UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 3, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje: 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 69.791.113,89 zł, w tym: 1) dochody własne - 39.533.664,37 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11.672.128,00 zł; 2) dotacje celowe z budżetu państwa - 9.896.781,00 zł; 3) subwencje 17.746.995,00zł; 4) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania inwestycyjne) 2.347.673,52 zł; 5) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 245.00 zł; 6) pozostałe dotacje 21.00 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe 5.535.673,52 zł, w tym: a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.592.673,52 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku - 2.883.00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60.00 zł; 2) dochody bieżące 64.255.440,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4. 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 67.451.751,69 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 59.676.840,64 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 42.764.230,58 zł, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.185.808,36 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.578.422,22 zł, b) dotacje na zadania bieżące 5.352.042,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.185.181,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.591,17 zł, e) obsługa długu 1.368.795,89 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.774.911,05 zł, w tym: a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7.474.911,05 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.380.825,56 zł, b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 300.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18. 3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 roku określa załącznik nr 3. Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 1

3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.339.362,20 zł przeznacza się na rozchody. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w wysokości zł; 2) rozchody budżetu w wysokości 2.339.362,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 500.00 zł; 2) celowe w wysokości - 153.00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się dochody i wydatki: 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.104.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.270.255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Ustala się dochody w kwocie 380.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 8. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładu budżetowego: przychody 3.356.00 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 140.00 zł, na inwestycje 150.00 zł), wydatki 2.613.00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 150.00 zł ); 2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 890.894,00 zł; wydatki 890.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 9. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych - 140.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.160.00 zł; 2) działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 93.987,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3.108.055,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 150.00 zł), zgodnie załącznikiem nr 11. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.00 zł. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12. 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13. 13. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 480.544,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. 14. Ustala się fundusz osiedla w wysokości 60.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15. 15. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych; Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 2

3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków oraz zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych; 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Przewodnicząca Rady Teresa Kujawa Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013 r. Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 01095 Pozostała działalność 18 02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 00 0920 Pozostałe odsetki 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 229 01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70095 Pozostała działalność 229 01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 228 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 1 0920 Pozostałe odsetki 1 00 710 Działalność usługowa 2 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71035 Cmentarze 2 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2 50 rządowej 750 Administracja publiczna 365 015,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 Strona 1 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 1

75011 Urzędy wojewódzkie 247 115,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 247 10 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15,00 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 46 00 fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 40 0830 Wpływy z usług 71 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 981,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 981,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 981,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 34 607 221,00 ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 26 10 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 26 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 12 661 593,00 innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 11 850 00 0320 Podatek rolny 417 00 Strona 2 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 2

0330 Podatek leśny 19 50 0340 Podatek od środków transportowych 331 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 15 00 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 3 993,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 5 492 00 opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 2 750 00 0320 Podatek rolny 1 670 00 0330 Podatek leśny 10 00 0340 Podatek od środków transportowych 367 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 00 0370 Opłata od posiadania psów 25 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 80 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 30 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 3 455 40 podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 795 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 380 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 930 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 20 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 20 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 12 972 128,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 672 128,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 300 00 758 Różne rozliczenia 17 974 031,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 15 695 164,00 jednostek samorządu terytorialnego Strona 3 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 695 164,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 197 284,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 197 284,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 227 036,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 77 036,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 90 00 (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 854 547,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 854 547,00 801 Oświata i wychowanie 935 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 23 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 71 847,00 podstawowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 71 847,00 (związków gmin) 80104 Przedszkola 836 253,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 98 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 738 153,00 (związków gmin) 80110 Gimnazja 1 50 Strona 4 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 4

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 3 00 szkół w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 3 00 851 Ochrona zdrowia 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85195 Pozostała działalność 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 8 851 462,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej 3 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 60 85203 Ośrodki wsparcia 2 562,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 2 562,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 7 660 90 społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 45 00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 609 90 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 99 10 Strona 5 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 5

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 58 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 60 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 67 90 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 67 90 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 233 20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 233 20 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 341 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 1 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 340 00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 234 30 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 50 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 184 30 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 208 30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 208 30 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 440 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 350 00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 6 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 6

0690 Wpływy z różnych opłat 350 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 1 00 środków z opłat produktowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 90095 Pozostała działalność 89 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 00 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92116 Biblioteki 21 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 21 00 terytorialnego 926 Kultura fizyczna 807 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92601 Obiekty sportowe 807 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 0830 Wpływy z usług 521 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 64 255 440,37 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 20 00 Strona 7 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 7

