UCHWAŁA NR XXXII/241/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2, art. 40, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyny uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Rada Miasta Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015. 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 1
Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 1
Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 2
Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXXII/241/16 z dnia 22 czerwca 2016r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok Kościerzyna marzec 2016r. Sprawozdanie za 2015r. Strona 1 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 1
SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3-7 II. Realizacja dochodów budżetu miasta.... 7-13 Dochody część tabelaryczna... 13-25 III. Realizacja wydatków budżetu miasta... 26-33 Wydatki część tabelaryczna... 34-50 IV. Wydatki placówek oświatowych... 51-62 V. Wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną... 62 64 VI. Wydatki związane ze sportem i rekreacją... 65 VII. Realizacja zada n zleconych z zakresu administracji rządowej... 65-71 VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta... 72 IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji... 73 X. Realizacja wydatków majątkowych... 74-76 XI. Realizacja środków na rachunku dochodów własnych... 77-78 XII. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015r.... 79-106 - Kościerski Dom Kultury... 79-93 - Biblioteka Miejskiej... 94-101 - Muzeum Ziemi Kościerskiej... 102-106 XIII. Wykaz mienia Gminy Miejskiej Kościerzyna... 107-236 XIV. Informacja o posiadanych udziałach Gminy Miejskiej Kościerzyna w spółkach prawa handlowego... 236 Sprawozdanie za 2015r. Strona 2 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 2
I WSTĘP Budżet Miasta Kościerzyna na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościerzyna na 2015 rok. Zmiany budżetu na przestrzeni roku w stosunku do budżetu uchwalonego ww. uchwałą przedstawia poniższa tabela Treść Plan Plan po zmianach % Dochody 81 717 676 zł 84 628 925 zł 2 911 249 zł Dochody bieżące 70 132 917 zł 73 958 521 zł 3 825 604 zł Dochody majątkowe 11 584 759 zł 10 670 404 zł -914 355 zł Wydatki 78 051 340 zł 81 610 137 zł 3 558 797 zł Wydatki bieżące 63 871 784 zł 68 023 049 zł 4 151 265 zł Wydatki majątkowe 14 179 566 zł 13 587 088 zł -592 478 zł Przychody 2 353 664 zł 3 001 212 zł 647 548 zł Rozchody 6 020 000 zł 6 020 000 zł 0 zł Realizacja budżetu Treść Plan Wykonanie % Dochody 84 628 925 zł 81 842 267,67 zł 96,71% Dochody bieżące 73 958 521 zł 71 677 830,20 zł 96,92% Dochody majątkowe 10 670 404 zł 10 164 437,47 zł 95,26% Wydatki 81 610 137 zł 77 964 590,33 zł 95,53% Wydatki bieżące 68 023 049 zł 65 327 839,98 zł 96,04% Wydatki majątkowe 13 587 088 zł 12 636 750,35 zł 93,01% Przychody 3 001 212 zł 2 961 944,08 zł 98,69% Rozchody 6 020 000 zł 6 020 000,00 zł 100,00% Sprawozdanie za 2015r. Strona 3 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 3
Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 427 157,00 3 212 872,77 93,75% 600 Transport i łączność 3 449 395,00 3 386 862,56 98,19% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 384 152,00 3 119 348,59 92,18% 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 3 349 937,00 3 088 563,40 92,20% 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 124 525,00 123 223,49 98,95% 125 200,00 76 588,73 61,17% 30 759 652,00 29 054 656,44 94,46% 758 Różne rozliczenia 23 242 729,00 23 230 210,23 99,95% 801 Oświata i wychowanie 2 310 083,00 2 436 456,20 105,47% 851 Ochrona zdrowia 5 400,00 3 560,00 65,93% 852 Pomoc społeczna 11 619 529,00 11 439 690,87 98,45% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 595,00 17 549,09 81,26% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 389 134,00 379 504,14 97,53% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 313 187,00 2 165 473,01 93,61% 926 Kultura fizyczna 102 250,00 102 708,15 100,45% Razem 84 628 925,00 81 842 267,67 96,71% Sprawozdanie za 2015r. Strona 4 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 4
STRUKTURA DOCHODÓW Pozostałe 14 106 426 zł 17,24% RPO 1 904 312 zł 2,33% Subwencje 23 212 729 zł 28,36% Dotacje 17 311 325 zł 21,15% Podatek od nieruchomości 9 422 026 zł 11,51% Udziały w podatkach 15 885 450 zł 19,41% Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 604 857,00 1 595 095,37 99,39% 600 Transport i łączność 9 085 928,00 8 754 163,56 96,35% 630 Turystyka 40 700,00 37 798,00 92,87% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 277 592,00 1 869 749,38 82,09% 710 Działalność usługowa 207 500,00 115 160,25 55,50% 750 Administracja publiczna 8 089 741,00 7 173 212,83 88,67% 751 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 525,00 123 223,49 98,95% 1 177 500,00 1 098 513,82 93,29% 757 Obsługa długu publicznego 782 629,00 767 622,57 98,08% 758 Różne rozliczenia 667 123,00 0,00 0,00% Sprawozdanie za 2015r. Strona 5 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 5
