SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO ZA 2008 ROK.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr 186 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 17 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO ZA 2008 ROK. Przedstawione sprawozdanie obejmuje : Część opisową Załącznik Nr 1 wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2008r. ; Załącznik Nr 2 wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2008r. ; Załącznik Nr 3 wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej powiatu za 2008r.; Załącznik Nr 4 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r. Załącznik Nr 5 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008r. Załącznik Nr 6 wykonanie dochodów, dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2008r. ; Załącznik Nr 7 wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008r. Załącznik Nr 8 wykonanie dotacji podmiotowych za 2008r. Załącznik Nr 9 wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych za 2008r. Załącznik Nr 10 zestawienie łącznej kwoty długu budżetu powiatu na koniec roku i prognoza na lata 2008-2019 I. Część ogólna. Budżet Powiatu Puckiego na rok 2008 uchwalony został przez Radę Powiatu Puckiego uchwałą Nr XV/91/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2008. Uchwałą budżetową ustalono dochody według ważniejszych źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe ( załącznik Nr 1 ), wydatki powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych (załącznik Nr 2), przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetowej powiatu ( załącznik Nr 3 ) oraz wieloletni program inwestycyjny Powiatu Puckiego na lata 2008 2010 ( załącznik Nr 4 ). Ponadto w uchwale budżetowej ustalono programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 2008 2011 (załącznik Nr 5), wysokość rezerw celowych ( załącznik Nr 6 ), plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( załącznik Nr 7 ), plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik Nr 8 ), dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( załącznik Nr 9 ), dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 10 ), określono wysokość dotacji podmiotowych ( załącznik Nr 11) oraz wysokość dotacji celo- 1

wych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych ( załącznik Nr 12 ). W 9 uchwały budżetowej Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do: zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000,- zł; przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu puckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,- zł; finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5 dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami; przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych; udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,- zł; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Budżet Starostwa Powiatowego w Pucku na rok 2008 był rozpatrywany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które do ww. uchwały nie wniosło istotnych uwag. II. Zmiany budżetu powiatu w 2008 roku. Uchwałą Rady Powiatu Puckiego Nr XV/91/2007 z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 ustalony został budżet, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 43.620.228,- zł a po stronie wydatków kwotą 44.440.228,- zł. Ponadto ustalono przychody w kwocie 4.000.000,- zł, które obejmują środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych a także rozchody w kwocie 3.180.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w 2004 i 2005 roku oraz na wykup wyemitowanych obligacji. Ponadto Zarząd Powiatu Puckiego Uchwałą Nr 92 z dnia 10 stycznia 2008 r. opracował układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań zleconych i powierzonych, stosownie do przepisów art. 128, ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 43.620.228,- zł, z tego : 1. Dochody bieżące 40.520.228,-zł udział w podatkach 8.800.000,-zł subwencje ogólne 17.513.554,-zł dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 7.808.541,-zł pozostałe dochody bieżące 6.398.133,-zł 2. Dochody majątkowe 3.100.000,-zł dotacje na inwestycje 100.000,-zł dochody ze sprzedaży majątku 3.000.000,-zł OGÓŁEM 43.620.228,-zł 2

Plan dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco: 3. Dochody własne 18.198.133,-zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.500.000,-zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000,-zł dochody z majątku powiatu 3.809.173,-zł pozostałe dochody własne 5.588.960,-zł 4. Subwencje ogólne 17.513.554,-zł część oświatowa subwencji ogólnej 14.609.806,-zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.668.254,-zł część równoważąca subwencji ogólnej 235.494,-zł 5. Dotacje celowe 7.542.097,-zł na zadania bieżące administracji rządowej 5.446.250,-zł na inwestycje administracji rządowej 100.000,-zł na bieżące zadania własne powiatu 1.826.760,-zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 169.087,-zł 6. Środki pozyskane z innych źródeł 366.444,-zł od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące 366.444,-zł OGÓŁEM 43.620.228,-zł Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 44.440.228,- zł, z tego : 1. Wydatki bieżące 41.284.098,-zł wynagrodzenia 20.508.979,-zł pochodne od wynagrodzeń 3.185.706,-zł dotacje 1.735.986,-zł pozostałe wydatki 14.333.191,-zł obsługa długu powiatu 1.520.236,-zł 2. Wydatki majątkowe 3.156.130,-zł dotacje na inwestycje 575.000,-zł wydatki inwestycyjne 2.360.000,-zł zakupy inwestycyjne 221.130,-zł OGÓŁEM 44.440.228,-zł Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 4.000.000,- zł, z tego : emisja obligacji 4.000.000,- zł Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 3.180.000,- zł, z tego : 3

