Załącznik Nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia Część opisowa dochodów do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2007 rok. Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2007 rok stanowiły: 1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2006. 2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 października 2006 r. ST3 4820-25/2006/1892 oraz załącznik do pisma, w którym określono: - wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę 14.408.815 zł. - subwencji równoważącej na kwotę 143.736 zł. - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 16.514.155 zł. - roczną kwotę wpłaty do Budżetu Państwa w wysokości 1.274.355 zł. 3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FJN I/301/3011/74/2006 z dnia 19 października 2006 r. o wysokości dotacji celowych w zakresie administracji rządowej oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 18 października 2006 r. o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 5. Stawki podatków obowiązujące w roku 2006. Dochody zaplanowano z następujących źródeł: I. Podstawowe dochody podatkowe określono na kwotę 43.281.155 zł. II. III. IV. Pozostałe dochody z podatków i opłat określono na kwotę 1.014.800 zł. Dochody z majątku gminy określono na kwotę 1.034.300 zł. Pozostałe dochody własne określono na kwotę 481.246 zł. V. Subwencję ogólną na kwotę 14.552.551 zł. VI. VII. VIII. IX. Dotacje celowe na kwotę 8.892.040 zł. Środki z Unii Europejskiej na kwotę 3.045.000 zł. Pomoc finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego na kwotę 1.000.000 zł. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł: środki ludności, dotacje z funduszy celowych, z Totalizatora Sportowego i inne na kwotę 1.335.000 zł. Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 74.636.092 zł., w tym dochody własne na kwotę 46.811.501 zł. Dochody własne w projekcie budżetu stanowią 62,71%. 1
Część opisowa wydatków do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2007 rok. Projektowanie budżetu Gminy Kozienice na 2007 rok oparto na : 1. Prognozowanych dochodach własnych. 2. Kalkulacji udziałów w podatkach i kalkulacji kwoty wyrównawczej określonej przez Ministra Finansów przy piśmie Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 2006-11-11. 3. Prognozie dochodów uzyskanych na inwestycje z : - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środków budżetu centralnego - funduszy strukturalnych. 4. Prognozie wykonania zadań i dochodów 2006 roku. 5. Dyspozycji Rady Miejskiej realizacji zadań ujętych w wieloletnich, rocznych i miejscowych planach rozwoju gminy. 6. Wnioskach zgłaszanych przez Radnych. 7. Wnioskach zgłaszanych przez mieszkańców gminy. 8. Własnym rozeznaniu zadań w kształtowaniu polityki społecznej rozwoju gminy. Wydatki Gminy Kozienice na 2007 rok zaplanowano w kwocie 76.411.092 zł., w tym na zadania bieżące 57.000.092 zł, a na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 19.411.000 zł. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 16.606.000 zł, z tego wpłatę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 9.829.500 zł, wydatki w gminie Kozienice 6.776.500 zł. W poszczególnych działach planujemy realizować budżet w sposób następujący : Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Planowane zadania do realizacji to : 1. Projekty techniczne na wykonanie: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek rekreacyjnych we wsi Psary, modernizacji sieci wodociągowej we wsi Stanisławice, budowy stacji transformatorowej na potrzeby SUW w m. Janów, dodatkowych przyłączy w miejscowości Chinów. 2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w miejscowościach : Majdany- Opatkowice- Holendry Piotrkowskie, Chinów, 3. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów 4. Modernizacja sieci wodociągowej w m. Stanisławice 5.. Organizacja dożynek gminnych. Dział 600 Transport i Łączność W 2007 roku wprowadzamy środki na modernizację drogi krajowej nr 79 do Warszawy, a także na modernizację innych dróg krajowych przebiegających przez naszą gminę. Inwestycje te umożliwiają na bezpieczne włączanie się do ruchu z dróg gminnych i powiatowych i wojewódzkich do dróg krajowych i bezpieczne poruszanie się po chodnikach. Planujemy środki w kwocie 300.000 zł. na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Porozumienia określą, które drogi, bądź jaką infrastrukturę będziemy finansować. W drogach gminnych planujemy zadania: 1. PT drogi do przystani w Kępeczkach 2. PT parkingu na placu targowym 2
