,04 zł W okresie od r. do r. wypracowano przychody własne na kwotę ,07 zł na zaplanowane ,00 zł co stanowi 28,00% planu. Przychody własne ,07 zł - wpływy ze sprzedaży biletów 5.670,00 zł - wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez 2.505,27 zł - pozostała sprzedaż towarów 1.869,60 zł - darowizny 1.075,00 zł - inne przychody finansowe 80,20 zł Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od odwiedziło osób: - Muzeum Doktora Roberta Kocha os. - Muzeum Marcina Rożka os. - Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp os. Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące. Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 30 czerwca 2009r. wynoszą ,87 zł, co stanowi 48,58 % planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na: 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota ,69 zł 2. Zakup materiałów - kwota ,10 zł z czego: - czasopisma i literatura fachowa, prasa regionalna prenumeraty ,67 zł - artykuły biurowe /artykuły papiernicze, tusz do drukarki, itp./ ,00 zł - artykuły promocyjne i artykuły pomocnicze do wystaw - 965,13 zł - BHP-wyposażenie apteczek, napoje, woda z dystrybutora, kubki ,97 zł - środki czystości ,25 zł - artykuły ogrodnicze/ narzędzia, środki ochr. roślin, nasiona, nawóz/ ,55 zł

2 2 - paliwo do samochodu, kosiarki i piły oraz akcesoria ,15 zł - karma dla psa 188,00zł - - program komputerowy, toner, dysk 852,00 zł - wyposażenie pomieszczenia socjalnego zakup szafy 382,00 zł - tarcica, listwy naprawa płotów, oszalowanie domku parobka 2.666,43 zł - art. przemysłowe i elektryczne do prac przy wiatraku, domku parobka i drzwi w muzeum M. Rożka 1.681,93 zł - środki konserwacyjno- impregnacyjne 4.658,68 zł /drzwi-muzeum Rożka, wiatrak,podwaliny,płoty / - artykuły do sprzedaży 871,34 zł 3. Zakup muzealiów i książek - kwota 1.035,50 zł muzealia - 399,40 zł książki - 636,10 zł Zbiory muzeum powiększyły się o 8 eksponatów: są to głównie pocztówki oraz fotografie archiwalne związane z Wolsztynem i najbliższa okolicą. Księgozbiór wewnętrzny muzeum powiększył się o 19 vol. Tematyka nabytych książek dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego. 4. Zakup energii, gazu i wody - kwota ,00 zł Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka ogrzewanie gazowe, Skansen ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu 5. Pozostałe usługi - kwota ,84zł w tym na: - konserwacja drzwi w Muzeum M. Rożka 1.309,00 zł - wykonanie i montaż drzwi w Muzeum M. Rożka 4.599,00 zł - prace elektryczne w Muzeum M. Rożka 2.995,05 zł - wykonanie instalacji wodnej piwnica Muzeum M. Rożka 1.311,50 zł - usługi fotograficzne i introligatorskie 1.403,00 zł - udział w konferencji 360,00 zł - usługa transportowa i spedycyjna 463,71 zł - reklama w Internecie i panoramie firm 1.573,80 zł - badanie techniczne samochodu, naprawa, wymiana opon, itp. 739,74 zł - prace tokarskie, ostrzenie noży, naprawa kosiarki i strugarki 951,30 zł - usługi weterynaryjne i lekarskie 392,39 zł - pozostałe usługi / pralnia, kominiarz / 649,20 zł -usługi pocztowo- telekomunikacyjne 3.328,58 zł -usługi komunalne 955,57 zł -usługi ochrony mienia 1.647,00 zł

