Sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy Wartkowice za I półrocze 2010 r. BudŜet gminy Wartkowice na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 stycznia 2010 r. uchwałą Nr XLVI/267/10. Plan dochodów wynosił: 17.266.286,88 zł, w tym: 1) dochody bieŝące w wysokości 15.771.984,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 1.494.302,88 zł. Plan wydatków wynosił: 24.244.766,88 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące w wysokości 13.279.570,00 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.400.164,00 zł, b) dotacje 298.955,00 zł, c) wydatki na obsługę długu 431.000,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.965.196,88 zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i poŝyczek wynosił: 7.518.480,00 zł, w tym: 1) krajowe 5.900.000,00 zł; 2) na wyprzedzające finansowanie 1.618.480,00 zł. Plan rozchodów wynosił: 540.000,00 zł spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 153.178,00 zł, w tym: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki 43.178,00 zł; 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela w wysokości 30.127,00 zł; 3) odprawy dla nauczycieli 10.000,00 zł; 4) pozostałe wydatki bieŝące w oświacie 49.873,00 zł 5) zarządzanie kryzysowe 20.000,00 zł. W trakcie wykonywania budŝetu w I półroczu 2010 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta: 1) uchwała Nr XLVII/275/10 RG Wartkowice z dnia 16 lutego 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę 4.242.940,32 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę 4.242.940,32 zł. 2) uchwała Nr XLVIII/277/10 RG Wartkowice z dnia 29 marca 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę 207.487,08 zł, b) zmniejszenie wydatków o kwotę 50.943,81 zł, c) zmniejszenie przychodów o kwotę 258.430,89 zł; 3) zarządzenie Nr 234/10 WG Wartkowice z dnia 31 marca 2010 r.: 1
a) zwiększenie dochodów o kwotę 40.163,00 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę 40.163,00 zł; 4) uchwała Nr XLIX/285 RG Wartkowice z dnia 29 kwietnia 2010 r.: a) zmniejszenie wydatków o kwotę 10.790,00 zł, b) zmniejszenie przychodów o kwotę 10.790,00 zł; 5) zarządzenie Nr 241/10 WG Wartkowice z dnia 10 maja 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę 2.771,00 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.771,00 zł; 6) uchwała Nr L/290/10 RG Wartkowice z dnia 25 maja 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę 1.589.894,31 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.589.894,31 zł; 7) uchwała LI/296/10 RG Wartkowice z dnia 23 czerwca 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę 648.500,19 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę 648.500,19 zł; 8) zarządzenie Nr 260/10 WG Wartkowice z dnia 30 czerwca 2010 r.: a) zwiększenie dochodów o kwotę 27.676,00 zł, b) zwiększenie wydatków o kwotę 27.676,00 zł. W związku z powyŝszymi zmianami ostatecznie budŝet gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił: 1) Dochody 24.025.718,78 zł, w tym: a) dochody bieŝące 17.370.418,59 zł, b) dochody majątkowe 6.655.300,19 zł. 2) Wydatki 30.734.977,89 zł, w tym: a) wydatki bieŝące 14.352.878,11 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.438.961,74 zł, - dotacje 298.955,00 zł, - wydatki na obsługę długu 431.000,00 zł. 3) Przychody 7.249.259,11 zł, w tym: a) wolne środki 269.336,11 zł, b) kredyt długoterminowy 5.900.000,00 zł c) poŝyczka na wyprzedzające finansowanie 1.079.923,00 zł. 4) Rozchody 540.000,00 zł spłaty rat kredytu długoterminowego. Wykorzystanie rezerw do końca czerwca 2010 roku przedstawiało się następująco: 1. Przeznaczenie rezerwy ogólnej: 14.000,00 zł diety dla radnych, 5.000,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach RG, 5.000,00 zł prowizja za inkaso zobowiązań pienięŝnych, 2
6.000,00 zł badania okresowe straŝaków, 2.808,15 zł zwiększenie wydatków na zakup komputera. 5.000,00 zł stypendia dla uczniów (udział własny) Pozostało do wykorzystania 5.369,85 zł. 2. Realizacja zadań wynikających z Karty Nauczyciela do końca I półrocza rozdysponowano 1.200,00 zł. Pozostało do rozdysponowania 28.927,00 zł. 3. Rezerwa na odprawy dla nauczycieli w I półroczu nie wykorzystano. 4. Rezerwa na pozostałe wydatki bieŝące w oświacie: 36.434,74 zł zwiększenie wydatków na płace i pochodne dla nauczycieli, 6.161,00 zł zwiększenie udziału własnego w wypłacie stypendiów, 1.200,00 zwiększenie wydatków na usługi remontowe w przedszkolu. Pozostało do wykorzystania 6.077,26 zł. 5. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w związku z powodzią kwotę 12.750,00 zł. Pozostało do wykorzystania 7.250,00 zł. Wykonanie budŝetu po stronie dochodów przedstawia tabela nr 1, po stronie wydatków tabela nr 2, a wydatki inwestycyjne tabela nr 3. 3
4
5
6
7
8
9
10
DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 1.004.316,35 (22,83%) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 765.625,51 zł (18,53%): 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dofinansowanie projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice 698.006,51 zł. Umowa Nr UDA-RPLD-02-01-00-00-056/08-00 zawarta w dniu 29 stycznia 2010 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 7.508.752,65 PLN. Okres realizacji od 31.07.2009 r. do 31.12.2012 r. 2) wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 52.660,00 zł 3) wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną 4.450,00 zł. 4) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe 10.509,00 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność 238.690,84 zł (89,58%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone 227.041,49 zł; 2) wpływy za dzierŝawę obwodów łowieckich 98,33 zł; 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieŝące realizowane na podstawie porozumienia z gminami dotyczące prowadzenia punktu rakarskiego 11.551,02 zł (Poddębice 5.538,24 zł, Uniejów 3.022,78 zł, Dalików 1.519,80 zł, Świnice Warckie 1.470,20 zł). Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie 183.388,94 zł (50,49%) Rozdział 40002 Dostarczanie wody 183.388,94 zł (50,49%): 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody 182.159,98 zł. (zaległości 77.103,19 zł, w tym zaległości wymagalne 65.507,67 zł); 2) odsetki od nieterminowych wpłat 1.228,96 zł; Dział 600 Transport i łączność wykonanie 242.187,88 zł (24,93%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 242.187,88 zł (24,93%): 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice, wykonanie 242.187,88 zł. Umowa Nr UDA-RPLD-01-01-00-00-045/09-00 zawarta w dniu 30 listopada 2009 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 12.342.701,09 PLN. Okres realizacji ni później niŝ 01-04.2011 r. do 31.12.2014 r.; 2) w dniu 5 maja 2010 roku podpisana została umowa Nr 38/NPPDL/FE.V/2010 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011, w której przyznano 11