801 Oświata i wychowanie 28 386 710,00 28 121 152,85 99,06% 851 Ochrona zdrowia 797 011,00 685 737,18 86,04% 852 Pomoc społeczna 16 859 859,00 16 577 149,90 98,32% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 446 979,00 437 232,18 97,82% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 185 336,00 1 142 266,59 96,37% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 645 964,00 5 262 015,36 93,20% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 881 270,00 2 879 396,19 99,93% 926 Kultura fizyczna 1 348 913,00 1 325 100,81 98,23% Razem: 81 610 137,00 77 964 590,33 95,53% STRUKTURA WYDATKÓW Zakup usług 6 988 404,33 energia 8,96% 1 866 228,,43 2,39% Pozostałe 7 380 627,88 9,47% Dotacje 8 633 514,56 11,07% Wydatki majątkowe 12 636 750,35 16,21% Świadczenia społeczne 12 481 948,10 16,01% Wynagrodzenia i pochodne 27 977 116,65,65 35,88% Sprawozdanie za 2015r. Strona 6 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 6
WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE Wydatki majątkowe 12 636 750 zł 16,21% Wydatki bieżące 65 327 840 zł 83,79% II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MAISATA 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Ogółem osiągnięte dochody wyniosły dochody z dzierżawy gruntów dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom części akcyzy zwartej w cenie oleju napędowym wyniosła sprzedaż nieruchomości gruntowych pozostałe dochody 3 212 872,77 zł 30 646,06 zł 10 154,79 zł 3 163 678,49 zł 8 393,43 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły 3 386 862,56 zł dotacja celowa na realizację zadania dotyczące modernizacji układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym 3 000 000,00 zł środki innych podmiotów na realizację w/w ulicy 43 100,00 zł środki RPO na realizację dokumentacji 75 645,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za parkowanie w płatnej strefie parkowania oraz reklam 268 117,56 zł 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w w/w dziale wyniosły 3 119 348,59 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 7 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 7
na zrealizowane dochody w tym dziale składają się: wpływy z dzierżaw 204 232,70 zł opłaty za zarząd i wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 444 085,74 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 367 631,09 zł odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i innych 18 699,24 zł pozostałe wpływy 2 084 699,82 zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Otrzymana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych wyniosła 5 000,00 zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły 3 088 563,40 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 397 589,57 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych 117 083,49 zł dotacja celowa z RPO i z innych jednostek na realizacje zadań związanych Kaszubskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Utworzeniem Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, Kościerskimi Strefami Aktywności Gospodarczej oraz rozliczeniami zadań z okresów poprzednich 1 793 405,02 zł rozliczenia z ubiegłych okresów 776 950,48 zł 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dotacja z budżetu państwa wyniosły 123 223,49 - bieżącą aktualizację spisu wyborców 3 133,26 zł - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 464,26 zł - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 33 991,58 zł - przeprowadzenie wyborów rady miasta 4 682,53 zł - przeprowadzenie referendum 27 951,70 zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Osiągnięte wpływy wyniosły 76 588,73 zł - mandaty nałożone przez Straż Miejską 71 519,44 zł - pozostałe wpływy 5 069,29 zł 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Sprawozdanie za 2015r. Strona 8 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 8
Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły i stanową 94,46% planu rocznego. 29 054 656,44 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 9 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 9
WPŁYWY I ZALEGŁOŚCI W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH Tytuł 2013 2014 2015 % wpływy zaległości wpływy zaległości wpływy zaległości 7:3 7:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wpływy z karty podatkowej 35 506 118 120 41 571 125 707 35 202 122 470 104% 97% Podatek od nieruchomości od 5 623 551 705 297 6 083 750 360 660 6 054 463 255 708 36% 71% osób prawnych Podatek od środków 1 415 729 64 055 1 430 238 73 785 1 367 426 38 298 60% 52% transportowych Podatek od nieruchomości od 3 244 175 490 235 3 203 011 599 110 3 367 564 654 258 133% 109% osób fizycznych Podatek rolny 33 226 2 081 30 584 1 962 25 742 1 826 88% 93% Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych 96 025 12 317 231 645 19 238 75 693 25 283 205% 131% 589 234 1 006 824 196 1 120 783 807 1 296 129% 116% Ogółem 11 037 446 1 393 112 11 844 994 1 181 582 11 709 894 1 099 139 79% 93% Sprawozdanie za 2015r. Strona 10 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 10
wpływy i zaległości w latach 2006 2015 Wpływy i zaległości zalęgłości wpływy 11 287 648 11 324 520 10 805 100 11 037 446 11 844 994 11 709 894 9 249 771 9 543 100 8 167 641 3 102 706 3 259 011 3 455 922 2 362 509 1 712 940 2 772 570 1 393 112 1 181 582 1 099 139 2 007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sprawozdanie za 2015r. Strona 11 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 11
