INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Koszalin 31 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr XIV / 143 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje : 1. Przyjmuje Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Husejko

Zarządzenie Nr 100 / 506 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się następującymi kwotami: A/ Dochody budżetowe ogółem : plan 427.441.455 zł, wykonanie 199.990.802 zł, z tego: - dochody gminy plan 299.263.140 zł, wykonanie 138.254.004 zł, - dochody powiatu plan 128.178.315 zł, wykonanie 61.736.798 zł, 1) dochody bieżące: plan 351.491.699 zł, wykonanie 188.563.928 zł, z tego: - gminy plan 246.420.399 zł, wykonanie 128.244.413 zł, - powiatu plan 105.071.300 zł, wykonanie 60.319.515 zł, 2) dochody majątkowe: plan 75.949.756 zł, wykonanie 11.426.874 zł, z tego: - gminy plan 52.842.741 zł, wykonanie 10.009.591 zł, - powiatu plan 23.107.015 zł, wykonanie 1.417.283 zł, 1. Dochody na zadania własne ogółem plan 397.937.448 zł, wykonanie 184.077.289 zł, z tego: 1) dochody gminy plan 279.115.733 zł, wykonanie 127.933.591zł, a) bieżące plan 226.272.992 zł, wykonanie 117.924.000 zł,

2 b) majątkowe plan 52.842.741 zł, wykonanie 10.009.591 zł, 2) dochody powiatu plan 118.821.715 zł, wykonanie 56.143.698 zł, a) bieżące plan 96.014.700 zł, wykonanie 54.726.415 zł, b) majątkowe plan 22.807.015 zł, wykonanie 1.417.283 zł, 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 29.394.462 zł, wykonanie 15.812.772 zł, z tego: 1) dochody gminy - plan 20.042.362 zł, bieżące wykonanie 10.224.172 zł, 2) dochody powiatu plan 9.352.100 zł, wykonanie 5.588.600 zł, a) bieżące plan 9.052.100 zł, wykonanie 5.588.600 zł, b) majątkowe plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł, 3. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 109.545 zł, wykonanie 100.741 zł, z tego: 1) dochody gminy - plan 105.045 zł, bieżące wykonanie 96.241 zł, 2) dochody powiatu plan 4.500 zł, bieżące wykonanie 4.500 zł. B/ Wydatki budżetowe ogółem: plan 516.556.555 zł, wykonanie 194.790.612 zł, z tego: - wydatki gminy plan 337.661.613 zł, wykonanie 128.503.804 zł, - wydatki powiatu plan 178.894.942 zł, wykonanie 66.286.808 zł, 1) wydatki bieżące plan 352.968.757 zł, wykonanie 172.472.783 zł, z tego: - gminy plan 237.022.347 zł, wykonanie 113.093.279 zł, - powiatu plan 115.946.410 zł, wykonanie 59.379.504 zł,

3 2) wydatki majątkowe plan 163.587.798 zł, wykonanie 22.317.829 zł, z tego: - gminy plan 100.639.266 zł, wykonanie 15.410.525 zł, - powiatu plan 62.948.532 zł, wykonanie 6.907.304 zł, 1. Wydatki na zadania własne ogółem plan 487.052.548 zł, wykonanie 179.859.400 zł, z tego: 1) wydatki gminy plan 317.514.206 zł, wykonanie 118.332.964 zł, a) bieżące plan 216.874.940 zł, wykonanie 102.922.439 zł, b) majątkowe plan 100.639.266 zł, wykonanie 15.410.525 zł, 2) wydatki powiatu plan 169.538.342 zł, wykonanie 61.526.436 zł, a) bieżące plan 106.889.810 zł, wykonanie 54.619.132 zł, b) majątkowe plan 62.648.532 zł, wykonanie 6.907.304 zł, 2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 29.394.462 zł, wykonanie 14.918.789 zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan 20.042.362 zł, bieżące wykonanie 10.161.837 zł, 2) wydatki powiatu plan 9.352.100 zł, wykonanie 4.756.952 zł, a) bieżące plan 9.052.100 zł, wykonanie 4.756.952 zł, c) majątkowe plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł, 3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 109.545 zł, wykonanie 12.423 zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan 105.045 zł, bieżące wykonanie 9.003 zł, 2) wydatki powiatu - plan 4.500 zł, bieżące wykonanie 3.420 zł.