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 20 00 nieruchomości 020 Leśnictwo 3 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 3 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 00 600 Transport i łączność 1 512 535,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 482 535,52 60016 Drogi publiczne gminne 1 512 535,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 482 535,52 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 164 681,84 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6339 na realizację inwestycji i zakupów 317 853,68 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 240 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70095 Pozostała działalność 240 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 60 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 180 00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 093 786,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 413 786,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 413 786,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 413 786,00 Strona 8 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 8

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 413 786,00 90095 Pozostała działalność 2 680 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 680 00 nieruchomości 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 451 352,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 451 352,00 92116 Biblioteki 451 352,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 451 352,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 451 352,00 926 Kultura fizyczna 215 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92601 Obiekty sportowe 215 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 215 00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 5 535 673,52 2 347 673,52 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 69 791 113,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 347 673,52 Strona 9 z 9 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie Plan dochodów budżetowych - Urząd Miejski w Mogilnie Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 02 01095 Pozostała działalność 38 02 0690 Wpływy z różnych opłat 1 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 18 00 20 00 0920 Pozostałe odsetki 1 020 Leśnictwo 3 00 02001 Gospodarka leśna 3 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 00 600 Transport i łączność 1 512 535,52 60016 Drogi publiczne gminne 1 512 535,52 6207 6280 6339 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 164 681,84 30 00 317 853,68 700 Gospodarka mieszkaniowa 469 01 70095 Pozostała działalność 469 01 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 228 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60 00 180 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 710 Działalność usługowa 2 50 71035 Cmentarze 2 50 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 50 750 Administracja publiczna 365 015,00 75011 Urzędy wojewódzkie 247 115,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 247 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 90 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 46 00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 0830 Wpływy z usług 71 00 15,00 751 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 981,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 981,00 BeSTia Strona 1 z 4 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 1

756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 981,00 34 607 221,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 26 10 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 26 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 661 593,00 0310 Podatek od nieruchomości 11 850 00 0320 Podatek rolny 417 00 0330 Podatek leśny 19 50 0340 Podatek od środków transportowych 331 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 993,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 492 00 0310 Podatek od nieruchomości 2 750 00 0320 Podatek rolny 1 670 00 0330 Podatek leśny 10 00 0340 Podatek od środków transportowych 367 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 00 0370 Opłata od posiadania psów 25 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 80 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 455 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 795 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 380 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 930 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 972 128,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 672 128,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 300 00 758 Różne rozliczenia 17 974 031,37 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 695 164,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 695 164,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 197 284,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 197 284,00 BeSTia Strona 2 z 4 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 2

75814 Różne rozliczenia finansowe 227 036,37 0920 Pozostałe odsetki 77 036,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 854 547,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 854 547,00 801 Oświata i wychowanie 810 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 847,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 847,00 80104 Przedszkola 738 153,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 738 153,00 851 Ochrona zdrowia 50 85195 Pozostała działalność 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 8 748 70 85212 85213 85214 2010 2360 2010 2030 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 7 615 90 7 609 90 6 00 99 10 58 50 40 60 67 90 67 90 85216 Zasiłki stałe 233 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 233 20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 340 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 340 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 184 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 184 30 85295 Pozostała działalność 208 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 208 30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 533 886,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 413 786,00 90019 90020 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 413 786,00 350 00 0690 Wpływy z różnych opłat 350 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 00 BeSTia Strona 3 z 4 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 3