dotację celową w wysokości 729.326,00 zł. na dofinansowanie zadania pn.: Budowa drogi gminnej Kolonia Spędoszyn Polesie Bronów. Zakończenie realizacji inwestycji przewiduje się na 30 września 2010 r. Do końca I półrocza brak wykonania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 101.373,83 zł (30,35%). Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101.373,83 zł (30,35%) 1) wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 1.685,04 zł (zaległości wymagalne 768,61 zł); 2) Oplata za umieszczenie reklamy 2.684,00 zł; 3) dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy 92.586,39 zł, w tym: a) czynsz za mieszkania komunalne 13.352,78 zł (zaległości 1.853,52 zł), b) czynsz za mieszkania nauczycieli 3.414,78 zł, c) czynsz za lokale uŝytkowe 36.208,69 zł, d) czynsz za grunty gminne 957,18 zł, e) czynsz za place 23.139,46 zł, f) opłaty za centralne ogrzewanie 15.513,50 zł (zaległości 1.050,40 zł); 4) wpływy ze sprzedaŝy mienia 4.355,10 zł (wodomierze, złom, drewno 5) odsetki od nieterminowych wpłat 63,30 zł; Pozostaje do uregulowania naleŝność czynszu za nieruchomość w Turze w kwocie 19.958,04 zł (w egzekucji). Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 48.270,98 zł (65,96%) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 38.921,55 zł (53,85%) 1) dotacje celowe na zadania zlecone 38.920,00 zł; 2) 5% wpływów za wydawane udostępnianie danych 1,55 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin wykonanie 9.349,43 zł (1038,83%) Odsetki od lokat bankowych 9.349,43 zł. Wolne środki w wysokości 1.500.000,00 zł zostały ulokowane w BS Wartkowice na oprocentowanych rachunkach bankowych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 39.037,00 zł (98,65%). Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 534 zł (50,00%): Dotacje celowe na zadania zlecone 534,00 zł. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 38.503,00 zł (100,00%) Dotacje celowe na zadania zlecone 38.503,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i 52.200,00 zł (100,00%) ochrona przeciwpoŝarowa wykonanie 12
Rozdział 75414 Obrona cywilna wykonanie 1.200,00 (100,00%): Dotacje celowe na zadania zlecone 1.200,00 zł. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych wykonanie 51.000,00 zł (100,00%): Dotacje celowe na zadania własne 51.000,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie 1.728.370,49 zł (48,94 %) Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.630,00 zł (28,10%): Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy 1.630,00 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 716.257,02 zł (50,17%): 1) podatek od nieruchomości 697.594,52 zł (zaległości 223.417,67 zł); 2) podatek rolny 2.890,50 zł (zaległości 64,90 zł); 3) podatek leśny 11.316,00 zł (nadpłaty 5,01 zł); 4) podatek od środków transportowych 4.430,00 zł (nadpłaty 0,50 zł); 5) odsetki od nieterminowych wpłat 26,00 zł. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 470.576,04 zł. (55,97%): 1) podatek od nieruchomości 147.175,80 zł (zaległości 12.037,99 zł, nadpłaty 551,07 zł); 2) podatek rolny 235.993,48 zł, (zaległości 42.625,17 zł, nadpłaty 2.753,21 zł); 3) podatek leśny 6.125,60 zł (zaległości 932,35 zł, nadpłaty 528,50 zł); 4) podatek od środków transportowych 33.882,10 zł, (zaległości 32.526,68 zł); 5) podatek od spadków i darowizn 7.924,00 zł; 6) podatek od czynności cywilnoprawnych 35.244,36 zł; 7) koszty upomnień 2.041,60 zł; 8) odsetki od nieterminowych wpłat 2.189,10 zł. Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 344 szt. Wystawiono tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym od osób fizycznych w ilości 80 szt. na kwotę 8.254,80 zł; Decyzje: 1) ulgi inwestycyjne w podatku rolnym 2 szt. na kwotę 1.159,00 zł; 2) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 6 szt. na kwotę 322,00 zł; 13
3) decyzje o umorzeniu w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym na kwotę 1.137,30 zł w ilości 7 szt. Ponadto wystawiono: 1. Wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym do złoŝenia informacji 96 szt. 2. Decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym 56 szt. 3. Decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym 2.597 szt. 4. Upomnienia w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym w ilości 220 szt. na kwotę 28.539,00 zł. 5. Wezwania do złoŝenia deklaracji w podatku od środków transportowych 16 szt. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36.083,00 zł (144,33%): 1) opłata skarbowa 9.233,00 zł; 2) wpływy z opłaty targowej 750,00 zł; 3) wpływy z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości poł. w Woli Niedźwiedziej o pow. 0,97 ha 26.100,00 zł. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 503.824,43 zł (40,88%): 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 497.811,00 zł; 2) podatek dochodowy od osób prawnych 6.013,43 zł (zaległości 110,37 zł, nadpłata 504,87 zł). Dział 758 RóŜne rozliczenia wykonanie 5.073.406,19 zł (59,48 %). Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.817.744,00 zł (61,54%): Subwencja 2.817.744,00 zł; Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.611.156,00 zł (50,00%): Subwencja 1.611.156,00 zł. Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 560.962,19 zł (100,00%): Zwrot do budŝetu niewykorzystanych wydatków niewygasających 560.962,19 zł. Rozdział 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 83.544,00 zł (50,00%) Subwencja 83.544,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 564.052,61 zł (25,73 %). Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 303.528,25 zł (20,68%): 14
