SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWKA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Budżet dla Miasta Sulejówka na 2004 r. został ustalony Uchwałą Rady Miasta Nr 110/XX/04 z dnia 17 LUTEGO 2004 r. dochody 28.441.767,- zł wydatki 29.925.067,- zł w tym: rezerwa ogólna 150.000,- zł rezerwa celowa oświatowa 205.000,- zł Z dochodów budżetu miasta przeznaczono kwotę 2.928.700,- zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami po uwzględnieniu spłat rat od kredytów i pożyczek a planowanymi wydatkami wyniosła 4.412.000,- zł i stanowiła deficyt budżetowy, który planowano pokryć z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW i NFOŚiGW i kredytu. Plan po zmianach na 31.12.2004 rok wynosił: dochody 29.547.167,- zł - wykonanie 28.483.471,- zł tj. 96,40 % planu wydatki 30.855.753,- zł - wykonanie 26.622.701,- zł tj. 86,28 % planu Rezerwy budżetowe rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu miasta według klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki: Załącznik Nr 1 Dochody, Załącznik Nr 2 Wydatki. Załącznik Nr 3 - Przychody i Wydatki Zakładu Budżetowego, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Środków Specjalnych Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta. DOCHODY Plan dochodów miasta w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 1.105.400,- zł. Zmiany planów dochodów miały miejsce w następujących pozycjach: dotacje celowe na zadania zlecone i własne 1.226.731,- zł (zwiększenie) subwencje 505.492,-zł (zwiększenie) dochody własne miasta 626.823,-zł (zmniejszenie) Dochody ponad 110 % planu zostały zrealizowane w następujących pozycjach; czynsze i najem lokali użytkowych 290.858,- zł tj.113,35 % planu wpływy z różnych opłat 937,- zł tj.187,40 % planu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) 3.164,- zł tj.188,67 % planu wpływy z różnych dochodów 45.174,- zł tj.301,16 % planu wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 51.947,- zł tj.120,81 % planu odsetki od nieterminowych wpłat 90.382,- zł tj.117,38 % planu dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 166.513,- zł tj.150,13 % planu dochody z opłaty stałej w Miejskim Przedszkolu nr 1 210.466,- zł tj.111,65 % planu dochody z wynajmu mienia w szkołach gimnazjalnych 40.686,- zł tj.135,62 % planu dochody z wynajmu mienia w szkołach liceum 7.900,- zł tj.112,86 % planu Realizacja dochodów poniżej 80 % planu nastąpiła w pozycjach: czynsze mieszkalne wywozy energia domy komunalne 152.107,- zł tj. 69 % planu

wpływy z różnych opłat książeczki mieszkaniowe 283,- zł tj. 28 % planu wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych 15.706,- zł tj. 2,13 % planu wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności 45.458,- zł tj. 75,76% planu karta podatkowa 224.635,- zł tj. 75 % planu wpływy z usług 11.576,- zł tj. 77,15% planu podatek od posiadania psów 2.025,- zł tj. 67,50% planu wpłaty na kanalizację i wodociąg 702.545,- zł tj. 71,11% planu Opis realizacji dochodów Miasta wykonywany przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych przedstawia Załącznik nr A. Poprzez Urzędy Skarbowe realizowane są następujące tytuły podatków: podatek od spadków i darowizn wpływy z karty podatkowej udziały w podatku dochodowym od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych W sprawozdaniu Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są zaległości na kwotę 1.221.248,- zł., nadpłaty na kwotę 57.403,- zł. W roku 2004 skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych przez Radę Miasta wyniosły 925.148,- zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru policzone za rok 2004 wyniosły 141.293,60 zł z tego umorzenia podatków wynoszą 37.637,86 zł. WYDATKI Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 930.686,- zł i został wykonany w 86,28 % tj. w kwocie 26.622.701,- zł Na wydatki inwestycyjne plan wyniósł 8.131.203,- zł i został wykonany w kwocie 4.348.172,- zł co stanowi 53,5 % planu po zmianach. Niskie wykonanie finansowe zaplanowanych inwestycji wynika z nie przekazania kwoty 2.850.000,- zł z pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do 31.12.2004 r. (WFOŚiGW przekazał je w styczniu i lutym 2005 r.). Budowa kanalizacji sanitarnej w 2004 r. została wykonana za kwotę 3.755.543,- zł. Opis rzeczowy wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych za 2004 r. przedstawia Załącznik nr B. Plan wydatków bieżących wynosił 22.724.550,- zł i został wykonany w kwocie 22.274.529,-zł co stanowi 98 % planu. Opis rzeczowy wykonanych wydatków bieżących przedstawiają poszczególne referaty Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta. Sprawozdania z zadań realizowanych przez jednostki oświatowe przedstawia Załącznik nr 8. Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 150.000,- została rozdysponowana na następujące zadania zwiększając plan: * wymianę instalacji kanalizacyjnej w ZS Nr 2 (awarie) 1.830,- * malowanie i tapetowanie MP Nr 2 (zalecenie Sanepidu) 8.540,- * wywóz bezdomnych kotów 3.600,- * wydatki na realizację nowego zadania zasiłki rodzinne (MOPS) 10.000,- * zakup pieca c.o. dla UM (awaria) 14.000,- * dodatki mieszkaniowe 5.000,- * wymiana kabli do Sali gimnastycznej ZS Nr 1 5.000,- * akcja lato 3.000,- * Straż Miejska 8.000,- * urlop dla poratowania zdrowia w SP Nr 3 1.985,-

