Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2003 rok Budżet Gminy na 2003 rok został przyjęty Uchwałą Nr VI/21/2003 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 4 marca 2003r., po stronie dochodów w kwocie 10.416.849 zł., w tym zadania zlecone 613.622 zł. i po stronie wydatków 11.024.349 zł., w tym zadania zlecone 613.622 zł. W toku realizacji budżet zmieniany był pięciokrotnie Uchwałą Rady Gminy i siedmiokrotnie Zarządzeniem Wójta Gminy, co miało na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb miejscowego społeczeństwa. Budżet po wprowadzonych zmianach na koniec 2003 roku po stronie dochodów wynosi 10.749.068 zł. i wykonany został w wysokości 9.741.918 zł tj. 91% w tym zadania zlecone plan 619.889 zł wykonano 619.841 zł tj. 99,9% i po stronie wydatków plan 11.909.268 zł wykonano 10.558.481 zł tj. 89% w tym zadania zlecone plan 619.889 zł - wykonano 619.841 zł tj. 99,9% Wykonanie budżetu za 2003 rok w zakresie dochodów jest mniejsze o 6,4% od wykonania dochodów w 2002 roku, natomiast wydatki są większe o 9,1% od wydatków za 2002 rok, przyczyną takiej realizacji wydatków w 2003 roku było zaangażowanie nadwyżki budżetowej z 2002 roku w kwocie 817.135 zł Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 1.910.491 zł na plan 2.605.700 zł tj. 73%, stanowią 18% wykonania wydatków ogółem i są wyższe o 17% od wydatków inwestycyjnych 2002 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków w zakresie inwestycji stanowi zał. Nr 3. Realizacje dochodów w podziale na główne źródła dochodu przedstawia się następująco: otrzymane subwencje wyniosły 4.434.722 zł tj. 100% planu, otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych i własnych wyniosły 825.733 zł na plan 875.781 zł tj. 94%, otrzymane dotacje z funduszy celowych wyniosły 45.500 zł tj. 100% planu, dochody podatkowe wyniosły 3.951.189 zł na plan 4.712.187 zł tj. 84%, pozostałe dochody gminy 476.946 zł na plan 673.050 zł tj. 71%. Ponadto skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 317.706 zł, co stanowi 8% wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły 31.263 zł tj. 0,8% wykonanych dochodów podatkowych. Zaległości podatkowe ogółem na koniec 2003 roku wynoszą 1.731.578 zł i są
większe od zaległości z 2002 roku o 92% - przyczyna tak wysokich zaległości jest niezapłacenie podatku od nieruchomości od osób prawnych (przez jednego z płatników, który jest w upadłości - stosowne postępowanie egzekucyjne jest prowadzone). Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 142.050 zł na plan 135.000 zł tj. 105%, a wydatki 130.121 zł na plan 135.000 zł tj. 96%. Spłata pożyczek i kredytów w ciągu roku wyniosła 192.500 zł, a zadłużenie Gminy na koniec roku wynosi 902.500 zł(w tym 192.500 kredyty i 710.000 zł pożyczki). Dotacje dla Zakładu budżetowego i Biblioteki zostały przekazane w pełnej wysokości tj. 254.600 zł. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały w wysokości 67.000 zł tj. 100% planu. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowane zostały w kwocie 140.514 zł natomiast wydatki w wysokości 23.323 zł, na koniec roku środki pieniężne wynoszą 301.344 zł. Przy takiej realizacji dochodów oraz wydatków budżet Gminy za 2003 rok zamknął się deficytem w wysokości 816.563 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową natomiast w wykonaniu księgowym nadwyżka na koniec 2003 roku wynosi 572 zł. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków stanowi zał. Nr 1 i zał. Nr 2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ogółem 135.000 zł wykonano 11.019 zł tj. niskie wykonanie planu nastąpiło z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągów, gdzie planowane dochody wyniosły 130.000 zł a wykonano 9.700 zł tj. 7,5% i są to wpłaty na budowę wodociągu w Daniszewie -4.700zł na plan 25.000 zł w Susku Nowym 5.000 zł plan 5.000 zł i Borawem plan 100.000 zł - wpłat mnie było (inwestycja nie rozpoczęta) ponadto planowane dochody z tytułu wydanych świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wynosiły 5.000 zł a wykonano 1.319 zł. Dział 020 Leśnictwo W dniu 11 grudnia 2003 roku Starostwo Powiatowe w Ostrołęce przekazało czynsz dzierżawy z obwodów polnych w kwocie 1.545 zł a plan nie został przyjęty Dział 600 Transport i łączność