wykup obligacji Seria A6 500.000,- zł wykup obligacji Seria B5 700.000,- zł wykup obligacji Seria C4 500.000,- zł spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2004 r. 480.000,- zł spłata kredytu na spłatę zobowiązań 250.000,- zł spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2005 r. 750.000,- zł Uchwalony budżet na rok 2008 został zmieniony uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ). Rada Powiatu Puckiego w ciągu roku budżetowego podjęła siedem uchwał zmieniających uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2008, z tego: 1. Uchwałę Nr XVII/106/2008 z dnia 5 marca 2008r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.107.822,- zł, a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.740.835,- zł. Ponadto zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 633.013,- zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z 2007r.; 2. Uchwałę Nr XIX/118/2008 z dnia 26 maja 2008r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 474.851,- zł, 3. Uchwałę Nr XX/132/2008 z dnia 2 lipca 2008r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 174.905,- zł a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 4.905,- zł. Ponadto zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 170.000,- zł w związku z umorzeniem części niespłaconej pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku;; 4. Uchwałę Nr XXI/156/2008 z dnia 3 września 2008r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 15.319,- zł a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 39.209,- zł; 5. Uchwałę Nr XXII/164/2008 z dnia 13 października 2008r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 366.428,- zł; 6. Uchwałę Nr XXIII/173/2008 z dnia 19 listopada 2008r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 411.563,- zł; 7. Uchwałę Nr XXIV/188/2008 z dnia 22 grudnia 2008r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 65.380,- zł. Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Puckiego w 2008 roku, przedstawia poniższa tabela: Lp. 1. 2. 3. Wyszczególnienie Uchwała Nr 92 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 10 stycznia 2008r., w związku z uchwałą Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z 21 grudnia 2007r. (uchwała budżetowa) Uchwała Nr 99 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 22 lutego 2008r. Uchwała Nr 104 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 5 marca 2008r., w związku z uchwałą XVII/106/2008 Rady Powiatu z dnia 5 marca 2008r. Plan dochodów Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-) Plan wydatków Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-) Plan po zmianach dochody wydatki 43.620.228,- 44.440.228,- +10.500,- +10.500,- 43.630.728,- 44.450.728,- +1.107.822,- +1.740.835,- 44.738.550,- 46.191.563,- 4

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Uchwała Nr 104 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 5 marca 2008r. Uchwała Nr 109 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 28 marca 2008r. Uchwała Nr 115 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29 kwietnia 2008r. Uchwała Nr 121 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 26 maja 2008r., w związku z uchwałą Nr XIX/118/2008 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2008r. Uchwała Nr 121 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 26 maja 2008r. Uchwała Nr 123 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 27 czerwca 2008r. Uchwała Nr 126 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 2 lipca 2008r., w związku z uchwałą Nr XX/132/2008 Rady Powiatu z dnia 2 lipca 2008r. Uchwała Nr 126 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 2 lipca 2008r. Uchwała Nr 127 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29 lipca 2008r. Uchwała Nr 133 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 8 sierpnia 2008r. Uchwała Nr 139 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 22 sierpnia 2008r. Uchwała Nr 142 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 8 września 2008r., w związku z uchwałą Nr XXI/156/2008 Rady Powiatu z dnia 3 września 2008r. Uchwała Nr 142 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 8 września 2008r. Uchwała Nr 145 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 19 września 2008r. Uchwała Nr 148 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 30 września 2008r. Uchwała Nr 153 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 13 października 2008r., w związku z uchwałą Nr XXII/164/2008 Rady Powiatu z dnia 13 października 2008r. Uchwała Nr 153 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 13 października 2008r. Uchwała Nr 157 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 29 października 2008r. Uchwała Nr 161 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 19 listopada 2008r., w związku z uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008r. +612.800,- +612.800,- 45.351.350,- 46.804.363,- +19.688,- +19.688,- 45.371.038,- 46.824.051,- +847.461,- +847.461,- 46.218.499,- 47.671.512,- +474.851,- +474.851,- 46.693.350,- 48.146.363,- 0,- 0,- 46.693.350,- 48.146.363,- +826.956,- +826.956,- 47.520.306,- 48.973.319,- +174.905,- +4.905,- 47.695.211,- 48.978.224,- +608.000,- +608.000,- 48.303.211,- 49.586.224,- -22.714,- -22.714,- 48.280.497,- 49.563.510,- 0,- -23.890,- 48.280.497,- 49.539.620,- -4.556,- -4.556,- 48.275.941,- 49.535.064,- +15.319,- +39.209,- 48.291.260,- 49.574.273,- +129.219,- +129.219,- 48.420.479,- 49.703.492,- 0,- 0,- 48.420.479,- 49.703.492,- +801,- +801,- 48.421.280,- 49.704.293,- -366.428,- -366.428,- 48.054.852,- 49.337.865,- +22.992,- +22.992,- 48.077.844,- 49.360.857,- +35.295,- +35.295,- 48.113.139,- 49.396.152,- +411.563,- +411.563,- 48.524.702,- 49.807.715,- 5