9. Dział 758 Różne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły w tym: część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym część równoważąca subwencji ogólnej 23 230 210,23 zł 19 212 379,00 zł 3 416 120,00 zł 17 481,23 zł 584 230,00 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły 2 436 456,20 zł w tym: - wpływy jednostek oświatowych przekazane na rachunek budżetu 332 963,17 zł - dotacja z budżetu państwa 1 627 877,86 zł - dotacje gmin związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych na terenie miasta 464 060,65 zł - pozostałe wpływy 11 554,52 zł 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z w/w zakresu 3 560,00 zł 12. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 11 439 690,87 zł w tym: dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku przy ulicy Stolarskiej 223 536,00 zł dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 9 053 198,73 zł dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 39 000,00 zł dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 107 714,21 zł dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze 705 000,00 zł dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych 8 589,31 zł dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 520 002,26 zł dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS 216 789,47 zł dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 25 480,00 zł dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach i inne 366 666,47 zł pozostałe dotacje i wpływy 173 732,42 zł 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zrealizowane wpływy wyniosły 17 549,09 zł - dotacje na realizację zadania pn wykluczenie cyfrowe 17 530,50 zł - pozostałe wpływy 18,59 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 12 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 12
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Uzyskane dochody dotyczące realizowanych zadań w tym dziale wyniosły 379 504,14 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w różnych formach 372 004,14 zł darowizna na wypłatę stypendiów 7 500,00 zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy z opłat związanych z gospodarką komunalną wyniosły 2 165 473,57 zł w tym: dotacje z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej 1 066 857,39 zł wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 74 347,12 zł sprzedaż mienia 1 116 039,00 zł pozostałe wpływy 17 321,34 zł 16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Otrzymane środki na działalność sportową wyniosły w tym: wpływy KOS i R pozostałe 102 708,15 zł 101 963,15 zł 745,00 zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 81 842 267,67 ZŁ CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 427 157,00 3 212 872,77 93,75% 01095 Pozostała działalność 3 427 157,00 3 212 872,77 93,75% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 30 646,06 30,65% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 310 000,00 3 163 678,49 95,58% 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 8 393,43 119,91% Sprawozdanie za 2015r. Strona 13 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 13
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 157,00 10 154,79 99,98% 600 Transport i łączność 3 449 395,00 3 386 862,56 98,19% 60016 Drogi publiczne gminne 3 430 145,00 3 386 862,56 98,74% 0690 Wpływy z różnych opłat 230 000,00 235 576,60 102,42% 0920 Pozostałe odsetki 900,00 404,29 44,92% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,05 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 32 136,62 40,17% 6207 6290 6330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 75 645,00 75 645,00 100,00% 43 600,00 43 100,00 98,85% 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00% 60095 Pozostała działalność 19 250,00 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 19 250,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 384 152,00 3 119 348,59 92,18% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 384 152,00 3 119 348,59 92,18% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 436 500,00 444 085,74 101,74% 0750 0760 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 202 000,00 204 231,70 101,10% 115 000,00 59 204,40 51,48% Sprawozdanie za 2015r. Strona 14 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 14
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 497 681,00 308 426,69 61,97% 0830 Wpływy z usług 46 000,00 39 937,51 86,82% 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 18 699,24 46,75% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 31 700,00 29 199,31 92,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 015 271,00 2 015 564,00 100,01% 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 100,00% 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 5 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 3 349 937,00 3 088 563,40 92,20% 75011 Urzędy wojewódzkie 472 100,00 397 907,32 84,28% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 472 100,00 397 589,57 84,22% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 317,75 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 521 266,00 505 415,86 96,96% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 6 002,58 30,01% 0830 Wpływy z usług 97 300,00 102 942,47 105,80% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 900,00 3 203,25 110,46% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 3 534,84 353,48% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 100,00 3 792,93 23,56% 0970 Wpływy z różnych dochodów 383 466,00 385 939,79 100,65% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 2 356 571,00 2 185 240,22 92,73% 0929 Pozostałe odsetki 800,00 824,51 103,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 391 000,00 391 010,69 100,00% 2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 49 761,00 0,00 0,00% Sprawozdanie za 2015r. Strona 15 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 15
