SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015

PRZYCHODY Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015 1.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY rozdział 92105 1.1.Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Należności 921 KULTURA Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 7.059,88 7.059,88 0830 Przychody ze sprzedaży 38.116,10 38.116,10 0920 Pozostałe odsetki 61,13 61,13 0960 Pozostałe przychody operacyjne 3.285,00 3.285,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.675,00 3.675,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 283.456,00 283.456,00 Zobowiązania W tym wymagalne Ogółem przychody 335.653,11 335.653,11 3020 Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 250,00 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 157.493,35 157.493,35 4110 Składki ubezpiecz.społeczne 27.388,22 27.388,22 294,40 4120 Składki Fund.Pracy 3.581,70 3.581,70 62,72 4170 Wynagr.bezosobowe 34.676,17 34.676,17 4210 Razem zakup materiałów 30.579,89 30.579,89 421001 w tym zużycie mater.art.biurowe 3.911,29 421002 wtym zuż.mater.nagrody 448,60 421003 w tym zużycie mater. Pozostałe 6.962,20 421004 W tym zuż. mat. imprezy kult. 19.257,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 674,00 674,00 4300 Razem zakup usług pozostałych 63.591,01 63.591,01 430002 Usługi obce pocztowe 1.486,90 430003 usługi transportowe 2.338,54 430004 usługi bankowe 2.520,00 430005 usługi niematerialne 5.087,34 119,06 430006 usługi obce-imprezy Kulturalne 46.817,04 2.133,27 300,00 430007 usługi obce pozostałe kultura 5.341,19 4360 usługi obce telekomunikacyjne 977,41 977,41 4410 Krajowe podróże służbowe 6.065,03 6.065,03 4420 Zagraniczne podróże służbowe 246,29 246,29 4440 Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal. 4.310,08 4.310,08 4700 Szkolenia pracowników 1.670,00 1.670,00 RAZEM 331.503,15 331.503,15 2.490,39 419,06 Stan srodków obrotowych na koniec okresu 4.149,96 4.149,96 spr. OGÓŁEM 335.653,11 335.653,11 2.490,39 419,06 1

1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązao, w tym wymagalnych. Należności ogółem - 2.490,39 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - 294,40 - z tytułu składek na fundusz pracy - 62,72 - z tytułu podatku VAT - 2.133,27 Zobowiązania ogółem - 419,06 w tym z tytułu : - organizacji imprez kulturalnych - 300,00 - opłat na Stowarzyszenie Filmowców Polskich - 119,06 1.3.Częśd objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1. i 1.2. 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Planowane przychody ogółem - 335.653,11 Zrealizowano w 100 % - dotacja z budżetu gminy - 283.456,00 - przychody własne - 52.197,11 W tym: - stan środków na początek okresu - 7.059,88 - przychody ze sprzedaży usług - 4.446,10 - ze sprzedaży biletów na koncert, kabaret - 8.820,00 - ze sprzedaży biletów do kina - 24.850,00 - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek - 61,13 -pozostałe przychody /darowizna/ - 2.692,00 -pozostałe przychody /reklama, zajęcia plastyczne - 593,00 - wpływy z różnych dochodów (akredytacje) - 3.675,00 OGÓŁEM PRZYCHODY - 335.653,11 Planowane wydatki ogółem - 331.503,15 Zrealizowano w 100 % 1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeo - 250,00 2/ Wynagrodzenia osobowe - 157.493,35 - kultura /3 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 3/4 etatu, 1pracownik ½ etatu/ - 143.093,35 - kino / 1 etat/ - 14.400,00 3/ Składki na ubezpieczenia społeczne - 27.388,22 - kultura - 24.830,31 - kino - 2.557,91 4/Składki na fundusz pracy - 3.581,70 - kultura - 3.388,62 - kino - 193,08 5/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/ - 34.676,17 - prowadzenie wokalnych zespołów amatorskich - 13.200,00 - prowadzenie nauki taoca towarzyskiego - 4.579,77 - nauka taoca HIP-HOP - 2.817,40 2