23. 24. 25. 26. 27. Uchwała Nr 161 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 19 listopada 2008r. Uchwała Nr 163 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 26 listopada 2008r. Uchwała Nr 166 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 22 grudnia 2008r., w związku z uchwałą Nr XXIV/188/2008 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008r. Uchwała Nr 166 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 22 grudnia 2008r. Uchwała Nr 168 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 31 grudnia 2008r. +901.203,- +901.203,- 49.425.905,- 50.708.918,- +90.852,- +90.852,- 49.516.757,- 50.799.770,- +65.380,- +65.380,- 49.582.137,- 50.865.150,- -2.637,- -2.637,- 49.579.500,- 50.862.513,- 0,- 0,- 49.579.500,- 50.862.513,- RAZEM +5.959.272,- +6.422.285,- 49.579.500,- 50.862.513,- W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 49.579.500,- zł, a po stronie wydatków kwotą 50.862.513,-zł. Natomiast planowane przychody i rozchody budżetu powiatu zmieniono w 2008 roku poniższymi uchwałami Rady Powiatu Puckiego: Lp. 1. 2. 3. Wyszczególnienie Uchwała Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2007r. ( uchwała budżetowa ) Uchwała Nr XVII/106/2008 Rady Powiatu z dnia 5 marca 2008r. Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Powiatu z dnia 2 lipca 2008r. Plan przychodów Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Plan rozchodów Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) Plan po zmianach przychody rozchody 4.000.000,- 3.180.000,- +633.013,- 0,- 4.633.013,- 3.180.000,- -170.000,- 0,- 4.463.013,- 3.180.000,- RAZEM +463.013,- 0,- 4.463.013,- 3.180.000,- W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie przychodów zamknął się kwotą 4.463.013,- zł, a po stronie rozchodów kwotą 3.180.000,-zł. Zmiany budżetu dokonane w trakcie roku były rozpatrywane przez Stałą Komisję Rady Powiatu Puckiego ds. Budżetu i Gospodarki. Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane przez Zarząd Powiatu na podstawie odpowiednich wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz otrzymanych decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Uchwałą Nr 93 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 10 stycznia 2008r. przekazano jednostkom organizacyjnym Powiatu Puckiego uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych zgodnie z 9 ust. 6 uchwa- 6

ły Nr XV/91/2007 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2008. Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i nie wniesiono do nich zastrzeżeń. III. Budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2008 roku po wprowadzonych zmianach. W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na rok 2008 uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.959.272,-zł, a po stronie wydatków o kwotę 6.422.285,-zł. Ostatecznie na koniec roku 2008 budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą 49.579.500,-zł, a po stronie wydatków kwotą 50.862.513,-zł. Planowany deficyt budżetu powiatu postanowiono pokryć przychodami uzyskanymi ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym oraz wolnymi środkami z roku 2007. Wprowadzone zmniejszenia i zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu w roku 2008 według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco : Wyszczególnienie Plan wg uchwały Rady Powiatu Plan po zmianach Zmiany : Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych dochody z majątku powiatu pozostałe dochody własne DOCHODY WŁASNE 18.198.133,- 18.285.585,- +87.452,- 8.500.000,- 300.000,- 3.809.173,- 5.588.960,- 9.100.000,- 300.000,- 2.145.652,- 6.739.933,- +600.000,- 0,- -1.663.521,- +1.150.973,- część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca środki na uzupełnienie dochodów. SUBWENCJA OGÓLNA 17.513.554,- 18.260.911,- +747.357,- 14.609.806,- 2.668.254,- 235.494,- 0,- 15.329.110,- 2.668.254,- 240.047,- 23.500,- +719.304,- 0,- +4.553,- +23.500,- DOTACJE CELOWE 7.542.097,- 10.790.151,- +3.248.054,- na zadania bieżące administracji rządowej na inwestycje administracji rządowej na bieżące zadania własne powiatu na inwestycje własne powiatu dotacje rozwojowe dotacje z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z j. s. t. na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t. dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t. dotacje od innej j. s. t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 5.446.250,- 100.000,- 1.826.760,- 0,- 0,- 0,- 0,- 32.000,- 137.087,- 0,- 6.607.840,- 1.017.000,- 2.435.311,- 35.980,- 186.187,- 16.000,- 35.000,- 36.693,- 234.485,- 185.655,- +1.161.590,- +917.000,- +608.551,- +35.980,- +186.187,- +16.000,- +35.000,- +4.693,- +97.398,- +185.655,- 7

POZOSTAŁE DOCHODY 366.444,- 2.242.853,- +1.876.409,- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na zadania bieżące wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na inwestycje środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji 0,- 0,- 366.444,- 0,- 741.600,- 605.000,- 846.253,- 50.000,- +741.600,- +605.000,- +479.809,- +50.000,- OGÓŁEM 43.620.228,- 49.579.500,- +5.959.272,- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian planowane dochody własne uległy zwiększeniu o 87.452,- zł, dotacje o 3.248.054,- zł, pozostałe dochody o kwotę 1.876.409,-zł natomiast subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 747.357,- zł. Prognozowane dochody budżetu powiatu z tytułu planowanych dochodów własnych uległy ogółem zwiększeniu o 87.452,-zł, ZWIĘKSZENIA udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 600.000,- zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.274,- zł wpływy z opłat komunikacyjnych 100.000,- zł wpływy z różnych opłat 68.707,- zł wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 3,- zł wpływy z usług 583.595,- zł dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu 240.365,- zł wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci 905,- zł otrzymane darowizny 81.684,- zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25% 123.914,- zł pozostałe odsetki 65.088,- zł wpływy z różnych dochodów 68.097,- zł grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 58.980,- zł ZMNIEJSZENIA wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1.920.160,- zł Subwencje ogólne, po otrzymaniu ostatecznej wielkości ich planu z budżetu państwa oraz pozyskaniu dodatkowych środków z rezerw, ostatecznie uległy zwiększeniu o kwotę 747.357,- zł, a w tym: ZWIĘKSZENIA środki na uzupełnienie dochodów 23.500,- zł część oświatowa subwencji ogólnej 719.304,- zł część równoważąca subwencji ogólnej 4.553,- zł Prognozowane dochody budżetu powiatu z tytułu planowanych dotacji uległy ogółem zwiększeniu o kwotę 3.248.054,-zł, w tym: 8

