B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Witnica zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) p r z e d k ł a d a Radzie Miejskiej w Witnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2007 r., - w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej - w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf mgr Andrzej Zabłocki Witnica, dnia 27 lipca 2007 r.
S P I S T R E Ś C I I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2007 r.... 56 1. Uchwała budżetowa na rok 2007...57 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów, wg działów za I półrocze 2007 r....62 3. Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2007 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów...63 4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2007, wg źródeł...68 5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2007 r....71 6. Realizacja dochodów, część opisowa...73 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków, wg działów za I półrocze 2007 r....82 8. Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2007 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów...83 9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r., wg źródeł...91 10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2007 r....93 11. Realizacja wydatków, część opisowa...95 II. Informacja o otrzymanych środkach zewnętrznych, które zasiliły budżet w I półroczu 2007 r.... 111 III. Informacja z planowanych i przekazanych dotacji w I półroczu 2007 r.... 111 IV. Przychody budżetu w I półroczu 2007 r....112 V. Rozchody budżetu w I półroczu 2007 r....112 VI. Wynik budżetowy za I półrocze 2007 r.... 113 VII. Obciążenia kredytowe na 30.06.2007 r..... 114 VIII. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sprawozdanie za I półrocze 2007 r.... 114 IX. Sprawozdania zakładów budżetowych... 115 I.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2007 r. -56-
1.Uchwała budżetowa na rok 2007 Dnia 28 grudnia 2006 r. Uchwałą Nr III/18/2006 zatwierdzony został budżet Miasta i Gminy Witnica na 2007 rok. W ciągu I półrocza 2007 r. do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej, a także Zarządzeń Burmistrza Witnicy. Uchwały i Zarządzenia przekazywane były do badania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Miejska w Witnicy uchwaliła następujący budżet: Uchwała Nr III / 18 / 2006 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 1 i 4, art. 180, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 25.870.236 zł, jak w załącznikach nr 1 i 2. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w kwocie 25.237.478 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na: 1) wydatki bieżące kwotę 21.965.438 zł, w tym kwotę na: a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.045.902 zł, b. dotacje 1.921.081 zł, c. obsługę długu gminy 337.926 zł, d. wydatki z tytułu poręczeń 91.300 zł; 2) wydatki majątkowe kwotę 3.272.040 zł, w tym dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych w kwocie 94.500 zł, 3) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009, zostały ujęte w załączniku nr 14, 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawione w załączniku nr 15. 3. 1. Nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy w wysokości 632.758 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. 2. Przychody budżetu w wysokości 934.647 zł, rozchody w wysokości 1.567.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 249.876 zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii. 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych tj.: przychody 3.294.372 zł, wydatki 3.294.372 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 8. Dotacje podmiotowe dla: 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 665.199 zł -57-
2. działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły w wysokości 235.011 zł 3. przedszkola będącego zakładem budżetowym w kwocie 1.020.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1. przychody - 63.000 zł 2. wydatki - 72.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 500.000 zł 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł, 2. zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i 15, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 500.000 zł. 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy. Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Krystyna Sikorska -58-
Struktura dochodów uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2007 Subwencje ogólne 37% Podatki i opłaty 21% Dotacje celowe na zadania zlecone 20% Pozostałe dochody 6% Dotacje celowe na inwestycje 4% Udział w podatku dochodowym 12% -59-