1) wpłaty za obiady w szkołach w Drwalewie i Kłódnej 25.147,00 zł; 2) wpłaty za c.o., wodę, energię energetyczną 9.381,25 zł; 3) dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej 269.000,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola 28.643,34 zł (63,62%) 1) odpłatność za wyŝywienie 10.150,53 zł; 2) czesne 15.698,60 zł; 3) wpłaty za c.o. 2.794,21 zł. Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 787,74 zł (6,56%) Wpłaty za wynajem autobusu 787,74 zł. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół brak wykonania: W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych. Rozdział 80148 Stołówki szkolne 72.464,20 zł (48,60%): 1) odpłatność za wyŝywienie 71.690,00 zł; 2) dodatkowa odpłatność 774,20 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność 158.629,08 zł (30,65%): Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. Tęczowa kraina : 1) środki z budŝetu UE 136.888,03 zł; 2) środki z budŝetu krajowego 21.741,05 zł. Umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-10-009/09-00 zawarta w dniu 22 października 2009 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 788.985,00 PLN. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Drwalewie, okres realizacji od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r. Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 36.483,44 zł (72,97 %). Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36.483,44 zł: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 36.483,44 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku wydano : 1) 4 zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 2) 3 zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zawierających powyŝej 4,5% do 18% alkoholu; 3) 3 zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych zawierających powyŝej 18% alkoholu; 15
4) 17 jednorazowych zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych. Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 1.1680.796,50 zł (55,26%) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.150.813,68 zł (50,35%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone 1.146.191,00 zł; 2) 50% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika 469,92 zł; 3) 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazanego od komornika 749,61 zł; 4) 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych z gmin dłuŝników 3.403,15 zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.142,00 zł (54,54%). 1) dotacje celowe na zadania zlecone 1.367,00 zł; 2) dotacje celowe na zadania własne 7.775,00 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.800,00 zł (83,01%): Dotacje celowe na zadania własne 52.800,00 zł. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 99.519,00 zł (47,68%) Dotacje celowe na zadania własne 99.519,00 zł; Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 203.161,82 zł (80,98%): 1) darowizna 10.000,00 zł; 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. Jestem mobilny : a) środki z budŝetu UE 121.753,07 zł, b) środki z budŝetu krajowego 6.445,75 zł. Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-10-042/08-00 zawarta w dniu 05 września 2008 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 788.985,00 PLN. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, okres realizacji 2008-2013 r. 3) dotacje celowe na zadania zlecone 5.542,00 zł; 4) dotacje celowe na zadania własne 59.421,00 zł. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 38.000,00 zł (100,00%): Dotacje celowe na zadania własne 38.000,00 zł 16
Rozdział 85295 Pozostała działalność 127.360,00 zł (71,44%): 1) dotacje celowe na zadania własne 81.190,00 zł (dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ); 2) dotacje celowe na podstawie porozumień w ramach PPOW 46.170,00 zł. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania 40.163,00 zł (100,00%) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40.163,00 zł (100,00%): Dotacje celowe na zadania własne 40.163,00 zł, w tym: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 162.738,89 zł (45,14%) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 103.453,89 zł (37,69%): 1) wpływy za kanalizację sanitarną 36.406,12 zł (zaległości 7.527,94 zł); 2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków 66.802,09 zł; 3) odsetki od nieterminowych wpłat 245,68 zł. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.942,92 zł (56,33 %): Dochody z tytułu opłat za unieszkodliwianie odpadów na składowisku komunalnym 3.942,92 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach brak wykonania. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane przy drodze powiatowej. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55.342,08 zł (96,25%): Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (do 2009 roku GFOŚiGW) 55.342,08 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 47.740,00 zł. (100,00%); Rozdział 92195 Pozostała działalność 47.740,00 zł. (100,00%) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. BliŜej siebie bliŝej tradycji : 1) środki z budŝetu UE 40.579,00 zł, 2) środki z budŝetu krajowego 7.161,00 zł. Umowa Nr UDA-POKL.07.03.00-10-343/09-00 zawarta w dniu 25 marca 2010 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 47.740,00 PLN. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, okres realizacji: kwiecień czerwiec 2010 r. 17
WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 285.712,67 zł (4,09%) Rozdział 01009 Spółki wodne brak wykonania Zaplanowano dotację przedmiotową na konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 5.000,00 zł. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24.828,49 zł (0,37%): Wydatki inwestycyjne 24.828,49 zł: 1) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 300 szt. IV etap, zakup środka transportu z wozem asenizacyjnym 24.705,00 zł; 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice 123,49 zł; 3) projekt techniczny Stacja Uzdatniania Wody w Wartkowicach brak wykonania; 4) rozbudowa wodociągu Sucha brak wykonania. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 24.705,00 zł. Trwają roboty budowlane związane z budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, termin zakończenia robót przewiduje się na 30 listopada 2010 r. Wartość powyŝszych robót wynosi 981 002,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wartość udzielonego dofinansowania wynosi 614 447 zł. ZłoŜono wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie części udziału własnego gminy. Po rozpatrzeniu wniosku WFOŚiGW w Łodzi zdecydował o przyznaniu Gminie Dofinansowania w kwocie 94 208 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice 123,49 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Stary Gostków, Wólka, Pełczyska, Ner, Ner Parcel, Ner Kolonia, Zawada. Rozpoczęcie robót winno nastąpić w lipcu br. a zakończenie zaplanowano na listopad 2012 roku. Inwestycja stanowi kontynuację rozpoczętego w 2009 roku wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. 18