* Miejskie Przedszkole Nr 1 7.410,- * pozostałe usługi Urzędu Miasta 3.076,- * nagrody jubileuszowe i odprawy dla szkół 63.670,- * wynajmy szkoły 14.889,- W ramach środka specjalnego przy Urzędzie Miasta zostały zrealizowane przychody w kwocie 14.896,- zł z tytułu darowizn na organizację tańca towarzyskiego i rozchody 13.353,- zł. Przychody i wydatki zakładu budżetowego, Gminnego Funduszu Ochrony środowiska oraz środków specjalnych przedstawia Załącznik nr 3 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał przychody na kwotę 2.024.278,- zł i wydatki na kwotę 1.857.396,- zł. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4. W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zostały wykonane przychody na kwotę 28.102,- zł. i rozchody na kwotę 13.631,- zł. W ramach środka specjalnego Miejskie Przedszkola Nr1 i Nr 2 zostały wykonane przychody w kwocie 242.027,- zł z tytułu wpłat rodziców na żywienie dzieci. Rozchody wykonano w kwocie 251.846,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych na posiłki w przedszkolach. W ramach środka specjalnego przy Zespole Szkół Nr 1 zostały zrealizowane przychody w wysokości 87.754,- zł ze sprzedaży posiłków i rozchody 88.742,- zł na zakup środków żywnościowych na posiłki. W ramach środka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 zostały zrealizowane przychody w wysokości 61.439,- zł ze sprzedaży posiłków i rozchody 60.539,- zł na zakup środków żywnościowych na posiłki. W ramach środka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 zostały zrealizowane przychody w wysokości 100.971,- zł ze sprzedaży posiłków i rozchody 93.820,- zł na zakup środków żywnościowych na posiłki W ramach środka specjalnego przy Gimnazjum Nr 2 zostały zrealizowane przychody w wysokości 36.462,- zł ze sprzedaży posiłków i rozchody 29.685,- zł na zakup środków żywnościowych na posiłki W ramach środka specjalnego przy Liceum Ogólnokształcącym nie było przychodów, wykonano rozchód na 358,- zł W ramach środka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 zostały zrealizowane przychody w wysokości 3.016,- zł z tytułu darowizn i rozchody 35.768,- zł. W ramach środka specjalnego Zarządu Dróg zostały zrealizowane przychody 65.544,- zł z tytułu zajęcia pasa drogowego. Rozchody zrealizowano w kwocie 38.744,- zł. Miasto Sulejówek posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 7.408.399,- zł co stanowi 26 % dochodów (maksymalnie może wynosić 60%) wynikają z następujących pożyczek i kredytów: 1. Kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 4.000.000,- zł zaciągnięty 29.11.2000r. Spłacany będzie do 14.06.2005 r. Pozostało do spłacenia 578.232,25 zł. Kredyt jest oprocentowany w zmiennej wysokości i składa się z WIBOR-u 3 miesięcznego pomniejszonego o 0,02 % w stosunku rocznym. Obecnie stanowi to 5,56 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. 2. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta 26.07.2001 r (Umowa 146/2001/OW/P) w kwocie 400.000,- zł z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej

w ul. 11-go Listopada, pompowni P-3 z kolektorami tłocznymi. Pozostało do spłacenia 160.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Kwota 160.000,- zł została umorzona z dn. 31.04 2005 r. 3. Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta 26.07.2001 w kwocie 400.000,- zł (Umowa 145/2001/OW/P) z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bogusławskiego, Moniuszki, Piaskowej, Sobieskiego, Paderewskiego. Spłacana będzie do 30.11.2006 r. Pozostało do spłacenia 160.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Pozostała część w kwocie 160.000,- zł została umorzona z dn. 31.04 2005 r. 4. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta 26.07.2001 r w kwocie 200.000,- zł (Umowa 147/2001/OW/P) z przeznaczeniem na Budowę kolektorów sanitarnych w części ul.11-go Listopada od ul. Żeromskiego do ul. Dzielnej. Pozostało do spłacenia 80.000,- zł. Spłacana będzie do 30.11.2006 r. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Pozostała część w kwocie 80.000,- zł została umorzona z dn. 31.04 2005 r. 5. Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta 30.10.2001 r. w kwocie 2.850.000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłacenia 1.400.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Obecnie stanowi to 1,15 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 30.06.2007 r. 6. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta 20.08.2002 r. w kwocie 420.000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłacenia 210.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Część pożyczki w kwocie 168.000,- zł została umorzona z dniem 31.05.2005 r. 7. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta 15.10.2002 r. w kwocie 680.000,- zł na budowę wodociągu. Pozostało do spłacenia 480.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 30.11.2007 r. 8. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 3.10.2002 r. w kwocie 2.160.000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłacenia 1.860.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Obecnie stanowi to 1,15 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 20.12.2007 r. 9. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 19.09.2002 r. w kwocie 55.000,- zł na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania awaryjnego przepompowni ścieków.

Pozostało do spłacenia 22.500,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Część pożyczki w kwocie 22.000,- zł została umorzona z dniem 28.02.2005 r. 10. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 19.09.2002 r. w kwocie 217.000,- zł na modernizację kotłowni na gazową i wymianę instalacji c.o. w Liceum Ogólnokształcącym w Sulejówku. Pozostało do spłacenia 90.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Pozostała część w kwocie 86.800,- zł została umorzona z dniem 28.02.2005 r. 11. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 15.10.2003 r w kwocie 399.700,- zł na budowę zewnętrznej sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągu miejskiego w Sulejówku, zadanie Ratajewo Etap I + spinki. Pozostało do spłacenia 309.700,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.08.2007 r. 12. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 16.09.2003 r. w kwocie 900.000,- zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłacenia 800.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Obecnie stanowi to 1,15% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.11.2010 r. 13. W dniu 17.08.2004 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 247/04/OA/P na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o, wykonanie C.W. i cyrkulacji w budynku Lecznicy Miejskiej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21 w Sulejówku na kwotę 98.835,86 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Pozostało do spłacenia 98.835,86 zł. Spłacona będzie 30.11.2008 r. 14. W dniu 17.08.2004 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 248/04/0A/P na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą okien w części mieszkalnej na kwotę 459.130,42 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Pozostało do spłacenia 459.130,42 zł. Spłacona będzie 30.11.2010 r. 15. W dniu 19.10.2004 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 527/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 7.600.000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Do dnia 31.12.2004 r. przekazana została transza w wysokości 500.000,- zł. Spłaty zaczynają się od 2005 r. Spłacona będzie do 31.12.2011 r. 16. W dniu 22.12.2004 r. została podpisana umowa z BGK o kredyt w wysokości 200.000,- zł na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia: budowa ulic

z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku. Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 7,08 %. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Pozostało do spłacenia 200.000,- zł. Spłacona będzie do 07.12.2009 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę o poręczeniu kredytu w wysokości 136.000,- zł dla SPZOZ w Sulejówku. Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności Wnioskodawcy. Pozostała do spłaty kwota 86.000,- zł przez SPZOZ. Kredyt spłacony będzie do 20.12.2005 r. Zadłużenie Miasta na 31.12.2004 r. wynosiło 7.408.398,53 zł. WFOŚiGW wydał decyzje o umorzeniach pożyczek na łączną kwotę 674.800,- zł na dzień 31.05.2005 r. W roku 2004 zostało spłacone 2.928.598,- zł rat pożyczek i kredytów a odsetki od kredytów wyniosły 198.843,- zł co stanowiła 10,2 % wykonanych dochodów (max może wynosić 15 %). W 2004 roku zostały zaciągnięte pożyczki w kwocie 1.257.966,28 zł: pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gimnazjum Nr 2 459.130,42 zł pożyczka z WFOŚiGW na wymianę kotłowni SPZOZ 98.835,86 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji 500.000,00 zł kredyt z BGK na budowę dróg 200.000,00 zł

