ZARZĄDZENIE NR 66/2014 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku oraz wykonania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za pierwsze półrocze 2014 roku. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 266 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Łagiewniki zarządza się co następuje: 1 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia; 2. Przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki: sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, informację o przebiegu wykonania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 2. zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1
Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku. Dotacje Realizacja finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zł. Lp. Dział, Nazwa działu Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach) za I półrocze 2014 rok % wykonania 1 2 3 4 5 1. 010-Rolnictwo i łowiectwo 418 768,77 418 309,36 99,89 % 2. 750-Administracja publiczna 79 909,00 43 022,00 53,84% 3. 751-Urzędy naczelnych organów 16 055,00 15 404,00 95,95% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4. 752-Obrona narodowa 20 20 10 % 5. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 10 % 6. 852-Pomoc Społeczna 1 946 065,00 930 535,00 47,82% Dotacje Ogółem: 2 461 997,77 1 408 470,36 57,21% Wydatki Lp. Dział, Nazwa działu Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach) za I półrocze 2014 rok % wykonania 1 2 3 4 5 1. 010-Rolnictwo i łowiectwo 418 768,77 418 309,36 99,89 % 2. 750-Administracja publiczna 79 909,00 43 022,00 53,84% 3. 751-Urzędy naczelnych organów 16 055,00 14 75 91,87% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4. 752-Obrona narodowa 20 % 5. 754-Bezpieczeństwo publiczne 1 00 % i ochrona przeciwpożarowa 6. 852-Pomoc Społeczna 1 946 065,00 911 100,32 46,82% Wydatki Ogółem: 2 461 997,77 1 387 181,68 56,34% 2
Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2014 roku z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Treść Nazwa podmiotu/zadania Planowana kwota dotacji w zł za pierwsze półrocze 2014 roku podmiotowej celowej podmiotowej celowej % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Jednostki sektora finansów publicznych 976 00 406 822,00 484 607,41 19 390,80 X 600 60014 801 80103 801 80104 Powiat Dzierżoniowski na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego miasto Bielawa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Miasto Dzierżoniów, Bielawa, Wrocław oraz Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Świdnica - na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych - 330 00 - - - 4 50 - - - 56 666,00-17 728,52 31,29 % 3
801 80106 921 92109 921 92116 Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Wrocław na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek (Biblioteki) instytucja kultury - 15 656,00-1 662,28 10,62 % 680 00-344 051,41-50,60 % 296 00-140 556,00-47,49 % II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na 801 80106 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 853 85305 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezal. do sektora finansów Publ. (żłobki) 851 85154 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie zabezpieczenia 900 90013 publicznego poprzez odławianie bezpańskich psów 16 00 165 00 5 021,60 125 00 X 16 00-5 021,60-31,39 % - 12 00 - - - 8 00 - - - 40 00-40 00 10 % 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20 00 - - 926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 85 00-85 00 10 Ogółem 992 00 571 822,00 489 629,01 144 390,80 X 4
Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za pierwsze półrocze 2014 roku. Planowane Dochody Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział/rozdział paragraf Plan na 2014 rok za pierwsze półrocze 2014 rok % wykonania Planowane Wydatki Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Dział/rozdział paragraf Plan na 2014 rok za pierwsze półrocze 2014 rok % wykonania 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 143 771,00 94 697,75 65,87 % 851- Ochrona Zdrowia 163 413,00 70 358,84 43,06 % osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 143 771,00 94 697,75 65,87 % 85153- Zwalczanie narkomanii 4 53 1 070,70 23,64 % ustaw 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 143 771,00 94 697,75 65,87 % 4210-zakup materiałów i wyposażenia 2 51 1 070,70 42,66 % 4300-zakup usług pozostałych 2 02 % 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 158 883,00 69 288,14 43,61 % 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 8 00 % stowarzyszeniom 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 4 50 1 013,01 22,51 % 4120-składki na Fundusz Pracy 40 % 4170-wynagrodzenia bezosobowe 53 00 24 311,00 45,87 % 4210-zakup materiałów i wyposażenia 16 841,00 7 076,43 42,02 % 5
4280- zakup usług zdrowotnych 1 00 555,00 55,50 % 4300-zakup usług pozostałych 73 642,00 36 012,70 48,90 % 4510-opłaty na rzecz budżetu państwa 1 50 32 21,33 % Ogółem: 143 771,00 94 697,75 65,87 % Ogółem: 163 413,00 70 358,84 43,06 % 6