Rozdział 01030 Izby rolnicze wykonanie 4.381,60 zł (48,68%): Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 4.381,60 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego za I półrocze 2010 roku. Rozdział 01095 Pozostała działalność 256.502,58 zł (89,05%), w tym zad. zlec. 227.041,49 zł, zad. własne 29.461,09 zł: Zadania zlecone 227.041,49 zł. W całości została wykorzystana dotacja celowa na zadania zlecone, w ramach której wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 222.589,70 zł oraz poniesiono koszty prowizji bankowej w wysokości 4.451,79 zł. Wydano 496 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadania własne 29.461,09 zł 1) hotelowanie bezdomnych psów 4.465,15 zł 2) usługi weterynaryjne 3.110,00 zł; 3) wyłapanie bezdomnego psa 626,00 zł; 4) utrzymanie punktu rakarskiego 21.259,94 zł, w tym: a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych 9.817,50 zł; b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski 8.310,00 zł; c) składki na ubezpieczenia społeczne 2.688,33 zł; d) składki na Fundusz Pracy 444,11 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie 135.454,52 zł (41,54%) Rozdział 40002 Dostarczanie wody 135.454,52 zł (41,54%): 1) wynagrodzenia osobowe 22.261,93 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.022,12 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 5.250,13 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 723,73 zł; 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 157,00 zł; 6) wynagrodzenia bezosobowe 8.275,42 zł; 7) zakup materiałów i wyposaŝenia 2.237,58 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, Ŝarówki, części zamienne); 8) zakup energii 31.169,74 zł (hydrofornia Wartkowice 3.825,45 zł, Gostków 3.973,21 zł, Tur 4.257,63 zł, Kłódno 13.424,92 zł, Wierzbowa 5.326,33 zł, Stacja Kontenerowa Sędów 181,10 zł, pompa Krzepocinek 181,10 zł); 9) zakup usług remontowych 2.932,35 zł (usunięcie awarii, legalizacja wodomierzy); 10) badania okresowe konserwatorów 35,00 zł; 19
11) zakup usług pozostałych 28.114,27 zł (akt notarialny SUW Kłódna 6.898,00 zł, dostawa wody z Parzęczewa 3.526,27 zł, analiza próbek wody 12.200,00 zł, monitoring obiektów 2.196,00 zł, serwis systemów alarmowych 3.294,00 zł); 12) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej 770,61 zł; 13) podróŝe słuŝbowe krajowe 564,12 zł; 14) róŝne opłaty i składki 18.618,27 zł (za zajęcie pasa drogowego 2.429,39 zł, opłaty za pobór wód 11.972,00 zł, dozór techniczny w hydroforniach 4.216,95 zł); 15) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.322,25 zł; 16) zakupy inwestycyjne 9.000,00 zł - zakupiono pompę GC.5.05.022 do hydroforni w Starym Gostkowie. 1. Usunięta została awaria na ujęciu w Starym Gostkowie, uszkodzoną pompę wymieniono na nową typu GC.5.05 produkcji Hydro-Vacum Grudziądz o wartości 9.000,00 zł. 2. Usunięto awarię na rurociągu odprowadzającym wody popłuczne w Wierzbowej, wartość robót 612,00 zł. 3. Usunięto awarie na sieci wodociągowej w miejscowości: Wartkowice awaria na przyłączu do Spółdzielni Mleczarskiej, Parądzice przeciek wody na przyłączu do szkoły, Powodów Pierwszy (szkoła) wymiana starej przeciekającej zasuwy przy hydrancie na nową, Tur ujęcie, wymiana przepustnicy, Kiki usunięcie awarii, wymiana uszczelek. Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.: Nazwa stacji Pobór wód SprzedaŜ Hydrofornia Wartkowice 24314 21541 SUW Stary Gostków 24041 21498 SUW Tur 20827 19824 SUW Kłódno 45790 37177 SUW Wierzbowa 27399 21230 Suma: 142371 121270 Dział 600 Transport i łączność wykonanie 115.203,08 zł (3,78%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 115.125,18 zł (3,85%): BieŜąca konserwacja dróg gminnych 102.167,78 zł: 1) zakup materiałów i wyposaŝenia 7.104,15 zł, w tym: a) materiały do konserwacji dróg 2.527,10 zł (znaki drogowe, kręgi betonowe); b) paliwo do równiarki 4.577,05 zł; 2) zakup usług pozostałych 95.063,63 zł, w tym: a) nawoŝenie dróg ŜuŜlem 11.236,92 zł, 20
b) odśnieŝanie dróg 83.826,71 zł W miesiącu styczniu zostały zawarte umowy na odśnieŝanie dróg gminnych z następującymi wykonawcami: Kazimierz śurawski i Wiesław Brzeziński - Ner Kol 22, Janaszkiewicz Agnieszka - Wartkowice, Wieczorek Stanisław Kłódno Kolonia, Tomczyk Małgorzata Biernacice. W miesiącu marcu zakupiono 10 kursów (28 ton) szlaki od firmy P.H.U GraŜyna Kupczyk z Uniejowa w celu uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg i dostarczono do miejscowości: Zelgoszcz 1szt, DzierŜawy Mrówna 3 szt, Powodów Drugi (Wawrzyniak) 2 szt, Bronówek (Zydorczyk) 2 szt, Światonia 1 szt, Brudnówek 1 szt. Wartość dostawy 11.201-zł. Zakupiono 12 szt. rur (kręgi betonowe) w celu naprawy uszkodzonych przepustów zlokalizowanych w drogach gminnych. W miesiącu marcu zostały rozpoczęte prace związane z profilowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowo ŜuŜlowej przy uŝyciu własnego sprzętu. W kwietniu naprawiono przepust w drodze gminnej w miejscowości Zelgoszcz i Światonia. W czerwcu zakończono dostawę szlaki 1600 ton (1 zestaw-27 ton) wykorzystaną do naprawy dróg. Dostawę realizowała firma F.H.U. Józef Banaszkiewicz z Parzęczewa. Wartość dostawy wyniosła 57.584,-zł. Materiał został dostarczony zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komisję Rozwoju Gospodarczego. Wydatki majątkowe 12.957,40 zł: 1) budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn Polesie Bronów, dł. 4,11 km 658,30 zł; 2) pług do odśnieŝania brak wykonania; 3) budowa drogi Stary Gostków brak wykonania; 4) regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne 11.514,80 zł; 5) modernizacja drogi relacji Parądzice Krzepocinek, dł. 1,50 km 784,30 zł. Budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn Polesie Bronów 658,30 zł. Rozpoczęto budowę drogi gminnej Kolonia Spędoszyn Polesie Bronów. Umowa na wykonanie robót przewiduje wykonanie drogi długości 2,12 km w terminie do 30.09.2010 roku za kwotę 1.449.150,79 zł. Zakres budowy obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej ścieralnej i wiąŝącej, pobocza, rowy i przepusty, zjazdy, karczowanie drzew, oznakowanie drogi. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 729.326,00 zł oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 112.000,00 zł. 21
Regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne 11.514,80 zł. W miesiącach marzec-maj 2010 r. GEOLEX Biuro Usług Geodezyjnych Bogdan Zaryczny w Sieradzu zgodnie z zawartą umową dokonał rozgraniczenia drogi gminnej w obrębie Sędów oraz dokonał wznowienia granic drogi gminnej w obrębie Kiki. W dniu 10 maja 2010 r. zlecono wykonanie GEOLEX podziału 37 nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowościach: Parądzice i Krzepocinek. Modernizacja drogi Parądzice Krzepocinek 784,30 zł. Pozyskano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81.000,00 zł. Wykonanie robót związanych z przebudową drogi na odcinku 1,517 km zaplanowano w II półroczu. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 77,90 zł (0,13%): Wydatki majątkowe 77,90 zł. Most w Krzepocinku Do końca czerwca 2010 roku uregulowano naleŝność za uzgodnienie dokumentacji i wypis z rejestru gruntów. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 110.103,31 zł (61,34%) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110.103,31 zł (61,34%): 1) zakup materiałów i wyposaŝenia 41.300,78 zł, w tym: a) olej opałowy 30.849,10 zł, b) pozostałe materiały 10.451,68 zł (paliwo 3.896,03 zł, okna 1.072,00 zł, lemiesze do równiarki 3.477,00 zł, pozostałe materiały 2.006,65 zł); 2) energia elektryczna 4.360,02 zł; 3) konserwacja platform dla niepełnosprawnych 3.500,00 zł; 4) pozostałe usługi remontowe 13.185,00 zł (Wykonano remont lokalu socjalnego w Zelgoszczy przez firmę PPHU Jakub Jesionowski z Wartkowic podwieszony sufit, wymiana tynków na 2 ścianach, wymiana 2 okien wraz z parapetami, malowanie ścian i podłogi, po wiosennych roztopach i zalaniu lokalu mieszkalnego w m. Wartkowice. ul. Targowa 11/1 wykonano remont lokalu przez Firmę PHU KoŜuch Jacek z Poddębic. 5) zakup usług pozostałych 5.767,16 zł; 6) ekspertyzy, analizy opinie 1.800,00 zł (Biuro Wyceny Nieruchomości i Projektów Budowlanych ATRYBUT w Łodzi wykonało szacunek 6 działek w Starym Gostkowie i Turze); 7) róŝne opłaty i składki 2.126,35 zł (ubezpieczenie budynków); 8) wydatki majątkowe 38.064,00 zł (zakup wykaszarka bijakowej). 22
Dział 720 Informatyka brak wykonania Rozdział 72095 Pozostała działalność brak wykonania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt pn. Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice oraz realizacja tego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej VIII. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion. Wkład własny Gminy Wartkowice 21 364,80 PLN Wkład własny partnerów w łącznej kwocie 90 542,70 PLN Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 513 075,30 PLN. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 876.134,63 zł (54,82%) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 38.920,00 zł (53,85%) - zad. zlecone): 1) wynagrodzenia osobowe 26.000,00 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.200,00 zł; 3) składki na ubezpieczenie społeczne 4.560,20 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 739,90 zł; 5) akcja kurierska brak wykonania; 6) zakup usług pozostałych 3.175,86 zł; 7) koszty transportu dowodów osobistych 244,04 zł. Rozdział 75022 Rady gmin 59.308,47 zł (52,02%): 1) diety dla radnych 55.795,31 zł; 2) materiały 2.597,16 zł (kawa, słodycze, woda Dar Natury, oraz kubki jednorazowe); 3) zakup usług pozostałych 916,00 zł (udział w Kongresie XX lecia Samorządu Terytorialnego). Rozdział 75023 Urzędy gmin 750.198,78 zł (55,54%): 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) 200,00 zł; 2) wynagrodzenia osobowe 436.469,99 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne 66.505,56 zł; 4) składki na ubezpieczenie społeczne 74.901,06 zł 5) składki na Fundusz Pracy 11.697,92 zł; 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.491,00 zł; 7) olej opałowy 12.009,00 zł; 8) zakup materiałów i wyposaŝenia 14.637,32 zł, w tym: a) drukarka i monitor 1.558,37 zł, b) czasopisma i publikacje 4.010,32 zł, 23
c) środki czystości 3.612,08 zł, d) materiały biurowe 2.164,91 zł. e) pozostałe materiały 3.291,64 zł (części do kserokopiarki, herbata, pieczątki); 9) energia elektryczna 8.190,43 zł; 10) zakup usług remontowych 1.552,55 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego); 11) badania okresowe pracowników 815,00 zł; 12) opłata pocztowa 21.017,67 zł; 13) decyzje o warunkach zabudowy 5.307,00 zł; 14) dokumentacja projektowa remontu części pomieszczeń w urzędzie 11.956,00 zł; 15) pozostałe usługi 1.295,41 zł (monitorowanie obiektu, oczyszczanie ścieków); 16) zakup usług dostępu do sieci internet 2.995,71 zł; 17) usługi telefonii stacjonarnej 6.831,48 zł; 18) usługi telefonii komórkowej 1.895,99 zł; 19) podróŝe słuŝbowe krajowe 9.860,26 zł (delegacje 8.112,74 zł, ryczałt za uŝywanie własnego samochodu do celów słuŝbowych 1.747,52 zł); 20) ubezpieczenie osób i wyposaŝenia 2.559,00 zł; 21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.075,50 zł; 22) szkolenia pracowników 4.842,25 zł; 23) papier do sprzętu drukarskiego 1.285,82 zł; 24) akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 15.284,56 zł; 25) zakupy inwestycyjne 11.522,30 zł (zakup komputera i oprogramowania) W I półroczu 2010 roku wydano: 1) 24 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) 54 zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 3) 10 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji gospodarczej; 4) 6 zaświadczeń o zwieszeniu działalności gospodarczej; 5) 6 zaświadczeń o wznowieniu działalności gospodarczej 6) 22 zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu. W Urzędzie zostały zatrudnione 4 osoby na staŝ na stanowiska ds.: wymiaru zobowiązań pienięŝnych, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i księgowości budŝetowej. W miesiącu maju zostały uruchomione prace społecznie uŝyteczne, zatrudniono 10 osób na okres 6 miesięcy. Ponadto zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych na okres 4 miesięcy. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.007,48 zł (16,03%) 1) zakup materiałów 878,48 zł (artykuły na konferencję oświatową); 2) druk czasopisma Do Rzeczy - 3.129,00 zł. W dniach 27-30 maja 2010 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie został zorganizowany XXIII Ogólnopolski Zlot DruŜyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, w którym brało udział ok. 600 dzieci i opiekunów, w tym 24