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ( 2110 zwiększeniu o 1.161.590,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja na pokrycie kosztów związanych z obsługą mienia SP 951.952,- zł dotacja na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 50.000,- zł dotacja na wypłatę dodatków specjalnych w służbie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku 21.472,- zł dotacja na wypłatę dodatków specjalnych w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 3.304,- zł dotacja na zadanie Zastępowanie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 26.500,- zł dotacja na pokrycie kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 2.800,- zł dotacja na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 31.880,- zł dotacja na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 40.800,- zł dotacja na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych i Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie dzieci cudzoziemców 9.882,- zł dotacja na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przy PCPR w Pucku 7.000,- zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 150.000,- zł ZMNIEJSZENIE dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 134.000,- zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130 zwiększenie o 608.551,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 7.819,- zł dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 16.800,- zł dotacja na sfinansowanie doposażenia w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży 5.600,- zł dotacja na realizację programu Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły 8.944,- zł dotacja na sfinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu do badania dzieci do 3 roku życia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 2.485,- zł dotacja na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego ( PCPR w Pucku oraz Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie ) 2.750- zł dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów dla PCPR w Pucku 8.000,- zł dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie 10.000,- zł dotacja na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez PPP w Pucku 12.802,- zł dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i 9

egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,- zł dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej 533.219,- zł 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310 zwiększenie o 4.693,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja z Gminy Puck na realizację zadania w zakresie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck 10.193,- zł ZMNIEJSZENIA dotacja z Gminy Miasta Puck na sfinansowanie zadań realizowanych na rzecz miasta przez Muzeum Ziemi Puckiej 5.500,- zł ( ogółem zaplanowana kwota na ten cel wynosi 17.000,- zł ) 4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320 zwiększenie o 97.398,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Rodzinach Zastępczych Powiat Wejherowo 75.881,- zł Miasto Gdynia 789,- zł Lidzbark Warmiński 7.906,- zł dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Domach Dziecka Miasto Gdynia 3.193,- zł Miasto Gdańsk 3.193,- zł Powiat Kielce 11.944,- zł ZMNIEJSZENIA dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci w Rodzinach Zastępczych Powiat Kielce 5.271,- zł Powiat Elbląg 237,- zł 5. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące jednostek samorządu terytorialnego ( 244 zwiększenie o 35.000,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania p.n.: Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów szklanych na terenie powiatu puckiego 20.000,- zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Demontaż i unieszkodliwienie eternitowego pokrycia dachowego z budynku ośrodka zdrowia będącego własnością Powiatu Puckiego 15.000,- zł 6. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( 200 zwiększenie o 186.187,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na sfinansowanie projektu Nowa jakość usług ( zadanie realizowane przez PUP Puck ) 37.637,- zł dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na sfinansowanie projektu Sieć 148.550,- zł ( zadanie realizowane przez PCPR w Pucku ) 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ( 6410 zwiększeniu o 917.000,- zł ) : ZWIĘKSZENIA 10

dotacja na realizację zadania Zakup i wymiana sprzętu transportowego w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 467.000,- zł dotacja na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku 450.000,- zł 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu ( 6430 zwiększenie o 35.980,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych 35.980,- zł 9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6610 zwiększenie o 16.000,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja celowa z Gminy Miasta Puck na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 16.000,- zł 10. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą ( 6648 zwiększenie o 185.655,- zł ) : ZWIĘKSZENIA dotacja celowa na realizacje wspólnego zadania z Urzędem Miasta Władysławowo Wszechnica informacyjna Powiatu Puckiego e-norda 185.655,- zł Środki pozyskane z innych źródeł uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 529.809,-zł ( 270 i 6290), a w tym: ZWIĘKSZENIA środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na Zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych 50.000,- zł środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w powiecie puckim poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Warszawie pod tytułem Z rybką na zdrowie 341.617,- zł środki pozyskane z budżetu Wspólnot Europejskich a przeznaczone na sfinansowanie programu Uczenie się przez całe życie w ramach programu LEONARDO DA VINCI 140.204,- zł ZMIEJSZENIA środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 2.012,- zł Ponadto zwiększono środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 1.346.600,-zł ( 2710 i 6300 ), z przeznaczeniem na: dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1519G na odcinku 740 m w miejscowości Kosakowo bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Kosakowo 160.000,- zł dofinansowanie zadania Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Połchówko - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 11