4 C/ Deficyt budżetowy D/ Przychody E/ Rozchody plan wykonanie (nadwyżka) plan wykonanie plan wykonanie - 89.115.100 zł, + 5.200.190 zł. 108.261.600 zł, 37.950.359 zł. 19.146.500 zł, 10.289.494 zł. F/ Samorządowy zakład budżetowy przychody: plan 38.125.000 zł, wykonanie 17.582.099 zł, koszty: plan 38.125.000 zł, wykonanie 17.448.301 zł. G/ Samorządowe instytucje kultury przychody : plan 23.047.785 zł, wykonanie 11.549.570 zł, koszty : plan 23.047.785 zł, wykonanie 11.610.742 zł. 2. Informacja, o której mowa w 1 zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPIS TREŚCI strona Wstęp 7 Tabela nr 1 - Realizacja planu budżetowego - Syntetyczne zestawienie budżetu za I półrocze 2011 roku 9 ROZDZIAŁ I-DOCHODY 10 Tabela nr 2 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg źródeł powstawania 11 Tabela nr 3 - dochodów Koszalina wg źródeł powstawania wiatach 2010-2011 14 Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 16 Tabela nr 5 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe 20 Syntetyczne objaśnienia do wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. 23 Tabela nr 6 - planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. 32 ROZDZIAŁ II-WYDATKI 62 Tabela nr 7 - Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 63 Tabela nr 8 - Dynamika wydatków Miasta Koszalina wg działów klsyfikacji budżetowej w latach 2010-2011 68 Tabela nr 9 - Realizacja wydatków na zadania własne gminy, własne powiatu, zlecone gminie i powiatowi w I półroczu 2011 r. w układzie działów z podziałem na wydatki bieżące, i majątkowe 69 Syntetyczne objaśnienia do wykonania wydatków za I półrocze 2011 r. 81 Tabela nr 10 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 110 Tabela nr 11 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 112 Tabela nr 12 - planu dochodów i wydatków zadań realizowanych

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 114 Tabela nr 13 - dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 r. 115 Tabela nr 14 - Informacja o wysokości i źródłach pokrycia deficytu budżetowego w 2011 r. 116 Tabela nr 15 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych 117 Tabela nr 16 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 121 Tabela nr 17 - Dochody i wydatki Miasta Koszalina na projekty realizowane ze środków zewnętrznych za I półrocze 2011 r. 124 planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta za I półrocze 2011 r. 133 1. Samorządowy zakład budżetowy 133 2. Instytucje kultury 135 Tabela nr 18 - planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 139 ROZDZIAŁ III - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Informacja o dokonanych w budżecie Miasta Koszalina w I półroczu 2011 r. 140 Tabela nr 19 - Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w I półroczu 2011 r. 148 Tabela nr 20 - Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2011 r. 168 Tabela nr 21 - planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej 173 Tabela nr 22 - Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomoniczych Rad Osiedli za I półrocze 2011 r.

7 WSTĘP Prezydent Koszalina wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Zaplanowane dochody w kwocie 427.441,5 tys. zł zostały wykonane w wysokości 199.990,8 tys. zł, tj. w 46,8, w tym dochody bieżące w kwocie 188.563,9 tys. zł (53,6 planu), a majątkowe 11.426,9 tys. zł (15,0 planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,4, w tym dochodów bieżących 107,8, a majątkowych 144,7. Zaplanowane wydatki w wysokości 516.556,6 tys. zł zostały wykonane w kwocie 194.790,6 tys. zł, co stanowi 37,7 planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 172.472,8 tys. zł (48,9 planu), a wydatki majątkowe w wysokości 22.317,8 tys. zł (13,6 planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 106,7. Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi 16,1 mln zł. wydatków budżetowych realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową, która wynosi 5.200,2 tys. zł, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości 89.115,1 tys. zł. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca br. wynosiło 140.336,3 tys. zł, co stanowi 32,8 planowanych dochodów ogółem. W I półroczu spłacono 8.289,5 tys. zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, co stanowi 4,1 uzyskanych wpływów w tym okresie. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 3.072,9 tys. zł (42,8 planu rocznego), w tym 4,2 tys. zł stanowią koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 3.869,1 tys. zł. W I półroczu udzielono pożyczki dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w wysokości 2 mln zł na zakup autobusów. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

8 Na obecnym etapie realizacji budżet wykonywany jest prawidłowo po stronie dochodów i wydatków, stosownie do zawartych umów oraz harmonogramów ich realizacji. Konieczna jest korekta budżetu uwględniająca zmiany głównie w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych na ich dofinansowanie. Stosowny projekt uchwały zmieniającej budżet zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji. W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2011 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki. W związku z tym należy: - na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków, - wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie, - kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych, - skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu.