DOCHODY Załącznik nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2004 rok Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku % wykonani a 1 2 3 4 5 6 7 500 Handel 90 500 80 500 77 513 96,29 50095 Pozostała działalność w tym : 90 500 80 500 77 513 96,29 czynsze z targowiska 70 000 60 000 58 959 98,27 wpływy z usług ( energia, woda, nieczystości na targowisku ) 20 000 20 000 18 000 90,00 pozostałe odsetki 500 500 554 110,80 600 Transport i łączność 242 280 34 369 34 369 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: 242 280 34 369 34 369 100,00 zadania bieżące 42 280 34 369 34 369 100,00 ulica Asfaltowa 200 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 620 600 1 391 772 680 178 48,87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : 1 620 600 1 391 772 680 178 48,87 użytkowanie wieczyste 90 000 110 000 110 293 100,27 czynsze i najem lokali użytkowych (garaże,telekomunikacja) 191 600 256 600 290 858 113,35 czynsze mieszkalne,wywóz,energia w domach komunalnych 185 000 185 000 178 257 96,36 czynsze lokali użytkowych w domach komunalnych 42 000 42 000 36 017 85,75 wpływy z różnych opłat 500 500 937 187,40 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 950 000 736 172 15 706 2,13 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 160 000 60 000 45 458 75,76 obwody łowieckie 121 odsetki 1 500 1 500 2 531 168,73 750 Administracja publiczna 161 704 161 704 189 678 117,30 75011 Urzędy wojewódzkie w tym : 85 625 85 625 87 112 101,74

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) 83 948 83 948 83 948 100,00 1 677 1 677 3 164 188,67 75020 Starostwa powiatowe 38 079 38 079 38 079 100,00 751 75023 Urzędy gmin w tym : 38 000 38 000 64 487 169,70 wynajem pomieszczeń ul. Gdańska 8 000 8 000 7 740 96,75 wpływy z usług 15 000 15 000 11 573 77,15 wpływy z różnych dochodów 15 000 15 000 45 174 301,16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 870 16 020 16 020 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 2 870 2 870 2 870 100,00 dotacja celowa - rejestr wyborców 2 870 2 870 2 870 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: 13 150 13 150 100,00 dotacja celowa - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 13 150 13 150 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 600 10 600 9 839 92,82 75414 Obrona cywilna 600 600 600 100,00 756 75416 Straż Miejska - grzywny, mandaty 10 000 10 000 9 239 92,39 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 229 479 16 451 392 16 370 198 99,51 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym : 310 000 262 000 223 085 85,15 karta podatkowa 300 000 250 000 211 468 84,59 odsetki od nieterminowych wpłat 10 000 12 000 11 617 96,81

75615 75618 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych w tym: 6 148 123 6 599 036 6 810 142 103,20 podatek od nieruchomości 4 800 000 4 800 000 4 886 421 101,80 podatek rolny 25 500 25 500 24 217 94,97 podatek leśny 6 500 6 500 5 758 88,58 podatek od środków transportowych 350 000 370 000 394 092 106,51 podatek od spadków i darowizn 303 023 463 023 466 764 100,81 podatek od posiadania psów 13 000 3 000 2 025 67,50 wpływy z opłaty targowej 160 000 160 000 169 031 105,64 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 43 000 43 000 51 947 120,81 podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000 540 000 552 992 102,41 odsetki od nieterminowych wpłat 77 000 77 000 90 382 117,38 pozostałe odsetki 100 100 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 110 913 166 513 150,13 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: 497 000 331 000 332 881 100,57 wpływy z opłaty skarbowej 140 000 100 000 101 558 101,56 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230 000 230 000 231 300 100,57 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) 120 000 odsetki od nieterminowych wpłat 7 000 1 000 23 2,30 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym : 9 274 356 9 259 356 9 004 090 97,24 podatek dochodowy od osób fizycznych 8 974 356 8 974 356 8 764 221 97,66 podatek dochodowy od osób prawnych 300 000 285 000 239 869 84,16 758 Różne rozliczenia 7 656 998 8 162 490 8 149 487 99,84

75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 651 998 8 036 848 8 036 848 100,00 83 828 83 828 100,00 75805 Część rekompensująca subwenji ogólnej dla gmin 36 814 36 814 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 5 000-8 003 801 Oświata i wychowanie 525 000 440 469 460 887 104,64 80101 Szkoły podstawowe w tym : 60 000 61 449 57 785 94,04 dochody z wynajmu mienia szkół 60 000 60 000 56 336 93,89 dotacja celowa - wyprawki szkolne dla klas I 1 449 1 449 100,00 80104 Przedszkola w tym : 280 000 325 000 337 316 103,79 Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata stała 160 000 188 500 210 466 111,65 Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata stała 120 000 136 500 126 850 92,93 80110 Gimnazja w tym : 180 000 30 000 40 686 135,62 dochody z wynajmu mienia szkół 30 000 30 000 40 686 135,62 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2) 150 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1 020 1 020 100,00 dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 020 1 020 100,00 80120 Liceum Ogólnokształcące w tym : 5 000 23 000 24 080 104,70 dochody z wynajmu mienia szkół 5 000 7 000 7 900 112,86