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 90095 Pozostała działalność 2 769 10 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 47 00 2 680 00 0920 Pozostałe odsetki 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 472 352,00 92116 Biblioteki 472 352,00 2320 6207 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 00 451 352,00 926 Kultura fizyczna 501 00 92601 Obiekty sportowe 501 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 215 00 Razem: 69 041 751,89 BeSTia Strona 4 z 4 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie Plan dochodów budżetowych - Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 926 Kultura fizyczna 521 00 92601 Obiekty sportowe 521 00 0830 Wpływy z usług 521 00 Razem: 521 00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie Plan dochodów budżetowych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 102 762,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 60 85203 Ośrodki wsparcia 2 562,00 85212 0830 Wpływy z usług 2 562,00 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 45 00 45 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 60 0920 Pozostałe odsetki 1 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 00 0830 Wpływy z usług 50 00 Razem: 102 762,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1.4 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie Plan dochodów budżetowych - Jednostki budżetowe oświatowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 125 60 80101 Szkoły podstawowe 23 00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0750 Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie 6 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 00 Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie 17 00 80104 Przedszkola 98 10 0690 Wpływy z różnych opłat 98 10 Przedszkole nr 1 w Mogilnie 28 00 Przedszkole nr 2 w Mogilnie 29 10 Przedszkole nr 3 w Mogilnie 20 00 Przedszkole w Gębicach 6 00 Przedszkole w Wylatowie 15 00 80110 Gimnazja 1 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 Gimnazjum w Mogilnie 1 50 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 00 0920 Pozostałe odsetki 3 00 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie 3 00 Razem: 125 60 BeSTia Strona 1 z 1 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013 r. Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 65 00 46 00 46 00 46 00 19 00 19 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 19 00 19 00 19 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 00 19 00 19 00 01030 Izby rolnicze 41 00 41 00 41 00 41 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 41 00 41 00 41 00 41 00 01095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 020 Leśnictwo 24 00 24 00 24 00 24 00 02001 Gospodarka leśna 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 600 Transport i łączność 4 036 701,97 959 101,97 959 101,97 10 00 949 101,97 3 077 60 3 077 60 60016 Drogi publiczne gminne 4 036 701,97 959 101,97 959 101,97 10 00 949 101,97 3 077 60 3 077 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 441,00 47 441,00 47 441,00 47 441,00 4270 Zakup usług remontowych 410 00 410 00 410 00 410 00 4300 Zakup usług pozostałych 449 460,97 449 460,97 449 460,97 449 460,97 4430 Różne opłaty i składki 40 00 40 00 40 00 40 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 20 2 20 2 20 2 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 077 60 3 077 60 3 077 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 395 926,20 245 926,20 105 926,20 105 926,20 140 00 150 00 150 00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 369 626,20 219 626,20 79 626,20 79 626,20 140 00 150 00 150 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 140 00 140 00 140 00 4430 Różne opłaty i składki 79 626,20 79 626,20 79 626,20 79 626,20 Strona 1 z 18 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 150 00 150 00 150 00 70095 Pozostała działalność 26 30 26 30 26 30 26 30 4400 4590 4600 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 30 30 30 20 00 20 00 20 00 20 00 6 00 6 00 6 00 6 00 710 Działalność usługowa 145 00 145 00 145 00 67 00 78 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 00 70 00 70 00 67 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 00 67 00 67 00 67 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 67 00 67 00 67 00 67 00 4300 Zakup usług pozostałych 67 00 67 00 67 00 67 00 71035 Cmentarze 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 720 Informatyka 167 741,64 6 591,17 6 591,17 161 150,47 161 150,47 161 150,47 72095 Pozostała działalność 167 741,64 6 591,17 6 591,17 161 150,47 161 150,47 161 150,47 4309 Zakup usług pozostałych 6 591,17 6 591,17 6 591,17 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 161 150,47 161 150,47 161 150,47 161 150,47 750 Administracja publiczna 5 583 027,42 5 583 027,42 5 213 827,42 3 867 80 1 346 027,42 369 20 75011 Urzędy wojewódzkie 247 10 247 10 247 10 247 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 00 207 00 207 00 207 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 00 36 00 36 00 36 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 10 4 10 4 10 4 10 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 239 20 239 20 4 20 4 20 235 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 235 00 235 00 235 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 021 527,42 5 021 527,42 4 888 527,42 3 615 70 1 272 827,42 133 00 Strona 2 z 18 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 00 9 00 9 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 124 00 124 00 124 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 690 00 2 690 00 2 690 00 2 690 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 00 189 00 189 00 189 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 135 00 135 00 135 00 135 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 480 00 480 00 480 00 480 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 00 67 00 67 00 67 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 00 9 00 9 00 9 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 70 54 70 54 70 54 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 327,42 182 327,42 182 327,42 182 327,42 4260 Zakup energii 205 00 205 00 205 00 205 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 340 00 340 00 340 00 340 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 00 12 00 12 00 12 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 26 00 26 00 26 00 26 00 17 00 17 00 17 00 17 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 00 78 00 78 00 78 00 4480 Podatek od nieruchomości 200 00 200 00 200 00 200 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 65 00 65 00 65 00 65 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 00 20 00 20 00 20 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 71 20 71 20 70 00 5 00 65 00 1 20 Strona 3 z 18 Id: D0BF50AB-3624-419D-91F3-C7577EEAA97F. Podpisany Strona 3