Lp. Treść REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WYKONANIE I półrocze 2010r. pierwotny 2011 rok WYKONANIE I półrocze dynamika 6:3 w złotych planu 6:4 planu 6:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. DOCHODY OGÓŁEM 182 820 903 426 239 700 427 441 455 199 990 802 109,4 46,9 46,8 z tego: dochody bieżące 174 926 645 344 552 200 351 491 699 188 563 928 107,8 54,7 53,6 dochody majątkowe 7 894 258 81 687 500 75 949 756 11 426 874 144,7 14,0 15,0 1. Dochody na zadania własne gminy i powiatu 167 020 491 397 196 958 397 937 448 184 077 289 110,2 46,3 46,3 dochody bieżące 159 126 233 315 816 458 322 287 692 172 650 415 108,5 54,7 53,6 dochody majątkowe Dotacje na zadania zlecone 7 894 258 81 380 500 75 649 756 11 426 874 144,7 14,0 15,1 2. gminie i powiatowi z zakresu administracji 15 694 584 29 020 642 29 394 462 15 812 772 100,8 54,5 53,8 rządowej dochody bieżące 15 694 584 28 713 642 29 094 462 15 812 772 100,8 55,1 54,3 dochody majątkowe 307 000 300 000 * 0,0 0,0 3. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 105 828 22 100 109 545 100 741 0,0 0,0 0,0 dochody bieżące 105 828 22 100 109 545 100 741 95,2 455,8 92,0 II. WYDATKI OGÓŁEM 182 511 056 512 414 800 516 556 555 194 790 612 106,7 38,0 37,7 1. z tego: wydatki bieżące 165 873 175 344 513 800 352 968 757 172 472 783 104,0 50,1 48,9 wydatki majątkowe 16 637 881 167 901 000 163 587 798 22 317 829 134,1 13,3 13,6 Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu 167 733 242 483 372 058 487 052 548 179 859 400 107,2 37,2 36,9 wydatki bieżące 151 095 361 315 778 058 323 764 750 157 541 571 104,3 49,9 48,7 wydatki majątkowe 16 637 881 167 594 000 163 287 798 22 317 829 134,1 13,3 13,7 2. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu 14 772 043 29 020 642 29 394 462 14 918 789 101,0 51,4 50,8 administracji rządowej wydatki bieżące 14 772 043 28 713 642 29 094 462 14 918 789 101,0 52,0 51,3 wydatki majątkowe 307 000 300 000 * 0,0 0,0 3. Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie 5 771 22 100 109 545 12 423 215,3 56,2 11,3 porozumień z organami administracji rządowej wydatki bieżące 5 771 22 100 109 545 12 423 215,3 56,2 11,3 III. Deficyt budżetowy -86 175 100-89 115 100 bieżące -1 477 058 majątkowe -8 743 623-86 213 500-87 638 042-10 890 955 IV. Nadwyżka budżetowa 309 847 5 200 190 bieżące 9 053 470 38 400 16 091 145 majątkowe

ROZDZIAŁ I DOCHODY

10 DOCHODY Przyjęty przez Radę Miejską 20 stycznia 2011 roku plan dochodów ogółem na 2011 rok wynosił 426.239,7 tys. zł. W trakcie I półrocza został zwiększony o 1.201,8 tys. zł do wysokości 427.441,5 tys. zł. Zmiana wielkości planu dochodów w ciągu I półrocza br. wynika głównie z wprowadzenia do planu dochodów dywidend z działalności spółek miejskich za 2010 rok, z otrzymania dotacji celowych na realizację programu z zakresu bezpieczeństwa publicznego (program Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni ), na program Radosna Szkoła ). dochodów ogółem za I półrocze wynosi 199.990,8 tys. zł, co stanowi 46,8 planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą 11.426,9 tys. zł, a dochody bieżące 188.563,9 tys. zł. Za I półrocze wystąpiło wysokie zaawansowanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (55,3 planu), podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (59,4 planu) oraz pozostałych dochodów (62,4 ). Niższe zaawansowanie planu występuje w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (43,1 ) oraz w dochodach ze środków zewnętrznych - 7,9 planu. Za I półrocze br. roczny plan dochodów został wykonany: wpływy na realizację zadań własnych w 46,3, dotacje na zadania zlecone w 53,8, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 92,0. Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 109,4.