wpływy z różnych dochodów (Licea dla pracujących) 16 000 16 180 101,13 852 Pomoc społeczna 535 000 1 651 399 1 650 378 99,94 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1 089 800 1 089 800 100,00 zakup sprzętu komputerowego 9 800 9 800 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 000 24 000 22 980 95,75 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 351 000 387 000 387 000 100,00 85216 Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze 31 000 6 599 6 598 99,98 85219 Ośrodki pomocy społecznej 135 000 140 000 140 000 100,00 85295 Pozostała działalność - dożywianie uczniów 4 000 4 000 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 200 18 760 17 760 94,67 Pomoc materialna dla uczniów w tym : 10 200 18 760 17 760 94,67 stypendia "AMALTEA" 10 200 10 200 9 200 90,20 dotacja celowa na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej 8 560 8 560 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 356 536 1 051 692 766 270 72,86 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : 1 356 536 987 967 702 545 71,11 wpłaty na kanalizację i wodę 1 356 536 987 967 702 545 71,11 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : 16 042 16 042 100,00 spłata zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu oświetlenia dróg publicznych 16 042 16 042 100,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym: 47 683 47 683 100,00 wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 47 683 47 683 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76 000 60 894 80,12 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (darowizny na kulturę) 73 500 58 394 79,45 92116 Biblioteki w tym: 2 500 2 500 100,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 2 500 2 500 100,00 administracji rządowej DOCHODY OGÓŁEM 28 441 767 29 547 167 28 483 471 96,40

WYDATKI Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan na 2004 r. Plan Wykonanie na % po zmianach 31 grudnia 2004 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 Z a d a n i a w ł a s n e 28 961 972 29 119 902 24 887 872 85,47 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600 1 600 407 25,44 01030 Izby rolnicze 1 600 1 600 407 25,44 500 Handel 86 000 86 000 75 992 88,36 50095 Pozostała działalność - targowisko w tym: 86 000 86 000 75 992 88,36 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 16 500 16 500 14 662 88,86 600 Transport i łączność 2 390 000 2 722 883 2 477 651 90,99 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym: 48 507 36 378 75,00 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 48 507 36 378 75,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 357 000 314 038 87,97 przebudowa skrzyżowania ul.piłsudskiego i Idzikowskiego 235 000 232 124 98,78 budowa chodnika ul.piłsudskiego 82 000 81 914 99,90 projekt przebudowy skrzyżowania ul.piłsudskiego z ul.okuniewską 40 000 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym : 200 000 200 000 200 000 100,00 przebudowa ulicy Asfaltowej 200 000 200 000 200 000 100,00 60016 Drogi publiczne gminne w tym : 2 190 000 2 117 376 1 927 235 91,02 referat gospodarki komunalnej - akcja "Zima", oznakowanie ulic 360 000 360 000 331 794 92,17

referat inwestycji - naprawy i remonty ulic 700 000 700 000 629 379 89,91 inwestycje drogowe 1 130 000 1 057 376 966 062 91,36 700 Gospodarka mieszkaniowa 630 000 630 000 435 186 69,08 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 580 000 580 000 435 027 75,00 Referat geodezji i gospodarki gruntami w tym : 320 000 313 000 172 893 55,24 wydatki bieżące 20 000 13 000 7 677 59,05 wykup gruntów 300 000 300 000 165 216 55,07 Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym : 260 000 267 000 262 134 98,18 wydatki bieżące - domy komunalne 107 000 93 000 91 445 98,33 remonty - domy komunalne 114 000 135 000 132 862 98,42 projekty i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych -domy komun. 39 000 39 000 37 827 96,99 70095 Pozostała działalność - projekt budynku komunalnego 50 000 50 000 159 0,32 710 Dzialalność usługowa 309 000 194 000 135 039 69,61 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : 231 000 116 000 77 994 67,24 strefa ujęć wody 35 000 35 000 313 0,89 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 78 000 78 000 57 045 73,13 750 Administracja publiczna 3 915 019 3 932 095 3 860 929 98,19 75022 Rady gmin w tym : 180 000 174 625 143 332 82,08 Biuro Rady 170 000 164 625 133 403 81,03 Harcerski Klub "Termistorek" 10 000 10 000 9 929 99,29 75023 Urzędy gmin w tym : 3 705 019 3 722 095 3 683 779 98,97 osobowy fundusz płac 2 242 305 2 229 305 2 227 762 99,93 z.u.s. fundusz pracy 462 714 447 714 447 034 99,85 wydatki bieżące 950 000 981 076 945 092 96,33 zakup samochodu i i kserografu 50 000 64 000 63 891 99,83 75095 Pozostała działalność - promocje i wydawnictwa 30 000 35 375 33 818 95,60