nr 213 odcinek długości 1 km bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Krokowa 150.000,- zł dofinansowanie budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nt 1519G na odcinku Kosakowo - Dębogórze bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Kosakowo 300.000,- zł przebudowa ulicy Puckiej w Żelistrzewie na odcinku 700 m bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Puck 500.000,- zł dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1514G na odcinku skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II w kierunku Smolna bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Puck 100.000,- zł dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 90.000,- zł bezzwrotną pomoc finansowa otrzymano od: Gminy Puck 18.000,- zł Gmina Miasta Władysławowo 18.000,- zł Gmina Miasta Hel 18.000,- zł Gmina Miasta Jastarnia 18.000,- zł Gmina Kosakowo 18.000,- zł dofinansowanie rekonstrukcji rybackiej sieciarni w skansenie Zagroda Gburska w Nadolu bezzwrotna pomoc finansowa od Gminy Gniewino 10.000,- zł dofinansowanie zakupu części pojemników do segregacji odpadów szklanych 20.000,- zł bezzwrotną pomoc finansowa otrzymano od: Gminy Puck 10.000,- zł Gmina Krokowa 10.000,- zł dofinansowanie zakupu modułów sms-owego systemu powiadamiania o zdarzeniu oraz rocznych kosztów utrzymania funkcjonowania systemu dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Pucku 1.600,- zł bezzwrotną pomoc finansowa otrzymano od: Gminy Miasta Hel 800,- zł Gmina Miasta Władysławowo 800,- zł dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno logistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku - bezzwrotną pomoc finansowa od Gminy Krokowa 18.000,- zł Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2008 i ich zwiększenia przedstawione zostały w poniższej tabeli Wyszczególnienie Plan wg uchwały Rady Powiatu Plan po zmianach Zmiany : Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieżące obsługa długu publicznego wydatki z tytułu poręczeń rezerwy ogólne i celowe WYDATKI BIEŻĄCE 41.284.098,- 46.883.933,- +5.599.835,- 20.508.979,- 3.185.706,- 1.735.986,- 13.553.151,- 659.593,- 860.643,- 780.040,- 22.936.571,- 3.518.493,- 2.374.055,- 17.316.458,- 682.956,- 35.400,- 20.000,- +2.427.592,- +332.787,- +638.069,- +3.763.307,- +23.363,- -825.243,- -760.040,- 12

WYDATKI MAJĄTKOWE 3.156.130,- 3.978.580,- +822.450,- wydatki inwestycje zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje i inne wydatki na wykup udziałów 2.360.000,- 221.130,- 575.000,- 0,- 1.978.020,- 910.567,- 1.039.993,- 50.000,- -381.980,- +689.437,- +464.993,- +50.000,- OGÓŁEM 44.440.228,- 50.862.513,- +6.422.285,- Jak wynika z przedstawionych powyżej danych na skutek wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetowe w 2008 roku uległy zwiększeniu w stosunku do prognozowanych o kwotę 6.422.285,-zł. Planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5.599.835,-zł, a dotyczyły między innymi takich działów jak: transport i łączność ( 1.102.844 zł ), gospodarka mieszkaniowa ( 986.795 zł ), oświata i wychowanie ( 1.609.557 zł ), pomoc społeczna ( 1.243.477 zł ) czy też edukacyjna opieka wychowawcza ( 550.587 zł ). Natomiast zmniejszeniu uległy wydatki między innymi takich działów jak: obsługa długu publicznego ( 801.880 zł ) czy też różne rozliczenia - rezerwy ( 760.040 zł ). Natomiast planowane wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 822.450,-zł. Zwiększenie planowanych wydatków w poszczególnych jednostkach nastąpiło zgodnie z przeznaczonymi na ten cel dotacjami a przedstawionymi przy opisywaniu zwiększenia dochodów oraz zgodnie z miejscem uzyskania dodatkowych dochodów własnych. Planowane wydatki ( po zmianach ) na 2008 rok ( 50.862.513 zł ) są wyższe od planowanych dochodów ( 49.579.500 zł ) o kwotę 1.283.013,- zł. Różnica ta jest wynikiem uwzględnienia w budżecie przychodów i rozchodów, których plan na rok 2008 i ich zwiększenia przedstawione zostały w poniższej tabeli: Wyszczególnienie Plan wg uchwały Rady Powiatu Plan po zmianach Zmiany : Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) PRZYCHODY 4.000.000,- 4.463.013,- +463.013,- sprzedaż papierów wartościowych wolne środki z 2007r. 4.000.000,- 0,- 4.000.000,- 463.013,- 0,- +463.013,- ROZCHODY 3.180.000,- 3.180.000,- 0,- wykup obligacji spłata kredytu inwestycyjnego spłata kredytu na wydatki bieżące 1.700.000,- 1.230.000,- 250.000,- 1.700.000,- 1.230.000,- 250.000,- 0,- 0,- 0,- Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 13