11 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A DOCHODY WŁASNE (I - VI) 209 626 480 4 840 456 214 466 936 105 359 464 49,1 52,7 182 201 927 185 090 096 90 583 976 48,9 27 424 553 29 376 840 14 775 488 50,3 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby prawne) 40 187 356 40 187 356 19 937 387 49,6 10,0 40 187 356 40 187 356 19 937 387 49,6 1 Podatek od nieruchomości 37 795 313 37 795 313 18 641 028 49,3 37 795 313 37 795 313 18 641 028 49,3 2 Podatek rolny 44 608 44 608 18 325 41,1 44 608 44 608 18 325 41,1 3 Podatek leśny 50 335 50 335 26 227 52,1 50 335 50 335 26 227 52,1 4 Podatek od środków transportowych 1 697 100 1 697 100 989 276 58,3 1 697 100 1 697 100 989 276 58,3 5 Opłata targowa 600 000 600 000 262 531 43,8 600 000 600 000 262 531 43,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby fizyczne) 11 980 579 11 980 579 6 623 329 55,3 3,3 11 980 579 11 980 579 6 623 329 55,3 1 Podatek od nieruchomości 9 916 800 9 916 800 5 522 363 55,7 9 916 800 9 916 800 5 522 363 55,7 2 Podatek rolny 1 048 462 1 048 462 625 793 59,7 1 048 462 1 048 462 625 793 59,7 3 Podatek leśny 717 717 317 44,2 717 717 317 44,2 4 Podatek od środków transportowych 864 600 864 600 402 958 46,6 864 600 864 600 402 958 46,6 5 Opłata targowa 150 000 150 000 71 898 47,9 150 000 150 000 71 898 47,9 PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ III URZĄD SKARBOWY 6 886 200 6 886 200 4 090 392 59,4 2,0 6 886 200 6 886 200 4 090 392 59,4 1 Karta podatkowa 460 000 460 000 173 531 37,7 460 000 460 000 173 531 37,7 2 Podatek od spadku i darowizn 457 000 457 000 302 395 66,2 457 000 457 000 302 395 66,2 Podatek od czynności 3 cywilnoprawnych (osoby prawe) 160 000 160 000 359 681 224,8 160 000 160 000 359 681 224,8 Podatek od czynności 4 cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 5 809 200 5 809 200 3 254 785 56,0 5 809 200 5 809 200 3 254 785 56,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA 23 954 000 23 954 000 12 346 500 51,5 6,2 23 954 000 23 954 000 12 346 500 51,5 Wpływy z opłat za zarząd i 1 użytkowanie nieruchomości (osoby 7 865 000 7 865 000 5 522 798 70,2 7 865 000 7 865 000 5 522 798 70,2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i 2 najmu 634 000 634 000 385 285 60,8 634 000 634 000 385 285 60,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości 14 000 000 14 000 000 4 987 629 35,6 14 000 000 14 000 000 4 987 629 35,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń 600 000 600 000 689 140 114,9 600 000 600 000 689 140 114,9 5 Pozostałe wpływy 855 000 855 000 761 648 89,1 855 000 855 000 761 648 89,1 Tabela nr 2 w złotych wykon.

