UCHWAŁA NR XXIII/101/12 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dwikozy w 2011 roku.

UCHWAŁA NR XXIII/101/12 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dwikozy w 2011 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Rada Gminy w Dwikozach uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Dwikozy z wykonania budżetu Gminy Dwikozy w 2011 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach Józef Skobel Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 1

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A BUDŻETU GMINY DWIKOZY Na dzień 31 grudnia 2011 roku Budżet Gminy Dwikozy przyjęty Uchwałą Nr V/14/11 Rady Gminy w Dwikozach z dniu 26 stycznia 2011 roku po stronie dochodów wynosił 21.322.187,70 zł po stronie wydatków 22.833.448,98 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany budżetu zawarte w uchwałach Rady Gminy Dwikozy i zarządzeniach Wójta Gminy Dwikozy. Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł: Plan po stronie dochodów wynosi - 29.131.261,83 zł wykonanie - 27.047.780,25 zł Plan po stronie wydatków wynosi - 30.981.962,66 zł wykonanie - 28.320.494,61 zł Przychody budżetu gminy ustalono w wysokości 4.033.956,83 zł w tym: przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.167.294,45 zł przychody z wolnych środków 866.662,38 zł Osiągnięto przychody w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.033.956,83 zł z tytułu: przychodów z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 866.662,38 zł kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sandomierzu na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości 704.107,88 zł kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sandomierzu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości 463.186,57 zł kredyt z Banku Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Krakowie na budowę kanalizacji w miejscowości Dwikozy kwota 1.000.000,00 zł Zaplanowano rozchody budżetu gminy w wysokości 2.183.256,00 zł na spłatę kredytów. Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 2.183.256,00 zł spłata przypadających w 2011 roku rat kredytów i pożyczek : 2.183.256,00 zł w tym: budowa wodociągu w Mściowie 60.000,00 zł wymiana okien i drzwi w SP Gerlachów i SP Mściów - 36.360,00 zł remont i modernizacja dróg gminnych - 63.624,00 zł spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - 1.186.228,00 zł na przebudowę modernizację dróg gminnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 238.044,00 zł na budowę boiska sportowego Orlik - 240.000,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Dwikozy - 120.000,00 zł na przebudowę ciągu dróg gminnych - 180.000,00 zł na budowę gminnej oczyszczalni ścieków 59.000,00 zł Gmina w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielała. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzył Gminie Dwikozy kwoty 12.151,93 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 13.619.186,60 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności wymagalnych wynosi - 1.241.122,70 zł w tym : - należności z tytułu dostaw i usług - 78.774,37 zł - pozostałe należności 1.162.348,33 zł należności z tytułu podatków lokalnych 398.147,39 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 748.496,44 zł należności z tytułu czynszów najmu lokali i dzierżawy - 15.704,50 zł W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło 27.047.780,25 zł, co stanowi 92,85 % wykonania planu dochodów. Źródła dochodów, które ustaliły powyższą kwotę przedstawiają się następująco: GRUPA I. DOCHODY WŁASNE a/ podatek od nieruchomości Podatek obliczony na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Gminy w Dwikozach Nr III/8/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowano w wysokości 1.382.625,91 zł wpłynęło do budżetu 1.419.787,76 zł co stanowi 102,69 % realizacji planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 43.478,12 zł. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 23,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowano w wysokości 268.111,00 zł wpłynęło do budżetu 345.336,79 zł co stanowi 128,80 % realizacji planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 139.122,36 zł Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 85.046,46 zł b/ podatek rolny Podatek obliczony według ceny ustalonej przez Prezesa GUS za 1 q żyta w wysokości 37,64 zł. Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 36,00 zł. Stawka podatku na rok 2010 od 1 ha przeliczeniowego wynosi 90,00 zł. od osób prawnych planowano 3.002,00 zł, wpłynęło do budżetu w okresie sprawozdawczym 3.385,00 zł, co stanowi 112,76 % planowanych dochodów. od osób fizycznych planowano 888.025,00 zł, wpływy wyniosły 854.084,36 zł, co stanowi 96,18 % wykonania dochodów. Zaległości wynoszą 196.588,45 zł. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 43.198,80 zł. c/ podatek leśny. Podatek obliczony wg ceny 1 m 3 drewna w kwocie 154,65 zł ustalonej przez Prezesa GUS. Wpływy z tego podatku wyniosły: od osób prawnych plan 1.561,00 zł wykonanie 1.593,00 zł, co stanowi 100,05 % realizacji planu. od osób fizycznych plan 10.976,00 zł wykonanie 10.139,30 zł, co stanowi 92,38 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 3.754,90 zł. d/ podatek od środków transportowych. Podatek naliczono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach Nr III/9/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. Wpływy z tego podatku wyniosły: od osób fizycznych planowano 160.480,00 zł, wpłynęło 183.460,91 zł, co stanowi 114,32 % realizacji planu dochodów, zaległości wynoszą 102.694,00 zł. Od osób prawnych odnotowano wpływ w wysokości 770,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 84.374,61 zł. e/ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej. Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy. Wpłynęło w okresie sprawozdawczym 5.833,65 zł na planowane 10.000,00 zł co stanowi 58,34% realizacji planu. Zaległości wynoszą 10.040,58 zł f/ podatek od spadków i darowizn Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy. Wpływy wyniosły 13.772,80 zł na plan 15.000,00 zł. co stanowi 91,82 % realizacji planu. g/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - w okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ w wysokości 100,00 zł. Plan 3.000,00 zł. h/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Plan 80.000,00 zł Wykonanie 91.166,00 zł co stanowi 113,96 % planu Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

