U Z A S A D N I E N I E do budŝetu na rok 2009. Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budŝetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 roku Nr 107, poz. 726) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. I. Dochody określono w wysokości 20.145.099,82 zł. Przy opracowywaniu budŝetu w części dotyczącej dochodów przyjęto: 1. Dochody majątkowe 300.000,00 zł w tym: 1.1. za sprzedaŝ majątku 300.000,00 zł. 2. Dochody własne na rok 2009 łącznie wyniosą 5.713.987,00 zł w tym: 2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków - 1.933.286,00 zł, w tym : a) podatek od nieruchomości 762.486,00 zł b) podatek rolny 1.080.000,00 zł c) podatek leśny 6.300,00 zł d) podatek od środków transportowych 64.500,00 zł e) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 20.000,00 zł 2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków 1.014.194,00 zł, w tym: a) podatek od nieruchomości 882.444,00 zł a) podatek rolny 90.000,00 zł b) podatek leśny 40.700,00 zł c) podatek od środków transportowych 1.050,00 zł 2.3. Pozostałe dochody łącznie 569.857,00 zł w tym: a) dochody z najmu 186.169,00 zł. b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 58.000,00 zł c) wpływy z usług 135.307,00 zł d) wpływy z róŝnych dochodów i opłat 5.100,00 zł e) wpływy z opłaty targowej i odsetek bankowych 50.526,00 zł f) wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł g) opłaty za wieczyste uŝytkowanie 30.000,00 zł h) wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. 4.850,00 zł i) wpływy podatku VAT 79.905,00 zł 2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe 96.650,00 zł 2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.100.000,00 zł Planowane wpływy z podatku rolnego do projektu budŝetu na 2009 r. zostały ustalone według stawki z 2008 r. w wysokości 117,50 zł (cena Ŝyta 47,00). Średnia cena skupu Ŝyta ogłoszona przez Prezesa GUS dotycząca ustalenie podatku rolnego na 2009 r. wynosi 55,80 zł stawka 139,50 zł.
2 Pozostałe podatki zwiększono o około 3 %, a opłaty lokalne zostały utrzymane na wysokości planowanego wykonania roku 2008. 3. Dotacja z funduszy celowych (PFRON) 80.335,00 zł. 4. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej 3.800,00 zł. 5. Środki na realizacje programu PPWOW 304.809,82 zł. 6. Środki programu PO KL 85.860,00 zł. 7. Planowana subwencja ogólna dla gminy 9.246.133,00 zł. z podziałem na: część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.824.741,00 zł. część oświatowa subwencji ogólnej 5.341.428,00 zł. część równowaŝąca subwencji ogólnej 79.964,00 zł. 8. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, na ich podstawie określono plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.410.175,00 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały) 7.1. W dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75011 - przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu) w wysokości 108.400,00 zł. Lp. Rozdział Rodzaj zadania Kwota Etaty 1. 75011 2010 USC, ewidencja ludności i dowody 25.653,00 1,00 osobiste 2. 75011 2010 Gospodarka wodna 14.552,00 0,60 3. 75011 2010 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 14.552,00 0,60 4. 75011 2010 Zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego 5. 75011 2010 Inne w tym: 6.063,00 0,25 47.580,00 1,90 - ewidencja działalności gospodarczej - zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych - powszechny obowiązek obrony RP - zapobieganie narkomanii 15.023,00 3.652,00 25.253,00 3.652,00 0,60 0,15 1,00 0,15 75011 2010 Ogółem dotacja na 2009 rok 108.400,00 4,35 7.2. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.375,00 zł. 7.3. W dziale 801 Oświata i wychowanie dotacja celowa na zwrot kosztów dla pracodawców za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 27.000,00 zł. 7.4. W dziale 852 Pomoc społeczna kwoty dotacji wynoszą łącznie 4.273.400,00 zł. i obejmują:
3 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.711.000,00 zł. - Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 29.100,00 zł. 7.5. Rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 280.000,00 zł. 7.6. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 125.300,00 zł. 7.7. Rozdział 85295 pozostała działalność doŝywianie dzieci 128.000,00 zł. Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budŝetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 24.100,00 zł. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 6 do Uchwały.
