Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łobeskiego Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 i art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646.) uchwala się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 i informację o stanie mienia Powiatu Łobeskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Jan Zdanowicz Strona 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 rok BUDŻET Treść Plan na dzień 1.01.2013r. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. Wykonanie na dzień 31.12.2013r. % (4:2) % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. DOCHODY OGÓŁEM: 38 638 238,00 36 297 179,51 36 777 166,96 95,18 101,32 1. Dochody własne 8 077 482,00 8 793 898,00 8 967 653,62 111,02 101,98 2. Dotacje celowe 7 994 600,00 8 662 402,84 8 573 562,87 107,24 98,97 z tego: - na zadania z zakresu administracji rządowej 5 662 100,00 6 042 672,00 5 953 832,03 105,15 98,53 inwestycyjne zlecone 10 000,00 - - - - - na zadania własne 2 332 000,00 2 615 682,84 2 615 682,84 112,16 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej 500,00 4 048,00 4 048,00 809,60 100,00 3. Subwencja ogólna 17 741 770,00 16 729 856,00 16 729 856,00 94,30 100,00 z tego: - część równoważąca 2 634 035,00 2 634 299,00 2 634 299,00 100,01 100,00 - część oświatowa 9 478 574,00 8 389 843,00 8 389 843,00 88,51 100,00 - część wyrównawcza 5 629 161,00 5 629 161,00 5 629 161,00 100,00 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - 76 553,00 76 553,00-100,00 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 390 858,00 1 696 750,67 2 042 563,23 146,86 120,38 inwestycyjne - 4 072,00 519 842,71-12 766,27 5. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 285 100,00 285 100,00 285 100,00 100,00 100,00 6. Środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 129 172,00 129 172,00 178 431,24 138,13 138,13 Strona 1

7.Środki otrzymane na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 3 019 256,00 - - - - II. WYDATKI OGÓŁEM: 40 414 494,00 36 285 975,30 34 186 813,55 84,59 94,21 1. Wydatki na zadania własne 34 751 894,00 30 239 255,30 28 228 933,52 81,23 93,35 w tym inwestycyjne: 6 203 512,00 362 236,73 130 384,87 2,10 35,99 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 662 100,00 6 042 672,00 5 953 832,03 105,15 98,53 w tym inwestycyjne: 10 000,00 - - - - 3. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 4 048,00 4 048,00 809,60 100,00 III. WYNIK BUDŻETU / DEFICYT - 1 776 256,00 11 204,21 2 590 353,41 - - Strona 2

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2013r. Wykonanie na dzień 31.12.2013r. Różnica 1. 2. 3. 4. 5. Nadwyżka budżetowa 1. na dzień 01.01.2012r. (1.789.973,45) ---- 361.624,66 +361.624,66 2. Dochody 36.297.179,51 36.777.166,96 +479.987,45 3. Wydatki 36.285.975,30 34.186.813,55 +2.099.161,75 4. Spłaty pożyczek, kredytów 1.363.000,00 1.363.000,00 ---- 5. Środki na pokrycie deficytu 1.428.348,79 1.428.348,79 ---- 6. Pożyczki 0,00 0,00 ---- 7. Kredyt bankowy 0,00 0,00 ---- W y n i k (1+2-3-4+5+6+7) +76.553,00 +3.017.326,86 +2.940.773,86 Długoterminowe zobowiązania budżetu powiatu z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku. I. W 2005 r. zaciągnięto w kwocie 1.795.757,24zł w Banku Spółdzielczym w Goleniowe Oddział Łobez na współfinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko Węgorzyno w km 10+000-22+795. Pozostała do spłaty kwota 117.757,24 zł. II. W 2008-2009r. zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Łobez na zakup mienia ruchomego i nieruchomego w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia. Pozostała do spłaty kwota 1.700.000 zł. III. W 2009r. zaciągnięto kredyt w kwocie 1.895.000 zł w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie na realizację zadania związanego z przebudową mostu w miejscowości Resko droga 0855Z Resko-Ostrzyca w km 0+314 rzeka Rega w kwocie 1.115.000 zł oraz na przebudową drogi nr 0900Z Miłogoszcz Mołdawin Maliniec - Wołkowo na odcinku Mołdawin - Maliniec w kwocie 780.000 zł. Pozostała do spłaty kwota 1.695.000 zł. Strona 1

