S P R A W O Z D A N I E. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEKUŃ za 2004 rok

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEKUŃ za 2004 rok Budżet Gminy Rzekuń na 2004 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2004r po stronie dochodów w kwocie zł i stronie wydatków zł. W toku realizacji budżet zmieniany był dziesięciokrotnie Uchwałą Rady i pięciokrotnie Zarządzeniem Wójta Gminy, co miało na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych. Budżet po wprowadzonych zmianach na koniec 2004 roku po stronie dochodów wyniósł zł w tym zadania zlecone zł a wykonano zł tj. 96,4% w tym zadania zlecone zł tj. 99,5% i po stronie wydatków budżet wyniósł zł w tym zadania zlecone zł a wykonano zł tj.96,3% w tym zadania zlecone zł tj. 99,5%. Dynamika wzrostu wykonania dochodów za 2004 rok do 2003r wyniosła 31,4% a wydatków 39%. Wydatki inwestycyjne w ogólnym wykonaniu wydatków stanowią 34,2% i wyniosły zł na plan zł tj. 94% i wzrosły do wykonania za 2003 rok o 263%. Szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie inwestycji stanowi zał. Nr 3 w załączeniu. Realizacja dochodów w podziale na główne źródła dochodu przedstawia się następująco: otrzymane subwencje wyniosły zł i stanowią 41% ogólnych dochodów budżetu, otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniosły zł i stanowią 9% ogólnych dochodów, otrzymane dotacje na realizację zadań własnych gminy wyniosły zł i stanowią 5% ogólnych dochodów, otrzymane dotacje z funduszy celowych zł i stanowią około 1% ogólnych dochodów, dochody podatkowe zł i stanowią 26% ogólnych dochodów, udziały zł i stanowią 14% ogólnych dochodów, dochody z majątku Gminy wyniosły zł i stanowią 1% ogólnych dochodów, pozostałe dochody zł i stanowią 3% ogólnych dochodów. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły zł co stanowi 3,4% wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły zł tj. 0,24% wykonanych dochodów podatkowych. Zaległości podatkowe wynoszą ogółem zł i zmniejszyły się o 3,3% w stosunku do zaległości w 2003r. Przyczyną tak wysokich zaległości jest upadłość jednego z płatników podatku od nieruchomości, którego zaległość wynosi zł, co stanowi 85% ogólnych zaległości (stosowne postępowania egzekucyjne są prowadzone). Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły zł na plan zł tj. 72%, wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły zł na plan zł tj. 75% realizacji. Spłata długoterminowych pożyczek i kredytów w ciągu roku wyniosła zł w tym kredyty zł i pożyczki zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2004 roku wynosi zł w tym zł to kredyt i zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2 Dotacje dla zakładu budżetowego i biblioteki zostały przekazane w pełnej wysokości tj zł. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały w wysokości zł tj. 100% planu. Ponadto budżet jest realizowany z udziałem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego przychody zostały zrealizowane w kwocie zł, natomiast wydatki w wysokości zł z tego sfinansowane zostały następujące zadania: na budowę kanalizacji VI etapu przeznaczono zł, na budowę VII etapu kanalizacji przeznaczono zł, na termomodernizację Gimnazjum w Rzekuniu przeznaczono zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę transformatora zasilającego stację wodociągową i przyznanie mocy wydano zł, na montaż pieca c.o w budynku socjalnym przy ul. Turskiego wydano zł, na budowę wodociągu w Borawem zł i Daniszewie zł, na remont zbiornika wodnego w Daniszewie wydano zł, na zagospodarowanie placu zieleni w Rzekuniu i instalowanie gniazd bocianich zł, Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku wynosi zł. Przy takiej realizacji dochodów oraz wydatków budżet Gminy za 2004 rok zamknął się deficytem w kwocie zł, który został sfinansowany pożyczkami, kredytem i środkami wolnymi. Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawiają w załączeniu zał. Nr 1 i Nr 2. Dochody Dział 010 Leśnictwo i łowiectwo Plan ogółem wynosi zł wykonano zł tj.75% i są to wpłaty ludności na budowę wodociągów; w Daniszewie zł, w Borawem zł, w Ławach zł, oraz zł pozostałość środków z wpłat ludności z lat ubiegłych, Dział 020 Leśnictwo Planowanej kwoty 1.600zł tytułem wpłaty czynszu za dzierżawę przez Koła łowieckie nie otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ogółem wynosi zł wykonano zł tj.92,8%, najniżej wykonane zostały dochody z podatku od nieruchomości /91%/ a przyczyną niskiej realizacji jest upadłość jednego z głównych płatników powyższego podatku. Dochody w pozostałych działach zrealizowane zostały na poziomie określonego planu Wydatki Dział 010 Leśnictwo i łowiectwo plan ogółem wynosi zł wykonano zł tj. 97% z tego: zł przeznaczono na opłatę za energię elektryczną zużytą w punktach czerpalnych wody, zł przeznaczono na remont pomp głębinowych w punktach czerpalnych wody,