12 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 101 406 295 470 144 101 876 439 43 891 868 43,1 21,9 79 932 292 80 292 580 34 503 015 43,0 21 474 003 21 583 859 9 388 853 43,5 PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych 96 006 295 470 144 96 476 439 41 331 177 42,8 75 232 292 75 592 580 32 384 388 42,8 20 774 003 20 883 859 8 946 789 42,8 Podatek dochodowy od osób 2 prawnych 5 400 000 5 400 000 2 560 691 47,4 4 700 000 4 700 000 2 118 627 45,1 700 000 700 000 442 064 63,2 VI POZOSTAŁE DOCHODY 25 212 050 4 370 312 29 582 362 18 469 988 62,4 9,2 19 261 500 21 789 381 13 083 353 60,0 5 950 550 7 792 981 5 386 635 69,1 B SUBWENCJE 110 571 414 364 493 110 935 907 67 418 476 60,8 33,7 44 726 791 45 575 411 27 990 136 61,4 65 844 623 65 360 496 39 428 340 60,3 1 Część oświatowa 103 491 339 79 859 103 571 198 63 736 120 61,5 44 366 245 45 087 689 27 746 272 61,5 59 125 094 58 483 509 35 989 848 61,5 2 Część równoważąca 7 080 075 65 957 7 146 032 3 573 018 50,0 360 546 372 224 186 114 50,0 6 719 529 6 773 808 3 386 904 50,0 3 Część wyrównawcza 218 677 218 677 109 338 50,0 115 498 57 750 103 179 51 588 50,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE 64 495 337-8 149 541 56 345 796 4 437 592 7,9 2,2 38 699 115 36 839 044 3 159 940 8,6 25 796 222 19 506 752 1 277 652 6,5 D DOTACJE CELOWE NA ZADANIA: 41 546 469 4 146 347 45 692 816 22 775 270 49,8 11,4 29 540 242 31 758 589,00 16 519 952 52,0 12 006 227 13 934 227 6 255 318 44,9 1 Własne 12 503 727 3 685 082 16 188 809 6 861 757 42,4 9 596 100 11 611 182 6 199 539 53,4 2 907 627 4 577 627 662 218 14,5 Zlecone z zakresu administracji 2 rządowej Realizowane na podstawie 3 porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) 29 020 642 373 820 29 394 462,00 15 812 772 53,8 19 926 542 20 042 362 10 224 172 51,0 9 094 100 9 352 100 5 588 600 59,8 22 100 87 445 109 545 100 741 92,0 17 600 105 045 96 241 91,6 4 500 4 500 4 500 100,0 426 239 700 1 201 755 427 441 455 199 990 802 46,8 100,0 295 168 075 299 263 140 138 254 004 46,2 131 071 625 128 178 315 61 736 798 48,2 z tego : bieżące 344 552 200 6 939 499 351 491 699 188 563 928 53,6 94,3 241 840 654 246 420 399 128 244 413 52,0 102 711 546 105 071 300 60 319 515 57,4 majątkowe 81 687 500-5 737 744 75 949 756 11 426 874 15,0 5,7 53 327 421 52 842 741 10 009 591 18,9 28 360 079 23 107 015 1 417 283 6,1 wykon. Zadania własne Zadania zlecone Zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 397 196 958 740 490 397 937 448 184 077 289 46,3 275 223 933 279 115 733 127 933 591 45,8 121 973 025 118 821 715 56 143 698 47,3 29 020 642 373 820 29 394 462 15 812 772 53,8 19 926 542 20 042 362 10 224 172 51,0 9 094 100 9 352 100 5 588 600 59,8 22 100 87 445 109 545 100 741 92,0 17 600 105 045 96 241 91,6 4 500 4 500 4 500 100,0

WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA W LATACH 2010-2011 wg źródeł ich powstawania stan na 30 czerwca