IV. W 2010r. zaciągnięto kredyt w kwocie 4.059.810,10 zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego przebudową drogi nr 0914Z Resko Węgorzyno w km 22+795 do 29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+531 w kwocie 249.857,10zł, przebudową drogi nr 0942Z na odcinku od skrzyżowania z drogą do m. Kraśnik w kwocie 422.668 zł oraz przebudową drogi nr 0855Z Resko-Ostrzyca w km 0+000 do 14+194 w kwocie 3.387.285 zł. Pozostała do spłaty kwota 2.909.810,10 zł. V. W 2011r. zaciągnięto kredyt w kwocie 4.198.987 zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego z przebudową drogi nr 0914Z Resko Węgorzyno w km 22+795 do 29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+531 w kwocie 1.312.302 zł, przebudową drogi nr 0136Z Resko - Modlimowo w kwocie 2.346.685 zł oraz na przebudowę mostu na rz. Redze w Unimie gmina Łobez w kwocie 540.000 zł. Pozostała do spłaty kwota 2.498.987 zł. Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą kwotę: 8.921.554,34 zł, co stanowi 24,26 % wykonanych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2013 roku. Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego 3.857.941,71 zł 1/ stan środków na rachunku wydatków niewygasających 0,00 zł, 2/ środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 0,00 zł, 3/ środki dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń 2013r. 1.026.728 zł. Strona 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 ROK (według ważniejszych źródeł) w złotych Rodzaj dochodów Plan na dzień 1.01.2013r. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. Wykonanie na dzień 31.12.2013r. % (4:2) % (4:3) 1 2 3 4 5 6 I. Dochody realizowane przez Powiat Łobeski 8 077 482,00 8 793 898,00 8 967 653,62 111,02 101,98 1. Dochody z mienia powiatu 786 167,00 891 159,00 416 483,83 52,98 46,74 - dochody z dzierżawy i leasingu, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ( 075, 077) 281 167,00 298 059,00 315 557,51 112,23 105,87 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( 084, 087) 505 000,00 593 100,00 100 926,32 19,99 17,02 2. Pozostałe dochody 7 291 315,00 7 902 739,00 8 551 169,79 117,28 108,21 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 063 785,00 3 363 785,00 3 684 435,00 120,26 109,53 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 110 000,00 110 000,00 96 875,33 88,07 88,07 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 778 550,00 778 550,00 756 747,12 97,20 97,20 - odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 2 025 000,00 2 025 000,00 2 050 906,99 101,28 101,28 - pozostałe dochody 1 313 980,00 1 625 404,00 1 962 205,35 149,33 120,72 II. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 3 019 256,00 - - - - III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 390 858,00 1 696 750,67 2 042 563,23 146,86 120,38 majątkowe - 4 072,00 519 842,71-12 766,27 IV. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 285 100,00 285 100,00 285 100,00 100,00 100,00 V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 129 172,00 129 172,00 178 431,24 138,13 138,13 VI. Subwencje, dotacje 25 736 370,00 25 392 258,84 25 303 418,87 98,32 99,65 1. Subwencja ogólna dla powiatu 17 741 770,00 16 729 856,00 16 729 856,00 94,30 100,00 - część oświatowa 9 478 574,00 8 389 843,00 8 389 843,00 88,51 100,00 Strona 1

1 2 3 4 5 6 - część wyrównawcza 5 629 161,00 5 629 161,00 5 629 161,00 100,00 100,00 - część równoważąca 2 634 035,00 2 634 299,00 2 634 299,00 100,01 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 76 553,00 76 553,00-100,00 2. Dotacje celowe 7 994 600,00 8 662 402,84 8 573 562,87 107,24 98,97 z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 662 100,00 6 042 672,00 5 953 832,03 105,15 98,53 majątkowe 10 000,00 - - - - - na zadania własne 2 332 000,00 2 615 682,84 2 615 682,84 112,16 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 4 048,00 4 048,00 809,60 100,00 OGÓŁEM DOCHODY : 38 638 238,00 36 297 179,51 36 777 166,96 95,18 101,32 Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według źródeł pochodzenia w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień 1.01.2013r. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. Wykonanie na dzień 31.12.2013r. % (7:5) % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 2 500,00 2 460,00 49,20 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 01005 rolnictwa 5 000,00 2 500,00 2 460,00 49,20 98,40 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 2 500,00 2 460,00 49,20 98,40 020 Leśnictwo 129 172,00 129 172,00 134 431,24 104,07 104,07 02001 Gospodarka leśna 129 172,00 129 172,00 134 431,24 85,49 104,07 w tym dochody bieżące: 0920 Pozostałe odsetki - - 10 518,34 - - 0970 Wpływy w różnych dochodów - - 13 481,66 - - Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 129 172,00 129 172,00 110 431,24 85,49 85,49 600 Transport i łączność 3 023 456,00 108 200,00 409 151,40 13,53 378,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 023 456,00 108 200,00 409 151,40 13,53 378,14 w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 200,00 11 700,00 11 726,60 279,20 100,23 0970 Wpływy w różnych dochodów - 8 400,00 10 588,87 w tym dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 88 100,00 88 932,25 100,94 Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6180 6207 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 3 019 256,00 - - - - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - - 297 903,68 - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 896 815,00 894 215,00 425 428,55 47,44 47,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 896 815,00 894 215,00 425 428,55 47,44 47,58 w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 871,00 6 871,00 8 895,67 129,47 129,47 0690 Wpływy z różnych opłat - - 812,06 - - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 217 344,00 217 344,00 225 386,24 103,70 103,70 0920 Pozostałe odsetki - - 59,08 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 3 091,49 - - 2110 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 000,00 44 000,00 43 798,26 93,19 99,54 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 112 600,00 112 600,00 126 180,95 112,06 112,06 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 400,00 400,00-100,00 w tym dochody majątkowe: Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 000,00 13 000,00 11 935,80 91,81 91,81 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 000,00 500 000,00 4 869,00 0,97 0,97 710 Działalność usługowa 484 000,00 490 097,00 434 947,50 89,87 88,75 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) 173 000,00 173 542,00 118 392,50 68,43 68,22 w tym dochody bieżące: 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - - 3 767,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173 000,00 173 542,00 114 625,00 66,26 66,05 71015 Nadzór budowlany 311 000,00 316 555,00 316 555,00 101,79 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 301 000,00 316 555,00 316 555,00 105,17 100,00 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwesytcyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 - - - - 750 Administracja publiczna 109 460,00 113 019,00 192 775,24 176,11 170,57 75011 Urzędy wojewódzkie 84 100,00 82 500,00 82 500,00 98,10 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 100,00 82 500,00 82 500,00 98,10 100,00 75020 Starostwa powiatowe 6 860,00 12 904,00 92 660,46 1 350,74 718,08 w tym dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 1 200,00 1 182,00 98,50 98,50 Strona 3

