WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R.

Transkrypt

1 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R. ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW Lp Treść Plan Wykonanie % Należności w tym 1 Dotacja, w tym: , , Ośrodek kultury sport i basen 2.Biblioteki 3.Promyczek , , , , , ,00 2 Pozostałe przychody Dotacja -Warszawa , , , , , ,71 3 Razem , ,96 100% 3.477, ,71 Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi ,00 zł co stanowi 0% planu. Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie netto ,96 zł co stanowi 4% planu. Na przychody składa się: wynajem pokoi ,36zł wynajem sal 9 290,87zł reklama w Panoramie Bialskiej 9 293,65zł za prowadzenie zajęć Fitness 1 709,06zł za Panoramę Bialską ,10zł darowizna GOK 9 430,00zł przychody z 2008 roku ,45zł projekt Równać szanse ,70zł odsetki finansowe 282,10zł wpłata za basen ,51zł usługa artystyczna 748,00zł bilety na imprezę 2 355,16zł

2 ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW : I. Ośrodek Kultury, Sport, Basen Tytuł Kosztów Plan na 2009r. Wykonanie % Zobowiązania w tym 1.Wynagrodzenia i , , pochodne od wynagrodzeń 2.Utrzymanie zespołów , , artystycznych 3.Wydanie Panoramy , , Bialskiej 4.Organizacja imprez , , Utrzymanie świetlic 3.295, , wiejskich 6.Bieżące utrzymanie , ,95 93, Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu RAZEM , ,71 97, Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 97,19%. 1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie ,85zł co stanowi 100%. 2.Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę ,60 zł co stanowi 100% planu. W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły: Prowadzenie zajęć mażoretek, wydatkowano ,00zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Akredytacja zespołu mażoretek 1.090,00zł. Zajęcia trwają 28 godzin miesięcznie są 3 grupy taneczne, łącznie około 28 dzieci. Prowadzenie zajęć wokalnych, wydatkowano 3.832,00zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dętych i klawiszowych wydatkowano 5.730,00zł z przeznaczeniem na opłatę instruktorów. Przewóz zespołów na występy i stroje dla zespołów ,60zł. Nauka gry na gitarze wydatkowano z przeznaczeniem na opłatę instruktora 1.520zł. Nauka tańca towarzyskiego wydatkowano z przeznaczeniem na opłatę instruktora 3.680,00zł. 3.Wydatki związane z wydaniem Panoramy Bialskiej W 2009 roku wydatkowano kwotę ,80 zł., co stanowi 100 % planu. W ramach tych środków wydano 11 numerów gazety. Gazeta wydawana jest w nakładzie szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 1,50 za sztukę. Kolporter otrzymuje 20% ( prowizja od sprzedaży.) 4.Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę ,76zł co stanowi 100% planu. Dotacja z Urzędu Miejskiego: Noworoczne spotkanie seniorów 1.359,79zł Biała Zima 1.921,41zł Konkurs kroszonkarski 1.351,02zł Konkurs Poezji Polskiej i Śląskiej 2.189,32zł Walentynki, teatrzyk dla przedszkolaków 1.656,27zł