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 695 000 703 000 393 343 55,95 75403 Jednostki terenowe policji w tym: 350 000 350 000 50 000 14,29 wpływy od jednostek na rzeczśrodków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 350 000 350 000 50 000 14,29 75412 Ochotnicze straże pożarne 65 000 65 000 56 527 86,96 75416 Straż Miejska 280 000 288 000 286 816 99,59 w tym: osobowy fundusz płac 179 217 186 057 186 033 99,99 z.u.s. fundusz pracy 33 352 36 452 35 907 98,50 wydatki bieżące 67 431 65 491 64 876 99,06 757 Obsługa długu publicznego 290 000 264 065 198 843 75,30 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 290 000 214 065 198 843 92,89 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 75704 Skarb 50 000 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 355 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: 355 000 0 rezerwa ogólna 150 000 rezerwa celowa - oświatowa 205 000 801 Oświata i wychowanie 11 982 234 12 286 967 12 218 750 99,44 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 1 2 941 703 3 101 751 3 101 747 100,00 80101 Szkoła Podstawowa 1 689 987 1 894 635 1 894 631 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 1 198 382 1 355 288 1 355 288 100,00 z.u.s. fundusz pracy 243 300 254 889 254 889 100,00 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 66 178 76 170 76 170 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 51 548 60 859 60 859 100,00 z.u.s. fundusz płac 10 480 11 411 11 411 100,00

80110 Gimnazja 1 185 538 1 130 946 1 130 946 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 935 622 890 515 890 515 100,00 z.u.s. fundusz pracy 190 210 180 725 180 725 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 2 877 885 967 256 967 254 100,00 80101 Szkoła Podstawowa 840 158 929 529 929 528 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 601 779 657 596 657 595 100,00 z.u.s. fundusz pracy 123 004 129 766 129 766 100,00 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 37 727 37 727 37 726 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 29 007 28 207 28 206 100,00 z.u.s. fundusz pracy 5 930 5 930 5 930 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 3 2 192 364 2 310 154 2 310 138 100,00 80101 Szkoła podstawowa 2 077 435 2 189 989 2 189 984 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 1 483 887 1 562 426 1 562 423 100,00 z.u.s. fundusz pracy 299 548 312 903 312 903 100,00 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 114 929 120 165 120 154 99,99 w tym: osobowy fundusz płac 88 433 92 712 92 705 99,99 z.u.s. fundusz pracy 18 076 19 033 19 029 99,98 G i m n a z j u m Nr 2 1 308 264 1 406 597 1 406 585 100,00 80110 Gimnazja 1 308 264 1 406 597 1 406 585 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 933 464 1 024 314 1 024 307 100,00 z.u.s. fundusz pracy 190 800 195 554 195 553 100,00 Zespół Szkół Nr 2 1 990 247 2 062 597 2 059 743 99,86 80120 Licea ogólnokształcące 1 706 390 1 727 208 1 724 355 99,83 w tym: osobowy fundusz płac 1 142 173 1 169 725 1 169 724 100,00

z.u.s. fundusz pracy 222 639 224 947 224 947 100,00 remont dachu z wymianą instalacji odgromowej w ZS Nr 2 150 000 130 000 127 148 97,81 80123 Licea profilowane 283 857 335 389 335 388 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 225 489 267 676 267 675 100,00 z.u.s. fundusz pracy 44 896 51 509 51 509 100,00 80101 Prywatna Szkoła Podstawowa - dotacja 136 933 106 933 96 203 89,97 80101 Wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w I klasach 1 449 1 448 99,93 80101 Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Sz.P.Nr 3 8 000 8 000 80101 Zakup usług zdrowotnych 36 000 36 000 32 400 90,00 80101 Turniej Tańca - wymiana kabla w Zespole Szkół Nr 1 5 000 4 998 99,96 80104 P r z e d s z k o l e N r 1 655 969 666 839 665 904 99,86 w tym : osobowy fundusz płac 459 684 463 077 463 077 100,00 z.u.s. fundusz pracy 83 809 93 719 93 520 99,79 80104 P r z e d s z k o l e N r 2 678 480 690 939 686 882 99,41 w tym : osobowy fundusz płac 435 867 439 496 437 655 99,58 z.u.s. fundusz pracy 89 100 89 100 88 813 99,68 zakupy inwestycyjne 10 000 10 000 9 522 95,22 80104 Niepubliczne Przedszkole "Jagódka " 61 720 80104 Niepubliczne Przedszkole " Teletubiś " Marki 7 715 7 715 1 551 20,10