754 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 023,00 1 023,00 1 023,12 100,01 100,01 0920 Pozostałe odsetki - - 21,19 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 637,00 10 681,00 21 539,85 464,52 201,67 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - - 68 000,00 - - w tym dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 894,30 - - 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 500,00 17 615,00 17 614,78 95,22 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 000,00 17 615,00 17 614,78 97,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 - - - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 914 000,00 3 248 460,00 3 237 374,83 111,10 99,66 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 914 000,00 3 248 310,00 3 234 211,33 110,99 99,57 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 914 000,00 3 248 310,00 3 234 211,33 110,99 99,57 75421 Zarządzanie kryzysowe - - 3 013,50 - w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 3 013,50-75478 Usuwanie klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 w tym dochody bieżące: Strona 4

756 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75618 75622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i - 150,00 150,00-100,00 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 4 336 495,00 5 020 262,00 5 496 143,55 126,74 109,48 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 162 710,00 1 546 477,00 1 714 833,22 147,49 110,89 w tym dochody bieżące: 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 778 550,00 778 550,00 756 747,12 97,20 97,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie obrębnych ustaw 384 160,00 767 927,00 958 061,02 249,39 124,76 0920 Pozostałe odsetki - - 25,08 - - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 173 785,00 3 473 785,00 3 781 310,33 119,14 108,85 w tym dochody bieżące: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 063 785,00 3 363 785,00 3 684 435,00 120,26 109,53 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 110 000,00 110 000,00 96 875,33 88,07 88,07 758 Różne rozliczenia 17 751 770,00 16 739 856,00 16 794 333,45 94,61 100,33 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 478 574,00 8 389 843,00 8 389 843,00 88,51 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 478 574,00 8 389 843,00 8 389 843,00 88,51 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 76 553,00 76 553,00-100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 76 553,00 76 553,00-100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 629 161,00 5 629 161,00 5 629 161,00 100,00 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 629 161,00 5 629 161,00 5 629 161,00 100,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 10 000,00 64 477,45 644,77 644,77 w tym dochody bieżące: 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 64 477,45 644,77 644,77 Strona 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 634 035,00 2 634 299,00 2 634 299,00 100,01 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 634 035,00 2 634 299,00 2 634 299,00 100,01 100,00 801 Oświata i wychowanie 22 000,00 28 175,00 35 601,72 161,83 126,36 80102 Szkoły podstawowe specjalne - - 563,50 - - w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 563,50 - - 80111 Gimnazja specjalne - - 2 616,42 - - w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 2 616,42 - - 80120 Licea ogólnokształcące 22 000,00 28 175,00 32 421,80 147,37 115,07 w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 18 000,00 18 927,91 105,16 105,16 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 4 000,00 4 000,00 6 617,00 165,43 165,43 0970 Wpływy z różnych dochodów - 6 175,00 6 876,89-111,37 851 Ochrona zdrowia 2 044 000,00 2 088 500,00 2 072 949,66 101,42 99,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 044 000,00 2 088 500,00 2 072 949,66 101,42 99,26 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 044 000,00 2 088 500,00 2 072 949,66 101,42 99,26 852 Pomoc społeczna 5 076 512,00 5 283 367,84 5 354 230,93 105,47 101,34 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 499 874,00 429 607,00 467 713,76 93,57 108,87 w tym dochody bieżące: 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - - 500,00 - - Strona 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27 600,00 27 600,00 36 284,55 131,47 131,47 0830 Wpływy z usług 379 425,00 321 425,00 348 384,32 91,82 108,39 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej - - 1 000,00 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 92 849,00 80 582,00 81 544,89 87,83 101,19 85202 Domy pomocy społecznej 4 362 000,00 4 635 236,00 4 666 911,86 106,99 100,68 w tym dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług 2 025 000,00 2 025 000,00 2 050 906,99 101,28 101,28 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 000,00 5 000,00 6 230,77 124,62 124,62 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 4 538,10 - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 332 000,00 2 605 236,00 2 605 236,00 111,72 100,00 85204 Rodziny zastępcze 196 638,00 191 132,84 192 030,02 97,66 100,47 w tym dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług 196 638,00 176 638,00 177 249,18 90,14 100,35 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 286,00 - - 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 048,00 4 048,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu - 10 446,84 10 