Struktura wydatków uchwalonego budżetu Miasta i Gminy Witnica na rok 2007 Pomoc społeczna 27% Gosp.Kom.i inwestycje 13% Oświata 36% Kultura 4% Obsługa długu 2% Rezerwa 1% Administracja 11% Pozostałe 6% W okresie I półrocza podjęto dziewięć Uchwał i pięć Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Zmiany w dochodach budżetowych. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 583.799 zł, zmniejszono o kwotę 194.172 zł. Po ww. zmianach plan dochodów na 30.06.2007 r. wynosi 26.259.863 zł. Zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 583.799 zł dotyczą: rolnictwo i łowiectwo 53.552 zł gospodarka mieszkaniowa 17.600 zł różne rozliczenia 6.106 zł oświata i wychowanie 274.516 zł pomoc społeczna 203.300 zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.725 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł Zmniejszenia dochodów budżetowych w wysokości 194.172 zł dotyczą: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 39.116 zł różne rozliczenia 145.056 zł pomoc społeczna 10.000 zł Zmiany w wydatkach budżetowych. Ogółem zmiany w planie wydatków budżetowych wyniosły 696.074 zł, z czego: zwiększenia - 1.766.904 zł, natomiast zmniejszenia 1.070.830 zł. Po ww. zmianach plan wydatków na 30.06.2007 r. wynosi 25.933.552 zł. -60-
Zwiększenia wydatków budżetowych w wysokości 1.766.904 zł dotyczą: rolnictwo i łowiectwo 71.552 zł transport i łączność 124.861 zł gospodarka mieszkaniowa 32.600 zł działalność usługowa 15.000 zł administracja publiczna 80.236 zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 129.000 zł obsługa długu publicznego 40.000 zł oświata i wychowanie 423.312 zł ochrona zdrowia 11.000 zł pomoc społeczna 395.618 zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48.725 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205.000 zł kultura fizyczna i sport 190.000 zł Zmniejszenia wydatków budżetowych w wysokości 1.070.830 zł dotyczą: transport i łączność 106.000 zł działalność usługowa 15.000 zł administracja publiczna 30.236 zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 129.000 zł różne rozliczenia 231.567 zł oświata i wychowanie 148.796 zł ochrona zdrowia 11.000 zł pomoc społeczna 99.231 zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95.000 zł kultura fizyczna i sport 175.000 zł -61-
Dochody 2.Sprawozdanie z wykonania dochodów, wg działów za I półrocze 2007 r. Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Nr III/18/2006 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach na 30.06.2007 Wykonanie dochodów na 30.06.2007 % 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 471 006 53 552 0 524 558 53 551,55 10,21 700 Gospodarka mieszkaniowa 800 000 17 600 0 817 600 504 578,93 61,71 710 Działalność usługowa 85 000 0 0 85 000 24 960,00 29,36 750 Administracja publiczna 162 100 0 0 162 100 84 290,68 52,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 020 0 0 2 020 1 000,00 49,50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 240 000 0 0 240 000 0,00 0,00-62-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 538 714 0 39 116 8 499 598 4 522 763,12 53,21 758 Różne rozliczenia 9 552 232 6 106 145 056 9 413 282 5 373 179,68 57,08 801 Oświata i wychowanie 0 274 516 0 274 516 30 425,00 11,08 852 Pomoc społeczna 5 505 000 203 300 10 000 5 698 300 2 875 732,03 50,47 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 000 0 0 200 000 164 364,00 82,18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 314 164 18 725 0 332 889 314 164,00 94,38 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 10 000 0 10 000 10 000,00 100,00 OGÓŁEM DOCHODY 25 870 236 583 799 194 172 26 259 863 13 959 008,99 53,16 Dział Rozdz. 3.Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2007 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Nr III/18/2006 Zmiany w ciągu roku Zwiększeni a Zmniejszen ia Plan po zmianach na 30.06.2007 Wykonanie dochodów na 30.06.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 471 006 53 552 0 524 558 53 551,55 10,21 0 1036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 471 006 0 0 471 006 0,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 471 006 0 0 471 006 0,00 0,00 0 1095 Pozostała działalność 0 53 552 0 53 552 53 551,55 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 53 552 0 53 552 53 551,55 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 800 000 17 600 0 817 600 504 578,93 61,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 000 0 0 800 000 504 578,93 63,07 % -63-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 86 500 0 0 86 500 37 173,90 42,98 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 000 0 0 9 000 24 346,93 270,52 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 694 500 0 0 694 500 438 438,80 63,13 0920 Pozostałe odsetki 10 000 0 0 10 000 4 619,30 46,19 70095 Pozostała działalność 0 17 600 0 17 600 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 17 600 0 17 600 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 85 000 0 0 85 000 24 960,00 29,36 71035 Cmentarze 85 000 0 0 85 000 24 960,00 29,36 0690 Wpływy z różnych opłat 85 000 0 0 85 000 24 960,00 29,36 750 Administracja publiczna 162 100 0 0 162 100 84 290,68 52,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 112 100 0 0 112 100 60 938,00 54,36 