dzieci i młodzieŝ z terenu gminy. rzeczowe na łączną wartość 300,00 zł. Dla uczestników Zlotu Gmina ufundowała nagrody Rozdział 75095 Pozostała działalność 23.699,90 zł (65,91%) 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 14.740,00 zł; 2) róŝne opłaty i składki 2.500,00 zł (składki na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego); 3) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 6.459,90 zł. Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) Projekt realizowany w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, w którym liderem jest Łódzki Urząd Marszałkowski. Projekt ten pozwoli stymulować rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki stworzeniu struktur e-administracji opartych na szybkim i łatwym dostępie do danych i informacji oraz rozwoju usług publicznych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 18.702,94 zł (47,26%) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 534,00 zł (50,00%) Zakup usług pozostałych 534,00 zł. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.168,94 zł (47,19%): 1) róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji 11.250,00 zł; 2) zakup materiałów i wyposaŝenia 5.140,13 zł; 3) podróŝe słuŝbowe krajowe 386,99 zł; 4) zakup materiałów papierniczych 76,82 zł; 5) akcesoria komputerowe 1.315,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa wykonanie 126.161,71 zł (64,37%). Rozdział 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 63.246,66 zł (51,09%): 1) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych 2.604,00 zł; 2) zwrot kosztów podróŝy straŝaków 30,08 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 883,30 zł; 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów straŝackich zatrudnionych na umowę zlecenie 13.239,13 zł; 25
5) za paliwo i części zamienne 7.864,62 zł (OSP Wartkowice 4.275,44 zł, Pełczyska 264,00 zł; Biernacice 607,99 zł, Sędów 87,00 zł, Biała Góra 353,50 zł; Truskawiec 608,69 zł; Zelgoszcz 369,00 zł, Grabiszew 244,50 zł, Tur 499,50 zł., Powodów 555,00 zł.); 6) sprzęt bojowy 4.604,00 (wąŝ hydrauliczny, drabina i ubranie); 7) pozostałe materiały 690,00 zł (statuetki); 8) za energię elektryczną 3.790,03 zł (OSP w Wartkowicach 2.989,39 zł, OSP Zelgoszcz 143,29 zł; OSP Pełczyska 79,06 zł; OSP Powodów 79,06 zł; OSP Sędów 79,06 zł, OSP Biernacice 144,94 zł; OSP Grabiszew 130,30 zł, Tur 144,93 zł); 9) usługi remontowe 40,20 zł (naprawa pilarki); 10) badania profilaktyczne straŝaków 7.605,00 zł; 11) usługi pozostałe 10.144,40 zł (przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic 1.509,40 zł, kurs ratownictwa medycznego 900,00 zł, montaŝ zraszaczy OSP Biernacice 2.928,00 zł. montaŝ zabudowy dachowej OSP Biała Góra 4.300,00 zł, oprogramowanie radiotelefonu 207,40 zł, wynajem autobusu 299,60 zł,); 12) monitoring obiektów straŝackich 5.270,40 zł; 13) ubezpieczenie pojazdów oraz straŝaków 6.481,50 zł; Rozdział 75414 Obrona cywilna (zadania zlecone) brak wykonania W II półroczu przewiduje się zakup łóŝek polowych i śpiworów na potrzeby obrony cywilnej. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe W I półroczu rozdysponowano na akcję powodziową rezerwę w wysokości 12.750,00 zł. Do wykorzystania pozostała kwota w wysokości 7.250,00 zł. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 62.915,05 zł (98,69%) 1) ekwiwalenty dla straŝaków za udział w akcjach powodziowych 9.345,00 zł; 2) zakup materiałów i wyposaŝenia 29.974,92 zł (taśmy ostrzegawcze, worki, piach, paliwo, ubrania, folia 17.878,18 zł, szlaka do utrzymania przejezdności dróg 12.096,74 zł); 3) zakup usług remontowych 5.597,98 zł (naprawa pompy); 4) zakup usług pozostałych 17.426,32 zł (usługa sprzętem cięŝkim, dowóz piachu); 5) podróŝe słuŝbowe 570,83 zł (wyjazdy w celu szacowania szkód). W związku z wystąpieniem powodzi i podtopień przeprowadzono prace zabezpieczające infrastrukturę drogową w miejscowościach: Pełczyska, Truskawiec, Plewnik, Orzeszków Starzyny, Konopnica, Ner i Wilkowice oraz most w Powodowie Drugim. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie 22.869,22 zł (44,84%) Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 22.869,22 zł (44,84%): 26
1) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso zobowiązań pienięŝnych 22.545,00 zł; 2) zakup materiałów i wyposaŝenia 90,00 zł (druki); 3) opłaty komornicze 234,22 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie 96.200,19 (22,32%) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 96.200,19 zł (22,32%): Odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury transportowej i sportowej 96.200,19 zł. Dział 758 RóŜne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Na dzień 30 czerwca 2010 roku pozostały do dyspozycji Rady Gminy rezerwy w kwocie ogółem 50.374,11 zł, w tym: 1) rezerwa ogólna 5.369,85 zł; 2) rezerwa na dokształcanie nauczycieli 28.927,00 zł; 3) rezerwa na odprawy dla nauczycieli 10.000,00 zł; 4) rezerwa na bieŝące wydatki w oświacie 6.077,26 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 4.816.806,40 zł (38,18%) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.090.935,34 zł (33,83%) 1) dotacja dla szkoły SRK w Sakowie - 91.231,00 zł; 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 61.071,62 zł; 3) wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników szkół - 997.876,54 zł; 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok - 141.693,71 zł; 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 158.449,01 zł; 6) składki na Fundusz Pracy - 22.580,28 zł; 7) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie naprawa termy i oświetlenia Szk. Kłódna) - 200,00 zł; 8) zakup materiałów i wyposaŝenia 129.056,52 zł w tym: a) olej opałowy i węgiel - 107.475,04 zł (Szk. Drwalew - 37.399,60,Szk. Kłódna - 27.074,80 Szk. Parądzice - 21.740,00, Szk. Pełczyska - 7.633,64, Szk. Wartkowice - 13.627,00); b) środki czystości - 4.992,12 zł; c) materiały do napraw i remontów - 2.862,61 zł; d) aktualizacja przepisów i poradniki - 2.093,23 zł; e) materiały biurowe, druki - 4.495,18 zł; f) wykładzina dywanowa ( Szk. Drwalew) - 764,99 zł; g) nasiona trawy, środki chemiczne - 595,50 zł; 27