4 II. Wydatki. Wydatki określono w wysokości 24.927.865,82 zł, które obejmują: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki to kwota 4.375.475,00 zł. Ujęto tu wydatki na:. Utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji, naprawa przepustów 50.500,00 zł,. Składka roczna dla Gminnej Spółki Wodnej 3.600,00 zł,. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.534.375,00 zł w tym: a) dotacja dla KZB 80.500,00 zł, b) zakup materiałów i wyposaŝenia do utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 10.400,00 zł, c) energia 5.000,00 zł, d) róŝne opłaty i składki 500,00 zł, e) opłata za zarząd KZB 283.000,00 zł, f) pozostałe wydatki 17.000,00 zł, g) wydatki inwestycyjne 1.137.975,00 zł w tym: - budowa sieci wodociągowej dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska 539.000,00 zł; - budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska 60.975,00 zł, - budowa sieci wodociągowej Wielkie Radowiska Wałyczyk 18.000,00 zł, - rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu 520.000,00 zł. 1.4. Wpłaty do Izb Rolniczych 32.500,00 zł, 1.5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 wydatki inwestycyjne łącznie 2.718.500,00 zł w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk-Sosnówka-Trzciano-Przydwórz 1.700.000,00 zł, - urządzenie placów zabaw 60.000,00 zł, - przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu 162.500,00 zł, - modernizacja budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu 33.000,00 zł, - zagospodarowanie centrum wsi Ryńsk 35.000,00 zł, - zagospodarowanie centrum wsi Pływaczewo 10.000,00 zł, - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z boiskiem sportowym 555.000,00 zł, - remont budynku świetlicy w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem terenu 5.000,00 zł, - remont budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu 10.000,00 zł, - urządzenie boiska sportowego w Jarantowicach 2.000,00 zł, - zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych 146.000,00 zł. 1.6. Upowszechnianie doradztwa rolniczego 36.000,00 zł w tym: a) środki na doradztwo rolnicze 1.600,00 zł, b) za badanie gleby 3.800,00 zł, c) organizacja doŝynek gminnych 10.000,00 zł d) pozostałe wydatki 20.600,00 zł. 2. Dział 600 Transport i łączność - obejmują kwotę 1.603.309,50 zł w tym: 2.1. Zakupy materiałów do remontów dróg 82.000,00 zł 2.2. Zakup usług remontowych 35.000,00 zł
5 2.3. Zakup usług pozostałych 110.000,00 zł 2.4. Pozostałe wydatki 22.300,00 zł 2.5. OdśnieŜanie dróg gminnych 17.000,00 zł 2.6. Wydatki inwestycyjne 1.337.009,50 zł a) budowa chodnika w Plebance 25.000,00 zł, b) budowa chodnika w Nielubiu 65.000,00 zł, c) przebudowa drogi gminnej Ryńsk Rozgart 250.000,00 zł, d) przebudowa przepustu na kanale Zgniłka 100.000,00 zł, f) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec Sitno 125.000,00 zł, g) przebudowa drogi gminnej Sitno - Jarantowice 598.393,50 zł, h) budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu 90.000,00 zł, i) udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie 30.000,00 zł, k) budowa chodnika w Czystochlebiu 10.000,00 zł, l) remont drogi w Wałyczu 20.000,00 zł, ł) remont chodnika w Wałyczu 23.616,00 zł. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota 207.000,00 zł zaplanowane wydatki bieŝące są utrzymane na poziomie roku 2008. 3.1. Umowy zlecenia (wyceny) 2.000,00 zł, 3.2. Zakup materiałów 50.000,00 zł, 3.3. Zakup energii 1.000,00 zł, 3.4. Zakup usług remontowych 20.000,00 zł, 3.5. Usługi pozostałe oraz wywóz i przyjęcie nieczystości 13.000,00 zł, 3.6. RóŜne opłaty i składki 2.000,00 zł, 3.7. Opłaty na rzecz budŝetu państwa i budŝetu j.s.t. 19.000,00 zł, 3.8. Koszty postępowania sądowego 2.500,00 zł, 3.9. Wydatki inwestycyjne 97.500,00 zł w tym: - adaptacja budynku na budynek socjalny w m. Jarantowice 35.000,00 zł, - adaptacja budynku we Wroniu na cele mieszkalne 62.500,00 zł. 4. Dział 710 Działalność usługowa - planowane wydatki 316.200,00 zł. 4.1. Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 285.000,00 zł. 4.2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. 4.3. Na dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 1.200,00 zł. 5. Dział 750 Administracja łączne wydatki to 2.571.687,00 zł zostały utrzymane na poziomie planowanych wydatków roku 2008 i tak: 5.1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 108.400,00 zł - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizacje zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu). W tym: 4010 81.930,00 zł 4040 8.320,00 zł 4110 15.010,00 zł 4120 2.140,00 zł 4210 1.000,00 zł