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 110 100 0 0 110 100 59 300,00 53,86 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000 2 000 1 638,00 81,90 75023 Urzędy gmin 50 000 0 0 50 000 23 352,68 46,71 0830 Wpływy z usług 50 000 0 0 50 000 23 352,68 46,71 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 020 0 0 2 020 1 000,00 49,50 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 020 0 0 2 020 1 000,00 49,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 020 0 0 2 020 1 000,00 49,50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 240 000 0 0 240 000 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 240 000 0 0 240 000 0,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 240 000 0 0 240 000 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 538 714 0 39 116 8 499 598 4 522 763,12 53,21 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 0 0 10 000 4 302,92 43,03 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 10 000 0 0 10 000 4 302,92 43,03-64-
opłacony w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 189 000 0 0 3 189 000 1 902 586,74 59,66 0310 Podatek od nieruchomości 2 679 000 0 0 2 679 000 1 509 460,11 56,34 0320 Podatek rolny 119 000 0 0 119 000 83 755,18 70,38 0330 Podatek leśny 208 000 0 0 208 000 106 639,00 51,27 0340 Podatek od środków transportowych 52 000 0 0 52 000 13 102,00 25,20 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 0 0 1 000 70 591,00 7059,10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 000 0 0 45 000 77 612,45 172,47 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 85 000 0 0 85 000 41 427,00 48,74 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 726 000 0 0 1 726 000 858 506,18 49,74 0310 Podatek od nieruchomości 1 061 000 0 0 1 061 000 520 131,02 49,02 0320 Podatek rolny 250 000 0 250 000 120 138,75 48,06 0330 Podatek leśny 3 000 0 0 3 000 1 836,40 61,21 0340 Podatek od środków transportowych 231 000 0 0 231 000 114 786,60 49,69 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 0 0 10 000 3 820,00 38,20 0370 Podatek od posiadania psów 15 000 0 0 15 000 15 017,80 100,12 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000 0 0 30 000 8 111,00 27,04 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1 000 0 0 1 000 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 0 0 100 000 51 589,00 51,59 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 0 0 25 000 23 075,61 92,30 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 408 000 0 0 408 000 187 486,76 45,95 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000 0 0 45 000 13 533,40 30,07 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 135 000 0 0 135 000 30 631,93 22,69 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 168 000 0 0 168 000 121 232,56 72,16 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000 0 0 60 000 22 088,87 36,81 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 205 714 0 39 116 3 166 598 1 569 880,52 49,58 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 055 714 0 39 116 3 016 598 1 468 156,00 48,67 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000 0 0 150 000 101 724,52 67,82 758 Różne rozliczenia 9 552 232 6 106 145 056 9 413 282 5 373 179,68 57,08 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 923 984 0 138 950 5 785 034 3 560 024,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 923 984 0 138 950 5 785 034 3 560 024,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 435 816 0 0 3 435 816 1 717 908,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 435 816 0 0 3 435 816 1 717 908,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 000 0 0 3 000 531,68 17,72 0920 Pozostałe odsetki 3 000 0 0 3 000 531,68 17,72 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 189 432 6 106 6 106 189 432 94 716,00 50,00-65-
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 189 432 6 106 6 106 189 432 94 716,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 0 274 516 0 274 516 30 425,00 11,08 80101 Szkoły podstawowe 0 208 016 0 208 016 28 925,00 13,91 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 3 010 0 3 010 3 010,00 100,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 153 734 0 153 734 19 073,66 12,41 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 51 272 0 51 272 6 841,34 13,34 80110 Gimnazja 0 65 000 0 65 000 0,00 0,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 65 000 0 65 000 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 0 1 500 0 1 500 1 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 1 500 0 1 500 1 500,00 100,00 852 Pomoc społeczna 5 505 000 203 300 10 000 5 698 300 2 875 732,03 50,47 85203 Ośrodki wsparcia 180 000 0 0 180 000 93 200,00 51,78 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000 0 0 180 000 93 200,00 51,78 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 341 000 64 400 0 4 405 400 2 210 392,03 50,17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 341 000 64 400 0 4 405 400 2 208 500,00 50,13 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 0 1 892,03 189,20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 55 000 0 0 55 000 27 590,00 50,16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 000 0 0 55 000 27 590,00 50,16 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 675 000 35 000 10 000 700 000 347 200,00 49,60-66-