plan 34.500 zł wykonano 34.500 zł i są to dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do pól i łąk we wsi Laskowiec 15.000 zł i Nowa Wieś Wschodnia 19.500 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 100.500 zł - wykonano 94.117 zł z tego: wpłaty na wieczyste użytkowanie wyniosły 2.722 zł na plan 5.000 zł, wpłaty z tytułu czynszu dzierżawy wyniosły 12.449 zł na plan 16.000 zł wpłaty z tytułu sprzedaży działek budowlanych wyniosły 78.566 zł na plan 79.000zł oraz wpłaty za żwir wyniosły 380 zł na plan 500 zł. Dział 750 Administracja publiczna plan w zakresie zadań zleconych wynosi 63.068 zł wykonano 63.068 zł tj. 100% realizacji, jest to dotacja na realizację zadań w zakresie administracji rządowej. dotacja na zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce wyniosła 7.828 zł na plan 7.828 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie melioracji pozostałe dochody na plan 800 zł wykonano 726 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 19.831 zł wykonano 19.831 zł tj. 100% - są to dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia referendum i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 450 zł - wykonano 450 zł tj. 100%, jest to dotacja na wydatki związane z obroną cywilna realizowane w zakresie zadań zleconych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej plan 5.022.687 zł -wykonano 4202.690 zł tj. 84 % w tym wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan wynosi 2.758.800 zł - wykonano 2.132.053 zł tj. 77%, nisko zostały wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości bo 75% (największy zakład płacący ten podatek jest w upadłości),a podatki i opłaty od osób fizycznych plan 687.500 zł wykonano 727.782 zł tj. 106% - wysoko wykonane zostały dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (174%), dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy, natomiast nisko zostały wykonane dochody z tytułu opłaty skarbowej 38% - dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 1.109.411 zł na plan 1.302.387zł tj.85%
Dział 758 Różne rozliczenia plan 4.434.722 zł wykonano 4.433.028 zł tj. 99%, w tym subwencje zrealizowane zostały w 100% a rozliczenia podatków przez Urząd Skarbowy wyniosły minus 1.694 zł Dział 801 Oświata i wychowanie plan ogółem 226.333 zł - wykonano 176.333 zł tj. 80% nie otrzymano planowanej dotacji w kwocie 50.000 zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Laskowcu, pozostałe dochody zrealizowane zostały do wysokości planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 19.740 zł wykonano 20.090 zł tj. 102% Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan 191.000 zł wykonano 184.200 zł tj. 96%, w tym: wpłaty ludności na budowę kanalizacji w Rzekuniu wyniosły 99.200 zł na plan 106.000 zł tj. 94% otrzymano dotację w kwocie 12.000 zł tj. 100% planu na modernizacje linii energetycznej realizowanej w zakresie zadań zleconych otrzymano dotacje z WFOŚiGW w kwocie 11.000 zł tj. 100% planu na konkurs ekologiczny WYDATKI Dział 010 Leśnictwo i łowiectwo plan 706.200 zł wykonano 177.639 zł tj. 25% w tym opłacono 1.603,53zł za energię elektryczną zużytą w punktach czerpalnych wody, za naprawę pomp głębinowych w punkcie czerpalnym wody w Kamiance i Dzbeninie wydano 2.665,39 zł, na budowę wodociągu w Susku Nowym wydano ogółem 73.414,04 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Ławach wydano 4.461,85 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Daniszewie wydano 10.680,58 zł (plan na tę inwestycje wynosił 195.000 zł) na modernizację hydroforni w Rzekuniu wydano 49241,60 zł na plan 50000zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Borawem wydano 30.939,37 zł razem wydatki inwestycyjne wyniosły 168.737,44zł na plan 665.200 zł wypłacono prowizję sołtysom za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 645 zł przekazano składkę w kwocie 3.987,97 zł na rzecz Izb Rolniczych. Dział 600 Transport i łączność plan 438.000 zł wykonano 419.126 zł tj. 96%, w tym przekazano 10.000 zł w
ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce na wykonanie zatok przystankowych przy drodze w kierunku Borawego. opłacono składkę ZUS w kwocie 202,60 zł od zawartej umowy na posypywanie pętli autobusowej w Teodorowie, zakupiono wiaty przystankowe za 16.572 zł, oraz wykonano wiaty za 6.499,99 zł i żwir, zakupiono żużel na drogi za kwotę 7.896 zł zakupiono znaki drogowe za kwotę 2.016,03 zł za modernizację drogi w Laskowcu w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wydano 30.000 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg wydano 187.826 zł i na transport żużlu i żwiru 48.880,63 zł, za ubezpieczenie dróg zapłacono 1.980 zł na asfaltowanie ulicy Nowej w Rzekuniu wydano 99.986,15 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ulic w Rzekuniu wydano 7.268 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 38.000 wykonano 25.827,44 tj. 68% w tym: na odszkodowanie za grunty wydano 19.531,50 zł opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i zakładanie ksiąg wieczystych wydano 6.295,94 zł Dział 710 Działalność usługowa plan 104.000 zł - wykonano 16.527,79 zł tj. 16% w tym: za podziały geodezyjne, mapy, wypisy i wyrysy dokumentacji geodezyjnej oraz oznakowanie podziału działek w terenie wydano 16.527,79 zł nie wykonano prac w zakresie opracowania Gminnego planu przestrzennego zagospodarowania, na co były zaplanowane środki w kwocie 79.000 zł. Dział 720 Informatyka plan 31.000 zł wykonano 24.206,60 zł tj. 78% w tym: za utrzymanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy i opłaty za pakiety programów komputerowych wydano 24.206,60 zł Dział 750 Administracja publiczna plan 1.667.963 zł - wykonano 1.564.490,09 zł tj. 94% w tym: na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wydano 63.068 zł na zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce na prowadzenie spraw w zakresie melioracji wydano 7.828 zł rozdz. 75022 Rada gminy plan 115.400 zł wykonano 102.007 zł tj. 88% w tym : diety dla radnych i Przewodniczącego Rady ogółem wyniosły 98.376 zł na opłaty za telefon komórkowy, szkolenia i przejazdy autobusem ogółem wydano 2.273,79 zł
na zakup napojów chłodzących wydano 554,03 zł zwrot kosztów podróży wynosi 223,28 zł rozdz. 75023 plan 1.416.679 zł wykonano 1.338.521 zł tj. 94% w tym na: zakup towarów w zakresie BHP dla pracowników wydano 2.921 zł na płace ogółem wydano 849.913,59 zł w tym dopłata do robót publicznych wyniosła 30.140,96 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66.228,60 zł pochodne od płac wyniosły 177.509,78 zł zakupy wyniosły ogółem 33.227,15 w tym zakup druków, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, za energię i zużyty gaz do ogrzewania wydano 24.841,79 zł za remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy, malowanie pomieszczeń magazynowych i sali konferencyjnej wydano 3.877,94 zł za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, uporządkowanie archiwum, obsługa prawna, wynagrodzenie konserwatora, prenumeraty czasopism, naprawy, wydano ogółem 132.492,71 zł koszty delegacji i ryczałty samochodowe wyniosły 12.298,36 zł za polisy ubezpieczeniowe mienia i opłaty sądowe wydano 2.934,80 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów w kwocie 13.705,51 zł za wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy wydano 23.569,18 rozdz. 75095 plan 64.988 zł wykonano 53.067 zł tj. 82% w tym: -wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 40.586,58, i diety w kwocie 12.480 zł za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 19.831 zł wykonano 19.831 zł tj. 100% i są to zadania realizowane w zakresie zadań zleconych z tego wydano 1104 zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców oraz 18.727 zł wydano na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 201.050 zł wydano 180.143 zł tj. 90% z tego na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 179.693 zł na plan 200.600 zł tj. 90% z przeznaczeniem na: opłatę składki ZUS od umów zlecenia z kierowcami wydano 1.701 zł na zakup części zamiennych do samochodów i paliwa wydano 18.474 zł na naprawę sprzętu przeciwpożarowego wydano 3.050 zł opłata za światło i gaz zużyty do ogrzewania budynków OSP 11.346 zł wynagrodzenie konserwatorów OSP, prenumeraty czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, wydano ogółem 46.600 zł