6 5.2. Rozdział 75022 Rady Gmin - 110.500,00 zł planowane wydatki to: a) diety dla radnych 102.000,00 zł b) umowy zlecenia obsługa prawna 5.000,00 zł c) zakupy materiałów na potrzeby Rady Gminy 3.000,00 zł d) zakup usług pozostałych na potrzeby Rady Gminy - 500,00 zł 5.3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin łączna kwota wydatków 2.295.387,00 zł i tak: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 1.644.800,00 zł b) wpłaty na PFRON 15.000,00 zł c) umowy zlecenia 54.000,00 zł d) zakup materiałów i wyposaŝenia 75.900,00 zł zakup środków czystości 4.500,00 zł, zakup materiałów biurowych 10.000,00 zł, zakup druków 5.000,00 zł, zakup paliwa do samochodów słuŝbowych 13.000,00 zł, zakup części zamiennych do samochodów słuŝbowych 2.000,00 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarek 3.000,00 zł, zakup artykułów spoŝywczych 3.000,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 2.500,00 zł, prenumerata prasy i czasopism fachowych 6.000,00 zł, zakup Dz. U. oraz Dz. U. Woj. Kujawsko Pom. 2.500,00 zł, zakup ksiąŝek i publikacji 4.500,00 zł, pozostałe zakupy 5.000,00 zł, zakup materiałów do napraw i remontów 5.100,00 zł, zakup drobnego wyposaŝenia 2.900,00 zł, przedłuŝenie prenumeraty za programy LEX, Vademecum Głównego Księgowego oraz Prawo Oświatowe 6.900,00 zł. e) energia elektryczna, woda, gaz 48.200,00 zł f) zakup usług remontowych 10.000,00 zł g) zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł h) zakup usług pozostałych 87.064,00 zł opłaty skredytowane 38.000,00 zł, abonament RTV 700,00 zł, przeglądy p. poŝ. i CO 3.400,00 zł, wywozy nieczystości 2.300,00 zł, usługi transportowe 2.900,00 zł, opłaty za ochronę budynku 1.500,00 zł, nadzór informatyczny 11.600,00 zł, opieka autorska RADIX 6.800,00 zł, Biuletyn Informacji Publicznej 1.200,00 zł, opłata za portal internetowy do Związku Powiatów Polskich 2.000,00 zł, inne opłaty 500,00 zł, inne usługi 16.164,00 zł. i) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.660,00 zł j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13.000,00 zł k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.000,00 zł l) podróŝe słuŝbowe krajowe 16.000,00 zł
7 ł) róŝne opłaty i składki, ubezpieczenia 16.000,00 zł m) odpis na ZFŚS 55.163,00 zł n) podatek od nieruchomości 2.000,00 zł o) podatek od środków transportowych 2.000,00 zł p) opłaty na rzecz budŝetu państwa 2.600,00 zł r) opłaty na rzecz budŝetów j.s.t 1.500,00 zł s) podatek VAT 50.000,00 zł t) koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł u) szkolenia pracowników 11.000,00 zł w) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.500,00 zł z) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 15.000,00 zł x) zakupy inwestycyjne- zakup nieruchomości zabudowanej, komputerów, drukarek 148.000,00 zł 5.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł 5.5. Rozdział 75095 Pozostała działalność łączna kwota 47.400,00 zł ujęto tu wydatki: a) diety dla sołtysów 28.000,00 zł b) zakup materiałów i wyposaŝenia dla Rad Sołeckich 13.000,00 zł c) zakup usług pozostałych dla Rad Sołeckich 6.400,00 zł Wydatki dla Rad Sołeckich ujęto w załączniku Nr 13 do projektu budŝetu na 2009 r. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości - 1.375,00 zł. 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - planowane łączne wydatki, to kwota 204.930,00 zł. 7.1. Rozdział - 75403 - Jednostki terenowe Policji 5.600,00 zł 7.2. Rozdział 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 193.830,00 zł w tym: a) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 31.000,00 zł b) zakup materiałów i wyposaŝenia 40.000,00 zł c) energia 9.500,00 zł d) zakup usług remontowych 15.000,00 zł e) zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł f) zakup usług pozostałych 14.500,00 zł g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00 zł h) podróŝe słuŝbowe krajowe 1.000,00 zł i) róŝne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe 10.000,00 zł j) szkolenia pracowników 1.600,00 zł k) wydatki i zakupy inwestycyjne 69.750,00 zł w tym: - zakup sprzętu do ratownictwa techniczno drogowego LUKAS 26.750,00 zł, - modernizacja budynku remizy OSP w Jaworzu 8.000,00 zł, - przebudowa i adaptacja budynku na garaŝ dla OSP w Orzechowie 10.000,00 zł, - adaptacja części budynku na garaŝ dla OSP w Jarantowicach 10.000,00 zł, - zagospodarowanie placu przy budynku remizo świetlicy w Ryńsku 10.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku remizo świetlicy w Ryńsku 5.000,00 zł. 8 7.3. Rozdział 75414 Obrona Cywilna 1.500,00 zł 7.4. Rozdział 75495 Pozostała działalność 4.000,00 zł (planowane wydatki dotyczą Turnieju Wiedzy PoŜarniczej, organizacji ćwiczeń poŝarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe). 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 68.600,00 zł 8.1. Prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych 50.000,00 zł, 8.2. Umowy zlecenia 2.600,00 zł, 8.3. Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.500,00 zł, 8.4. Opłaty skredytowane, 10.000,00 zł, 8.5. RóŜne opłaty i składki 500,00 zł, 8.6. Koszty postępowania sądowego 4.000,00 zł. 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego łączne wydatki 1.202.594,60 zł 9.1. Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 753.312,60 zł, 9.2. Odsetki od kredytów bankowych i poŝyczek 379.282,00 zł, 9.3. Poręczenie 70.000,00 zł. 10. Dział 758 RóŜne rozliczenia 300.500,00 zł. a) rezerwa ogólna 1 % wydatków budŝetowych 260.500,00 zł. b) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł c) rezerwa na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 20.000,00 zł. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota 7.561.581,00 zł. w tym: 11.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4.705.808,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i 13 3.366.682,00 zł a) umowy zlecenia 13.100,00 zł, b) zakup materiałów i wyposaŝenia 248.800,00 zł, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 10.000,00 zł, d) energia 59.710,00 zł, e) zakup usług remontowych 95.000,00 zł, f) zakup usług zdrowotnych 2.900,00 zł, g) zakup usług pozostałych 169.240,00 zł, h) zakup usług dostępu do sieci Internet 4.537,00 zł, i) telefony stacjonarne i komórkowe 12.180,00 zł, j) podróŝe słuŝbowe krajowe 2.000,00 zł, k) róŝne opłaty i składki 4.180,00 zł, l) naleŝny odpis na ZFŚS 152.879,00 zł, m) szkolenia pracowników 3.000,00 zł, n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.700,00 zł, o) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.300,00 zł, p) wydatki inwestycyjne 553.600,00 zł, w tym:
9 - rozbudowa i modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Jarantowicach ze zmianą sposobu ogrzewania 428.600,00 zł, - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarantowicach 25.000,00 zł, - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Myśliwcu 60.000,00 zł, - budowa budynku gospodarczego dla Szkoły Podstawowej w Myśliwcu 30.000,00 zł, - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ryńsku 10.000,00 zł. 11.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 260.552,00 zł. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie. 11.3. Rozdział 80110 Gimnazja 2.096.195,00 zł a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i 13 1.276.341,00 zł, b) umowy zlecenia 1.000,00 zł, c) zakup materiałów i wyposaŝenia 14.100,00 zł, d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.000,00 zł, e) energia 12.000,00 zł, f) zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł, g) zakup usług pozostałych 36.850,00 zł, h) zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 zł, i) telefony stacjonarne i komórkowe 2.470,00 zł, j) podróŝe słuŝbowe krajowe 1.000,00 zł, k) róŝne opłaty i składki 2.000,00 l) naleŝny odpis na ZFŚS 69.184,00 zł, ł) szkolenia pracowników 500,00 zł, m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł, n) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł, o) wydatki inwestycyjne rozbudowa, przebudowa budynku Gimnazjum w Ryńsku 675.000,00 zł. 11.4. Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 415.200,00 zł. Planowane wydatki zmalały w stosunku do roku 2008 o około 11,2 %. 11.5. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32.244,00 zł planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli to 1 % od funduszu płac bez składek społecznych i nagród jubileuszowych i tak: Szkoły podstawowe łącznie z Oddziałami przedszkolnymi SP Jarantowice 4010-385.872,00 1 % - 3.859,00 SP Łabędź 4010 164.194,00 1 % - 1.642,00 SP Myśliwiec 4010 448.610,00 1 % - 4.486,00 SP Ryńsk 4010 823.194,00 1 % - 8.232,00 ZS SP Zieleń 4010 520.662,00 1 % - 5.206,00 Suma 2.342.532,00 1 % - 23.425,00 Gm. Ryńsk 4010 480.402,00 1 % - 4.804,00 ZS Gm. Zieleń 4010 401.500,00 1 % - 4.015,00
10 Suma 881.902,00 1 % 8.819,00 11.6. Rozdział 80195 Pozostała działalność - zaplanowano tu środki na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 21.082,00 zł. (jest to zadanie własne gminy) oraz 30.500,00 zł na zakup nagród dla dzieci i młodzieŝy za wybitne osiągnięcia w nauce. Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiciu na szkoły: Szkoła Podstawowa w Jarantowicach - łączne wydatki 1.178.847,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę 455.519,00 zł środki własne gminy 723.328,00 zł rozdział 80101 (łącznie 1.088.651,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 27.795,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 401.222,00 zł 4040 13 26.815,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 67.851,00 zł 4120 składki na FP 10.922,00 zł 4170 umowy zlecenia 2.500,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie 24.000,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1.500,00 zł 4260 zakup energii 12.000,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 29.100,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 927.00 zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 1.970,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 500,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 700,00 zł 4440 ZFŚS 24.149,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne 453.600,00 zł rozdział 80103 (łączne wydatki 46.396,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 2.791,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34.106,00 zł 4040 13 608,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.693,00 zł 4120 składki na FP 916,00 zł 4440 ZFŚS 2.282,00 zł rozdział 80113 zakupy związane z dowozem uczniów 43.800,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łabędziu - łączne wydatki 344.386,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę 205.919,00 zł środki własne gminy 138.467,00 zł 11 rozdział 80101 (łącznie 316.986,00) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 11.140,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 189.996,00 zł 4040 13 17.835,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 33.253,00 zł 4120 składki na FP 5.352,00 zł 4170 umowy zlecenia 5.