Plan i wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2008 roku. 43 620 228 4 000 000 44 440 228 3 180 000 plan 01.01.08r. 49 579 500 4 463 013 50 862 513 3 180 000 plan 31.12.08r. 49 681 102,60 4 463 013,58 50 109 130,06 3 180 000,00 wykonanie 2008r. dochody przychody wydatki rozchody IV. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2008 roku. Dochody budżetu powiatu planowane na 2008 rok w wysokości 49.579.500,-zł zostały wykonane w kwocie 49.681.102,60,-zł co stanowi 100,20 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie. Struktura ich wykonania przedstawia się następująco : 1. Dochody bieżące 46.745.284,51,-zł 94,09 % udział w podatkach 9.821.460,02 zł 19,77 % subwencje ogólne 18.260.911,00 zł 36,76 % dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 10.865.682,21 zł 21,87 % pozostałe dochody bieżące 7.797.231,28 zł 15,69 % 2. Dochody majątkowe 2.935.818,09 zł 5,91 % dotacje na inwestycje 1.839.703,60 zł 3,70 % dochody ze sprzedaży majątku 1.096.114,49 zł 2,21 % OGÓŁEM 49.681.102,60 zł 100,00 % Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco: 1. Dochody własne 18.715.070,18 zł 37,67 % podatek dochodowy od osób fizycznych 9.488.157,00 zł 19,10 % podatek dochodowy od osób prawnych 333.303,02 zł 0,67 % dochody z majątku powiatu 2.157.661,52 zł 4,34 % pozostałe dochody własne 6.735.948,64 zł 13,56 % 2. Subwencje ogólne 18.260.911,00 zł 36,76 % część oświatowa subwencji ogólnej 15.329.110,00 zł 30,86 % część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.668.254,00 zł 5,37 % część równoważąca subwencji ogólnej 240.047,00 zł 0,48 % środki na uzupełnienie dochodów 23.500,00 zł 0,05 % 3. Dotacje celowe 10.564.180,85 zł 21,26 % na zadania administracji rządowej 7.526.765,57 zł 15,15 % na zadania własne powiatu 2.434.677,32 zł 4,90 % 14

na inwestycje własne powiatu 35.980,00 zł 0,07 % rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 128.657,95 zł 0,26 % zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 271.528,48 zł 0,55 % na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 16.000,00 zł 0,03 % zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymane od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą 115.723,60 zł 0,23 % z funduszy celowych 34.847,93 zł 0,07 % 4. Pozostałe środki 2.140.940,57 zł 4,31 % środki pozyskane z innych źródeł 794.492,63 zł 1,60 % pomoc finansowa na zadania bieżące 741.447,94 zł 1,49 % pomoc finansowa na inwestycje 605.000,00 zł 1,22 % OGÓŁEM 49.681.102,60 zł 30,86% 0,48% 5,37% 0,05% 2,09% 37,67% 3,29% 0,07% 4,97% 15,156% dochody własne - 37,67% dotacje na zadania administracji rządowej - 15,15% dotacje na zadania własne - 4,97% dotacje z funduszy celowych - 0,07% dotacje i pomoc finansowa od j.s.t. - 3,29% subwencja - część oświatowa - 30,86% subwencja - część równoważąca - 0,48% subwencja - część wyrównawcza - 5,37% środki na uzupełnie dochodów - 0,05% pozostałe środki - 2,09% Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w wykonaniu dochodów w 2008 r. stanowiły dochody własne powiatu 37,67%, subwencje ogólne 36,76% oraz dotacje celowe 21,26% Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2008 rok w stosunku do planu przedstawiono w poniższej tabeli: 15

Wyszczególnienie Plan ( po zmianach ) 2008r. Wykonanie 2008r % wykonania do planu 16

DOCHODY WŁASNE 18.285.585,- 18.715.070,18 102,35% Dochody od osób fizycznych i praw. 9.400.000,- 9.821.460,02 104,48% 1. w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 0010 0020 9.100.000,- 300.000,- 9.488.157,00 333.303,02 104,27% 111,10% Dochody z majątku powiatu 2.145.652,- 2.157.661,52 100,56% 2. dochody z najmu i dzierżawy nabycie prawa własności nieruchomości sprzedaż składników majątkowych 0750 0770 0870 1.049.538,- 1.079.840,- 16.274,- 1.061.547,03 1.079.840,00 16.274,49 101,14% 100.00% 3. Pozostałe dochody własne 6.739.933,- 6.735.948,64 99,94% opłaty komunikacyjne zarząd i użytkowanie wieczyste grzywny i inne kary pieniężne wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci różne opłaty usługi sprzedaż wyrobów pozostałe odsetki darowizny w postaci pieniężnej różne dochody realizacja zadań administracji rządowej środki Funduszu Pracy 0420 0470 0580 0680 0690 0830 0840 0920 0960 0970 2360 2690 1.671.732,00 3.092,83 58.980,00 905,00 123.177,08 3.614.576,95 28,69 132.601,27 87.606,85 180.211,31 542.136,66 320.900,00 97,86% 99,99% 101,65% 100,41% ---------- 108,89% 101,06% 101,93% 100,13% SUBWENCJA OGÓLNA 18.260.911,- 18.260.911,00 4. Subwencje ogólne z budżetu państwa 18.260.911,- 18.260.911,00 część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca środki na uzupełnienie dochodów. 2920 2920 2920 2760 15.329.110,00 2.668.254,00 240.047,00 23.500,00 DOTACJE CELOWE 10.790.151,- 10.564.180,85 97,91% 5. Dotacje na zadania administracji rządowej 7.624.840,- 7.526.765,57 98,71% 6. na zadania bieżące funduszy celowych na zadania bieżące na inwestycje 7. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego. 2130 2440 6430 1.708.250,- 3.093,- 58.980,- 905,- 121.177,- 3.599.960,- 0,- 121.778,- 86.684,- 176.792,- 541.414,- 320.900,- 15.329.110,- 2.668.254,- 240.047,- 23.500,- na zadania bieżące 2110 6.607.840,- 6.509.765,57 98,52% na inwestycje 6410 1.017.000,- 1.017.000 Dotacje na zadania własne powiatu 2.506.291-2.505.505,25 99,97% 2.435.311,- 35.000,- 35.980,- 2.434.677,32 34.847,93 35.980,00 99,97% 99,57% 659.020,- 531.910,03 80,71% 17