3 Dzień Kobiet-kabaret Impreza 1-3 Maja Pokaz filmowy( majówka) Festiwal Orkiestr Koncert w Ligocie i Łączniku Dzień Dziecka teatrzyk Dni Białej Imprezy sportowe Akcja lato Dożynki Gminne Drezyny Święto piwa i golonki Dzień Nauczyciela Obsługa medyczna i elektryka Święto Niepodległości Mikołajki Andrzejki Koncert Noworoczny Z środków własnych: Dni Białej 3.500,00zł 9.878,66zł 6.193,10zł ,65zł 4.000,00zł 900,00zł ,95zł ,66zł 3.093,52zł 9.170,00zł 5.868,00zł ,04zł 6.596,00zł 4.200,00zł 441,10zł 1.738,07zł 1.071,10zł 2.000,00zł ,10zł 5.Utrzymanie świetlic wiejskich- wydatkowano 3.295,75zł co stanowi 100% planu. W ramach tych środków dokonano następujących wydatków: Utrzymanie porządku w świetlicach ( umowa zlecenie) Zakup oleju do ogrzewania świetlicy Zakup szafki do świetlicy 6. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu. Łączny plan zrealizowany został w kwocie ,95zł co stanowi 93,76% planu. W tym ze środków własnych ,61zł. Z dotacji z Urzędu Miejskiego : Opłata za wodę i energię ,92zł Zakup mat. biurowych i czasopism ,74zł Zakup opału - pelletu ,05zł Zakup śr.czystości, art.gospod.i sprzętu ,98zł Nagrody i poczęstunek 3.145,10zł Usługi i art.remontowe ,77zł - Park Miejski ,54zł Usługi komunalne i transportowe ,63zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9.988,47zł Usługi bankowe 3.175,82zł Delegacje 8.697,37zł Ubezpieczenia 4.000,00zł Umowy zlecenia i dzieło ,00zł Szkolenia 1.155,00zł Pozostałe wydatki ,45zł Festyn Samorządów Mieszkańców ,50zł W tym na basenie wydatkowano ,72zł. zakup farby do renowacji basenu na kwotę 5.619,15zł, podchloryn sodu na kwotę 2.620,66zł

4 pas i paliwo do kosiarki na kwotę 1.454,33zł wynagrodzenie i umowy zlecenia na kwotę 6.115,08zł zużycie energii i wody na kwotę ,86 zł przegląd odkurzacza i opłata przyłączeniowa energii na kwotę 5.544,99zł zabezpieczenie pływalni w sezonie ,00zł pozostałe koszty 938,65zł Z środków własnych: Zakup materiałów biurowych Zakup art.gospod. i sprzętu Nagrody i poczęstunek Usługi transportowe Usługi i art.remontowe Umowa zlecenie i dzieło Koszty dział.- pokoje noclegowe Szkolenia Projekt Euroregion 731,64zł 2.562,00zł 320,00zł 1.707,66zł ,00zł 2.405,00zł 3.217,06zł ,00zł ,25zł II. Biblioteki Wyszczególnienie Plan na 2009r. Wykonanie % Zobowiąza -nia 1.Wynagrodzenia i pochodne , ,86 od wynagrodzeń 2.Zakup księgozbioru , ,86 3.Zakupy 6.138, ,61 4.Pozostałe wydatki , ,67 RAZEM , ,00 Dotacja na książki z 2.600, ,00 Warszawy Ogółem , ,00 w tym Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100%. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie ,86zł co stanowi 100%. zakup książek dokonano na łączną kwotę ,86 zł co stanowi 100%. planu. dotacja z Warszawy na zakup książek na kwotę 2.600,00zł wykonano w 100%. pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarcze, wyniosły 6.138,61 co stanowi 100% planu. pozostałe wydatki tj. usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, delegacje, umowa zlecenie wyniosły ,67co stanowi 100% planu.

5 III. Świetlice Środowiskowe Wyszczególnienie 1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Plan na Wykonanie % Zobowiązania W tym 2009r , , Zakupy , , Pozostałe wydatki , , RAZEM , , Łączny plan finansowy Promyczka został wykonany w 100%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie ,46zł co stanowi 100%. Opiekunowie świetlic - 2 osoby (umowa zlecenie). Opiekunka świetlic: 3/5 etetu (umowa o pracę). Prowadzenie zajęć komputerowych w świetlicach w Solcu, Chrzelicach, Olbrachcicach ( umowy zlecenia na łączną kwotę ,00zł) W ramach pozostałych kosztów dokonano : Zakup materiałów biurowych-2.451,62zł, nagrody i poczęstunek dla dzieci na kwotę 3.983,00zł. Zakup art.gospodarczych i sprzętu na kwotę 5.551,21zł. W tym wykładzina do świetlicy w Radostyni, tablice korkowe do świetlic w Radostyni, Ligocie Bialskiej i Kolnowicach, zakup mebli kuchennych do świetlicy w Kolnowicach Organizacja imprez na kwotę 4.697,83 zł Pozostałe koszty na kwotę 5.143,88 w tym zakup środków czystości, szkolenia, delegacje.