- akompaniament zespołowi folklorystycznemu - 1.690,00 - prowadzenie zajęd plastycznych - 5.950,00 -przeprowadzenie dyskotek dla dzieci i młodzieży - 1.600,00 - prowadzenie imprez plenerowych - 1.843,00 - obsługa seansów kinowych - 480,00 - umowy drobne / obsługa sprzętu audiowizualnego, oprawa muzyczna imprez, serwis strony internetowej, uszycie strojów, wykonanie korali / - 2.516,00 5/Zakup materiałów - 30.579,89 - artykuły biurowe, tonery, tusze - 3.911,29 - nagrody / konkurs recytatorski, Tychowo na Ludowo/ - 448,60 - pozostałe /artykuły na zaj. plastyczne, wyposażenie/ - 6.962,20 - zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych - 11.005,31 - materiały na dział. i promocje oraz wyposażenie kina, - 8.252,49 6/ Zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników ) - 674,00 7/ Zakup usług pozostałych - 63.591,01 - usługi pocztowe /zakup znaczków i kopert/ - 1.198,70 - usługi kurierskie / kino / - 288,20 - usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radośd i Dobrowianek/ - 2.338,54 - usługi bankowe /prowizja za prowadzenie rach./ - 2.520,00 - usługi niematerialne /akredytacja zespołów, opłaty zaiks / - 4.654,91 - opłaty na Zaiks z tytułu kina - 432,43 - imprezy kulturalne /programy artystyczne, Tychowska Majówka, Tychowo na Ludowo, dożynki i imprezy pleneroweitp. / - 28.528,11 - usługi dystrybucji filmów - 18.113,04 - usługi pozostałe / serwis programu komputerowego, publikacje branżowe, itp. / - 4.824,59 - usługi pozostałe kino - 692,49 8/ Usługi obce - telekomunikacyjne - 977,41 9/ Krajowe podróże służbowe - 6.065,03 10/ Zagraniczne podróże służbowe - 246,29 11/ Odpis na ZFŚS - 4.310,08 1/ Szkolenia pracowników - 1.670,00 OGÓŁEM WYDATKI - 331.503,15 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 4.149,96 Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 3

WYDATKI PRZYCHODY 2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY rozdział 92109 2.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Należności Zobowiązania W tym należności wymagalne 921 Stan środków Obr. na początek okresu spr. 6.222,54 6.222,54 0830 Przychody ze sprzedaży 4.839,93 4.839,93 0920 Pozostałe odsetki 33,70 33,70 0960 pozostałe przychody operacyjne 1.616,00 1.616,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 527,00 527,00 2.101,32 2.101,32 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 276.337,00 276.337,00 6208 Dotacja celowa w ram. prog. fin. z 185.040,00 185.040,00 udziałem śr. europejskich 6220 Dotacja celowa 99.000,00 99.000,00 OGÓŁEM PRZYCHODY 573.616,17 573.616,17 2.101,32 2.101,32 3020 Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 361,79 361,79 4010 Wynagrodzenia osobowe 123.214,99 123.214,99 4110 Składki ubezpiecz.społeczne 20.357,78 20.357,78 4120 Składki Fund.Pracy 1.569,11 1.569,11 4170 Wynagr.bezosobowe 7.572,81 7.572,81 4210 Razem zakup materiałów 46.032,76 46.032,76 42100 w tym zuż.mater.olej opałowy 32.928,19 421002 materiały do remontu 3.533,88 421003 w tym zuż.mat.środki czystości 1.863,64 421004 w tym zuż.mat.pozostałe 7.707,05 4260 Razem zakup energii i wody 45.884,59 45.884,59 426001 zużycie energii 23.773,44 87,83 1.755,04 87,83 426001 Zużycie energii świetlice 19.524,03 426002 zużycie wody 2.067,44 1.455,60 255,99 1.333,32 426002 Zużycie wody świetlice 519,68 9,41 4270 Razem usługi remontowe 700,01 700,01 4270 usługi remontowe GOK, śiwetlice 700,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.332,00 1.332,00 4300 Razem zakup usług pozostałych 15.634,82 15.634,82 430002 usługi obce komunalne 6.049,68 2.716,53 653,56 2.492,48 430002 Usługi obce komunalne świetlice 4.788,65 76,65 43003 usługi obce pozostałe obiekt, świet 4.796,49 401,63 4360 Usługi obce telekomunikacyjne 573,18 573,18 4410 Krajowe podróże służbowe 2.401,87 2.401,87 4430 Różne opłaty i składki 997,00 997,00 4440 Odpis ZFŚS 6.476,07 6.476,07 4480 Podatki i opłaty- pod. od nieruch. 323,00 323,00 4610 Koszty post. sądowego i prokur. 303,29 303,29 8110 Odsetki od kredytu 2.765,88 2.765,88 6068 Wydatki inwestycyjne. w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich 185.040,00 185.040,00 4