Wpływy z opłat a/ opłata skarbowa Planowano dochody w wysokości 40.000,00 zł.w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 26.680,00 zł co stanowi 66,70 % realizacji planu. b/ opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Plan 553,00 - zł wykonanie 547,61 zł co stanowi 99,03 % realizacji planu. c/ opłata eksploatacyjna Plan 1.000,00 zł wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.541,80 zł co stanowi 1.254,18 % realizacji planu. d/ wpływy z opłaty targowej Plan w wysokości 5.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wpłynęło 3.255,00 zł. e/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Plan 60.000,00 zł wpłynęło 70.682,01 zł co stanowi 117,80 % realizacji planu. f/ wpływy z różnych opłat Plan 15.037,72 zł, wykonanie 14.004,61 zł co stanowi 93,13 % wykonania planu. g/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 88.361,45 zł na plan wynoszący 85.000,00 zł Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ustalony dla naszej gminy przez Ministra Finansów wyniósł 2.907.305,00 zł. Ministerstwo Finansów do budżetu gminy przekazało kwotę 2.956.868,00 zł co stanowi 101,70 % realizacji planu. wpływy z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy planowano w wysokości 40.000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy uzyskano kwotę 10.278,23 zł co stanowi 25,70 % Dochody z majątku gminy a/ wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy uzyskano kwotę 937,25 zł. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

b/ wpływy z czynszów za wynajem lokali oraz dochody z dzierżawy gruntów na plan 29.473,00 zł wpłynęło 31.375,94 zł, plan zrealizowano 106,46 %. c/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 40.000,00 zł w okresie sprawozdawczym dochodów nie uzyskano. Pozostałe dochody. wpływy czesnego z przedszkoli planowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 40.472,25 zł, plan zrealizowano w 89,94 % uzyskano dochody z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego 17.341,33 zł odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych wyniosły 27.082,64 zł, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych Plan 25.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie 13.666,52 zł co stanowi 54,67 % realizacji planu. Uzyskano wpływy w wysokości 5 % od realizacji dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 10,85 zł Uzyskano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.921,45 zł Wpływy z różnych dochodów - 546.393,49 zł w tym kwota 398.062,38 zł stanowi zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu dotycząca kosztów zatrudnienia rolników w ramach do usuwania skutków powodzi. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 14.017,94 zł Uzyskano dochody z pozostałych odsetek w wysokości 862,02 zł GRUPA II. Subwencja ogólna. Plan 10.077.793,00 zł wykonanie 10.077.793,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej : plan 6.395.703,00 zł wykonanie 6.395.703,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan 1.459.797,00 zł wykonanie 1.459.797,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan 2.222.293,00 zł wykonanie 2.222.293,00 zł GRUPA III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 1. Rolnictwo i łowiectwo Plan 186.963,00 zł wykonanie 186.961,96 zł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 2. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie plan 94.944,00 zł wykonanie 94.944,00 zł Spis powszechny Plan 24.880,00 zł wykonanie 23.171,15 zł Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - Aktualizacja stałego rejestru wyborców plan 1.565,00 zł wykonanie 1.565,00 zł - wybory do Sejmu i Senatu plan 19.429,00 wykonanie 19.429,00 zł 4. Opieka społeczna - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.727.314,00 zł wykonanie 3.727.314,00zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 22.400,00 zł wykonanie 22.400,00 zł - Usługi opiekuńcze plan 13.200,00 zł wykonanie 13.200,00zł - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłata zasiłków dla powodzian plan 1.115.602,00 zł wykonanie 1.115.600,27 zł - Pozostała działalność Plan 16.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 5.550,00 zł wykonanie 5.550,00 zł 6. Oświata i wychowanie - zakup podręczników dla dziecka niewidomego plan 4.752,00 zł wykonanie 4.752,00 zł GRUPA IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO. Gmina w okresie sprawozdawczym nie zawierała porozumień na dotacje celowe z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. GRUPA V DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. Gmina w okresie sprawozdawczym zawarła porozumienie na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi kwota 3.000,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 3.000,00 zł Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