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 405 000 0 10 000 395 000 197 200,00 49,92 2030 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 270 000 35 000 0 305 000 150 000,00 49,18 85219 Ośrodki pomocy społecznej 171 000 10 500 0 181 500 102 550,00 56,50 2030 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 171 000 10 500 0 181 500 102 550,00 56,50 85295 Pozostała działalność 83 000 93 400 0 176 400 94 800,00 53,74 2030 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 83 000 93 400 0 176 400 94 800,00 53,74 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 000 0 0 200 000 164 364,00 82,18 85415 Pomoc materialna dla uczniów 200 000 0 0 200 000 164 364,00 82,18 2030 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200 000 0 0 200 000 164 364,00 82,18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 314 164 18 725 0 332 889 314 164,00 94,38 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 314 164 18 725 0 332 889 314 164,00 94,38 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 18 725 0 18 725 0,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 314 164 0 0 314 164 314 164,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 10 000 0 10 000 10 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 0 10 000 0 10 000 10 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 10 000 0 10 000 10 000,00 100,00 OGÓŁEM DOCHODY 25 870 236 583 799 194 172 26 259 863 13 959 008,99 53,16-67-
4.Wykonanie dochodów za I półrocze 2007, wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 30.06.2007 Wykonanie wydatków na 30.06.2007 % 1 Subwencje 9 410 282 5 372 648,00 57,09 2 Dotacje na zadania zlecone gminie 5 230 172 2 651 841,55 50,70 3 Dotacje na inwestycje 1 043 895 314 164,00 30,10 4 Dotacje na zadania własne i porozumienia 865 910 514 724,00 59,44 5 Dochody własne (tu: udziały w podatkach) 9 709 604 5 105 631,44 52,58 6 OGÓŁEM 26 259 863 13 959 008,99 53,16-68-
Wykonanie dochodów wg źródeł - procentowo Dochody własne (tu: udziały w podatkach) 37% Subwencje 38% Dotacje na zadania własne i porozumienia 4% Dotacje na inwestycje 2% Dotacje na zadania zlecone gminie 19% Porównanie planu dochodów do ich wykonania za I półrocze 2007 r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania: -69-
Wykonanie dochodów za I pólrocze 2007 r., wg źródeł 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Subwencje Dotacje na zadania zlecone gminie Dotacje na inwestycje Dotacje na zadania własne i porozumienia Dochody własne (tu: udziały w podatkach) Plan po zmianach na 30.06.2007 Wykonanie wydatków na 30.06.2007-70-
5.Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w I półroczu 2007 r. Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Nr III/18/2006 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszeni a Plan po zmianach na 30.06.2007 Wykonanie dochodów na 30.06.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 0 53 552 0 53 552 53 551,55 100,00 0 1095 Pozostała działalność 0 53 552 0 53 552 53 551,55 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 53 552 0 53 552 53 551,55 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 17 600 0 17 600 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 0 17 600 0 17 600 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 17 600 0 17 600 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 110 100 0 0 110 100 59 300,00 53,86 75011 Urzędy Wojewódzkie 110 100 0 0 110 100 59 300,00 53,86 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 110 100 0 0 110 100 59 300,00 53,86 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 020 0 0 2 020 1 000,00 49,50 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 2 020 0 0 2 020 1 000,00 49,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 020 0 0 2 020 1 000,00 49,50 801 Oświata i wychowanie 0 1 500 0 1 500 1 500,00 100,00 % 80195 Pozostała działalność 0 1 500 0 1 500 1 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 1 500 0 1 500 1 500,00 100,00 852 Pomoc społeczna 4 981 000 64 400 10 000 5 035 400 2 526 490,00 50,17 85203 Ośrodki wsparcia 180 000 0 0 180 000 93 200,00 51,78 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000 0 0 180 000 93 200,00 51,78 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4 341 000 64 400 0 4 405 400 2 208 500,00 50,13-71-