delegacje 815 zł ubezpieczenie OC, NW 5.787 zł na budowę budynku OSP w Rozworach wydano 29.969 zł przekazano dotację w wysokości 61.950 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z PZOSP na zakupy w ramach Program 2000-2004 w zakresie zadań zleconych na obronę cywilną przyznana dotacja w kwocie 450 zł została przeznaczona na opłatę za szkolenia Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 273.400 zł wykonano 53.263 zł tj. 19% i środki te zostały przeznaczone na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i kredytu, ponadto zabezpieczono środki w kwocie 218.000 zł jako zabezpieczenie poręczenia zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW przez Zarząd Powiatowego Związku OSP. Dział 758 Różne rozliczenia plan 47.411 zł - wykonano 11.932 zł tj. 25% - środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym. Dział 851 Ochrona zdrowia plan 135.000 zł wykonano 130.121 zł tj. 96%, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją przyjętego Programu w zakresie GKRPA, w tym : 3515 zł na opłacenie składek od zawartych umów, zakupiono sprzęt i materiały do świetlic socjoterapeutycznych za kwotę 49.220 zł oraz na wynagrodzenie opiekunów świetlic i organizowanie spektakli wydano 76.262 zł. Dział 853 Opieka społeczna Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 15.089 zł na plan 27.692 zł tj. 54% w tym dotacja wyniosła 7.692 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.242.800 zł - wykonano 1.017.760 zł tj. 82% z tego: na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji w Rzekuniu wydano 622.126 zł na modernizację i rozbudowę systemu odbioru ścieków w Laskowcu wydano 17.672 zł, -na oświetlenie uliczne wydano 163.736 zł i konserwację oświetlenia 58.740 zł, na montaż lamp oświetleniowych w Czarnowcu, Rzekuniu, Przytułach Starych, Ławach wydano 13.144 zł, na wykonanie oświetlenia ulic w Leśniewie 13.522 zł, na opracowanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne w Laskowcu i Czarnowcu wydano 4.559 zł, wykonanie oświetlenia ulicznego w Ławach ul. Przemysłowa 18.300 zł modernizację oświetlenia ulicy Armii Krajowej w Rzekuniu 12.000 zł Przekazano dotację w kwocie 69.600 zł dla Zakładu budżetowego jako dopłata do różnicy cen wody i ścieków.
Wydatki na nagrody związane z Konkursem Ekologicznym w Szkole Podstawowej w Laskowcu wyniosły 11.735 zł z tego 11.000 zł stanowiła otrzymana dotacja z WFŚiGW, za wywóz śmieci, usługi utylizacji i porządkowanie ul. Armii Krajowej w Rzekuniu razem wydano 12.626 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 217.600 zł wykonano 214.939 zł tj. 99% z tego: 185.000 zł stanowi dotacja dla Biblioteki, na bieżące remonty świetlic wiejskich w Drwęczy, Susku Nowym i Nowej Wsi Wschodniej wydano 26.401 zł, na opłacenie światła w świetlicach wiejskich wydano 1.538 zł przekazano składkę członkowską do Związku Kurpiów w kwocie 500 zł za promocję Gminy wydano 1.500 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 31.300 zł wykonanie 27.955 zł tj. 89%, z tego: przekazano dotację w kwocie 5.000 zł dla Klubu Sportowego Rzekunianka zgodnie z porozumieniem, wydatki związane z prowadzeniem sportu w szkołach przez Gminnego Organizatora wynoszą 17.729 zł za wyrównanie terenu pod boisko sportowe we wsi Leśniewo zapłacono 1.600 zł, za wykonanie bramek do piłki nożnej dla Suska Nowego i konstrukcji do koszykówki dla Teodorowa zapłacono 2.426 zł, za wykonanie stołu do tenisa dla wsi Teodorowo zapłacono 1.200 zł.