3 3 6. Pozostałe wydatki - kwota ,00 zł Decydującą pozycje stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do 30 czerwca zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę ,00 zł. Pozostałe wydatki to krajowe podróże służbowe kwota 157,00 zł, podatki i opłaty kwota 2.460,00 zł. 7. Remonty i konserwacje - kwota ,74 zł w tym na : - wykonanie i montaż skrzydeł wiatraka ,00 zł - wymiana podwalin w chacie parobka ,00 zł - naprawa instalacji odgromowej 1.696,62 zł - zakup betonu 1.336,51 zł - zakup art. przemysłowych do prac w skansenie / wspornik odgromowy, zawleczki, gwoździe, farby, kleje, papa, cement itp. / 1.169,61 zł 8. Amortyzacja środków trwałych ,04 zł Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień r. : Zobowiązania: wobec ZUS i Urzędu Skarbowego ,87 zł wobec pracowników 0,00 zł gwarancja umowy 547,48 zł należności: z tytuły sprzedanych usług 0,00 zł zaliczki pracowników 500,00 zł Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych. W minionym półroczu w salach wystawowych Muzeum M. Rożka przygotowano wystawę czasową poświęconą 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zorganizowano spotkanie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, na którym wygłosił odczyt na temat broni powstańczej Włodzimierz Kwaśniewicz. W styczniu odbył się wieczór poetycki Bogumiły Konstancji Załęskiej. Dzieciom i młodzieży szkolnej przybliżano historię regionu poprzez przeprowadzanie lekcji muzealnych opartych o ekspozycje stałe i czasowe: - Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Wolsztyńskiej, - życie Marcina Rożka jako przykład postawy patriotycznej, - twórczość Marcina Rożka przykładem na różnorodność materiału rzeźbiarskiego, - Robert Koch w Zachodniej Wielkopolsce, - życie codzienne na wsi w XIX wieku, - ginące rzemiosła na przykładzie tematycznych ekspozycji skansenowskich, - obiekty przemysłowe na wsi / kuźnia, wiatrak, trak /, - biblioteka muzealna rodzajem biblioteki specjalnej

4 4 Pozostałe zadania wynikające z działalności statutowej: Przeprowadzane jest na bieżąco opracowywanie muzealiów, dokumentacji podstawowej muzeum, przygotowanie scenariuszy wystaw oraz scenariuszy wyposażeń obiektów na skansenie, opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjno-architektonicznej obiektów zabytkowych w terenie, pozyskiwanie obiektów ruchomych w terenie, badanie obrzędów ludowych i tradycji zachodniowielkopolskiej wsi metodą obserwacji uczestniczącej i wywiadów etnograficznych, archiwizacja życia kulturalno-społecznego w oparciu o czasopisma regionalne, katalogowanie księgozbioru, przygotowywanie referatów i publikacji do udziału w konferencjach naukowych. Starszy kustosz muzeum uczestniczył w kwietniu w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rzeczpospolita domów - pod hasłem: Chata, wygłaszając referat Budowanie chaty kreowanie nowego świata w dawnej kulturze wiejskiej.

5 5 Muzeum Regionalne w Wolsztynie Wykonanie planu finansowego na dzień Stan środków na początku 2009 roku ,14 zł Stan środków na koniec 2009r ,14 zł Przychody Przychody Plan Wykonanie % Dotacje , ,00 55,38 Przychody własne , ,07 28,00 Razem , ,07 54,07 Wydatki Wydatki Plan Wykonanie % Wynagrodzenie , ,09 43,69 Nagroda roczna ,00 0,00 0 Składki ZUS , ,30 42,54 Fundusz pracy , ,97 40,70 Umowy zlecenia i o dzieło 7 500, ,33 53,78 Remonty , ,74 99,98 Zakup materiałów , ,10 53,05 Zakup książek ,00 636,10 35,34 Zakup muzealiów ,00 399,40 4,00 Zakup gazu, energii i wody , ,00 60,29 Usługi pocztowo-telefoniczne , ,58 41,61 Usługi komunalne 1.700,00 955,57 56,21 Usługi bankowe 200,00 0,00 0 Usługi ochrony mienia , ,00 39,21 Pozostałe usługi , ,69 69,78 Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 80,13 Składki i opłaty 2.500, ,00 98,40 Krajowe podróże służbowe 2.400,00 157,00 6,54 Razem: , ,87 Inne obciążenia amortyzacyjne 7.229,04 48,58 Wolsztyn, r.