85213 Informacja w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za I półrocze 2007 r. ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 341 000 64 400 0 4 405 400 2 208 500,00 50,13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 55 000 0 0 55 000 27 590,00 50,16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 000 0 0 55 000 27 590,00 50,16 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 405 000 0 10 000 395 000 197 200,00 49,92 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 405 000 0 10 000 395 000 197 200,00 49,92 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 10 000 0 10 000 10 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 0 10 000 0 10 000 10 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 10 000 0 10 000 10 000,00 100,00 O G Ó Ł E M D O C H O D Y 5 093 120 147 052 10 000 5 230 172 2 651 841,55 50,70-72-
6.Realizacja dochodów, część opisowa Dochody zostały uchwalone w wysokości 25.870.236 zł. W ciągu I półrocza 2007 r. dokonano zmian: z tytułu zwiększenia budżetu o kwotę 583.799 zł, z tytułu zmniejszenia budżetu o kwotę 194.172 zł. Na koniec czerwca 2007 r. planowane dochody wyniosły 26.259.863 zł, a wykonane zostały w kwocie 13.959.008,99 zł, co stanowi 53,16 % rocznego planu.. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 53.551,55 zł Rozdz. 01095 Pozostała działalność 53.551,55 zł W I półroczu 2007 r. gmina otrzymała dotację celową na wypłatę rolnikom zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 53.552 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 504.578,93 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 504.578,93 zł Dzierżawa na cele rolnicze W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 86.500 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 37.173,90 zł tj. 42,98 % rocznego planu. Obecnie zawartych jest 316 umów dzierżawy na cele rolnicze obejmujące około 50 ha gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan dochodów w wysokości 9.000 zł, został wykonany w kwocie 24.346,93 zł tj. 270,52 % założeń. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Sprzedaż gruntów Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 385.184 zł, dochody wykonano w kwocie 257.143,24 zł tj. 43,94 % rocznego planu. W omawianym okresie sprzedano na własność 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 53.489 m 2, w tym: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 11 działek sprzedaż na własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 3 działek -73-
Sprzedaż lokali W roku 2007 zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 244.816 zł, wykonano na kwotę 138.488,56 zł, co stanowi 56,55 % rocznego planu. W omawianym okresie sprzedano 2 lokale niemieszkalne i 13 lokali mieszkalnych, tj.: - 10 lokali w których grunt został oddany w użytkowanie wieczyste - 2 lokal - w którym grunt został sprzedany na własność - 3 lokale sprzedane z zastosowaniem 99% bonifikaty Ratalna spłata ceny sprzedaży W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 64.500 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 42.807 zł, co stanowi 66,36 % rocznego planu. Do budżetu wpłynęły spłaty z ratalnej sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych. Dział 710 Działalność usługowa 24.960,00 zł Rozdz. 71035 Cmentarze 24.960,00 zł Dochody z opłat za wykup miejsc na cmentarzu - zaplanowana kwota 85.000 zł, została zrealizowana w wysokości 24.960 zł, tj. 29,36 % rocznego planu. Dział 750 Administracja publiczna 84.290,68 zł Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 60.938,00 zł Planowane w budżecie dochody w kwocie 112.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 60.938,00 zł, tj. 54,36 % rocznego planu, z tego: dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 53,86% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 59.300 zł, należne dochody z tytułu pobranych opłat za dowody osobiste zrealizowano w kwocie 1.638 zł, tj. 81,90% rocznego planu Rozdz. 75023 Urzędy gmin 23.352,68 zł Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat (za reklamę, planistycznych, itp.) w kwocie 50.000 zł zostały wykonane w wysokości 23.352,68 zł, tj.: 46,71 % rocznego planu. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.000,00 zł Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.000 zł -74-
Dochody tego rozdziału stanowią dotacje przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie zmian w rejestrze wyborców. Zaplanowana, na 2007 r., kwota 2.020 zł, została wykonana w wysokości 49,50% rocznego planu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.522.763,12 zł Rozdz. 75601 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4.302,92 zł W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 10.000 zł, uzyskano wpływ w kwocie 4.302,92 zł, tj. 43,03 % rocznego planu. Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.902.586,74 zł W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 3.189.000 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 1.902.586,74 zł, tj.: 59,66 % rocznego planu. W porównaniu do dochodów z I półrocza 2006 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 706.999,42 zł. Największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miały odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat lokalnych 172,09 % rocznego planu. Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.669.074,14 zł, a nadpłaty 52.045,65 zł. Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników sądowych w przypadku zbiegu egzekucji. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 248.667,72 zł. Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowane w wysokości 2.679.000 zł wykonano w kwocie 1.509.460,11 zł tj. 56,34% założeń. Podatek rolny W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 119.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 83.755,18 zł, tj. 70,38 % założeń. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 692 zł z tego: umorzono zaległości w podatku (1 podatnik) w wysokości 692,00 zł Podatek leśny W roku 2007 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 208.000 zł. Na koniec I półrocza 2007 roku dochody wyniosły 106.639 zł, tj. 51,27 % założeń. -75-
Podatek od środków transportowych Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 52.000 zł, na koniec czerwca 2007 roku dochody wyniosły 13.102 zł, tj. 25,20 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 1.000 zł, wykonano w wysokości 70.591,00 zł, tj. 7059,10 % rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, jest to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych Plan dochodów w tytułu odsetek wyniósł 45.000 zł, wykonano w wysokości 77.612,45 zł, tj. : 172,47 % rocznego planu. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych W roku 2007 Gmina Witnica otrzymała zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za parki narodowe i za zakłady pracy chronionej [których nieruchomości są ustawowo zwolnione z podatku]. Plan roczny w wysokości 85.000 zł, został wykonany w 48,74% rocznego planu, tj. w wysokości 41.427 zł. Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 858.506,18 zł W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 1.726.000 zł, wykonano w kwocie 858.506,18 zł, tj.: 49,74 % rocznego planu. W porównaniu do dochodów z I półrocza 2006 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 40.265,55 zł. Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.324.628,25 zł, a nadpłaty 106.014,44 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku. Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników sądowych w przypadku zbiegu egzekucji. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 266.458,58 zł. Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.061.000 zł dochody zrealizowano w kwocie 520.131,02 zł, tj. 49,02% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 5.567,30 zł, z tego: umorzono zaległości w podatku w wysokości (dla 24 podatników) 5.567,30 zł Podatek rolny W budżecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 250.000 zł, wykonano w kwocie 120.138,75 zł, tj. 48,06 % założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 2.169,70 zł z tego: umorzono podatki (5 osób) w wysokości 2.169,70 zł -76-
Podatek leśny W roku 2007 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.000 zł, wykonano 1.836,40 zł, tj. 61,21 % planu. Podatek od środków transportowych Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 231.000 zł, zostały wykonane w kwocie 114.786,60 zł, tj. 49,69 % planu. Podatek od spadków i darowizn Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 3.820 zł tj.: 38,20 % planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta i Gminy. Podatek od posiadania psa W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł, natomiast na koniec czerwca 2007 roku dochody wyniosły 15.017,80 zł, tj. 100,12 % rocznego planu. Ilość zarejestrowanych psów - 773 szt. Wpływy z opłaty targowej W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 30.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 8.111 zł, co stanowi 27,04 % rocznego planu. Obecnie opłata targowa jest pobierana przez inkasenta ustalonego przez Radę Miejską tj. osobę fizyczną, która 2 razy w miesiącu rozlicza się z pobieranych opłat. Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 100.000 zł, wykonano w wysokości 51.589 zł, co stanowi 51,59 % rocznego planu. Jest on pobierany przez Urząd Skarbowy, a jego wykonanie jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych Plan dochodów w tytułu odsetek wyniósł 25.000 zł, wykonano w wysokości 23.075,61 zł, tj. : 92,30 % rocznego planu. Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst 187.486,76 zł Wpływy z opłaty skarbowej W roku 2007 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości 45.000 zł, dochody na koniec I półrocza 2007 roku wyniosły 13.533,40 zł, tj. 30,07 % założeń. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w roku 2007 zaplanowano w wysokości 135.000 zł wykonano w kwocie 30.631,93 zł, tj. 22,69 % rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 84 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. W przypadku naszej gminy kopaliną jest ropa naftowa, za którą stosuje się stawkę 30 zł za tonę. Opłata naliczana jest po zakończeniu kwartału przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy. Na niski wskaźnik wykonania planu miały wpływ przestoje w wydobyciu ropy z kopalni w Starych Dzieduszycach. -77-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2007 zaplanowano w wysokości 168.000 zł, zrealizowano w wysokości 121.232,56 zł, co stanowi 72,16 % rocznego planu. W ramach tych dochodów w I półroczu 2007 r. wydano 68 stałych zezwoleń. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu innych opłat w roku 2007 zaplanowano w wysokości 60.000 zł, zrealizowano w wysokości 22.088,87 zł, co stanowi 36,81 % rocznego planu. Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.569.880,52 zł Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2007 r. w wysokości 3.166.598 zł, wykonano w kwocie 1.569.880,52 zł, tj. 49,58 % rocznego planu, z tego: udział w podatku od osób fizycznych 1.468.156,00 zł udział w podatku od osób prawnych 101.724,52 zł Dział 758 Różne rozliczenia 5.373.179,68 zł Przewidziane w budżecie dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej, zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w następujących wysokościach: subwencja oświatowa 3.560.024,00 zł subwencja wyrównawcza 1.717.908,00 zł subwencja równoważąca 94.716,00 zł odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 531,68 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 30.425,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 28.925,00 zł Zaplanowane środki w wysokości 3.010 zł, wykorzystano w 100% rocznego planu. Przekazane środki przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Przekazane (częściowo) środki przez Fundację na Rzecz Collegium Polonicum w Słubicach dotyczą dotacji na realizację projektu Nowoczesna eduk@cja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim dla Szkoły Podstawowej w Witnicy w wysokości 25.915 zł. Zaplanowane środki wykonano w 25,75% rocznego planu. Rozdz. 80195 Pozostała działalność 1.500,00 zł -78-
Przekazane środki przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., dotyczą dotacji, na zakup podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich. Zaplanowane środki w wysokości 1.500 zł, wykorzystano w 100% rocznego planu. Dział 852 Pomoc społeczna 2.875.732,03 zł W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek budżetu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 347.350 zł. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150.000,00 zł Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 305.000 zł zostały wykonane w 49,18% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 150.000 zł Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 102.550,00 zł Dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane środki w wysokości 181.500 zł, zostały wykonane w 56,50% planowanych dochodów, tj.: 102.550 zł Rozdz. 85295 Pozostała działalność 94.800,00 zł Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie dzieci. Zaplanowane środki w wysokości 176.400,00 zł, zostały wykonane w 53,74% planowanych dochodów, tj.: 94.800 zł. W I półroczu 2007 roku na rachunek Miasta i Gminy wpłynęły także dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę w kwocie 2.642.931,55 zł, w tym na: Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 93.200,00 zł Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocowym. Zaplanowane środki w wysokości 180.000 zł, zostały wykonane w 51,78% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 93.200 zł Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.210.392,03 zł -79-
Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych.. Zaplanowane środki w wysokości 4.405.400 zł, zostały wykonane w 50,17% planowanych dochodów, tj.: 2.208.500 zł. Na rachunek bankowy Gminy wpłynęła także kwota 1.892,03 zł. Jest to dochód z tytułu zaliczki alimentacyjnej (50% pobranej kwoty przez komornika - przysługuje Gminie). Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 27.590,00 zł Przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczane są na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego. Zaplanowane środki w wysokości 55.000 zł, zostały wykonane w 50,16% planowanych dochodów, tj.: 27.590 zł. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 197.200,00 zł Są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki w wysokości 395.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 197.200 zł, tj.: 49,92 % planowanych dochodów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 164.364,00 zł Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 164.364,00 zł Dochody w tym dziale stanowią dotacje przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów. Zaplanowane środki w kwocie 200.000 zł, wykorzystano w 82,18 % rocznego planu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 314.164 zł Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 314.164,00 zł W I półroczu 2007 roku otrzymaliśmy środki z INTERREG-u III A, jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji. Inwestycja w sieć wodną i kanalizacyjną w obrębie rond miasta Witnica została zrealizowana w 2006 r. środki powyższe w kwocie 314.164 zł, stanowią refundację poniesionych kosztów. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł -80-