3 na budowę wodociągów wiejskich z budżetu zostało wydane zł na plan zł i ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano zł w tym na: wodociąg w Daniszewie z budżetu wydano zł i GFOŚiGW zł, I etap wodociągu w Borawem z budżetu wydano zł i GFOŚiGW zł, na wodociąg w Ławach z budżetu wydano zł, na przebudowę stacji wodociągowej w Rzekuniu z budżetu wydano zł i GFOŚiGW zł, na roboty wiertnicze przy stacji wodociągowej w Rzekuniu wydano z budżetu zł Ponadto przekazano składkę w kwocie zł do Izby Rolniczej co stanowi 2% wpływów podatku rolnego, za odmulanie rowów zapłacono zł, za pełnienie nadzoru nad budową gnojowników zapłacono zł, za rozebranie budynku na bazie ZGK i przygotowanie terenu pod odwiert studni przy stacji wodociągowej w Rzekuniu zapłacono zł, i zł zapłacono za ogłoszenie prasowe na prowadzone inwestycje i prenumeratę czasopism. Dział 600 Transport i łączność plan ogółem wynosi zł wykonano zł tj. 94% z tego; zł przeznaczone zostało na drogi powiatowe zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce, w ramach którego na modernizację drogi w Dzbeninie wydano zł oraz na asfaltowanie drogi w Susku Nowym zł i drogi Rzekuń Czarnowiec zł. Na utrzymanie dróg gminnych ogółem zostało wydane zł na plan zł tj. 93% z tego: 340 zł przeznaczono na opłacenie składki ZUS od zawartej umowy zlecenia na posypywanie piaskiem skrzyżowań w okresie zimy w miejscowości Teodorowo, zakupiono żużel do remontu dróg za kwotę zł na zakup znaków drogowych wydano zł i 723 zł na zakup grubego kamyka, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano ogółem zł, na opłacenie polis ubezpieczeniowych za drogi gminne wydano zł, na asfaltowanie dróg wydano zł w tym na: asfaltowanie ulic osiedlowych w Rzekuniu zł, za wykonanie map do opracowania dokumentacji technicznej na asfaltowanie ciągu drogowego TeodorowoLaskowiec wydano zł za asfaltowanie drogi w Czarnowcu wydano zł za asfaltowanie ulicy Kościuszki w Rzekuniu zł za asfaltowanie drogi w Ławach wydano zł (w tym zł stanowi dotacja z Urzędu Marszłkowskiego) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ogółem zł wykonano zł tj. 84% z tego: zł wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi, zł zapłacono za wykonane operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z działek, opłaty sądowe i akty notarialne przy zamianie gruntów, zł zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej na instalacje elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej w Borawem z przystosowaniem do mieszkań socjalnych zł zapłacono za przyłącze elektroenergetyczne do sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Borawem, zł zapłacono częściowo za budynek socjalny przy ul. Turskiego,