h) sprzęt ppoŝ. - 908,90 zł; i) trampolina (Szk. Drwalew) - 868,95 zł; j) zaliczki dla dyrektorów szkół na bieŝące wydatki - 4.000,00 zł; 9) doŝywianie (obiady) - 27.264,50 zł (Szk. Drwalew - 15.189,50 Szk. Kłódna - 12.075,00) ; 10) zakup pomocy dydaktycznych, ksiąŝek - 4.123,87 zł w tym: a) zakup ksiąŝek - 3.014,52 zł; b) prenumerata - 510,35 zł; c) pomoce dydaktyczne - 599,00 zł; 11) zakup energii - 20.049,36 zł w tym: a) energia elektryczna - 17.415,32 zł, b) woda - 2.634,04 zł; 12) badania okresowe pracowników - 35,00 zł; 13) zakup usług pozostałych - 11.712,07 zł w tym: a) wywóz śmieci i nieczystości, ścieki 6.049,27 zł; b) przegląd i naprawa sprzętu - 3.467,43 zł; c) zakup znaczków pocztowych, opłaty - 472,94 zł; d) dozór techniczny - 1.278,40 zł; e) kontrola stanu technicznego budynków - 976,00 zł; f) monitoring i konserwacja systemu alarmowego - 2.122,80 zł; g) konserwacja i przegląd instalacji c.o. (Szk. Drwalew) - 1.924,25 zł; h) okablowanie i konfiguracja systemu komputerowego (Szk. Drwalew) - 498,98 zł; i) środki na akcję letnią - - 5.078,00 zł; 14) abonament za usługi Internetu 536,80 zł; 15) rozmowy telefoniczne 3.946,33 zł; 16) delegacje słuŝbowe 3.846,16 zł; 17) ubezpieczenie sprzętu 1.334,00 zł; 18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 105.083,00 zł; 19) papier ksero 259,52 zł; 20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6.330,88 zł w tym: a) programy komputerowe, abonamenty serwera i poczty 1.387,33 zł; b) tonery, atrament do drukarek, płyty CD 3.369,00 zł; c) akcesoria komputerowe 1.574,55 zł; 21) wydatki majątkowe 1.304.255,17 zł. Rozbudowa bazy dydaktyczno sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach 1.304.255,17 zł. Trwa realizacja rozpoczętego w 2008 roku zadania obejmującego rozbudowę części dydaktycznej szkoły, budowę hali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposaŝenie nowo wybudowanych sal dydaktycznych i biblioteki. Inwestycja realizowana przy udziale środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.375.900 zł. Do końca czerwca br. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6,338,184,50 zł co stanowi 62% i wykorzystano kwotę dotacji 1.226.300,00 zł tj. 51,62 %. Termin umowny zakończenia robót upływa w dniu 31.08.2010 roku. 28
Adaptacja kotłowni na ogrzewanie gazowe brak wykonania Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 125.905,73 zł: 1) dotacja dla klasy przedszkolnej w SRK w Sakowie 3.688,00 zł; 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 5.761,21 zł; 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 80.930,25 zł; 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok 11.085,90 zł; 5) składki na ubezpieczenia społeczne 12.773,30 zł; 6) składki na Fundusz Pracy 1.947,44 zł; 7) zakup materiałów i wyposaŝenia 1.116,63 zł w tym: a) materiały do zamocowania wykładziny podłogowej (Szk. Kłódna) - 516,73 zł; b) meble do szatni (Szk. Drwalew) 599,90 zł; 8) pomoce dydaktyczne (Szk. Parądzice) - 480,00 zł; 9) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.123,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola 172.141,73 zł (47,38%): 1) dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Łęczycy 2.302,60 zł; 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 3.883,95 zł; 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 109.195,71 zł; 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 12.693,63 zł; 5) składki na ubezpieczenia społeczne 15.863,47 zł; 6) składki na Fundusz Pracy 2.560,89 zł; 7) zakup materiałów i wyposaŝenia 5.752,96 zł w tym: a) zakup węgla 1.440,00 zł; b) środki czystości 887,89 zł; c) materiały biurowe, druki 954,67 zł; d) materiały do remontów i napraw 1.264,20 zł; e) sprzęt ppoŝ. 134,20 zł; f) benzyna do kosiarki 72,00 zł; g) zaliczka dla dyrektora na bieŝące wydatki 1.000,00 zł; 8) zakup środków Ŝywności 5.790,86 zł; 9) zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŝek 398,90 zł w tym: a) prenumerata 168,90 zł; b) zabawki 230,00 zł; 10) zakup energii 2.027,00 zł w tym: a) energia elektryczna 1.774,36 zł; b) woda 252,64 zł; 11) badania okresowe pracowników 260,00 zł; 12) zakup usług pozostałych 1.329,42 zł w tym: a) przegląd i naprawa sprzętu ppoŝ. 36,60 zł; b) wywóz śmieci i ścieki 668,62 zł; c) kontrola stanu technicznego budynku 366,00 zł; d) kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 183,00 zł; 29
e) opłaty 75,20 zł; 13) abonament za usługi Internetu 292,80 zł; 14) rozmowy telefoniczne 130,24 zł; 15) delegacje słuŝbowe 306,55 zł; 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.113,00 zł; 17) papier ksero 65,75 zł; 18) akcesoria komputerowe, atrament do drukarki - 174,00 zł. Rozdział 80110 Gimnazja 788.181,83 zł (53,73%): 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 28.137,11 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 497.934,77 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. o -70.538,47 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne 75.197,77 zł; 5) składki na Fundusz Pracy 10.689,12 zł; 6) zakup materiałów i wyposaŝenia 45.434,52 zł, w tym: a) olej opałowy 39.580,00 zł (Gimn. Wartkowice 20.440,00 zł, Gimn. Parądzice 19.140,00 zł); b) środki czystości 668,64 zł; c) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów 1.091,84 zł; d) stroje sportowe (Gimn. Parądzice) - 494,04 zł; e) benzyna do kosiarki 100,00 zł; f) zaliczki dla dyrektorów na bieŝące wydatki 3.500,00 zł; 7) pomoce dydaktyczne, prenumerata 1.671,36 zł; 8) zakup energii 9.122,71 zł, w tym: a) energia elektryczna 8.373,18 zł; b) woda 749,53 zł; 9) zakup usług pozostałych 3.007,29 zł, w tym: a) wywóz śmieci, ścieki 1.991,45 zł; b) kontrola stanu technicznego budynku 305,00 zł; c) konserwacja systemu alarmowego 183,00 zł; d) pozostałe usługi 527,84 zł; 10) abonament za usługi Internetu 292,80 zł; 11) rozmowy telefoniczne telefonia komórkowa 793,55 zł; 12) rozmowy telefoniczne telefonia stacjonarna 804,69 zł; 13) delegacje słuŝbowe 1.387,76 zł; 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 39.570,00 zł; 15) papier ksero 846,86 zł; 16) zakup akcesoria komputerowych 2.753,05 zł, w tym: a) tonery, płyty CD, akcesoria komputerowe 1.429,29 zł; b) program komputerowy 399,00 zł; c) abonament za serwer i pocztę 924,76 zł. Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 228.515,27 zł (56,18%): 1) wynagrodzenia osobowe 26.814,79 zł; 30