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie 13.000,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1.000,00 zł 4260 zakup energii 10.000,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 14.500,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 300.00 zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny 1.200,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 200,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 300,00 zł 4440 ZFŚS 12.610,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 200,00 zł rozdział 80113 zakupy i usługi związane z dowozem uczniów 27.400,00 zł Szkoła Podstawowa w Myśliwcu - łączne wydatki 909.482,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę 642.718,00 zł środki własne gminy 266.764,00 zł rozdział 80101 (łącznie 814.337,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 32.433,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 466.371,00 zł 4040 13 32.791,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80.298,00 zł 4120 składki na FP 12.926,00 zł 4170 umowy zlecenia 3.100,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie 23.800,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1.500,00 zł 4260 zakup energii 7.210,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 29.140,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 420.00 zł
12 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.470,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 200,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 680,00 zł 4440 ZFŚS 28.298,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne 90.000,00 zł rozdział 80103 (łączne wydatki 56.145,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 3.144,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 40.285,00 zł 4040 13 2.806,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.573,00 zł 4120 składki na FP 1.055,00 zł 4440 ZFŚS 2.282,00 zł rozdział 80113 zakupy związane z dowozem uczniów 39.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Ryńsku - łączne wydatki 1.595.127,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę 1.304.156,00 zł środki własne gminy 290.971,00 zł rozdział 80101 (łącznie 1.382.921,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 70.505,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 843.939,00 zł 4040 13 62.152,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 145.670,00 zł 4120 składki na FP 23.449,00 zł 4170 umowy zlecenia 1.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie 100.000,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.000,00 zł 4260 zakup energii 12.500,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 48.000,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 1.500.00 zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.470,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 600,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 1.500,00 zł 4440 ZFŚS 54.636,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł
13 rozdział 80103 (łączne wydatki 123.106,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 6.898,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 88.433,00 zł 4040 13 5.998,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14.826,00 zł 4120 składki na FP 2.387,00 zł 4440 ZFŚS 4.564,00 zł rozdział 80113 zakupy i usługi związane z dowozem uczniów 89.100,00 zł Zespól Szkół w Zieleniu - łączne wydatki 1.726.315,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę 1.722.239,00 zł środki własne gminy 4.076,00 zł rozdział 80101 (łącznie 1.007.913,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 39.254,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 628.068,00 zł 4040 13 14.600,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 105.350,00 zł 4120 składki na FP 16.695,00 zł 4170 umowy zlecenia 1.500,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie 88.000,00 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4.000,00 zł 4260 zakup energii 18.000,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 48.500,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 1.390.00 zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 4.070,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 500,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 1.000,00 zł 4440 ZFŚS 33.186,00 zł 4700 szkolenia pracowników 1.000,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.200,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 600,00 zł rozdział 80103 (łączne wydatki 34.905,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 2.365,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 24.701,00 zł 4040 13 613,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.268,00 zł 4120 składki na FP 676,00 zł 4440 ZFŚS 2.282,00 zł rozdział 80110 (łącznie 562.397,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 38.047,00 zł
14 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 405.515,00 zł 4040 13 9.837,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68.286,00 zł 4120 składki na FP 10.821,00 zł 4440 ZFŚS 29.891,00 zł rozdział 80113 łącznie na zakupy, usługi i opłaty związane z dowozem uczniów 121.100,00 zł w tym: 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 111.700,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 2.200,00 zł 4500 podatek od środków transportowych 2.200,00 zł Gimnazjum w Ryńsku - łączne wydatki 1.622.598,00 zł z czego: subwencja oświatowa przypadająca na szkołę 1.010.877,00 zł środki własne gminy 611.721,00 zł rozdział 80110 (łącznie 1.533.798,00 zł) 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 42.686,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 549.482,00 zł 4040 13 39.147,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 97.128,00 zł 4120 składki na FP 15.392,00 zł 4170 umowy zlecenia 1.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposaŝenie 14.100,00 zł 4240 zakup środków dydaktycznych i ksiąŝek 2.000,00 zł 4260 zakup energii 12.000,00 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 36.850,00 zł 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 750.00 zł 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.470,00 zł 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1.000,00 zł 4430 róŝne opłaty i składki 2.000,00 zł 4440 ZFŚS 39.293,00 zł 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 zł 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne 675.000,00 zł rozdział 80113 zakupy i usługi związane z dowozem uczniów 88.800,00 zł Pozostałe wydatki oświaty - łączne wydatki 184.826,00 zł w tym:
15 - dowozy uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące i klas specjalnych 6.000,00 zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32.244,00 zł, - ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 21.082,00 zł, - zwrot kosztów dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników 27.000,00 zł, - pozostałe usługi 3.500,00 zł, - usługi remontowe w szkołach podstawowych 95.000,00 zł. 12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki to kwota 164.000,00 zł 12.1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki to łączna kwota 58.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 15 do projektu budŝetu na 2009 r. 12.2. Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej planowane wydatki dotyczą realizacji Programu Edukacji w zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty koszty transportu uczestników programu w kwocie 1.500,00 zł 12.3. Rozdział 85195 - Pozostała działalność planowane wydatki dotyczą utrzymania placówek Ośrodków Zdrowia w kwocie 104.500,00 zł i tak: zakupy materiałów i wyposaŝenia 7.000,00 umowy zlecenia 4.000,00 zł zakup energii 5.000,00 zł zakup usług remontowych 10.000,00 zł zakup usług pozostałych przyjęcie i wywóz nieczystości 6.000,00 zł róŝne opłaty i składki 500,00 zł wydatki inwestycyjne łącznie 72.000,00 zł w tym: - na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku 60.000,00 zł, - modernizacja pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Zieleniu 12.000,00 zł. 13. Dział 852 Pomoc społeczna ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą 5.144.599,82 zł. 13.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 48.000,00 zł - środki własne Gminy, 13.2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.711.000,00 zł środki pochodzą z dotacji celowej, 13.3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 29.100,00 zł - środki pochodzą z dotacji celowej, 13.4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono tu łączną kwotę 335.000,00 zł z tego środki wojewódzkie to kwota 280.000,00 zł, a środki własne 55.000,00 zł, 13.5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 150.000,00 zł - środki własne Gminy, 13.6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej łączna kwota to 283.028,00 zł, z tego środki wojewódzkie 125.300,00 zł; środki własne 157.728,00 zł, 13.7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 79.182,00 zł, 13.8. Rozdział 85295 Pozostała działalność planowane wydatki to kwota 509.289,82 zł w tym: a) doŝywianie uczniów środki wojewódzkie 70.000,00 zł b) doŝywianie zasiłki celowe 122.000,00 zł w tym:
16 - środki własne 64.000,00 zł - środki wojewódzkie 58.000,00 zł c) prace społecznie uŝyteczne środki własne 12.480,00 zł d) środki PPWOW na 2009 r. - 304.809,82 zł. 14. Dział 853 W zakresie polityki społecznej dotacje celowe dla powiatu na dofinansowanie działalności wypoŝyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie działalności WTZ w kwocie 12.749,00 zł oraz na realizacje programu PO KL 85.860,00 zł. 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, ujęto tu wydatki na łączną kwotę 45.000,00 zł. 15.1. Rozdział 85412 Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy przeznacza się kwotę 30.000,00 zł 15.2. Rozdział 85495 Pozostała działalność 15.000,00 zł wydatki na nagrody dla uczniów szkół. 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 564.508,90 zł. w tym: 16.1. Zakup energii 107.000,00 zł 16.2. Zakup usług pozostałych 48.000,00 zł 16.3. Wydatki na schroniska dla zwierząt 2.500,00 zł 16.4. Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników interwencyjnych oraz inne wydatki 269.200,00 zł 16.5. zakup usług remontowych 500,00 zł 16.6 Gospodarka odpadami 12.000,00 zł 16.7 Wydatki i zakupy inwestycyjne łącznie 125.308,90 zł w tym: - wykup gruntu pod budowę przepompowni ścieków 10.000,00 zł, - modernizacja oświetlenia drogowego spłata dotycząca roku 2009 115.308,90 zł 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki łącznie wynoszą 487.596,00 zł. 17.1.. Dotacja dla instytucji kultury 121.796,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do budŝetu na 2009 r. 17.2.. Wydatki na świetlice wiejskie 365.800,00 zł w tym: a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 42.800,00 zł, b) umowy zlecenia 15.500,00 zł, c)zakup materiałów i wyposaŝenia 30.000,00 zł, d) zakup energii 15.000,00 zł, e) zakup usług remontowych 30.000,00 zł, f) zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, g)zakup usług pozostałych 30.000,00 zł, h) zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000,00 zł, i) telefony stacjonarne 1.000,00 zł, j) róŝne opłaty i składki 2.000,00 zł, k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 zł, l) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 zł, ł) wydatki inwestycyjne 192.000,00 zł w tym: - modernizacja świetlicy wiejskiej w Małych Radowiskach 37.000,00 zł, - modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgorzynie 10.000,00 zł, - urządzenie placów zabaw 60.000,00 zł,