Dział 801 Oświata i Wychowanie, plan wydatków budżetowych wynosi 5.679.086 zł wydatkowano kwotę 5.628.027 zł, co stanowi 99,10 % planu. w poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.402.271 zł, przy planie 3.452.401zł, tj.98,55 % z tego : - 2590 w kwocie 71.618 zł, przekazano dotację dla szkoły w Zabielu i wydatkowano powyższą kwotę. - 3020 w kwocie 183.804 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli. - 3240 w kwocie 4.623 zł, wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich wyprawka dla ucznia. - 4010 w kwocie 1.886.371 zł, wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi. - 4040 w kwocie 138.263 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi. - 4110 w kwocie 379.938 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników. - 4120 w kwocie 51.134 zł, opłacono składki na fundusz pracy. - 4210 w kwocie 70.098 zł, z tego dokonano zakupów środków czystości dla 6 szkół w kwocie 8.218 zł, zakupiono materiały biurowe, świadectwa szkolne, druki w kwocie 8.550 zł, zakupiono olej dla 2 szkół w kwocie 23.143 zł, mydło,ręcznik,herbatę dla pracowników w kwocie 4.903 zł, sprzęt dla szkół w kwocie 6.648 zł, materiały do remontu w Laskowcu w kwocie 405 zł, materiały do ogrodzenia w Dzbeninie w kwocie 4.529 zł, materialy do ogrodzenia i remontu szatni w Ołdakach w kwocie 13.702 zł. - 4240 w kwocie 14.999 zł, zakupiono pomoce naukowe w SP Rzekuń w kwocie 3.543 zł, w SP Drwęcz w kwocie 5.200 zł, w SP Ołdaki w kwocie 243 zł, w SP w Borawem w kwocie 1.767 zł, w SP Dzbenin w kwocie 1.440 zł, w SP Laskowcu w kwocie 2.806 zł. - 4260 w kwocie 94.916 zł, z tego opłacono energię elektryczną w kwocie 23.001 zapłacono za gaz do ogrzewania 4 szkół w kwocie 70.111zł, zapłacono za zużycie wody w kwocie 1.804 zł. - 4270 w kwocie 22.000 zł, wydatkowano na remont ogrodzenia w SP Dzbenin w 5.000 zł,oraz w SP Ołdaki remont szatni i ogrodzenia w kwocie 17.000 zł. - 4300 w kwocie 75.824 zł, z tego wydatkowano na opłatę za rozmowy telefoniczne w kwocie 12.446 zł, opłacono za wywóz nieczystości w kwocie 5.195 zł, opłacono za badania lekarskie w kwocie 3.230 zł, ubezpieczono mienie w szkołach w kwocie 1.553 zł, opłacono za język angielski w kwocie 14.755 wykonano naprawy sprzętu i przeglądy co oraz usługi sanepidu w szkołach kwota 3.153 zł, remont dachu i ogrodzenia w Dzbeninie kwota 8.150 zł, remonty w szkole Ołdakach kwota 4.300 zł, czyszczenie podłogi w Borawem 2.300 zł, opłata za dozór techniczny w szkołach 420 zł, dofinansowania nauczycieli studiujących w kwocie 14.800 zł, opłacono za sport w szkołach kwota 5.000 zł,opłata komicji egzaminacyjnej kwota 522 zł - 4410 w kwocie 1.000 zł, wydatkowano na delegacje służbowe pracowników. - 4440 w kwocie 109.695 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. - 6050 w kwocie 297.988 zł, wydatkowano na inwestycje w SP Borawem w kwocie 17.998 zł, w SP Dzbenin w kwocie 100.000 zł, w SP w Laskowcu 179.990 zł Rozdział 80104 Przedszkola plan wydatków wynosi 318.705 zł, a wykonanie
318.517 zł,co stanowi 99,94 % planu. w poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco : - 3020 kwotę 21.976 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli. - 4010 kwotę 206.998zł, przeznaczając te środki na wynagrodzenia pracowników - 4040 kwotę 14.128 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. - 4110 kwotę 41.769 zł, opłacając składki na ubezpieczenia społeczne. - 4120 kwotę 5.077 zł, opłacając składki na fundusz pracy. - 4210 kwotę 6.788 zł, przeznaczając te środki na zakup środków czystości i materiałów do oddziału przedszkolnego. - 4240 kwotę 3.500 zł, wydatkowano na pomoce naukowe do oddziału. - 4260 kwotę 3.549 zł, opłacono za gaz do ogrzewania budynku. - 4270 kwotę 452 zł, wydatkowano na remont pomieszczeń. - 4300 kwotę 1.810 zł, wydatkowano na wywóz nieczystości. - 4440 kwotę 12.470 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalny. Rozdział 80110 Gimnazja plan wydatków wynosi 1.537.406 zł, a wykonanie 1.536.785 zł, co stanowi 99,96 % planu. wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco: - 3020 kwotę 54.501 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich. - 4010 kwotę 565.856 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi. - 4040 kwotę 42.700 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. - 4110 kwotę 117.702 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne. - 4120 kwotę 15.553 zł, na opłatę składek na fundusz pracy. - 4210 kwotę 16.460 zł, z tego wydatkowano na zakup środków czystości w kwocie1.990 zł, zakupiono materiały biurowe, druki