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 3.427,34 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 4.031,34 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 650,77 zł; 5) wynagrodzenie za opiekę nad dowozem (umowy zlecenia) - 4.039,23 zł; 6) zakup materiałów 40.117,33 zł, w tym: a) paliwo, oleje 32.004,81 zł; b) części zamienne, opony, płyny 7.112,52 zł; c) zaliczka na paliwo na wyjazdy wakacyjne 1.000,00 zł; 7) naprawy autobusu 3.259,00 zł; 8) zakup usług pozostałych 144.645,47 zł, w tym: a) wynajem autobusu 130.002,18 zł ; b) zakup biletów miesięcznych 8.247,35 zł; c) dowozy indywidualne dzieci do szkół 5.101,65 zł; d) badania techniczne autobusu 1.294,29 zł; 9) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.530,00 zł. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 74.476,58 zł (47,10%): 1) wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu 42.559,25 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 7.275,02 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 6.747,45 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 721,55 zł; 5) wynagrodzenia bezosobowe /sprzątanie biur zespołu/ - 773,00 zł; 6) zakup materiałów 2.831,15 zł, w tym: a) środki czystości 314,30 zł; b) prenumerata, aktualizacja przepisów, poradniki 1.243,91 zł; c) materiały biurowe, druki 1.272,94 zł; 7) zakup energii 1.680,51 zł, w tym: a) energia elektryczna 1.656,11 zł; b) woda 24,40 zł; 8) badania okresowe pracowników 239,00 zł; 9) zakup usług 4.911,30 zł, w tym: a) prowizje, opłaty, znaczki pocztowe 4.078,47 zł; b) przegląd i naprawa sprzętu 731,60 zł; c) ścieki, wywóz śmieci 101,23 zł; 10) abonament za usługi Internetu 146,40 zł; 11) rozmowy telefoniczne 1.040,39 zł; 12) delegacje słuŝbowe 127,00 zł; 13) ubezpieczenia sprzętu 168,00 zł; 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.258,00 zł; 15) szkolenia 200,00 zł; 16) papier ksero, druki przelewów 284,40 zł; 17) zakup akcesoriów komputerowych 2.514,16 zł, w tym: a) programy 2.331,16 zł; 31
b) toner 183,00 zł. Rozdział 81046 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.014,14 zł (84,51%): Szkolenie rad pedagogicznych 1.014,14 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 155.733,32 zł (48,03%): 1) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek 59.509,81 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 9.303,43 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 9.920,23 zł; 4) ubezpieczenia na Fundusz Pracy 1.304,10 zł; 5) zakup materiałów 5.522,01 zł, w tym: a) węgiel 4.200,80 zł; b) środki czystości 1.131,21 zł; c) odzieŝ ochronna 190,00 zł; 6) zakup środków Ŝywnościowych 64.189,86 zł; 7) zakup energii woda 381,99 zł; 8) ścieki 913,89 zł; 9) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.688,00 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność 179.902,46 zł (34,76%): Punkt przedszkolny w Drwalewie 179.902,46 zł: 1) dodatek wiejski 1.116,37 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycielki i pracownika administracyjnego 23.947,62 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 648,04 zł; 4) składki na ubezpieczenie społeczne 9.806,27 zł; 5) składki na Fundusz Pracy 1.212,94 zł; 6) wynagrodzenia bezosobowe 62.670,48 zł, w tym: a) nauczyciele, pedagog, logopeda 29.084,65 zł; b) koordynatorzy, księgowa, kadrowy 25.658,96 zł; c) pracownicy obsługi 7.926,87 zł; 7) zakup materiałów i wyposaŝenia 24.367,00 zł, w tym: a) meble 862,90 zł; b) aparat fotograficzny 1.000,00 zł; c) telewizor, ekran projekcyjny, zestaw antenowy 3.780,00 zł; d) wyposaŝenie placu zabaw 18.724,10 zł; 8) wyŝywienie 12.840,00 zł; 9) pomoce dydaktyczne 280,00 zł; 10) zakup usług 42.963,74 zł, w tym: a) wynajem autobusu (dowóz do punktu, wyjazdy na zajęcia edukacyjne) - 36.482,22 zł ; b) wycieczki 4.799,52 zł; c) bilety wstępu (zoo, ogród botaniczny, teatr, planetarium, grota solna) - 1.682,00 zł; 11) ubezpieczenie 50,00 zł. 32
Dział 851 Ochrona zdrowia wykonania 29.749,14 zł (43,49%) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29.749,14 zł (43,49%): 1) środki na akcję letnią 13.000,00 zł; 2) składki na ubezpieczenia społeczne 40,01 zł; 3) wynagrodzenia bezosobowe 9.349,87 zł (zajęcia edukacyjno - rozwojowe z profilaktyki uzaleŝnień, pedagog szkolny, komisja); 4) materiały edukacyjne, czasopisma, organizacja Dnia Dziecka 6.438,96 zł; 5) zakup usług pozostałych wynajem urządzeń do zabaw na Dzień Dziecka 780,00 zl; 6) podróŝe słuŝbowe 100,30 zł; 7) koszty sądowe 40,00 zł. W okresie od 12 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych, w tym zapewnienie dzieciom i młodzieŝy szkolnej w szczególności pochodzących z rodzin z problemami patologicznymi porad psychologicznych została zatrudniona pani Katarzyna Stempień. Wymiar czasu wykonywania pracy dla Zespołu Szkół w Wartkowicach wynosił 10 godzin miesięcznie, dla Zespołu Szkół w Parądzicach wynosił 8 godzin miesięcznie, natomiast dla Szkoły Podstawowej w Drwalewie i Szkoły Podstawowej w Kłódnej - po 4 godziny mesięcznie za wynagrodzeniem 40,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W okresie od 1 lutego 2010r. do 15 grudnia 2010r. na podstawie umowy zlecenie do prowadzenia zajęć terapii grupowej dla dorosłych, których celem jest: prowadzenie i podtrzymywanie motywacji zachowania abstynencji, nabywanie wiedzy na temat problemów związanych z naduŝywaniem alkoholu oraz uzaleŝnieniami, nabywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z choroba alkoholową, została zatrudniona pani Katarzyna Tylman. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu po 3 godziny w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. Wynagrodzenie 60,00zł brutto za 1 godzinę zajęć. 1 czerwca 2010r. zorganizowano Gminny Dzień Dziecka dla dzieci z terenu gminy Wartkowice. Uczniowie w poszczególnych szkołach uczestniczyli w imprezach organizowanych przez szkoły, które miały charakter sportowo - zabawowy. Po zmaganiach sportowych dzieci zostały zaproszone na posiłek, a takŝe obdarowane drobnymi upominkami za udział w konkurencjach sportowych. Natomiast dzieci z Publicznego Przedszkola w Wartkowicach swoje święto spędziły bawiąc się na dmuchanych zamkach i zjeŝdŝalniach. Wypłacono takŝe delegację pracownikowi, który w Łodzi zakupił upominki dla dzieci. Na akcję letnią związaną z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieŝy w wakacje przekazano do Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty kwotę 13.000,00 zł celem rozdysponowania pomiędzy poszczególne szkoły. Sfinansowano wyjazdy dzieci i młodzieŝy na basen w ramach zajęć promujących zdrowy tryb Ŝycia i alternatywną formę spędzania wolnego czasu (nota obciąŝeniowa sporządzona została w miesiącu lipcu). Z tej formy korzystały następujące szkoły: Zespół Szkół w Wartkowicach 9 wyjazdów; Szkoła Podstawowa w Kłódnej 2 wyjazdy; Szkoła Podstawowa w Drwalewie 5 wyjazdów. 33