17 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pływaczewie 65.000,00 zł.. - modernizacja i adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Łabędziu 20.000,00 zł. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport przeznaczono tu wydatki w wysokości 10.300,00 zł na: zakup materiałów i wyposaŝenia 4.000,00 zł, umowy zlecenia 300,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł. Ogólnie wydatki zamknęły się kwotą 24.925.865,82 zł. Większość planowanych wydatków na rok 2009 utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku. Inwestycje na rok 2009 zostały określone w załączniku Nr 7 do budŝetu i obejmują łączną kwotę 8.213.598,90 zł ich finansowanie: a) środki do pozyskania z budŝetu Unii Europejskiej 200.000,00 zł, b) środki własne gminy do projektów 1.967.127,54 zł c) środki własne gminy 5.939.271,36 zł d) inne środki 107.200,00 zł. Źródła finansowania inwestycji: a) poŝyczki z WFOŚiGW 2.174.166,00 zł b) kredyty inwestycyjne 2.483.600,00 zł W budŝetu zaplanowano: rezerwę ogólną 260.500,00 zł. rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł rezerwę na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 20.000,00 zł. Zaplanowany dług publiczny w wysokości 6.269.037,00 zł jest prognozowaną kwota długu po uwzględnieniu dokonanych spłat według stanu na koniec 2009 roku i dotyczy zaciągniętych krajowych kredytów i poŝyczek długoterminowych. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w roku 2009 to kwota 1.055.6617,00 zł. Planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i poŝyczki na łączną kwotę 4.782.766,00 zł w tym: Planowane kredyty inwestycyjne: 1. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu 156.000,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk- Sosnówka - Trzciano - Przydwórz 510.000,00 zł 3. Przebudowa drogi gminnej Sitno Jarantowice 594.000,00 zł 4. Rozbudowa i modernizacja obiektu SP w Jarnatowicach 428.600,00 zł 5. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Gm w Ryńsku 675.000,00 zł 6. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu 525.000,00 zł Planowane poŝyczki z WFOŚiGW 1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska 340.166,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk- Sosnówka Trzciano - Przydwórz 1.190.000,00 zł 3. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu 364.000,00 zł
Prognozowane wielkości określa załącznik Nr 11 do budŝetu na 2009 r. 18 Reasumując powyŝsze stwierdza się, Ŝe budŝet gminy na rok 2009 jest budŝetem z deficytem i został ustalony: po stronie dochodów na kwotę 20.143.099,82 zł po stronie wydatków na kwotę 24.925.865,82 zł deficyt 4.782.766,00 zł W budŝecie dochody jak i wydatki gminy w przewaŝającej większości utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r. Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r. w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. Przewiduje się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16. Wąbrzeźno 29.12.2008 r.
19 U Z A S A D N I E N I E do planu finansowego Komunalnego Zakładu BudŜetowego na rok 2009. Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budŝetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 roku Nr 107, poz. 726) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. I. PRZYCHODY Przychody własne - wynikające z prognozy na rok 2009 1.592.350,00 zł. i tak: 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 658.450,00 zł.: a) pobór wody 467.000,00 zł. b) dotacja z Gminy Wąbrzeźno 75.250,00 zł.(netto bez VAT) c) opłata za administrowanie 116.200,00 zł. (netto bez VAT) 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa opłata za administrowanie 56.000,00 zł 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 764.900,00 zł. a) wywóz nieczystości 20.000,00 zł. b) przyjęcie ścieków komunalnych 20.000,00 zł. c) opłata za administrowanie 4.900,00 zł. d) prace zlecane przez Gminę i jednostki np. budowa przyłączy wodociągowych dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska, budowa chodników, remont świetlic, termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku 700.000,00 zł. e) sprzedaŝ kostki brukowej na potrzeby Gminy 20.000,00 zł. 4. W dziale 630 Turystyka 113.000,00 zł. II. KOSZTY. a) opłata za administrowanie 65.000,00 zł b) róŝne usługi - OW Przydwórz 8.000,00 zł. c) wpływy z róŝnych dochodów OW Przydwórz 40.000,00 zł. W planie finansowym na 2009 rok, koszty określono w wysokości 1.592.000,00 zł, które obejmują: 1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo łączne wydatki to 879.300,00 zł. a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13-518.000,00 zł (średnia płaca według 12,5 etatów wynosi 2.666,67 zł.) b) wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 1.000,00 zł. c) zakup materiałów i wyposaŝenia - 90.000,00 zł w tym: - materiały biurowe 3.000,00 zł. - materiały do bieŝących remontów sieci wodociągowej 20.000,00 zł. - zakup drobnych narzędzi 5.000,00 zł.
