Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok I.Dochody Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. 0,00 zł. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu Plan na 2013 rok Wykonanie % wykonania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , wpływy z usług , pozostałe odsetki 16 15, otrzymane spadki, zapisy i darowizny , wpływy z różnych dochodów , dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z budżetu gminy ,28 94 RAZEM PLANOWANE DOCHODY ,31 94 II. Wydatki dział Symbol klasyfikacji Rozdział Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków Plan na 2013 rok Wykonanie % wykonania Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe ,83 87

2 zakupy materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, , dydaktycznych i książek 4260 zakup energii , zakup usług remontowych 500 0, zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , zakup usług dostępu do sieci Internet , opłaty z tytułu zakupu usług 50 50, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług ,73 77 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpisy na zakładowy fundusz ,34 94 świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości , opłaty na rzecz budżetów jednostek ,00 86 samorządu terytorialnego 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby dyplomatycznej ,00 30 RAZEM PLANOWANE WYDATKI ,31 94 III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. -0,00 zł. Należności zwykłe na dzień r.- 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień r. -0,00 zł. Zobowiązania zwykłe na dzień r. 0,00 zł., Zobowiązania wymagalne na dzień r. -0,00 zł. IV. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków A.Dochody 1.Dotacja z budżetu Gminy 2.Odsetki od środków na rachunku bankowym 3.Darowizny 4.Wpływy z usług 5.Wpływy z różnych dochodów, w tym: ,28 zł. 15,22 zł. 650,00 zł ,00 zł ,81 zł.

3 -Program Akademia Orange dla bibliotek ,13 zł. -Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 3.383,00 zł. -Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi na projekt Prosto i przystępnie o finansach w bibliotece 1.530,00 zł. -Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi na projekt Edukacja Finansowa-ABC przedsiębiorczości na wsi 1.900,00 zł. -Dotacja na realizację projektu Z przeszłością w przeszłość ,68 zł. -opłata za występ Zespołu powiśle 450,00 zł. Razem dochody ,31 zł. B.Wydatki 1.Wynagrodzenia pracowników bibliotek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.Wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń bibliotek wraz z pochodnymi od umowy zlecenia /Braciejowice, Kępa Piotrawińska/ 3.Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń instruktorów., w tym: a) Zespół Powiśle 6.240,41 zł.. b) Kółko plastyczne 3.960,00 zł. 4.Umowy o dzieło i zlecenie, w tym: -informatyk redagujący stronę internetową, -dotyczące realizacji projektu Z przeszłością w przeszłość, w tym: wynagrodzenia dla prowadzącej warsztaty dotyczące tradycji, za wykonanie strojów, za warsztaty kulinarne i wynagrodzenie księgowej 5.Zakupy materiałów i wyposażenia a) Węgiel 5.160,92 zł b) Środki czystości -376,26 zł. c) Znaki pocztowe -99,75 zł. d) Druki biblioteczne 218,00 zł. e) Prasa i magazyn literacki ,07 zł. f) Kółka zainteresowań ,44 zł. g) Paliwo do samochodu -709,64 zł. h) Zakup akcesoriów komputerowych -339,91 zł ,28 zł ,37 zł ,41 zł ,33 zł ,62 zł

4 j) Konkursy i uroczyste dni 1.705,95 zł. j) Materiały biurowe ,16 zł. k) Tusze i tonery ,57 zł. l) Artykuły spożywcze 1.474,89 zł. ł) Obuwie dla uczestników zespołu Powiśle 852,39 zł. m) Flipchart z zestawem 572,00 zł. n) Sztućce, szklanki i obrusy 844,71 zł. o) Niszczarka 65,70 zł. p) Pawilon ogrodowy - 109,00 zł. r) Telefon stacjonarny -129,00 zł. s) Żelazko i odkurzacz 490,00 zł. t) Podkładki pod krzesła, zawór, przedłużacze 367,25 zł. u) Żarówki 84,01 zł. 6.Zakup książek, pomocy dydaktycznych 7.Energia elektryczna 8.Opłaty bankowe 9.Badania okresowe pracowników 10.Usługi, w tym: 7.534,21 zł ,61 zł. 788,61 zł. 172,00 zł ,51 zł. a) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 1.412,04 zł. b) Usługi kominiarskie 100,00 zł. c) Rejestracja domeny, wykonanie pieczątki 62,16 zł. d) Wywoływanie zdjęć 100,10 zł. e) Usługi kurierskie i krawieckie 219,34 zł. f) Naprawa akordeonu 230,00 zł. g) Wizyta w Wojciechowskiej Zagrodzie /warsztaty z garncarstwa, bibułkarstwa, wyrobu masła, odciskania sera, wypieku chleba, zwiedzanie zagrody chłopskiej / ,87 zł. h) Usługa gastronomiczna podczas obchodów Dnia Bibliotekarza -240,00 zł. 11.Opłata za Internet 2.565,68 zł. 12.Telefonia stacjonarna 13.Podróże służbowe krajowe 14.Różne opłaty i składki 15.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.Szkolenia pracowników 16.Podatek od nieruchomości 16.Opłaty na rzecz budżetów jst 17.Świadczenia BHP Razem wydatki 1.702,73 zł ,50 zł ,00 zł ,34 zł 358,00 zł ,00 zł. 120,00 zł. 648,11 zł ,31 zł.

5 Opis projektów: 1.Program Prosto i przystępnie o domowych finansach 1.530,00 zł. Projekt realizowany przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi, który to skierowany był do dorosłych osób. Celem projektu było upowszechnianie wiedzy o domowych finansach i wprowadzeniu do bibliotek zajęć z zakresu podstawowej edukacji finansowej. 2.Program Akademia Orange dla bibliotek ,13 zł. Projekt realizowany przez Fundację Orange. Celem projektu była edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i w filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. W tym roku GBiDK w ramach tego programu pokryła częściowo opłaty za Internet, zakupiono materiały dydaktyczne oraz zorganizowano kurs komputerowy. 3.Program Z przeszłością w przeszłość ,68 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejscy tzw. Małe projekty. W ramach realizacji projektu zostały zakupione stroje ludowe, buty dla zespołu, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty kulinarne, zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne i degustację na festynie, zakup obrusów i sztućców, wizyta 50 osób z terenu gminy w Wojciechowskiej Zagrodzie. 4. Projekt Edukacja Finansowa-ABC przedsiębiorczości na wsi 1.900,00 zł.. Edukacja finansowa ABC Przedsiębiorczości na wsi - kurs skierowany do rolników i domowników gospodarstw rolnych. Kurs realizowany był w ramach programu edukacji finansowej prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Narodowy Bank Polski. Zajęcia były okazją do zdobycia wiedzy na temat prostej rachunkowości, a także opracowywania analiz i sprawozdań finansowych na potrzeby gospodarstwa domowego i rolnego. W aktywnych warsztatach edukacyjnych udział wzięło 16 uczestników z terenu gminy Łaziska. Dla tej grupy zorganizowane zostały spotkania edukacyjne, podczas których poruszone były zagadnienia dotyczące: -szacowania majątku gospodarstwa; -tworzenia bilansu - aktywa i pasywa; -tworzenia rachunku wyników; -przepływów finansowych;

6 -rozróżniania kosztów działalności rolniczej i wydatków domowych; -rozwijania i prowadzenia przedsiębiorczości na wsi; -podstaw inwestowania krótko- i długoterminowego; -możliwości, jakie daje bankowość internetowa