2007 2009 2310 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w 625 340 937,00 302 314,01 88,67% 49 652,00 0,00 0,00% 72 530,00 39 199,01 54,05% 1 451 891,00 1 451 842,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 50,00 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 124 525,00 123 223,49 98,95% 75101 75107 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 870,00 3 133,26 80,96% 3 870,00 3 133,26 80,96% 53 465,00 53 464,15 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 465,00 53 464,15 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 34 070,00 33 991,85 99,77% Sprawozdanie za 2015r. Strona 16 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 16
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 070,00 33 991,85 99,77% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 732,00 4 682,53 98,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 732,00 4 682,53 98,95% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 28 388,00 27 951,70 98,46% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 388,00 27 951,70 98,46% 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125 200,00 76 588,73 61,17% 75416 Straż gminna (miejska) 120 700,00 72 088,73 59,73% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 120 000,00 71 519,44 59,60% 0830 Wpływy z usług 700,00 569,10 81,30% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,19 0,00% 75495 Pozostała działalność 4 500,00 4 500,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 500,00 4 500,00 100,00% 75601 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 759 652,00 29 054 656,44 94,46% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37 500,00 35 201,65 93,87% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 37 000,00 35 201,65 95,14% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 7 071 717,00 6 375 602,97 90,16% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 369 617,00 6 054 462,79 95,05% 0320 Podatek rolny 1 100,00 512,00 46,55% 0330 Podatek leśny 800,00 858,00 107,25% 0340 Podatek od środków transportowych 320 000,00 296 372,00 92,62% Sprawozdanie za 2015r. Strona 17 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 17
75616 75618 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 320 000,00 1 903,00 0,59% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 325,80 162,90% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 60 000,00 21 152,38 35,25% podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 17,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 6 087 600,00 5 646 674,79 92,76% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 800 000,00 3 367 563,57 88,62% 0320 Podatek rolny 32 000,00 25 229,63 78,84% 0330 Podatek leśny 1 600,00 1 342,00 83,88% 0340 Podatek od środków transportowych 1 120 000,00 1 071 053,55 95,63% 0360 Podatek od spadków i darowizn 90 000,00 75 692,75 84,10% 0430 Wpływy z opłaty targowej 300 000,00 280 633,00 93,54% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 700 000,00 781 903,51 111,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 15 997,22 114,27% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 27 259,56 90,87% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 286 600,00 1 111 726,88 86,41% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 670 000,00 407 285,10 60,79% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600 000,00 689 457,01 114,91% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 15 000,00 13 934,77 92,90% ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 600,00 1 050,00 65,63% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 276 235,00 15 885 450,15 97,60% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 946 235,00 15 479 570,00 97,07% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 330 000,00 405 880,15 122,99% 758 Różne rozliczenia 23 242 729,00 23 230 210,23 99,95% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 212 379,00 19 212 379,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 212 379,00 19 212 379,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 416 120,00 3 416 120,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 416 120,00 3 416 120,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 17 481,23 58,27% 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 17 481,23 58,27% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 584 230,00 584 230,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 584 230,00 584 230,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 2 310 083,00 2 436 456,20 105,47% 80101 Szkoły podstawowe 327 749,00 342 719,24 104,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 421,32 84,26% 0830 Wpływy z usług 169 000,00 188 691,58 111,65% Sprawozdanie za 2015r. Strona 18 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 18