4 4.880 zł zapłacono za wykonanie inwentaryzacji budynku socjalnego, zł zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na mieszkania socjalne w budynku przy ul. Turskiego. Dział 710 Działalność usługowa plan ogółem zł wykonano zł tj. 90% z tego: zł zapłacono za analizę do opracowywanego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy, zł zapłacono za częściowe opracowanie ekofizjografii Gminy, zł zapłacono za opiniowanie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Dział 720 Informatyka plan ogółem zł wykonano zł tj. 97% z tego: zł zapłacono za pakiet programowy dla administracji i LEX, zł zapłacono za administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy. Dział 750 Administracja publiczna plan ogółem wynosi zł wykonano zł tj. 97% z tego: zł wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy, zł przeznaczono na zakup termosów, filiżanek,łyżeczek, mikrofonu, zł opłacono abonament za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady i za wykonanie pieczątek, 497 zł wypłacono delegacje radnym, zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na roboty publiczne, opłacono za badania okresowe pracowników oraz dokonano zwrotu za okulary ochronne, zł ogółem wynosi wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy w tym zł stanowi dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zł opłacono składki ZUS od wynagrodzeń, zł opłacono składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zł opłacono składkę na PFRON od zatrudnienia więcej jak 25 osób, zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druki, czasopisma, drobny sprzęt biurowy i części zamienne, herbata, kawa i cukier, zł zostało zapłacono za energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Gminy i zużyty gaz do ogrzewania, zł wydano na remont pomieszczeń w budynku Urzędu / ułożenie posadzki na korytarzu, malowanie ścian/, zł zostało przeznaczone na opłatę za przesyłki pocztowe, prenumeratę dzienników i wydawnictw, rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach, obsługę prawną, naprawę pieca c.o, przeglądy i konserwację sprzętu biurowego, wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy, wywóz nieczystości, wymianę sieci telefonicznej, zł przeznaczono na wypłatę ryczałtów samochodowych oraz delegacje służbowe, zł opłacono składki ubezpieczeniowe za budynek Urzędu Gminy z wyposażeniem i opłatę za zajęcie pasa drogowego, zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów, zł zostało przeznaczone na zakup programu komputerowego do ewidencji ludności, zł przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy,

5 1.132 zł opłacono składkę do Związku Gmin Wiejskich, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem zł wykonano zł tj. 100% i środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tego: zł zostało przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców, 173 zł opłacono składkę ZUS i 24zł składkę na Fundusz Pracy, zł wypłacono diety dla członków komisji wyborczych biorących udział w przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, 230 zł opłacono składki ZUS, 33 zł opłacono składkę na Fundusz Pracy, zł wydano na zakup materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów, zł zapłacono za obsługę obwodowych komisji wyborczych, 489 zł zostało przeznaczone na wypłatę delegacji dla członków komisji, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ogółem zł wykonano zł tj. 96% z tego: zł zostało przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczogaśniczych, zł opłacono składkę ZUS od zawartych umów zlecenia z kierowcami O zł wydano na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zł zapłacono za zużytą energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń w budynkach O, zł wydano na montaż grzejników w budynku O Rzekuń, zł wypłacono wynagrodzenie dla 6 kierowców O, zł wydano na naprawę silnika samochodu w Dzbeninie, zł zapłacono za przeglądy techniczne pojazdów strażackich i abonament za telefon, zł zapłacona za polisy ubezpieczeniowe strażaków i samochodów strażackich, zł wydano na dokończenie budowy budynku O w Rozworach, zł przekazano dotację do Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrołęce zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację PROGRAM zł zapłacono za kurs i szkolenie strażaków w zakresie BHP. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan ogółem zł wykonanie zł tj. 97% i środki te zostały przeznaczone na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ogółem zł wykonano zł tj. 65% z tego: zł zapłacono odsetki od pożyczek z WFOŚiGW, zł odsetki od kredytu z Banku Spółdzielczego. Dział 758 Różne rozliczenia plan ogółem zł wykonano zł tj. 60% i środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym.

6 Dział 801 Oświata i Wychowanie, plan wydatków budżetowych wynosi zł wydatkowano kwotę zł, co stanowi 99,96 % planu. w poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę zł, przy planie zł, tj.99,95%. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco: 2590 kwotę zł, przekazano dotację dla szkoły w Zabielu i wydatkowano powyższą kwotę w kwocie zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla 68 nauczycieli w kwocie zł, wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich wyprawka dla ucznia dla 32 uczniów w kwocie zł, wypłacono wynagrodzenie osobowe 54,1 etatu nauczycielom i 20,5 et pracownikom obsługi w kwocie zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników w kwocie zł, opłacono składki na fundusz pracy w kwocie zł, z tego dokonano wydatków według tabeli: Treść Razem Borawe 1. zakup środków czystości 2.zakup materiałów biurowe 3.zakup oleju 4.zakup mydła, ręcz.,herbaty 5.zakup wyposażenia 6.zakup materiałów gospodarczych i do remontu Drwęcz Dzbenin Laskowie c Ołdaki Rzekuń Razem w kwocie zł, wydatkowano na pomoce naukowe i księgozbiór w następujących szkołach : Borawe kwota zł, Drwęcz kwota 982 zł, Dzbenin kwota zł, Sp Rzekuń zł, oraz przygotowano pracownie komputerowe w szkołach : Gimnagjum kwota 5792 zł, Ołdaki kwota 5005 zł, Rzekuń kwota