L.p. Nazwa Sołectwa Dział/ Rozdział Paragraf Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesione za pierwsze półrocze 2014 roku Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków sołectw Plan wydatków ogółem, (fundusz sołecki + środki własne) Plan wydatków, w ramach funduszu ogółem Plan wydatków, w ramach środków własnych wydatków, w ramach funduszu na poszczególne pozycje wydatków w ramach środków własnych % wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 754.75412 6060 Zakup piły do cięcia stali i betonu na cele związane 4.077,00 z działalnością OSP Łagiewniki 4.077,00 754.75412 4210 Zakup noszy dla dzieci (ofiar wypadku) na cele 1.723,00 związane z działalnością OSP Łagiewniki 1.723,00 87% 1 Łagiewniki 900.90004 6060 Zakup samojezdnej dla Łagiewnik 15.001,00 24.939,95 13.95 Zakup żyłkowej dla Łagiewnik 1.999,00 1.999,00 921.92109 4210 Remont świetlicy gminnej przy ul. Lipowej w 2.139,95 Łagiewnikach Wymiana okna, zakup i montaż daszku nad 921.92109 4270 drzwiami wejściowymi, oraz naprawa schodów do 1.00 świetlicy wiejskiej w Olesznej 80% 921.92195 4210 Impreza integracyjna mieszkańców wsi 939,95 2 Oleszna Ogrodzenie obiektów sportowych na boisku 24.939,95 926.92601 6050 20.000.00 gminnym w Olesznej 20.00 926.92601 4300 Modernizacja obiektów sportowych na boisku 3.00 gminnym 754.75412 4210 Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego na cele 94% 22.00 związane z działalnością OSP Jaźwina 22.00 3 Jaźwina 24.939,95 Zakup paliwa, części zamiennych, materiałów 2.939,95 1.332,50 eksploatacyjnych do traktorka ogrodowego 4 Sienice 5 Sieniawka 921.92109 4210 Zakup stołów i ławek festynowych 7.10 754.75412 4210 754.75412 6060 921.92109 4270 600.60016 6050 Zakup paliwa i akcesorii do kosiarek oraz wydatki związane z ich naprawą Zakup koszul reprezentacyjnych dla jednostki OSP Sienice Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP Sienice Zakup i montaż okien w świetlicy gminnej w Sieniawce Zakup i montaż progu spowalniającego na drodze gminnej przy budynku nr 52 w Sieniawce 2.016,01 50 4.50 3.00 4.00 14.116,01 15.637,35 41% 850,23 50 4.50 7
Zakup kosy spalinowej - żyłkowej 2.90 2.689,00 Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do 747,73 24% 1.00 Zakup stołów, ławek, warnika do sali i świetlicy 376,70 921.92109 4210 4.00 wiejskiej 921.92195 4210 Impreza integracyjna mieszkańców wsi 737,35 6 Stoszów 926.92601 6050 Modernizacja boiska i zakup wyposażenia na 0% 9.252,72 9.252,72 boisko gminne w Stoszowie 900.90004 6060 Zakup (traktorka ogrodowego) w m. 9.499,00 91% 9.50 Słupice Zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów 7 Słupice eksploatacyjnych do, wydatki związane z 2.039,99 14.539,99 przeglądem gwarancyjnym 747,20 921.92109 4210 Zakup namiotów biesiadnych 3.00 3.00 8 Młynica Zakup kosy spalinowej - żyłkowej 2.50 2.50 Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do 528,26 9.028,26 926.92601 6050 Ogrodzenie placu zabaw w Młynicy 5.00 32% 921.92195 4210 Impreza integracyjna mieszkańców wsi 1.00 409,63 Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do 0% 347.68 9 Sokolniki 921.92195 4210 Impreza integracyjna mieszkańców wsi 1.00 11.347,68 926.92601 6050 Modernizacja boiska gminnego 10.00 0% 10 Przystronie 600.60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Przystronie 18.455,56 9.227,78 9.227, 78 11 Trzebnik 12 Radzików 13 Ratajno 926.92601 6050 Modernizacja parku gminnego (placu zabaw i 3.970,78 boiska) w m. Trzebnik Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do 50 153,49 7.980,78 921.92109 6050 Modernizacja sali gminnej wraz z wyposażeniem 3.51 926.92601 6050 ogrodzenia boiska gminnego w m. 4.14 10.00 Radzików 921.92195 4210 Impreza integracyjna mieszkańców wsi 1.50 12.769,25 921.92109 6050 Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do Modernizacja sali wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Ratajno Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do 1.269,25 9.00 948,64 921.92195 4210 Impreza integracyjna mieszkańców wsi 1.00 10.948,64 461,66 499,98 2% 36% 5% 8
14 Ligota Wielka 710.71035 6050 Modernizacja ogrodzenia (cmentarza) terenu gminnego w Ligocie Wielkiej Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do 12.00 544,80 12.544,80 318,08 3% Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie X Ogółem: 211.440,89 202.213,11 9.227, 78 96.474,20 46% 9
Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku. Rozdział Przychody Plan Rozchody za pierwsze półrocze 2014 roku 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.530.00 - - 1.100.00 - - 1.100.00-1.194.797,82 1.488.584,00 - - Przychody Razem: 5.218.584,00-1.194.797,82 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 358.40 18.95 w tym: na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. - - - 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Inne cele (lokaty) - - - Rozchody Razem: - 358.40 18.95 10