446,84-100,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 9 392,00 9 575,29-101,95 w tym dochody bieżące: - - Strona 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 9 392,00 9 433,29-100,44 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 142,00 - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 732 558,00 2 038 355,67 1 868 576,47 107,85 91,67 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 48 000,00 51 000,00 50 968,00 106,18 99,94 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 48 000,00 51 000,00 50 968,00 106,18 99,94 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 600,00 5 505,00 5 505,00 64,01 100,00 w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 600,00 5 505,00 5 505,00 64,01 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 285 100,00 285 100,00 285 311,40 100,07 100,07 w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 211,40 - - 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 285 100,00 285 100,00 285 100,00 100,00 100,00 85395 Pozostała działalność 1 390 858,00 1 696 750,67 1 526 792,07 109,77 89,98 w tym dochody bieżące: - - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 324 673,00 1 594 647,93 1 433 658,17 108,23 89,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 66 185,00 98 030,74 89 062,35 134,57 90,85 Strona 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 4 072,00 4 071,55-99,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - - 1 381,13 - - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne - - 950,00 - - w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - - 840,00 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 110,00 - - 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - - 431,13 - - w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 431,13 - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 100 000,00 306 187,40 306,19 306,19 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - - 217 867,48 - - w tym dochody majątkowe: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - - 185 187,35 - - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - - 32 680,13 - - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 100 000,00 88 319,92 88,32 88,32 w tym dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 100 000,00 88 319,92 88,32 88,32 Strona 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 2,81-92195 Pozostała działalność - - 2,81 - w tym dochody bieżące: - - 0920 Pozostałe odsetki - - 2,81 - - 926 Kultura fizyczna 13 000,00 13 000,00 11 191,08 86,09 86,09 92695 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 11 191,08 86,09 86,09 w tym dochody bieżące: - 0830 Wpływy w usług 13 000,00 13 000,00 11 191,08 86,09 86,09 Ogółem: 38 638 238,00 36 297 179,51 36 777 166,96 95,18 101,32 Strona 10

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień 1.01.2013r. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. Wykonanie na dzień 31.12.2013r. % (7:5) % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 2 500,00 2 460,00 49,20 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 01005 rolnictwa 5 000,00 2 500,00 2 460,00 49,20 98,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 2 500,00 2 460,00 49,20 98,40 700 Gospodarka mieszkaniowa 47 000,00 44 000,00 43 798,26 93,19 99,54 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 000,00 44 000,00 43 798,26 93,19 99,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 000,00 44 000,00 43 798,26 93,19 99,54 710 Działalność usługowa 484 000,00 490 097,00 431 180,00 89,09 87,98 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 173 000,00 173 542,00 114 625,00 66,26 66,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173 000,00 173 542,00 114 625,00 66,26 66,05 71015 Nadzór budowlany 311 000,00 316 555,00 316 555,00 101,79 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 301 000,00 316 555,00 316 555,00 105,17 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwesytcyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 - - - - 750 Administracja publiczna 102 100,00 100 115,00 100 114,78 98,06 100,00 Strona 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 75011 Urzędy wojewódzkie 84 100,00 82 500,00 82 500,00 98,10 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 100,00 82 500,00 82 500,00 98,10 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000,00 17 615,00 17 614,78 97,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 000,00 17 615,00 17 614,78 97,86 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 914 000,00 3 248 460,00 3 234 361,33 110,99 99,57 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 914 000,00 3 248 310,00 3 234 211,33 110,99 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 914 000,00 3 248 310,00 3 234 211,33 110,99 99,57 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 150,00 150,00-100,00 851 Ochrona zdrowia 2 044 000,00 2 088 500,00 2 072 949,66 101,42 99,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 044 000,00 2 088 500,00 2 072 949,66 101,42 99,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 044 000,00 2 088 500,00 2 072 949,66 101,42 99,26 852 Pomoc społeczna 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 000,00 51 000,00 50 968,00 106,18 99,94 Zespoły do spraw orzekania 85321 o niepełnosprawności 48 000,00 51 000,00 50 968,00 106,18 99,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 48 000,00 51 000,00 50 968,00 106,18 99,94 5 662 100,00 6 042 672,00 5 953 832,03 105,15 98,53 Strona 3