14 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA W LATACH 2010-2011 stan na 30 czerwca Tabela nr 3 Lp I półrocze 2010 po I półrocze Dynamika (5 : 3) 1 2 3 4 5 6 7 w złotych A RAZEM DOCHODY WŁASNE (od I do VI) 98 270 526 214 466 936 105 359 464 107,2 49,1 bieżące 90 648 634 199 510 672 99 375 758 109,6 49,8 majątkowe 7 621 892 14 956 264 5 983 706 78,5 40,0 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby prawne 19 529 073 40 187 356 19 937 387 102,1 49,6 1 Podatek od nieruchomości 18 479 443 37 795 313 18 641 028 100,9 49,3 2 Podatek rolny 13 345 44 608 18 325 137,3 41,1 3 Podatek leśny 22 742 50 335 26 227 115,3 52,1 4 Podatek od środków transportowych 783 477 1 697 100 989 276 126,3 58,3 5 Opłata targowa 230 066 600 000 262 531 114,1 43,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby fizyczne 6 552 149 11 980 579 6 623 329 101,1 55,3 1 Podatek od nieruchomości 5 579 186 9 916 800 5 522 363 99,0 55,7 2 Podatek rolny 530 314 1 048 462 625 793 118,0 59,7 3 Podatek leśny 283 717 317 112,0 44,2 4 Podatek od środków transportowych 380 195 864 600 402 958 106,0 46,6 5 Opłata targowa 62 171 150 000 71 898 115,6 47,9 III PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY 6 334 519 6 886 200 4 090 392 64,6 59,4 1 Wpływy z podatku opłacane w formie karty podatkowej 178 600 460 000 173 531 97,2 37,7 2 Podatek od spadków i darowizn 241 199 457 000 302 395 125,4 66,2 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne 51 097 160 000 359 681 703,9 224,8 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne planu (5 : 4) 5 863 623 5 809 200 3 254 785 55,5 56,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA 13 430 648 23 954 000 12 346 500 91,9 51,5 1 bieżące 6 367 350 9 354 000 6 669 731 104,7 71,3 majątkowe 7 063 298 14 600 000 5 676 769 80,4 38,9 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 4 968 550 7 865 000 5 522 798 111,2 70,2 2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu 496 329 634 000 385 285 77,6 60,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości 6 646 213 14 000 000 4 987 629 75,0 35,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń 417 085 600 000 689 140 165,2 114,9 5 Pozostałe wpływy 902 471 855 000 761 648 84,4 89,1 V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA 2011 rok 39 690 095 101 876 439 43 891 868 110,6 43,1 1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 37 093 342 96 476 439 41 331 177 111,4 42,8 2 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 596 753 5 400 000 2 560 691 98,6 47,4

15 Lp I półrocze 2010 po 2011 rok I półrocze Dynamika (5 : 3) 1 2 3 4 5 6 7 VI POZOSTAŁE DOCHODY 12 734 042 29 582 362 18 469 988 145,0 62,4 bieżące 12 175 448 29 226 098 18 163 051 149,2 62,1 majątkowe 558 594 356 264 306 937 54,9 86,2 B SUBWENCJA 63 320 198 110 935 907 67 418 476 106,5 60,8 1 Część na cele oświatowe 59 977 232 103 571 198 63 736 120 106,3 61,5 2 Część równoważąca 3 219 816 7 146 032 3 573 018 111,0 50,0 3 Część wyrównawcza 123 150 218 677 109 338 88,8 50,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, UNIJNE 398 399 56 345 796 4 437 592 1 113,9 7,9 bieżące 186 972 3 761 304 1 169 055 625,3 31,1 majątkowe 211 427 52 584 492 3 268 537 1 545,9 6,2 D DOTACJE CELOWE, z tego: 20 831 780 45 692 816,00 22 775 270 109,3 49,8 bieżące 20 770 841 37 283 816 20 600 639 99,2 55,3 majątkowe 60 939 8 409 000 2 174 631 3 568,5 25,9 1 na realizację własnych zadań 5 031 368 16 188 809 6 861 757 136,4 42,4 2 3 bieżące 4 970 429 8 079 809 4 687 126 94,3 58,0 majątkowe 60 939 8 109 000 2 174 631 3 568,5 26,8 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planu (5 : 4) 15 694 584 29 394 462,00 15 812 772 100,8 53,8 bieżące 15 694 584 29 094 462 15 812 772 100,8 54,3 majątkowe 300 000 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 105 828 109 545 100 741 95,2 92,0 bieżące 105 828 109 545 100 741 95,2 92,0 majątkowe DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) 182 820 903 427 441 455,00 199 990 802,00 109,4 46,8 z tego : bieżące 174 926 645 351 491 699,00 188 563 928 107,8 53,6 majątkowe 7 894 258 75 949 756 11 426 874 144,7 15,0 167 020 491 397 937 448 184 077 289 110,2 46,3 z tego : bieżące 159 126 233 322 287 692 172 650 415 108,5 53,6 majątkowe 7 894 258 75 649 756 11 426 874 144,7 15,1 15 694 584 29 394 462,00 15 812 772 100,8 53,8 z tego : bieżące 15 694 584 29 094 462,00 15 812 772 100,8 54,3 majątkowe 300 000 105 828 109 545 105 828 100,0 96,6 z tego : bieżące 105 828 109 545 105 828 100,0 96,6 majątkowe ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 1 Tabela nr Dział pierwotny po OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po w złotych I półrocze 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 437 18 437 100,0 0,0 18 437 18 437 100,0 - zlecone 18 437 18 437 18 437 18 437 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29 137 654 27 893 930 1 498 522 5,4 0,8 11 929 930 598 582 5,0 15 964 000 899 940 5,6 - własne 29 137 654 27 893 930 1 498 522 11 929 930 598 582 15 964 000 899 940 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25 180 000 25 180 000 13 426 219 53,3 6,7 24 154 000 12 271 580 50,8 1 026 000 1 154 639 #### - własne 25 154 000 25 154 000 13 400 219 53,3 24 154 000 12 271 580 1 000 000 1 128 639 112,9 - zlecone 26 000 26 000 26 000 100,0 26 000 26 000 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 617 600 2 617 600 1 098 640 42,0 0,6 1 717 600 621 735 36,2 900 000 476 905 53,0 - własne 2 160 000 2 160 000 856 504 39,7 1 700 000 612 939 36,1 460 000 243 565 52,9 - zlecone 440 000 440 000 233 340 53,0 440 000 233 340 53,0 - porozumienia z organami administracji rządowej 17 600 17 600 8 796 50,0 17 600 8 796 50,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 933 748 8 021 531 1 164 730 14,5 0,6 7 732 031 986 995 12,8 289 500 177 735 61,4 751 - własne 6 881 148 6 881 148 483 035 7,0 6 878 748 481 670 7,0 2 400 1 365 56,9 - zlecone 1 048 100 1 135 883 677 195 59,6 853 283 505 325 59,2 282 600 171 870 60,8 - porozumienia z organami 4 500 4 500 4 500 100,0 4 500 4 500 100,0 administracji rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 18 042 18 042 9 018 50,0 0,0 18 042 9 018 50,0 - zlecone 18 042 18 042 9 018 18 042 9 018 752 OBRONA NARODOWA 40 000 40 000 - własne 40 000 40 000 planu