z gmin na zadania bieżące z powiatów na zadania bieżące a gmin na inwestycje od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą środki unijne na inwestycje dotacje rozwojowe środki unijne dotacje rozwojowe środki krajowe 2310 2320 6610 6648 2008 2009 36.693,- 234.485,- 16.000,- 185.655,- 171.143,- 15.044,- 36.693,00 234.835,48 16.000,00 115.723,60 119.406,60 9.251,35 100,15% 62,33% 69,77% 61,50% POZOSTAŁE 2.242.853,- 2.140.940,57 95,46% 8. 9. Środki pozyskane z innych źródeł 896.253,- 794.492,63 88,65% 2700 2707 2708 2709 6290 62.732,07 159.288,56 391.853,75 130.618,25 113,61% 81,22% 81,22% Pomoc finansowa 1.346.600,- 1.346.447,94 udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 2710 6300 środki na dof. własnych zadań bieżących środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pozostałe środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących środki unijne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących środki krajowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji 62.732,- 140.204,- 482.487,- 160.830,- 50.000,- 50.000,- 741.600,- 605.000,- 741.447,94 605.000,00 99,98% OGÓŁEM 49.579.500,- 49.681.102,60 100,20% Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykonania dochodów powiatu za 2008 rok wynika, że założony plan dochodów budżetu został zrealizowany w 100,20%. Na wykresie przedstawiono wykonanie dochodów za 2008 rok w stosunku do planu. 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 Plan 2008r. Wykonanie 2008r. 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Dochody własne Subwencje Dotacje celowe Pozostałe Struktura wykonanych dochodów własnych oraz ich planowanie przedstawia się następująco: 18

20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 podatek od osób fizycznych podatek od osób prawnych sprzedaż majątku opłaty komunikacyjne najem i dzierżawa wpływy z usług z realizacji zadań adm. rząd. pozostałe dochody własne 4 000 000 2 000 000 0 Plan 01.01.08r. Plan 31.12.08r. Wykonanie 2008r. Łączne wykonanie dochodów za rok 2008 w stosunku do planu jest wyższe o 101.602,60 zł, w tym dochodów własnych wykonano więcej o 429.485,18 zł, natomiast mniej pozyskano dotacji celowych o 225.970,15 zł oraz pozostałych środków o 101.912,43 zł. Wyższe wykonanie dochodów od planowanych w łącznej kwocie 489.716,86 zł wystąpiło w następujących działach : w dziale 020 Leśnictwo otrzymano 0,07 zł więcej środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2700 ), które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. w dziale 600 Transport i łączność wykonano wyższe niż planowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 0920 ) o 2.421,24 zł oraz wpływy z różnych opłat ( 0690 ) o 1.214,48 zł. Dochody te zrealizowane zostały przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku; w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750 ) o kwotę 2.428,50 zł oraz odsetek ( 0920 ) o kwotę 0,42 zł. Ponadto, w dziale tym wykonano również wyższe dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 ) o 388,20 zł, a dotyczących obsługi mienia Skarbu Państwa; w dziale 710 Działalność usługowa wykonano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ( 0920 ) o kwotę 415,54 zł. Ponadto, w dziale tym wykonano również wyższe dochody z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 ) o 500,00 zł. w dziale 750 Administracja publiczna uzyskano wyższe dochody z następujących tytułów: - wpływy z różnych opłat ( 0690 ) o kwotę 523,19 zł - pozostałe odsetki ( 0920 ) o kwotę 862,00 zł - wpływy z różnych dochodów ( 0970 ) o kwotę 1.505,81 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano wyższe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ( 0920 ) o 39,02 zł. 19