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień 1.01.2013r. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. Wykonanie na dzień 31.12.2013r. % (7:5) % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 Administracja publiczna 500,00 - - - - 75045 Kwalifikacja wojskowa 500,00 - - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 - - - - 852 852 Pomoc społeczna - 4 048,00 4 048,00-100,00 85204 Rodziny zastępcze - 4 048,00 4 048,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4 048,00 4 048,00-100,00 Ogółem: 500,00 4 048,00 4 048,00 809,60 100,00 Strona 1

Dział Rozdz. Treść WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Plan na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 31.12.2013r. Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 44 222,20 44 182,20 883,64 99,91 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 44 222,20 44 182,20 883,64 99,91 Starostwo Powiatowe 5 000,00 44 222,20 44 182,20 883,64 99,91 wydatki bieżące: 5 000,00 44 222,20 44 182,20 883,64 99,91 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 9 733,00 9 693,00 193,86 99,59 34 489,20 34 489,20-100,00 020 LEŚNICTWO 159 722,00 159 722,00 156 050,46 97,70 97,70 02001 Gospodarka leśna 139 480,00 138 551,00 134 879,24 96,70 97,35 Starostwo Powiatowe 139 480,00 138 551,00 134 879,24 96,70 97,35 wydatki bieżące: 139 480,00 138 551,00 134 879,24 96,70 97,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 250,00 1 250,00 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 308,00 6 869,00 3 198,00 31,02 46,56 129 172,00 130 432,00 130 431,24 100,97 100,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 20 242,00 21 171,00 21 171,22 104,59 100,00 Starostwo Powiatowe 20 242,00 21 171,00 21 171,22 104,59 100,00 wydatki bieżące: 20 242,00 21 171,00 21 171,22 104,59 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 242,00 21 171,00 21 171,22 104,59 100,00 Strona 1 %(6:4) % (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 337 512,00 2 676 500,00 2 642 584,04 31,70 98,73 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 337 512,00 2 676 500,00 2 642 584,04 31,70 98,73 Zarząd Dróg Powiatowych 8 194 402,00 2 576 978,00 2 543 067,66 31,03 98,68 wydatki bieżące: 2 140 890,00 2 555 453,00 2 521 542,66 117,78 98,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 934 371,00 857 540,00 857 538,10 91,78 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 198 519,00 1 691 511,00 1 657 602,72 138,30 98,00 8 000,00 6 402,00 6 401,84 80,02 100,00 - - - - 6 053 512,00 21 525,00 21 525,00 0,36 100,00 Starostwo Powiatowe 143 110,00 99 522,00 99 516,38 69,54 99,99 wydatki bieżące: 143 110,00 99 522,00 99 516,38 69,54 99,99 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 143 110,00 99 522,00 99 516,38 69,54 99,99 630 TURYSTYKA 15 000,00 10 000,00 9 602,00 64,01 96,02 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 000,00 10 000,00 9 602,00 64,01 96,02 Starostwo Powiatowe 15 000,00 10 000,00 9 602,00 64,01 96,02 wydatki bieżące: 15 000,00 10 000,00 9 602,00 64,01 96,02 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 10 000,00 9 602,00 64,01 96,02 Strona 2

1 2 3 4 5 6 7 8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 000,00 85 278,00 83 661,60 111,55 98,10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 000,00 85 278,00 83 661,60 111,55 98,10 Starostwo Powiatowe 75 000,00 85 278,00 83 661,60 111,55 98,10 wydatki bieżące: 75 000,00 85 278,00 83 661,60 111,55 98,10 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 000,00 84 878,00 83 261,60 111,02 98,10 400,00 400,00 100,00 - - - - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 487 000,00 495 264,00 434 453,60 89,21 87,72 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000,00 3 000,00 1 650,00 55,00 55,00 Starostwo Powiatowe 3 000,00 3 000,00 1 650,00 55,00 55,00 wydatki bieżące: 3 000,00 3 000,00 1 650,00 55,00 55,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 3 000,00 1 650,00 55,00 55,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 173 000,00 175 709,00 116 248,60 67,20 66,16 Starostwo Powiatowe 173 000,00 175 709,00 116 248,60 67,20 66,16 wydatki bieżące: 173 000,00 175 709,00 116 248,60 67,20 66,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 173 000,00 175 709,00 116 248,60 67,20 66,16 - - Strona 3