6069 Wydatki inwestycyjne z dot. cel. I 101.340,90 101.340,90 śr. Własnych. 6050 Wydatki inwestycyjne zakup środków trwałych 7.727,65 7.727,65 RAZEM 570.609,50 570.609,50 4.259,96 3.152,28 3.913,63 stan środków na koniec okr.spr 3.006,67 3.006,67 OGÓŁEM 573.616,17 573.616,17 6.361,28 3.152,28 6.014,95 2.2. Informacja o stanie należności i zobowiązao, w tym wymagalnych. Należności ogółem - 6.361,28 - z tytułu wpływów z różnych dochodów - 2.101,32 - z tytułu zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeo: za energię elektryczną - 87,83 za wodę - 1.455,60 z tytułu usług komunalnych - 2.716,53 W tym wymagalne - 6.014.95 w tym : - z tytułu wyroków sądowych - 5.937,41 - pozostałych o krótkim terminie przedawnienia - 77,54 Zobowiązania ogółem - 3.152,28 w tym z tytułu : - energia GOK - 1.755,04 - woda GOK, swietlice - 265,40 - usługi komunalne GOK, świetlice - 730,21 - usługi pozostałe /serwis kotłowni / - 401,63 W tym wymagalne - - 2. 3. Częśd objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 2.1 i 2.2. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Planowane przychody ogółem - 573.616,17 Zrealizowano w 100 % - dotacja z budżetu gminy - 276.337,00 - dotacja celowa na zakup projektora - 99.000,00 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 185.040,00 - przychody własne - 13.239,17 - stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 6.222,54 - przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem / - 4.839,93 - pozostałe odsetki - 33,70 - pozostałe przychody / darowizny/ - 1.616,00 - wpływy z różnych dochodów - 527,00 OGÓŁEM PRZYCHODY - 573.616,17 5

Planowane wydatki ogółem - 570.609,50 Zrealizowano w 100 % 1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeo - 361,79 2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/ - 123.214,99 3/Składki na ubezpieczenie społeczne - 20.357,78 4/ Składki na fundusz pracy - 1.569,11 5/Wynagrodzenia bezosobowe - 7.572,81 - opiekunki na świetlice wiejskie - 2.420,81 - obsługa biurowa świetlic - 2.520,00 - ogrzewanie świetlicy w Kowalkach - 935,00 - sprzątanie pomieszczeo - 1.312,00 - umowy drobne - 385,00 6/ Zakup materiałów i wyposażenia - 46.032,76 -zakup oleju opałowego GOK - 23.519,74 - zakup oleju opałowego świetlica Warnino - 5.914,66 - zakup oleju opałowego działalnośd kina - 3.493,79 - zakup materiałów do remontu pomieszczeo GOK - 2.680,22 - zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich - 853,66 - zakup środków czystości - 1.863,64 - pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, zakup wyposażenia, utrzymanie terenów zielonych/ - 6.453,37 - pozostałe świetlice - 837,38 - nagrody /konkursy na świetlicach/ - 416,30 7/ Zakup energii i wody - 45.884,59 - energia GOK - 19.710,18 - energia kino - 4.063,26 - energia świetlice w terenie - 19.524,03 - woda GOK - 1.501,02 - woda kino - 566,42 - woda świetlice - 519,68 8/Zakup usług remontowych / położenie instalacji do Internetu / - 700,01 9/ Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników/ - 1.332,00 10/Zakup usług pozostałych - 15.634,82 - usługi komunalne GOK /wywóz śmieci, odprow. ścieków/ - 4.953,68 -usługi komunalne kino - 1.096,00 - usługi komunalne świetlice w terenie - 4.788,65 - usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni kontrola przewodów kominowych, naprawy sprzętu itp. / - 4.796,49 11/ Usługi telekomunikacyjne - świetlice w terenie - 573,18 12/ Krajowe podróże służbowe - 2.401,87 6

13/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia/ - 997,00 14/ Odpis na ZFŚS - 6.476,07 15/ Podatki i opłaty podatek od nieruchomości - 323,00 16/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 303,29 17/ Odsetki od kredytu - 2.765,88 18/ Wydatki inwestycyjne zakup projektora kinowego - 286.380,90 19/ Wydatki inwestycyjne montaż kominka w świetlicy Smęcino - 7.727,65 OGÓŁEM WYDATKI - 570.609,50 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 3.006,67 Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Tychowo 16.02.2016 r. 7