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek uzyskano wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010 ) o kwotę 388.157,00 zł oraz od osób prawnych ( 0020 ) o 33.303,02 zł. w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu pozyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 0920 ) o 4.585.,61 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano wyższe niż planowano dochody o kwotę 22.525,78 zł z tytułu: wpływy z różnych opłat ( 0690 ) o kwotę 3,00 zł najem i dzierżawa składników majątkowych ( 0750 ) o kwotę 1.207,42 zł wpływy z usług ( 0830 ) o kwotę 1.076,81 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840 ) o kwotę 28,69 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870 ) o kwotę 0,49 zł pozostałych odsetek ( 0920 ) o kwotę 1.065,55 zł darowizny w postaci pieniężnej ( 0960 ) o kwotę 58,85 zł wpływy z różnych dochodów ( 0970 ) o kwotę 0,41 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2707 ) o kwotę 19.084,56 zł Wyższe wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pucku + 21,97 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku + 2.369,56 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie + 368,78 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie + 597,52 zł Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku + 83,39 zł w dziale 852 Pomoc społeczna uzyskano wyższe dochody z następujących tytułów: 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ( 0680 ) o kwotę 259,41 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku; 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750 ) o kwotę 357,95 zł, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Pucku + 341,63 zł Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie + 16,32 zł 3) wpływów ze świadczonych usług oraz odpłatności pensjonariuszy ( 0830 ) o kwotę 10.170,49 zł, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Pucku + 11.306,82 zł Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie - 832,20 zł Placówka Wielofunkcyjna w Kłanianie - 304,13 zł 4) odsetek ( 0920 ) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 287,42 zł, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Pucku + 69,90 zł Dom Pomocy Społecznej w Pucku + 35,25 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku + 195,49 zł Placówka Wielofunkcyjna w Kłanianie - 13,22 zł 5) darowizny w postaci pieniężnej ( 0960 ) o kwotę 864,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie; 6) wpływów z różnych dochodów ( 0970 ) o kwotę 328,75 zł, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Pucku + 85,40 zł Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie + 0,03 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku + 243,32 zł 20

Ponadto uzyskano wyższą dotację celową na zadania realizowane w ramach porozumień ( 2320 ) za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Puckiego o kwotę 350,04 zł. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 0920 ) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pucku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w kwocie 361,83 zł. Ponadto uzyskano wyższe dochody niż planowano z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970 ) o kwotę 5.695,33 zł, a dotyczących obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskano wyższą dotację celową na zadania realizowane w ramach porozumień ( 2320 ) na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych o kwotę 0,44 zł. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano wyższe niż planowano dochody o kwotę 12.171,32 zł z tytułu: - najem i dzierżawa składników majątkowych ( 0750 ) o kwotę 8.016,44 zł - wpływy z usług ( 0830 ) o kwotę 3.369,85 zł - pozostałych odsetek ( 0920 ) o kwotę 784,64 zł - różnych dochodów ( 0970 ) o kwotę 0,39 zł Wyższe wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku + 2.353,37 zł Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pucku + 54,81 zł Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku - 0,17 zł Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku + 6.664,92 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie + 1.505,82 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie + 334,24 zł Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku + 1.258,33 zł Nie wykonano planowanych dochodów powiatu w wysokości 388.114,26 zł z następujących źródeł: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( 2110 ) a przeznaczonej na prace scaleniowo wymienne na terenach wiejskich powiatu puckiego oraz aktualizację użytków leśnych o 120,00 zł. Nie wydatkowaną kwotę odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo nie otrzymano środków w kwocie 120.845,- zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w powiecie puckim poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych finansowanego z Unii Europejskiej ( 270 ). w dziale 600 Transport i łączność wykonano niższe niż planowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750 ) o kwotę 1,28,-zł oraz wpływów z różnych dochodów ( 0970 ) o 4.111,18 zł. Dochody te realizowane były przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano niższe dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470 ) o kwotę 0,17 zł oraz z rożnych dochodów ( 0970 ) o kwotę 0,20 zł. Ponadto nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( 2110 ) a prze- 21

znaczonej na pokrycie kosztów związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa o 2,85 zł. Nie wydatkowaną kwotę odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. w dziale 710 Działalność usługowa nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( 2110 ) a przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku. Nie wydatkowaną kwotę 6,74 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. w dziale 750 Administracja publiczna nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( 2110 ) o kwotę 458,96 zł. Środki te odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto nie wykonano dochodów z tytułu świadczonych usług o 0,20 oraz nie otrzymano w pełni dotacji celowej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, a dotyczącej częściowego zwrotu kosztów związanych z realizacją projektu Wszechnica informacyjna Powiatu Puckiego e-norda w kwocie 69.931,40 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie wykonano planowanych dochodów z tytułu udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 ) o 165,54 zł oraz nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące ( 2110 ) o kwotę 109,- zł a przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Nie wydatkowane środki odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano niższe niż planowano dochody z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych ( 0420 ) o kwotę 36.518,- zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie nie wydatkowano 3,17 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa ( 2130 ) a przeznaczonej na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Nie wydatkowaną dotację zwrócono do budżetu państwa. w dziale 851 Ochrona zdrowia z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ( 2110 ) przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz osób bezrobotnych nie wydatkowano kwoty 97.087,96 zł, w tym: Powiatowy Urząd Pracy - 96.336,56 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku - 670,00 zł Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie - 55,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie - 26,40 zł Kwotę tą przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. w dziale 852 Pomoc społeczna nie wydatkowano w całości dotacji na zadania własne ( 2130 ) przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 625,- zł. Niewykorzystane środki odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z planowanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ( 2110), wydatkowano mniej o 288,92 zł, którą przekazano do budżetu państwa. Środki te 22