1 2 3 4 5 6 7 8 71015 Nadzór budowlany 311 000,00 316 555,00 316 555,00 101,79 100,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 311 000,00 316 555,00 316 555,00 101,79 100,00 wydatki bieżące: 301 000,00 316 555,00 316 555,00 105,17 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 050,00 288 097,00 288 096,60 101,78 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 750,00 28 258,00 28 258,40 159,20 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 10 000,00 - - - - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 858 809,00 5 084 157,00 4 660 711,44 95,92 91,67 75011 Urzędy wojewódzkie 84 100,00 82 500,00 82 500,00 98,10 100,00 Starostwo Powiatowe 84 100,00 82 500,00 82 500,00 98,10 100,00 wydatki bieżące: 84 100,00 82 500,00 82 500,00 98,10 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 100,00 82 500,00 82 500,00 98,10 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - - 75019 Rady powiatów 174 528,00 174 528,00 153 304,93 87,84 87,84 Starostwo Powiatowe 174 528,00 174 528,00 153 304,93 87,84 87,84 wydatki bieżące: 174 528,00 174 528,00 153 304,93 87,84 87,84 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 200,00 31 200,00 11 798,80 37,82 37,82 143 328,00 143 328,00 141 506,13 98,73 98,73 75020 Starostwa powiatowe 4 449 681,00 4 631 934,00 4 285 203,43 96,30 92,51 Starostwo Powiatowe 4 449 681,00 4 631 934,00 4 285 203,43 96,30 92,51 Strona 4

1 2 3 4 5 6 7 8 wydatki bieżące: 4 429 681,00 4 603 934,00 4 258 395,58 96,13 92,49 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 270 521,00 3 263 721,00 3 110 640,99 95,11 95,31 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 109 278,00 1 283 791,00 1 092 702,23 98,51 85,12 49 882,00 56 422,00 55 052,36 110,37 97,57 - - - 20 000,00 28 000,00 26 807,85 134,04 95,74 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 500,00 17 615,00 17 614,78 95,22 100,00 Starostwo Powiatowe 18 500,00 17 615,00 17 614,78 95,22 100,00 wydatki bieżące: 18 500,00 17 615,00 17 614,78 95,22 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000,00 5 688,00 5 687,60 51,71 99,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500,00 7 727,00 7 727,18 103,03 100,00 4 200,00 4 200,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 132 000,00 149 180,00 113 445,27 85,94 76,05 Starostwo Powiatowe 132 000,00 149 180,00 113 445,27 85,94 76,05 wydatki bieżące: 132 000,00 149 180,00 113 445,27 85,94 76,05 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 8 700,00 2 210,41 36,84 25,41 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 000,00 140 480,00 111 234,86 88,28 79,18 - - - 75095 Pozostałe wydatki - 28 400,00 8 643,03-30,43 Starostwo Powiatowe - 28 400,00 8 643,03-30,43 - wydatki bieżące: - 28 400,00 8 643,03-30,43 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - - - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28 400,00 8 643,03-30,43 Strona 5

1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 932 900,00 3 267 360,00 3 248 048,76 110,75 99,41 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 9 000,00 7 193,04-79,92 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie - 9 000,00 7 193,04-79,92 - - wydatki bieżące: - - - - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - - - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - - - - - - - - - - - - 9 000,00 7 193,04-79,92 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 914 000,00 3 248 310,00 3 234 211,33 110,99 99,57 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2 914 000,00 3 248 310,00 3 234 211,33 110,99 99,57 wydatki bieżące: 2 914 000,00 3 248 310,00 3 234 211,33 110,99 99,57 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 555 058,00 2 729 841,00 2 715 749,00 106,29 99,48 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 614,00 371 911,00 371 904,86 185,38 100,00 158 328,00 146 558,00 146 557,47 92,57 100,00 - - - - - 75414 Obrona cywilna 3 400,00 3 400,00 1 120,32 32,95 32,95 Starostwo Powiatowe 3 400,00 3 400,00 1 120,32 32,95 32,95 wydatki bieżące: 3 400,00 3 400,00 1 120,32 32,95 32,95 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400,00 3 400,00 1 120,32 32,95 32,95 Strona 6

1 2 3 4 5 6 7 8 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 500,00 5 500,00 4 374,27 79,53 79,53 Starostwo Powiatowe 5 500,00 5 500,00 4 374,27 79,53 79,53 wydatki bieżące: 5 500,00 5 500,00 4 374,27 79,53 79,53 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500,00 5 500,00 4 374,27 79,53 79,53 - - 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 Starostwo Powiatowe - 150,00 150,00-100,00 - wydatki bieżące: - 150,00 150,00-100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150,00 150,00-100,00 - - 75495 Pozostała działalność 10 000,00 1 000,00 999,80 10,00 99,98 Starostwo Powiatowe 10 000,00 1 000,00 999,80 10,00 99,98 wydatki bieżące: 10 000,00 1 000,00 999,80 10,00 99,98 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 1 000,00 999,80 10,00 99,98 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 586 100,00 586 100,00 401 728,39 68,54 68,54 Strona 7