0920 Pozostałe odsetki 10 700,00 5 442,48 50,86% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000,00 16 788,64 419,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 4 423,91 36,87% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118 521,00 112 643,44 95,04% 2030 2400 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 850,00 10 850,00 100,00% 0,00 1 280,55 0,00% 2 178,00 2 177,32 99,97% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 213 101,00 218 703,20 102,63% podstawowych 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 216,00 72,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 500,00 14 192,00 135,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 200 000,00 200 000,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 300,00 4 295,20 186,75% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 0,00 0,00% 80104 Przedszkola 1 652 572,00 1 670 391,82 101,08% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 3 700,00 3 712,95 100,35% postaci pieniężnej 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 211 800,00 1 201 804,68 99,18% 427 700,00 455 346,45 106,46% Sprawozdanie za 2015r. Strona 19 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 19
2400 2910 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 153,18 0,00% 9 372,00 9 374,56 100,03% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 18 261,00 18 380,00 100,65% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 960,00 13 960,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 300,00 4 419,00 102,77% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 1,00 100,00% 80110 Gimnazja 89 848,00 84 535,21 94,09% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 89 848,00 84 533,57 94,09% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,64 0,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 600,00 383,90 63,98% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 268,90 53,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 115,00 115,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 97 256,66 0,00% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 97 256,66 0,00% Sprawozdanie za 2015r. Strona 20 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 20
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 472,00 312,63 12,65% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 472,00 312,63 12,65% 80195 Pozostała działalność 5 480,00 3 773,54 68,86% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 480,00 3 773,54 68,86% 851 Ochrona zdrowia 5 400,00 3 560,00 65,93% 85195 Pozostała działalność 5 400,00 3 560,00 65,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 400,00 3 560,00 65,93% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 11 619 529,00 11 439 690,87 98,45% 85202 Domy pomocy społecznej 17 000,00 13 116,39 77,16% 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 13 116,39 77,16% 85203 Ośrodki wsparcia 224 536,00 223 708,89 99,63% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 224 536,00 223 536,00 99,55% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 172,89 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 39 000,00 39 000,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 000,00 39 000,00 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 280 300,00 9 142 236,46 98,51% Sprawozdanie za 2015r. Strona 21 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 21
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 3 724,93 7,45% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 150 300,00 9 053 198,73 98,94% 80 000,00 85 312,80 106,64% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 109 250,00 107 714,21 98,59% 85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 63 200,00 62 409,60 98,75% 46 050,00 45 304,61 98,38% 705 000,00 705 000,00 100,00% 705 000,00 705 000,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 950,00 8 589,31 95,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 950,00 8 589,31 95,97% 85216 Zasiłki stałe 531 000,00 520 002,26 97,93% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 531 000,00 520 002,26 97,93% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 246 320,00 222 310,98 90,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 5 070,51 25,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 451,00 5,01% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 920,00 8 914,45 99,94% Sprawozdanie za 2015r. Strona 22 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 22
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 207 900,00 207 875,02 99,99% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 91 500,00 91 344,98 99,83% 0830 Wpływy z usług 66 000,00 65 796,81 99,69% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 500,00 25 480,00 99,92% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 68,17 0,00% 85295 Pozostała działalność 366 673,00 366 667,39 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 673,00 6 666,47 99,90% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 360 000,00 360 000,00 100,00% 853 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,92 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 595,00 17 549,09 81,26% 85395 Pozostała działalność 21 595,00 17 549,09 81,26% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 18,59 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 18 356,00 14 900,92 81,18% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 3 239,00 2 629,58 81,18% Sprawozdanie za 2015r. Strona 23 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 23