7 4260 w kwocie , z tego dokonano wydatków według tabeli: Treść Razem Borawe Drwęcz Dzbenin Laskowie c OŁdaki Rzekuń 1. zakup energii zakup gazu zakup wody Razem w kwocie zł, z tego wydatkowano na remonty w następujących szkołach ; w Borawe w kwocie 977 zł, w Drwęcz w kwocie zł w Rzekuń w kwocie zł w kwocie zł, wydatkowano według zestawienia i tabeli : Treść Razem Sp Borawe 1.usługi wywóz nieczystości 2..dokształcanie 3.rozmowy telefoniczne 4.badania lekarskie 5.monitorymg 6.ubezpieczenie 7.prace zlecone 8.przegląd piecy dozór techn. 9.instal.gazu 10.zlecone j.angielski 11.przewóz dzieci Drwęcz Dzbenin Laskowie c Ołdaki Rzekuń Razem w kwocie zł, wydatkowano na delegacje służbowe pracowników w kwocie zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie zł, wydatkowano na inwestycje w Dzbenin w kwocie zł, w w Laskowcu zł Rozdział Przedszkola plan wydatków wynosi zł, a wykonanie

8 zł,co stanowi 99,96 % planu. w poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco : 3020 kwotę zł, przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich dla 8 nauczycieli kwotę zł, przeznaczając te środki na wynagrodzenia 8,45 etatu nauczycieli i 3 etaty pracowników obsługi kwotę zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwotę zł, opłacając składki na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, opłacając składki na fundusz pracy kwotę zł, przeznaczając te środki na zakup środków czystości i materiałów do oddziału przedszkolnego kwotę zł, wydatkowano na pomoce naukowe do oddziału kwotę zł, opłacono za gaz do ogrzewania budynku kwotę 800 zł, wydatkowano na wymianę drzwi w przedszkolu kwotę zł, wydatkowano na wywóz nieczystości w kwocie zł, na dokształcanie nauczycieli w kwocie 750 zł, oraz dowóz dzieci sześciolatków z oddziału przedszkolnego w kwocie zł, 4440 kwotę zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalny kwotę zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji na rozbudowę przedszkola w Rzekuniu. Rozdział Gimnazja plan wydatków wynosi zł, a wykonanie zł, co stanowi 99,98 % planu. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco: 3020 kwotę zł, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla 20,78 etatów nauczycieli kwotę zł, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 20,78 etatów nauczycieli i 6 etatów pracowników obsługi kwotę zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, na opłatę składek na fundusz pracy kwotę zł, z tego wydatkowano na zakup środków czystości w kwocie3 648 zł, zakupiono materiały biurowe, w kwocie zł, zakupiono materiały gospodarcze i do remontu w kwocie zł, zakupiono dla pracowników mydło,ręcznik,herbatę w kwocie zł, zakupiono wyposażenie do klas w kwocie zł kwotę zł, wydatkowano na pomoce naukowe i zakup książek kwotę zł, wydatkowano na zakup gazu do ogrzewania w kwocie zł, zapłacono za wodę w kwocie 368 zł, oraz za energię elektryczną w kwocie zł kwotę zł, z tego opłacono za naukę języka angielskiego w kwocie zł, za rozmowy telefoniczne kwotę zł, wywóz nieczystości w kwocie zł, badania lekarskie w kwocie zł, dopłata dla nauczycieli studiujących do czesnego w kwocie 4 130zł,sanepid, drobne naprawy sprzętu zł,opłacono za monitoring 366 zł, opłacono za rolety do klas zł kwotę 985 zł, opłacono delegacje służbowe kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi 6050 kwotę zł, wydatkowano na budowę sali gimnastycznej w kwocie zł, oraz na termomodernizację w kwocie zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół plan wynosi zł, wydatkowano zł, co stanowi 100 % planu.