1 2 3 4 5 6 7 8 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 586 100,00 586 100,00 401 728,39 68,54 68,54 Starostwo Powiatowe 586 100,00 586 100,00 401 728,39 68,54 68,54 wydatki bieżące: 586 100,00 586 100,00 401 728,39 68,54 68,54 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 586 100,00 586 100,00 401 728,39 68,54 68,54 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 380 000,00 291 246,00-75818 Rezerwy ogólne i celowe 380 000,00 291 246,00 - - - Starostwo Powiatowe 380 000,00 291 246,00 - wydatki bieżące: 380 000,00 291 246,00 - - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 380 000,00 291 246,00 - - - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 557 996,00 5 626 741,00 5 591 678,54 100,61 99,38 80102 Szkoły podstawowe specjalne 793 418,00 1 063 678,00 1 063 677,93 134,06 100,00 Szkoła Podstawowa Specjalna w Radowie Wielkim 793 418,00 1 063 678,00 1 063 677,93 134,06 100,00 wydatki bieżące: 793 418,00 1 063 678,00 1 063 677,93 134,06 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 793 418,00 1 063 678,00 1 063 677,93 134,06 100,00 80111 Gimnazjum specjalne 686 389,00 619 890,00 619 889,51 90,31 100,00 Strona 8

1 2 3 4 5 6 7 8 Gimnazjum Specjalne w Radowie Wielkim 686 389,00 619 890,00 619 889,51 90,31 100,00 wydatki bieżące: 686 389,00 619 890,00 619 889,51 90,31 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 686 389,00 619 890,00 619 889,51 90,31 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 173 366,00 2 485 213,00 2 457 895,01 113,09 98,90 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 101 872,00 88 256,00 88 255,06 86,63 100,00 wydatki bieżące: 101 872,00 88 256,00 88 255,06 86,63 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 101 872,00 88 256,00 88 255,06 86,63 100,00 Liceum Ogólnokształcące 1 971 494,00 2 220 803,00 2 216 960,55 112,45 99,83 wydatki bieżące: 1 971 494,00 2 220 803,00 2 216 960,55 112,45 99,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 560 450,00 1 787 630,00 1 787 433,79 114,55 99,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 407 724,00 429 853,00 426 376,76 104,57 99,19 3 320,00 3 320,00 3 150,00 94,88 94,88 Liceum Ogólnokształcące w Resku 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 wydatki bieżące: 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 Strona 9

1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - Starostwo Powiatowe - 76 154,00 52 679,40-69,17 - wydatki bieżące: - - - - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - - - - - - - 76 154,00 52 679,40-69,17 80130 Szkoły zawodowe 1 149 226,00 1 108 495,00 1 106 385,69 96,27 99,81 Prywatne Policealne Studium Zawodowe 39 359,00 33 953,00 33 952,44 86,26 100,00 wydatki bieżące: 39 359,00 33 953,00 33 952,44 86,26 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 39 359,00 33 953,00 33 952,44 86,26 100,00 Prywatna Szkoła Zawodowa 179 250,00 200 195,00 200 194,08 111,68 100,00 wydatki bieżące: 179 250,00 200 195,00 200 194,08 111,68 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 179 250,00 200 195,00 200 194,08 111,68 100,00 Prywatne Technikum Zawodowe 151 673,00 115 932,00 115 931,60 76,44 100,00 Strona 10

1 2 3 4 5 6 7 8 wydatki bieżące: 151 673,00 115 932,00 115 931,60 76,44 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - 151 673,00 115 932,00 115 931,60 76,44 100,00 Szkoła Zawodowa 776 944,00 756 415,00 755 636,57 97,26 99,90 wydatki bieżące: 776 944,00 756 415,00 755 636,57 97,26 99,90 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 719 923,00 701 023,00 700 245,97 97,27 99,89 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55 372,00 55 392,00 55 390,60 100,03 100,00 1 649,00 - - - - Starostwo Powiatowe 2 000,00 2 000,00 671,00 33,55 33,55 wydatki bieżące: 2 000,00 2 000,00 671,00 33,55 33,55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 2 000,00 671,00 33,55 33,55 80134 Szkoły zawodowe specjalne 357 888,00 332 168,00 332 165,53 92,81 100,00 Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Radowie Wielkim 259 943,00 264 554,00 264 553,69 101,77 100,00 wydatki bieżące: 259 943,00 264 554,00 264 553,69 101,77 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - - - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - - - 259 943,00 264 554,00 264 553,69 101,77 100,00 Strona 11