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 389 134,00 379 504,14 97,53% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 389 134,00 379 504,14 97,53% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 7 500,00 7 500,00 100,00% postaci pieniężnej 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 318 796,00 318 796,00 100,00% 62 838,00 53 208,14 84,68% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 313 187,00 2 165 473,01 93,61% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 186 039,00 1 172 949,56 98,90% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 116 039,00 1 116 039,00 100,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 70 000,00 56 910,56 81,30% 90002 Gospodarka odpadami 20 000,00 12 500,00 62,50% 90005 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 12 500,00 62,50% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 997 148,00 897 617,01 90,02% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 18,93 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w 205 0,00 1 260,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 000,00 14 500,00 103,57% Sprawozdanie za 2015r. Strona 24 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 24
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w 625 98 262,00 58 350,00 59,38% 90019 90020 6280 6290 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 879 886,00 818 488,08 93,02% 5 000,00 5 000,00 100,00% 100 000,00 80 263,30 80,26% 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 80 263,30 80,26% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 10 000,00 2 143,14 21,43% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 2 143,14 21,43% 926 Kultura fizyczna 102 250,00 102 708,15 100,45% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100,00 745,00 745,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 39,22 0,00% podatków i opłat 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 705,78 705,78% 92695 Pozostała działalność 102 150,00 101 963,15 99,82% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 300,00 15 706,00 127,69% 0830 Wpływy z usług 82 000,00 78 222,50 95,39% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 646,07 107,68% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 250,00 7 388,58 101,91% Razem: 84 628 925,00 81 842 267,67 96,71% Sprawozdanie za 2015r. Strona 25 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 25
III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 1 595 095,37 zł w tym na ; - składka na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 505,84 zł - zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 10 154,79 zł - wypłacone odszkodowania za zajęte grunty 784 434,74 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne 800 000,00 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły w tym: dofinansowanie przewozów komunikacją miejską utrzymanie dróg gminnych w tym: remonty dróg gminnych konserwacje dróg gminnych inwestycje drogowe odszkodowania pozostałe wydatki 8 754 163,56 zł 292 274,21zł 8 459 675,35 zł 117 431,39 zł 649 582,61 zł 7 647 400,03 zł 45 261,32 zł 2 214,00 zł 3. Dział 630 Turystyka Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy wyniosły składka na lokalną organizację turystyczną 37 798,00 zł 15 000,00 zł 22 798,00 zł 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły 1 869,749,38 zł z tego m.in. na: remonty mienia 38 089,43 zł opłaty za energię 159 278,21 zł wydatki inwestycyjne 181 350,83 zł wypłacone odszkodowania 2 800,00 zł pozostałe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 488 230,91 zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi zamknęły się kwotą w tym: wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania 115 160,25 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 26 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 26
przestrzennego wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi utrzymanie grobów wojennych 61 216,29 zł 48 943,96 zł 5 000,00 zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą 7 173 212,83 zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 397 589,75 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 271 421,59 zł w tym: wypłaty diet 219 194,12 zł zakupy materiałów i wyposażenia 21 829,27 zł ogłoszenia prasowe, szkolenia, rejestracja obrad sesji Rady Miasta 30 398,20 zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem urzędu 5 006 112,77 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 051 631,04 zł zakupy materiałów i wyposażenia 235 008,02 zł opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę 181 903,27 zł zakup usług pozostałych 273 094,38 zł podróże służbowe krajowe i zagraniczne 16 284,82 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne 37 134,32 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85 524,08 zł szkolenia pracowników 22 857,47 zł pozostałe wydatki bieżące 92 621,35 zł wydatki inwestycyjne 10 054,02 zł wydatki związane z promocją miasta 113 367,30 zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją zadań związanych Kaszubskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Utworzeniem Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, Kościerskimi Strefami Aktywności Gospodarczej oraz rozliczeniami zadań z okresów poprzednich 1 384 721,60 zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zrealizowane wydatki wyniosły 123 223,49 zł w tym na: - bieżącą aktualizację spisu wyborców 3 133,26 zł - przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 464,15 zł - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 33 991,85 zł - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Miasta 4 682,53 zł - przeprowadzenie referendum 27 951,70 zł 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły 1 098 513,82 zł Sprawozdanie za 2015r. Strona 27 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 27