20 - paliwo (samochód FORD, ciągnik, koparka) 57.000,00 zł. - zakup części do bieŝących remontów samochodu FORD i ciągników 5.000,00 zł. d) zakup wody i energii - 150.000,00 zł. e) zakup usług remontowych (samochód, ciągniki, beczka asenizacyjna, drobne naprawy w hydroforniach) 10.000,00 zł. f) zakup usług pozostałych 25.000,00 zł w tym: - opłata za badania wody w ramach obowiązkowego monitoringu 8.000,00 zł. - dezynfekcja studni na terenie gminy 6.000,00 zł. -opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów do prac księgowych i kadrowo-płacowych, przeglądy kas fiskalnych 4.500,00 zł. - transport materiałów 4.000,00 zł. - pozostałe opłaty np. przesyłki pocztowe itp. 700,00 zł. - prenumerata prasy i czasopism 1.800,00 zł. g) zakup usług zdrowotnych 500,00 zł. h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.000,00 i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000,00 zł. j) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1.800,00 zł. k) opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie PZU 30.000,00 zł. l) podróŝe słuŝbowe krajowe 20.000,00 zł. ł) podatek dochodowy od osób prawnych 1.000,00 zł. m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.800,00 zł. n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,00 zł. o) zakupy inwestycyjne zestaw komputerowy 5.000,00 zł. p) szkolenie pracowników 1.000,00 zł. r) amortyzacja 1.200,00 zł. s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.500,00 zł. 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota 42.000,00,- zł. a) zakup materiałów do bieŝących remontów (okna, drzwi, smoła) 20.000,00 zł b) zakup energii 1.000,00 zł. c) zakup usług remontowych (np. naprawa kominów) 1.000,00 zł. d) zakup usług pozostałych 20.000,00 zł w tym: - wywóz nieczystości 8.100,00 zł. - zakup usług kominiarskich 3.000,00 zł. - montaŝ drzwi, okien 5.000,00 zł. - smołowanie dachów 3.900,00 zł. 3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota 548.200,00 zł. z tego: rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 56.000,00 zł. a) przyjęcie ścieków 50.000,00 zł. b) zakup energii 4.000,00 zł c) zakup materiałów 1.000,00 zł. d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł. rozdział 90095 Pozostała działalność 492.200,00 zł. a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 13 78.200,00 zł. b) zakup materiałów do produkcji kostki i prac zlecanych przez UG- budowa przyłączy wodociągowych, budowa chodników, remont świetlic 210.000,00 zł. c) zakup energii 2.000,00 zł.
d) zakup usług remontowych 2.000,00 zł. e) zakup usług pozostałych (np., transport) 200.000,00 zł. 21 4. Dział 630 Turystyka łączna kwota 122.500,00 zł dotyczy kosztów utrzymania OW Przydwórz. a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 ratowników ) 9.500,00 zł. b) zakup materiałów i wyposaŝenia 50.000,00 zł w tym: - środki czystości 2.000,00 zł. - paliwo (ciągnik, piły) 20.000,00 zł. - materiały do remontów (kapitalny remont 1 domku, budynku recepcji), ponadto materiały do bieŝących remontów Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu 21.700,00 zł. -zakup wyposaŝenia mebli 5.000,00 zł. - zakup węgla 1.300,00 zł. c) zakup energii 31.000,00 zł. d) zakup usług remontowych (ciągnik, piły, kosiarki) 1.000,00 zł. e) zakup usług pozostałych 30.000,00 zł w tym: - wywóz nieczystości stałych i ciekłych 27.000,00 zł. - pozostałe usługi (przegląd gaśnic, kas fiskalnych, transport piasku na plaŝę)3.000,00 zł. g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł. Reasumując powyŝsze stwierdza się, Ŝe plan finansowy Zakładu BudŜetowego na rok 2009 jest planem zrównowaŝonym i został ustalony: - po stronie przychodów na kwotę 1.592.350,00 zł. - po stronie kosztów na kwotę 1.592.000,00 zł. - stan funduszu obrotowego na koniec roku 2009 na kwotę 350,00 zł. Wąbrzeźno 29.12.2008 r.