80110 Malowanie Gimnazjum Nr 2 32 681 31 112 95,20 80110 Docieplenie budynku - Gimnazjum Nr 2 520 000 520 000 515 162 99,07 80110 Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2 250 000 16 000 15 537 97,11 80110 Prywatne Gimnazjum Sulejówek - dotacja 104 000 104 000 102 977 99,02 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym: 75 000 83 420 76 532 91,74 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Fundacja "LEKO") 40 000 54 400 53 741 98,79 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 254 56 254 55 870 99,32 80195 Pozostała działalność - ZFŚS - emeryci i renciści 66 700 88 382 71 707 81,13 80195 Pozostała działalność - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 15 000 15 000 15 000 100,00 851 Ochrona zdrowia 451 000 365 000 280 806 76,93 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym: 216 000 130 000 118 696 91,30 wymiana kotłowni, instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody - Przychodnia Nr 2 216 000 130 000 118 696 91,30 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 230 000 230 000 162 110 70,48 budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2 100 000 89 000 21 640 24,31 85195 Pozostała działalność - dotacja celowa - Fundacja "Serce" 5 000 5 000 852 Pomoc społeczna 613 680 820 604 820 430 99,98 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 społeczne - Urząd Miasta 138 200 138 015 138 015 100,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Urząd Wojewódzki 72 000 72 000 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 70 000 98 185 98 011 99,82 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Miasta w tym : 335 480 349 480 349 480 100,00 osobowy fundusz płac 227 520 230 429 230 429 100,00 z.u.s. fundusz pracy 44 702 54 164 54 164 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Wojewódzki w tym : 88 924 88 924 100,00 osobowy fundusz płac 76 988 76 988 100,00 z.u.s. fundusz pracy 11 066 11 066 100,00 85295 Pozostała działalność - dożywianie -Urząd Miasta 70 000 70 000 70 000 100,00 85295 Pozostała działalność - dożywianie -Urząd Wojewódzki 4 000 4 000 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 561 939 595 561 590 129 99,09 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 1 167 029 167 029 167 029 100,00 85401 Świetlice szkolne 167 029 167 029 167 029 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 122 190 122 481 122 481 100,00 z.u.s. fundusz pracy 24 840 24 549 24 549 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 2 111 855 122 874 122 873 100,00 85401 Świetlice szkolne 111 855 122 874 122 873 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 85 512 93 775 93 774 100,00 z.u.s. fundusz pracy 17 043 19 343 19 343 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 3 166 330 173 238 173 223 99,99 85401 Świetlice szkolne 166 330 173 238 173 223 99,99 w tym : osobowy fundusz płac 123 480 128 282 128 278 100,00 z.u.s. fundusz pracy 25 240 27 346 27 337 99,97

G i m n a z j u m Nr 2 61 525 65 660 65 659 100,00 85401 Świetlice szkolne 61 525 65 660 65 659 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 48 787 52 922 52 922 100,00 z.u.s. fundusz pracy 9 973 9 441 9 440 99,99 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym : 55 200 66 760 61 345 91,89 Akcja Lato i Zima 20 000 23 000 22 585 98,20 stypendia - Urząd Miasta 10 000 10 000 6 400 64,00 darowizna na stypendia - "AMALTEA" 10 200 10 200 8 800 86,27 dotacja podmiotowa z budżetu - ZHP 15 000 15 000 15 000 100,00 dotacja celowa - stypendia dla młodzieży wiejskiej 8 560 8 560 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 217 000 6 039 627 2 941 915 48,71 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 4 875 000 4 694 027 1 618 587 34,48 rowy odwadniające "Żurawka" 120 000 projektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w całości i wykonawstwo kanalizacji 3 925 000 3 925 000 905 543 23,07 kanalizacja wykonawstwo - zobowiązania z 2003 roku 680 000 600 000 593 592 98,93 sieć wodociągowa - wykonawstwo 150 000 100 000 55 529 55,53 budowa kanalizacji sanitarnej - skrzyżowanie Piłsudskiego z Idzikowskiego 69 027 63 923 92,61 90003 Oczyszczanie miast i gmin 157 000 155 200 149 612 96,40 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70 000 69 300 62 467 90,14 90013 Schroniska dla zwierząt 15 000 21 100 18 043 85,51