3. PT modernizacji drogi w miejscowości Ruda 4. PT poszerzenia ul. Wojska Polskiego 5. PT parkingu przy ul. Sikorskiego 6. PT drogi w Stanisławicach w kierunku Leśniczówki 7. PT ul. Podgórze w miejscowości Nowiny 8. PT wykonania nawierzchni asfaltowych ulic w Kozienicach Boh. Studzianek,Młyńska i Kolejowa 9. PT nawierzchni ul. Bat. Chłopskich wraz z odwodnieniem 10. PT ul. Wspólnej w Aleksandrówce 11. PT opracowania projektów podziałów geodezyjnych 12. Remonty cząstkowe ul. z betonu asfaltowego,oraz remonty chodników 13. Opracowanie projektów organizacji ruchu + wykonanie ewidencji dróg 14. Remont wiat przystankowych 15. Remonty dróg nieutwardzonych, ścinki poboczy 16. Oznakowanie poziome i pionowe oraz szlaków rowerowych 17. PT budowy ulicy Solidarności 18. PT ul. Browarnej w m. Ryczywół 19. Remonty bieżące mostów na terenie Gminy Zadania inwestycyjne na drogach gminnych to: 1. Budowa drogi w miejscowości Wilczkowice Górne etap I 2. Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś 3. Budowa parkingów i chodników przy Przychodni Nr 1 w Kozienicach 4. Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce, w tym ul. Strumykowa II etap 5. Budowa drogi w m. Janików /cmentarz/ 6. PT i budowa dróg i chodników na Oś Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci 7. Budowa drogi w m. Kociołki 8. Budowa ul. Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół 9. Budowa dróg i chodników w m. Ryczywół 10. Budowa dróg i chodników w m. Świerże Górne 11. Budowa skweru ul. Lubelska Bohaterów Getta 12. Asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach /Skłodowskiej, Piłsudskiego/ 13. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich / w tym w porozumieniu ze Sp. Mieszkaniową/ 14. Budowa ul. Pięknej 15. Budowa parkingów ekologicznych przy cmentarzu w m. Brzeźnica, Ryczywół 16. Modernizacja nawierzchni ul. Zdziczów Z wykorzystaniem środków unijnych i dotacji budżetu Państwa planujemy wykonać zadania: 1. Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywole 2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików II etap 3. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary 4. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II 5. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Podstawowe zadania działu to nabywanie terenów pod inwestycje gminne głównie pod drogi gminne i infrastrukturę jak oczyszczalnie ścieków, przepompownie itp. Planuje się prowadzić wykup pod: drogi w Ryczywole,Janikowie,Śmietankach, Kociołkach, Aleksandrówce, pod wysypisko śmieci.zakupy tablic numeracji porządkowej nieruchomości dla Oś. Borki. Z zadań inwestycyjnych planujemy zakończenie budowy budynku mieszkalnego w Janikowie. 3
Dział 710 Działalność usługowa Zakres rzeczowy wydatków to opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gdzie planujemy wykonać plany: 1. Warszawska I 2. Warszawska II 3. Polesie II 4. Aleksandrówka II 5. Wola Chodkowska 6. Janów 7. Zmiany w studium zagospodarowania Gminy Kozienice Koszty ponoszone w dziale to także utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych. Dział 750 Administracja Publiczna Główne wydatki to koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych, jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, z zakresu spraw wojskowych. Obsługa zadań własnych ujętych w uchwale budżetowej i z zakresu administracji samorządowej, takich jak wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa funkcjonowania oświaty, działania antykryzysowe, działania promocyjne gminy itp. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Planowane wydatki to środki celowe budżetu Państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. W dziale zaplanowano wydatki na wyposażenie w sprzęt dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach, na dofinansowanie zakupu samochodu wielofunkcyjnego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kozienicach. Zadania bieżące to utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozienicach, Stanisławicach, Samwodziu, Nowej Wsi, Ryczywole, Woli Chodkowskiej, Świerżach Górnych, Brzeźnicy. Z zadań inwestycyjnych planujemy termomodernizację strażnicy w Kozienicach i Ryczywole, zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Samwodziu i Kozienicach. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zaplanowane wydatki to koszty związane z poborem podatków lokalnych i opłat targowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Ujęte wydatki w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne. 4