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność 10.000 zł Otrzymane środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.000 zł, czyli 100% planowanych dochodów tego działu, przeznaczone zostały na utworzenie i działalność dziecięcego zespołu tanecznego. -81-
Wydatki 7.Sprawozdanie z wykonania wydatków, wg działów za I półrocze 2007 r. Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Nr III/18/2006 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach na 30.06.2007 Wykonanie wydatków na 30.06.2007 % 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 83 080 71 552 0 154 632 146 800,45 94,94 600 Transport i łączność 186 000 124 861 106 000 204 861 196 865,21 96,10 700 Gospodarka 22 000 32 600 0 54 600 30 928,11 56,64 mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 111 000 15 000 15 000 111 000 89 988,77 81,07 750 Administracja publiczna 2 759 550 80 236 30 236 2 809 550 1 723 887,46 61,36 751 Urzędy naczelnych 2 020 0 0 2 020 955,71 47,31 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo 515 000 129 000 129 000 515 000 410 061,94 79,62 publiczne i ochrona ppoż 756 Dochody od osób 22 000 0 0 22 000 13 167,60 59,85 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu 432 926 40 000 0 472 926 185 308,54 39,18 publicznego 758 Różne rozliczenia 249 876 0 231 567 18 309 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 116 061 423 312 148 796 9 390 577 4 866 674,78 51,83 851 Ochrona zdrowia 168 000 11 000 11 000 168 000 112 170,39 66,77 852 Pomoc społeczna 6 832 522 395 618 99 231 7 128 909 3 610 333,40 50,64 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000 0 0 200 000 153 700,00 76,85 3 385 744 48 725 30 000 3 404 469 1 222 968,38 35,92 971 699 205 000 95 000 1 081 699 634 021,67 58,61 926 Kultura fizyczna i sport 180 000 190 000 175 000 195 000 114 763,66 58,85 OGÓŁEM WYDATKI 25 237 478 1 766 904 1 070 830 25 933 552 13 512 596,07 52,10-82-
8.Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2007 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdz. Nazwa działu Plan wg uchwały Nr III/18/2006 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach na 30.06.2007 Wykonanie wydatków na 30.06.2007 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 83 080 71 552 0 154 632 146 800,45 94,94 0 1030 Izby rolnicze 7 380 0 0 7 380 3 163,93 42,87 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 380 0 0 7 380 3 163,93 42,87 0 1036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 73 200 0 0 73 200 73 200,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 200 0 0 73 200 73 200,00 100,00 0 1095 Pozostała działalność 2 500 71 552 0 74 052 70 436,52 95,12 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 18 000 0 20 500 16 884,97 82,37 4430 Różne opłaty i składki 0 53 552 0 53 552 53 551,55 100,00 600 Transport i łączność 186 000 124 861 106 000 204 861 196 865,21 96,10 60016 Drogi publiczne gminne 186 000 124 861 106 000 204 861 196 865,21 96,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 20 000 0 60 000 52 156,37 86,93 4300 Zakup usług pozostałych 146 000 0 106 000 40 000 39 848,80 99,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 104 861 0 104 861 104 860,04 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 000 32 600 0 54 600 30 928,11 56,64 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 000 15 000 0 37 000 30 928,11 83,59 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 15 000 0 37 000 30 928,11 83,59 70095 Pozostała działalność 0 17 600 0 17 600 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0 17 600 0 17 600 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 111 000 15 000 15 000 111 000 89 988,77 81,07 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 000 0 5 000 16 000 7 143,48 44,65 4300 Zakup usług pozostałych 21 000 0 5 000 16 000 7 143,48 44,65 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 0 10 000 10 000 9 156,57 91,57 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 0 10 000 10 000 9 156,57 91,57 71035 Cmentarze 70 000 15 000 0 85 000 73 688,72 86,69 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 15 000 0 85 000 73 688,72 86,69 750 Administracja Publiczna 2 759 550 80 236 30 236 2 809 550 1 723 887,46 61,36 75011 Urzędy wojewódzkie 112 100 236 236 112 100 65 592,67 58,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 262 236 0 84 498 49 199,06 58,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 090 0 236 6 854 6 854,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 398 0 0 16 398 7 963,09 48,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 350 0 0 2 350 1 576,52 67,09-83-