w kwocie 2.140 zł, zakupiono wyposażenie w sprzęt i pomoce w kwocie 8.760 zł, zakupiono mydło, ręcznik i herbatę dla pracowników w kwocie 1.794 zł, zakupiono materiały do remontu w kwocie 1.776 zł. - 4240 kwotę 10.000 zł, wydatkowano na pomoce naukowe i książki do biblioteki. - 4260 kwotę 33.390 zł, wydatkowano na zakup gazu do ogrzewania w kwocie 27.066 zł, zapłacono za wodę w kwocie 808 zł, oraz za energię elektryczną w kwocie 5.516 zł. - 4300 kwotę 63.682 zł, z tego opłacono za naukę języka angielskiego w kwocie 49.957zł, za rozmowy telefoniczne kwotę 3766 zł, wywóz nieczystości w kwocie 590 zł, badania lekarskie w kwocie 700 zł, dopłata dla nauczycieli studiujących do czesnego w kwocie 5.070 zł,sanepid, przeglądy naprawy podłóg w kwocie 3.252 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 347 zł. - 4410 kwotę 661 zł, opłacono delegacje służbowe. - 4440 kwotę 34.630 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi. - 6050 kwotę 581.650 zł, wydatkowano na budowę sali gimnastycznej w kwocie 569.650 zł,oraz na termomodernizację w kwocie 12.000 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan wynosi 192.100 zł, wydatkowano 192.052 zł, co stanowi 99,98 % planu. - 4300 kwotę 192.052 zł, opłacono za dowóz i opiekę w czasie dowozu dzieci do szkół. Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan wynosi
154.314 zł, wydatki 154.242 zł, co stanowi 99,95 % planu, w poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco : - 4010 kwotę 109.985 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników. - 4040 kwotę 8.799 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4110 kwotę 21.822 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. - 4120 kwotę 2.887 zł, opłacono składki na fundusz pracy. - 4210 kwotę 4.400 zł, wydatkowano na zakup materiałów biurowych - 4260 kwotę 100 zł, opłacono zakup wody. - 4300 kwotę 2.000 zł,dokonano opłaty za usługi archiwalne - 4410 kwotę 1.540 zł, opłacono ryczałt samochodu pracownika - 4440 kwotę 2.709 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników. Rozdział 80195 Pozostała działalność plan wynosi 24.160 zł, a wydatki 24.160 zł co stanowi 100% planu wydatków, z tego wydatki wynoszą: - 4210 kwotę 2.700 zł,wydatkowano na zakup nagród do konkursów w szkołach. - 4440 kwotę 21.460 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów. Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosi 207.018 zł, wykonanie 206.689 zł, co stanowi 99,84 % % planu. w poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan wynosi 56.840 zł, wydatkowano 56.840 zł,co stanowi 100 % planu, z tego przeznaczono na: - 3020 kwotę 2.012 zł,wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich. - 4010 kwotę 40.245 zł, wypłacono wynagrodzenia nauczycielowi świetlicy i pracownikom obsługi. - 4040 kwotę 3.259 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. - 4110 kwotę 7.528 zł, wydatkowano na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne. - 4120 kwotę 1.018 zł, wydatkowano na opłatę składek na fundusz pracy. - 4210 kwotę 500 zł, wydatkowano na środki czystości i materiały do stołówki szkolnej. - 4300 kwotę 101 zł, wydatkowano na wywóz nieczystości. - 4440 kwotę 2.080 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział 85404 Przedszkola plan wynosi 148.438 zł, wydatkowano kwotę 148.206 co stanowi 99,84 % planu. wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco: - 3020 kwotę 6.447 zł, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich. - 4010 kwotę 97.290 zł, wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi. - 4040 kwotę 7.184 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. - 4110 kwotę 19.697 zł, wydatkowano na ubezpieczenia społeczne. - 4120 kwotę 2.635 zł, wydatkowano na opłatę składek na fundusz pracy. - 4210 kwotę 5.500 zł,wydatkowano na środki czystości i materiały biurowe. - 4240 kwotę 700 zł, wydatkowano na pomoce naukowe. - 4260 kwotę 2.600 zł, wydatkowano na opłatę za gaz w kwocie 2.447 zł,oraz za wodę w kwocie153 zł. - 4270 kwotę 150 zł, wydatkowano na remont pomieszczeń. - 4300 kwotę 761 zł, wydatkowano na badania lekarskie pracowników w kwocie
161 zł, oraz wywóz nieczystości w kwocie 600 zł, - 4410 kwotę 100 zł, wydatkowano na delegacje służbowe pracowników. - 4440 kwotę 5.142 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział 85495 Pozostała działalność plan wydatków wynosi 1.740 zł, wydatkowano kwotę 1.740 zł,tj.100 % planu. wydatki w paragrafach wynoszą; - 4440 kwotę 1.740 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w przedszkolach.