Dział 758 Różne rozliczenia. Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu Państwa kwoty 1.274.395 zł. jako część równoważną subwencji ogólnej dla gmin, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, na likwidację skutków powodzi i rezerwa na zadania bieżące zaplanowane w budżecie,których kosztu na dzień planowania budżetu nie można było ustalić. Dział 801 Oświata i wychowanie. Planowane wydatki w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli,dwunastu szkół podstawowych, trzech gimnazjów. Koszty dowozu dzieci do szkół. Z zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych planujemy 1. Budowę boisk sportowych przy szkołach w Woli Chodkowskiej, Piotrkowicach, Brzeźnicy 2. Termomodernizację PSP Przewóz 3. Budowę ogrodzenia przy PSP Nr 3 4. Przebudowę podłogi w sali gimnastycznej w PSP Nr 3 w Kozienicach 5. Budowę wjazdu i parkingu przy PSP w Woli Chodkowskiej 6. Przebudowę podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 wraz z modernizacją co i cw 7. Wydzielenie klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 8. Modernizację boisk przy Gimnazjum w Świerżach Górnych Planujemy także środki na poprawę bazy w Liceum Ogólnokształcącym, i Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach. Dział 851 Ochrona Zdrowia. Plan wydatków działu obejmuje : 1. Pomoc finansową dla powiatowego szpitala na zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego w kwocie 100.000 zł. 2. Dotację dla SP ZOZ Przychodnie Kozienickie na programy promocji zdrowia pielęgniarki w szkołach. 3. Dotację na finansowanie programów do realizacji stowarzyszeniom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na udzielanie pierwszej pomocy i promocję zdrowego stylu życia. 4. Termomodernizację budynku Przychodni Nr I przy ul Sienkiewicza. 5. Termomodernizację budynku profilaktyki i uzależnień. Dział 852 Pomoc Społeczna. Planowane wydatki w dziale to niezbędna pomoc w postaci świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla około 2200 osób. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne około 130 osób. Pomoc pieniężna i w postaci posiłku w stołówce dla około 1600 osób. Wypłatę dodatków mieszkaniowych. Prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zapewnienie posiłków dla ponad 1000 dzieci. W 2007 roku jako zadanie własne współfinansujemy działalność Zakłdu Terapii Zajęciowej. Z zadań inwestycyjnych planujemy termomodernizację i modernizację budynku z lepszym przystosowaniem dla potrzeb WTZ i obsługi klientów Ośrodka Pomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki działu to koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego. 5
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W ramach działu ponoszone są wydatki funkcjonowania Ogrodu Jordanowskiego, udzielane są stypendia dla uczniów. Ponoszone są koszty dokształcania nauczycieli. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Podstawowe zadania realizowane w dziale to: 1. Koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. 2. Koszty wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych,utrzymanie tablic ogłoszeniowych, zamiatanie ulic. 3. Utrzymanie w dobrym stanie zieleni miejskiej 4. Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt. 5. Opłaty za oświetlenie ulic, konserwację lamp, i rozbudowę oświetlenia ulicznego. 6. Dotacja dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej na budowę instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych i komunalnych odpadów palnych na terenie oczyszczalni ścieków i opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku siedziby KGK. 7. Wykonanie PT kanalizacji deszczowej w ul Lubelskiej 8. Wykonanie PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Kozienicach 9. PT wod. kan. Ul. Chartowej 10. PT wod. kan. w ul. Zielonej 11. PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zaplanowane wydatki w dziale to : 1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury. 2. Środki finansowe dla instytucji kultury t.j. Biblioteki i Muzeum Regionalnemu 3. Środki na prace projektowe modernizacji oficyny pałacowej Zespołu Pałacowo Parkowego w Kozienicach. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport. Zadania z zakresu tego działu to głównie utrzymanie obiektów sportowych w tym : 1. Utrzymanie bazy noclegowo hotelowej 2. Utrzymanie obiektów sportowych 3. Budowa przystani w Kępeczkach oraz adaptacja szkoły i otoczenia w Staszowie na potrzeby przystani. 4. Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w okolicach amfiteatru. 5. Budowa sztucznego lodowiska z przebudową c.o. do pływalni. 6. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu. Szczegółowe informacje o zadaniach i źródłach finansowania określa załącznik Wydatki Budżetu Gminy na 2007 rok. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska współfinansowane są zadania służące zapobieganiu degradacji środowiska, utrzymaniu środowiska w dobrym stanie, a także naprawie terenów i obiektów, które zagrażają środowisku. Analitykę kosztów i źródeł finansowania poszczególnych zadań określa załącznik wydatków budżetowych i plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 6