9 4300 kwotę zł, opłacono za przewóz dzieci do szkół,oraz za opiekę dowozu dzieci. Rozdział Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół plan wynosi zł, wydatki zł, co stanowi 99,94 % planu, w poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco : 4010 kwotę zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników kwotę zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 kwotę zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, opłacono składki na fundusz pracy kwotę zł, wydatkowano na zakup materiałów biurowych 4260 kwotę 89 zł, opłacono zakup wody kwotę zł,dokonano opłaty za depozyt w kwocie 360 zl, abonament użytkownika programów komputerowych kwota 1336 zł, badania okresowe pracowników 204 zł,szkolenia 100 zł, 4410 kwotę zł, opłacono ryczałt samochodu pracownika 4440 kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników. Rozdział Pozostała działalność plan wynosi zł, a wydatki zł co stanowi 100% planu wydatków, z tego wydatki wynoszą: 4440 kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosi zł, wykonanie zł, co stanowi 99,82 % % planu. w poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: Rozdział Świetlice szkolne plan wynosi zł, wydatkowano zł,co stanowi 99,82 % planu, z tego przeznaczono na poszczególne paragrafy: 3020 kwotę zł,wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla 1 nauczyciela 4010 kwotę zł, wypłacono wynagrodzenia 2,48 etatów pracowników świetlicy kwotę zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę zł, wydatkowano na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne kwotę zł, wydatkowano na opłatę składek na fundusz pracy kwotę zł, wydatkowano na zakup wyposażenia do kuchni zl pomoce do świetlicy 280 zł, środki czystości 186 zł kwotę zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych.

10 Dział 851 Ochrona zdrowia plan ogółem zł wykonano zł tj. 75% i środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego: zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, zł opłacono składki ZUS od zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zł zapłacono za zakupy na wyposażenie świetlic, 314 zł zapłacono za energię elektryczną zużytą w świetlicach, zł wypłacono wynagrodzenie dla osób prowadzący 8 świetlic socjoterapeutycznych i opłacono za pobyt dzieci na koloniach letnich, Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan zł wyniosły zł. tj 93% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem wynosi zł wykonano zł tj. 67% z tego przeznaczono: zł na budowę VI etapu kanalizacji w Rzekuniu, zł na budowę VII etapu kanalizacji oraz powstały zobowiązania wobec wykonawcy (ZGK) w kwocie zł, ponieważ nie została podpisana umowa d0 31 grudnia 2004r z WFOŚiGW na pożyczkę w kwocie zł a planowana była do podpisania w mcu listopadzie 2004r zł na zakup nagród na konkurs ekologiczny, zł na opłatę za oświetlenie uliczne, zł za konserwację oświetlenia ulicznego, zł na wymianę energooszczędnych opraw świetlnych, zł przeznaczono na remont oświetlenia ulicy Armii Krajowej w Rzekuniu, 784 zł na opłaty przyłączeniowe, zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii energetycznej w Laskowcu, 458 zł zapłacono za wypis z rejestru gruntów do opracowania dokumentacji technicznej na linię energetyczną w Czarnowcu, zł przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu, zł zapłacono za wywóz śmieci z pojemników przez Zakład Usług Komunalnych, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem zł wykonanie zł tj. 98% z tego: zł zostało przeznaczone na zakup materiałów do remontu świetlicy w Drwęczy, zł zapłacono za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich, zł zapłacono za wymianę stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Susku Nowym, zł przekazano dotację dla Biblioteki Gminnej( zł środki własne i zł dotacja z Ministerstwa Kultury), 500 zł opłacono składkę do Związku Kurpiów. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ogółem zł wykonanie zł tj. 99% z tego: zł wyniosły zakupy sprzętu sportowego, zł wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu i przewóz uczniów na zawody sportowe.