w tym: wydatki związane z zakupami nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz zakup wyposażenia i ubezpieczenia OSP 36 400,27 zł dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji 30 627,19 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia modernizacja siedziby pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1 031 486,36 zł 737 642,50 zł 39 856,32 zł 126 577,25 zł 127 410,29 zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły 767 622,57 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2014r. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli WYDATKI OŚWIATA Wykonanie 2014 Plan na 2015 Wykonanie 2015 Lp. Nazwa 5:3 5:4 1 2 3 4 5 6 1 Szkoły podstawowe 13 467 607 12 917 565 12 781 902 94,9% 98,9% 2 - płace i pochodne 10 557 530 9 735 735 9 716 343 92,0% 99,8% - wydatki rzeczowe 2 463 876 2 818 967 2 703 840 109,7% 95,9% - dotacja dla prywatnych szkół w tym: remonty 299 940 428 590 418 199 139,4% 97,6% 201 165 350 463 349 377 173,7% 99,7% - wydatki inwestycyjne 245 037 12 400 12 342 5,0% 99,5% Oddziały przedszkolne w szkołach 696 159 551 939 543 278 78,0% 98,4% - płace i pochodne 587 722 511 100 502 601 85,5% 98,3% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 79 640 0 0 0,0% 0,0% - pozostałe wydatki 28 797 40 839 40 677 141,3% 99,6% 3 Przedszkola 3 628 367 3 921 782 3 873 644 106,8% 98,8% - płace i pochodne 783 454 770 534 770 017 98,3% 99,9% - wydatki rzeczowe 110 846 140 460 93 607 84,4% 66,6% - wydatki inwestycyjne 0 36 660 36 660 0,0% 100,0% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 734 067 2 974 128 2 973 359 108,8% 100,0% % Sprawozdanie za 2015r. Strona 28 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 28
4 Inne formy wychowania przedszkolnego 91 856 78 400 75 581 82,3% 96,4% - wydatki rzeczowe 0 4 800 3 375 0,0% 70,3% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 91 856 73 600 72 206 78,6% 98,1% 5 Gimnazja 6 917 322 7 111 984 7 073 618 102,3% 99,5% - płace i pochodne 5 436 013 5 459 918 5 451 978 100,3% 99,9% - wydatki rzeczowe 778 906 865 632 840 069 107,9% 97,0% - dotacja dla prywatnych gimnazjów 702 403 786 434 781 571 111,3% 99,4% 6 Dowożenie uczniów 78 664 75 000 74 634 94,9% 99,5% 7 8 10 11 - pozostałe wydatki 78 664 75 000 74 634 94,9% 99,5% Biuro Obsługi Placówek Oświatowych 640 974 678 924 676 386 105,5% 99,6% - płace i pochodne 562 487 596 474 595 434 105,9% 99,8% - wydatki rzeczowe 78 487 82 450 80 952 103,1% 98,2% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 109 61 981 48 331 94,6% 78,0% - płace i pochodne 9 057 12 000 9 428 104,1% 78,6% - pozostałe wydatki 42 053 49 981 38 903 92,5% 77,8% 9 Stołówki szkolne 494 448 577 625 565 809 114,4% 98,0% - płace i pochodne 436 881 471 845 467 747 107,1% 99,1% - pozostałe wydatki 42 179 65 780 58 416 138,5% 88,8% - wydatki inwestycyjne 15 388 40 000 39 647 257,6% 99,1% Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 0 449 288 444 278 0,0% 98,9% - płace i pochodne 0 93 348 91 762 0,0% 98,3% - pozostałe wydatki 0 3 090 1 090 0,0% 35,3% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach 0 352 850 351 426 0,0% 99,6% 0 1 765 302 1 754 162 0,0% 99,4% - płace i pochodne 0 1 509 989 1 505 498 0,0% 99,7% - pozostałe wydatki 0 44 972 38 373 0,0% 85,3% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 0 210 341 210 291 0,0% 100,0% 12 Pozostała działalność 196 929 233 580 209 529 106,4% 89,7% - wydatki rzeczowe 184 489 222 480 198 429 107,6% 89,2% - dotacje 12 440 11 100 11 100 89,2% 100,0% Razem 26 263 435 28 423 370 28 121 152 107,1% 98,9% Sprawozdanie za 2015r. Strona 29 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 29
WYDATKI OŚWIATY Biuro Obsługi Placówek Oświatowych 2,41% Dowożenie uczniów 0,27% Gimnazja 25,15% Inne firmy wych. przedszkolnego 0,27% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,17% Stołówki szkolne; 2,01% Specjalna organizacja nauki w przedszkolach 1,58% specjalna organizacja nauki w szkołach; 6,24% Pozostała działalność; 0,75% Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 13,77% Oddziały przedszkolne w szkołach 1,93% Szkoły podstawowe 45,45% 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości 685 737,18 zł w tym: na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 54 455,83 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 558 721,35 zł dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego 69 000,00 zł 12. Dział 852 Pomoc Społeczna Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poszczególnych działach przedstawia poniższa tabelka Sprawozdanie za 2015r. Strona 30 Id: 8D01CE11-DA5C-4285-93FB-EB2800F07782. Podpisany Strona 30