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : 1 095 000 1 095 000 1 093 206 99,84 wydatki bieżące 980 000 980 000 978 319 99,83 projekty i wykonanie oświetlenia ulic 115 000 115 000 114 887 99,90 90095 Pozostała działalność - remont sklepu ul.narutowicza 5 000 5 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 374 500 388 500 369 788 95,18 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : 74 500 146 000 127 288 87,18 grobownictwo 3 000 3 000 395 13,17 92116 Biblioteki w tym : 300 000 242 500 242 500 100,00 dotacja 300 000 242 500 242 500 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 90 000 90 000 88 664 98,52 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90 000 90 000 88 664 98,52 Z a d a n i a z l e c o n e 622 418 1 603 085 1 602 063 99,94 750 Administracja publiczna 83 948 83 948 83 948 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie w tym : 83 948 83 948 83 948 100,00 osobowy fundusz płac 67 921 67 921 67 921 100,00 z.u.s. fundusz pracy 14 027 14 027 14 027 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 870 16 020 16 020 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli 2 870 2 870 2 870 100,00 i ochrony prawa w tym : osobowy fundusz płac 2 379 2 379 2 379 100,00 z.u.s. fundusz pracy 491 491 491 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 150 13 150 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600 600 599 99,83 75414 Obrona cywilna 600 600 599 99,83 852 Pomoc społeczna 535 000 1 486 475 1 485 454 99,93 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1 089 800 1 089 800 100,00 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 9 800 9 800 100,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 18 000 24 000 22 980 95,75 351 000 315 000 315 000 100,00 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 31 000 6 599 6 598 99,98 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym : 135 000 51 076 51 076 100,00 osobowy fundusz płac 115 500 42 012 42 012 100,00 z.u.s. 19 500 9 064 9 064 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 042 16 042 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : 16 042 16 042 100,00 wydatki bieżące 16 042 16 042 100,00 Z a d a n i a p o w i e r z o n e 340 677 132 766 132 766 100,00 600 Transport i łączność 242 280 34 369 34 369 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym : 242 280 34 369 34 369 100,00 wydatki bieżące 42 280 34 369 34 369 100,00 przebudowa ulicy Asfaltowej 200 000 750 Administracja publiczna 98 397 98 397 98 397 100,00 75020 Starostwa powiatowe w tym : 98 397 98 397 98 397 100,00 osobowy fundusz płac 31 573 31 573 31 573 100,00 z.u.s. fundusz pracy 6 506 6 506 6 506 100,00

wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 60 318 60 318 60 318 100,00 bieżących WYDATKI OGÓŁEM 29 925 067 30 855 753 26 622 701 86,28 w tym wydatki inwestycyjne 8 205 000 8 131 203 4 348 172 53,48 Rozchody miasta (spłata rat kredytów i pożyczek) - 2 928 598,00

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA ZA 2004 ROK Załącznik nr 3 L.p. NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN PRZYCHODÓW WYKONANIE PRZYCHODÓ W PLAN WYDATKÓW WYKONANIE WYDATKÓW 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Zarząd dróg 600 60016 75 000 65 544 75 000 38 744 2. Turniej Tańca Towarzyskiego (darowizny) 750 75023 25 000 14 896 25 000 13 353 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 (darowizny) 801 80101 3 016 3 016 35 768 35 768 4. Miejskie Przedszkole Nr 1 801 80104 173 250 137 690 212 799 151 430 5. Miejskie Przedszkole Nr 2 801 80104 131 250 104 337 149 158 100 416 6. Zespół Szkół Nr 2 801 80120 0 0 358 358 7. Zespół Szkół Nr 1 854 85401 128 400 87 754 127 300 88 742 8. Szkoła Podstawowa Nr 2 854 85401 67 100 61 439 62 100 60 539 9. Szkoła Podstawowa Nr 3 854 85401 106 850 100 971 99 699 93 820 10. Gimnazjum Nr 2 854 85401 39 005 36 462 32 228 29 685 11. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 900 90011 15 000 28 102 40 000 13631 12. Miejski Zakład Wodociągów i 05. Kanalizacji 05 900 90017 2 008 500 2 024 278 1 941 957 1 857 396 RAZEM 2 772 371 2 664 489 2 801 367 2 483 882

DOCHODY MIASTA SULEJÓWEK (W TYS ZŁ) 30 000 28 484 28 000 26 000 25 067 25 126 24 000 22 000 2002 2003 2004 WYDATKI MIASTA SULEJÓWEK (W TYS ZŁ) 28 000 26 093 26 623 26 000 24 359 24 000 22 000 2002 2003 2004

WYDATKI INWESTYCYJNE (W TYS. ZŁ) 6 000 5 449 5 000 4 234 4 348 4 000 3 000 2 000 1 000 1 917 środki własne 2 935 środki własne 3 090 środki własne 0 2002 2003 2004 ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZADŁUŻENIA (W TYS ZŁ) 12 000 10 112 10 000 8 000 9 079 7 409 6 000 4 000 2 000 2 545 2 332 2 929 0 2002 2003 2004 ZADŁUŻENIE SPŁATA ZADŁUŻENIA

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2004 ROK 1% 1% 3% 3% 1% 2% 4% 15% 36% 34% Kanalizacja sanitarna Termomodernizacja Gimnazjum i SPZOZ Remont dachu Liceum Ogólnokształcące Wodociągi Budowa boiska Drogi i chodniki Wykup gruntów Oświetlenie ulic Policja Inne

DOCHODY SULEJÓWKA ZA 2004 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2% 4% 7% 26% 32% 29% Podatek i opłaty lokalne Udziały w podatku doch.od osób fiz. i prawnych Dochody z majątku Subwencje Dotacje Pozostałe dochody