Dział pierwotny po 2 OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po I półrocze 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 8 189 000 8 534 445 5 161 721 60,5 2,6 87 445 87 445 100,0 8 447 000 5 074 276 60,1 PRZECIWPOŻAROWA - własne 2 380 2 380 - zlecone 8 189 000 8 447 000 5 071 896 60,0 8 447 000 5 071 896 60,0 - porozumienia z organami administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 87 445 87 445 100,0 87 445 87 445 169 798 430 172 523 533 81 194 723 47,1 40,6 148 919 674 70 758 088 47,5 23 603 859 10 436 635 44,2 - własne 169 798 430 172 523 533 81 194 723 148 919 674 70 758 088 23 603 859 10 436 635 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 110 897 414 112 138 469 68 829 689 61,4 34,4 45 877 901 28 513 218 62,2 66 260 568 40 316 471 60,8 - własne 110 897 414 112 138 469 68 829 689 45 877 901 28 513 218 66 260 568 40 316 471 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 469 192 9 722 827 5 521 216 56,8 2,8 8 392 873 4 854 933 57,8 1 329 954 666 283 50,1 - własne 13 469 192 9 722 827 5 521 216 8 392 873 4 854 933 1 329 954 666 283 851 OCHRONA ZDROWIA 11 000 11 000 6 177 56,2 0,0 681 11 000 5 496 50,0 - własne 681 681 - zlecone 11 000 11 000 5 496 50,0 11 000 5 496 852 POMOC SPOŁECZNA 25 840 519 25 960 864 13 725 403 52,9 6,9 25 553 345 13 534 711 53,0 407 519 190 692 46,8 - własne, w tym: 6 681 019 6 791 764 4 017 511 59,2 6 400 745 3 843 319 60,0 391 019 174 192 44,5 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 355 019 355 019 165 914 46,7 355 019 165 914 46,7 - zlecone 19 159 500 19 169 100 9 707 892 50,6 19 152 600 9 691 392 50,6 16 500 16 500 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 2 175 667 2 313 886 1 492 506 64,5 0,7 2 082 278 1 387 704 66,6 231 608 104 802 45,2 SPOŁECZNEJ - własne, w tym: 2 046 667 2 184 886 1 429 008 65,4 2 082 278 1 387 704 102 608 41 304 40,3 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 52 608 52 608 26 304 50,0 52 608 26 304 50,0 - zlecone 129 000 129 000 63 498 49,2 129 000 63 498 49,2 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 932 900 1 545 949 1 000 975 64,7 0,5 574 337 485 193 84,5 971 612 515 782 53,1 - własne 932 900 1 545 949 1 000 975 574 337 485 193 971 612 515 782 planu