1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - Szkoła Zawodowa Specjalna 97 945,00 67 614,00 67 611,84 69,03 100,00 wydatki bieżące: 97 945,00 67 614,00 67 611,84 69,03 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 735,00 63 624,00 63 621,84 67,87 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 990,00 3 990,00 3 990,00 100,00 100,00 220,00 - - - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 dokształcania zawodowego 30 000,00 - - - - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 30 000,00 - - - - wydatki bieżące: 30 000,00 - - - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - - - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - - - - - 30 000,00 - - - - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 297,00 17 297,00 11 664,87 67,44 67,44 Zespół Szkół 17 297,00 17 297,00 11 664,87 67,44 67,44 wydatki bieżące: 17 297,00 17 297,00 11 664,87 67,44 67,44 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 297,00 17 297,00 11 664,87 67,44 67,44 80195 Pozostała działalność 350 412,00 - - - - Strona 12

1 2 3 4 5 6 7 8 Starostwo Powiatowe 350 412,00 - - - - - wydatki bieżące: 350 412,00 - - - - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - - - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350 412,00 - - - 851 OCHRONA ZDROWIA 2 089 000,00 2 133 500,00 2 113 716,99 101,18 99,07 85149 Programy polityki zdrowotnej 45 000,00 45 000,00 40 767,33 90,59 90,59 Starostwo Powiatowe 45 000,00 45 000,00 40 767,33 90,59 90,59 wydatki bieżące: 45 000,00 45 000,00 40 767,33 90,59 90,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 500,00 655,00-43,67 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 43 500,00 40 112,33 802,25 92,21 40 000,00 - - - - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 044 000,00 2 088 500,00 2 072 949,66 101,42 99,26 Powiatowy Urząd Pracy 2 024 000,00 2 072 000,00 2 056 897,26 101,63 99,27 wydatki bieżące: 2 024 000,00 2 072 000,00 2 056 897,26 101,63 99,27 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 024 000,00 2 072 000,00 2 056 897,26 101,63 99,27 Dom Dziecka 20 000,00 16 500,00 16 052,40 80,26 97,29 wydatki bieżące: 20 000,00 16 500,00 16 052,40 80,26 97,29 Strona 13

1 2 3 4 5 6 7 8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 16 500,00 16 052,40 80,26 97,29 852 POMOC SPOŁECZNA 8 143 234,00 8 488 815,84 8 151 343,36 100,10 96,02 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 775 755,00 1 775 755,00 1 646 026,71 92,69 92,69 Dom Dziecka 1 568 058,00 1 568 058,00 1 502 356,06 95,81 95,81 wydatki bieżące: 1 568 058,00 1 568 058,00 1 502 356,06 95,81 95,81 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 066 708,00 1 066 998,00 1 021 894,81 95,80 95,77 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 492 678,00 492 388,00 476 376,25 96,69 96,75 8 672,00 8 672,00 4 085,00 47,11 47,11 - - - - - - - - - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 207 697,00 207 697,00 143 670,65 69,17 69,17 wydatki bieżące: 207 697,00 207 697,00 143 670,65 69,17 69,17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 000,00 84 000,00 29 697,45 35,35 35,35 123 697,00 123 697,00 113 973,20 92,14 92,14 85202 Domy pomocy społecznej 4 362 000,00 4 660 225,00 4 660 225,00 106,84 100,00 Dom Pomocy Społecznej w Resku 4 362 000,00 4 660 225,00 4 660 225,00 106,84 100,00 wydatki bieżące: 4 362 000,00 4 654 607,00 4 654 606,97 106,71 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 239 440,00 3 147 759,00 3 147 759,46 97,17 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 122 560,00 1 501 140,00 1 501 139,92 133,72 100,00 5 708,00 5 707,59 99,99 Strona 14

1 2 3 4 5 6 7 8 - - 5 618,00 5 618,03 100,00 85204 Rodziny zastępcze 1 521 025,00 1 535 801,84 1 354 009,30 89,02 88,16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 521 025,00 1 535 801,84 1 354 009,30 89,02 88,16 wydatki bieżące: 1 521 025,00 1 535 801,84 1 354 009,30 89,02 88,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 221,00 130 357,84 125 969,70 98,24 96,63 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195 220,00 195 220,00 193 260,00 99,00 99,00 1 197 584,00 1 210 224,00 1 034 779,60 86,41 85,50 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 wydatki bieżące: 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 430 548,00 463 128,00 438 082,35 101,75 94,59 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 430 548,00 463 128,00 438 082,35 101,75 94,59 wydatki bieżące: 430 548,00 463 128,00 438 082,35 101,75 94,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 362 457,00 390 172,00 365 126,84 100,74 93,58 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 091,00 72 956,00 72 955,51 107,14 100,00 - - - - - Strona 15