11 INFORMACJA o realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań zleconych finansowanych z dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz zadań własnych gminy za IV kwartały 2004 r. Dział 852 pomoc społeczna plan wydatków wynosi , wykonano ,tj. 99,50 % z tego: Rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan , wykonano , t.j.99,00 % z czego wypłacono 5827 zasiłków rodzinnych na kwotę , oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka 20 świadczeń na kwotę ,opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 256 świadczeń na kwotę , samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 11 świadczeń na kwotę 4.137, samotnego wychowywania dziecka1375 świadczeń na kwotę , kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 246 świadczeń na kwotę ,rozpoczęcia roku szkolnego 476 świadczeń na kwotę , podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 671 świadczeń na kwotę Wypłacono 269 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę , oraz 119świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę , Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 15osóbnakwotę ,. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzenia za l pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę ,wydatkowano kwotę 9.177, na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych oraz 6.800, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 2.744, wykonano 2.744, tj. 100,00 % z czego opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1.947,oraz za 5 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 797. Rozdziat zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan wykonano , tj. 100,00 % z tego wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę ,, gwarantowane zasiłki okresowe dla 2 osób na kwotę 2.950,, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 24 osób na kwotę ,, zasiłki okresowe na kwotę ,, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 12 osób na kwotę 6.253, Opłacono posiłki dla 314 uczniów na kwotę ,, przyznano zasiłki celowe dla 254 rodzin na kwotę , z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu opału, obuwia,żywności,odzieży.przyznano zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych dla 5 rodzin na kwotę 5.100, Rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 1.484,wykonano 1.484, t.j.100,00 % z tego wypłacono zasiłki rodzinne dla 3 osób na kwotę 340, oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 2 osób na kwotę l.144, Rozdział ośrodki pomocy społecznej plan , wykonano , tj. 99,40 % z tego: 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wykonano 2.572, t.j.99,70% z tego zakupiono : mydło, herbatę,ręczniki dla 6 pracowników ośrodka oraz odzież ochroną dla 3 pracowników wykonujących pracę w terenie wynagrodzenia osobowe pracowników plan , wykonano ,

12 t.j.100,00 % z czego wypłacono wynagrodzenie dla 6 pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne plan , wykonano , t.j.100,00 % składki na ubezpieczenie społeczne plan , wykonano , t.j. 97,30 % z tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne,rentowe i wypadkowe za 6 pracowników ośrodka składki na Fundusz Pracy plan 4.258, wykonano 4.147, t.j %.Opłacono składki od wynagrodzeń 6 pracowników ośrodka. 4210zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000, wykonano 4.672, t.j. 93,00% z tego zakupiono materiały biurowe, druki i sprzęt na potrzeby bieżące ośrodka zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek plan 360, wykonano 360,t.j. 100,00%. 4300zakup usług pozostałych plan , wykonano , tj. 98,80% z tego opłacono prowizję bankową od wyłaconych świadczeń, porto,szkolenia pracowników,wynajem samochodu do wyjazdów w teren, opłaty za przesyłki listowe. 4410podrożę służbowe krajowe plan 156, wykonano 156, t.j. 100,00%. 4430różne opłaty i składki plan 197, wykonano 197, t.j. 100,00% z tego opłacono ubezpieczenie sprzętu biurowego ośrodka odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3.500, wykonoano 3.478,t.j. 99,40% wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 5.407, wykonano 5.400, t.j. 99,90% z tego zakupiono zestaw komputerowy. Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan , wykonano , t.j % z tego wydatkowano na usługi opiekuńcze dla 5 rodzin kwotę ,oraz na opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej l osoby kwotę 4.525, Rozdział pozostała działalność ( dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach) plan , wykonano ,t.j. 100,00% z tego opłacono posiłki dla 105 uczniów na kwotę

13 Realizacja planu finansowego dla środków specjalnych Środki specjalne występują: Dział 600 Transport i łączność przychody środka specjalnego wyniosły 190 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, a wydatkowano 240 zł i jest to opłata za prowadzenie rachunku bankowego. Stan środków na koniec 2004 roku wynosi zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe przychody środka specjalnego wyniosły 230 zł i są to opłaty za wynajem pomieszczenia dla telekomunikacji, a wydatkowano zł i jest to zakup materiałów kwota 718 zł, zakup pomocy dla szkoły kwota 950 zł,oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego kwota 400 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 0. Rozdział Przedszkola przychody środka specjalnego wyniosły zł, są to wpłaty na wyżywienie dzieci w przedszkolu, a wydatkowano kwotę zł, zapłacono za żywność dla dzieci spożywających posiłki w przedszkolu. Stan środków na koniec roku wynosi zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne przychody środka specjalnego wyniosły zł, są to wpłaty na dożywianie dzieci w szkołach, a wydatkowano kwotę zł, zakupiono żywność dla dzieci dożywiających się w szkole. Stan środków na koniec roku wynosi 464 zł.