GRUPA VI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE WŁASNE. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA 1. Otrzymano dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 49.030,00 zł, na planowane dochody w wysokości 49.030,00 zł 2. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotacje w kwocie 79.273,00zł plan wynosi 79.273,00 zł. 3. Na dożywianie dzieci otrzymano dotację w wysokości 158.000,00 zł na plan 158.000,00 zł. 4. Otrzymano dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 225.579,00 zł na plan wynoszący 387.579,00 zł 5. Otrzymano dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14.941,00 zł na plan wynoszący 14.941,00 zł 6. Otrzymano dotację na sfinansowanie zasiłków stałych w wysokości 180.298,00 zł na plan 180.298,00 zł 7. Na pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla powodzian otrzymano kwotę 7.000,00 zł na plan 7.000,00 zł 8. Na zadania własne - bieżące z tytułu zwrotu z realizacji funduszu sołeckiego 41.826,26 zł 9. Na zadania własne - majątkowe z tytułu zwrotu z realizacji funduszu sołeckiego 17.418,24 zł 10. Na pokrycie kosztów dokształcania młodocianych pracowników 9.203,19 zł GRUPA VII DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH. Dotacja celowa /PFRON/ z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej Plan 102.277,00 zł - wykonanie 102.277,00 zł GRUPA VIII ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ Gmina Dwikozy pozyskuje środki z zewnątrz na współfinansowanie remontów i inwestycji gminnych. W roku 2011 Gmina realizowała następujące zadania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków krajowych: 1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków (I etap). W 2011 roku zakończono budowę gminnej oczyszczalni ścieków. Środki na realizację tej inwestycji zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 2013. W roku 2011 otrzymano dofinansowanie w wysokości 855.171,40 zł. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Dwikozy w latach 2010 2012. Inwestycja jest w trakcie realizacji i jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Łączne Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

dofinansowanie wyniesie 1.665.719,00 zł natomiast w 2011 roku otrzymano pierwszą transzę refundacji w wysokości 1.027.088,65 zł. 3. E świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST w latach 2011 2013. Projekt jest w trakcie realizacji a środki na jego realizację zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 2013. W roku 2011 otrzymano dofinansowanie w wysokości 37.158,66 zł. 4. Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu. Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi. Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszym roku realizacji tj. 2011 nie zaplanowano refundacji wydatkowanych środków. Dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł. Gmina otrzyma w latach 2012-2013. 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra. Na przebudowę tego fragmentu drogi wydatkowano kwotę 39.982,99 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 19.991,49 zł. 6. Odbudowa drogi gminnej Szczytniki Dwikozy. Na realizację tego zadania wydatkowano w roku 2011 kwotę 98.129.66 zł. Uzyskano dofinansowanie z FSUE do pełniej wartości zadania. 7. Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych m. Winiary. Wydatkowano: 245. 348,74 zł. Uzyskano dofinansowanie z Programu Zabezpieczenia Wąwozów Lessowych w kwocie 194.278,00 zł. 8. Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi. Na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi Gmina Dwikozy wydała kwotę 1.112.356,17 zł. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1.069.163,00 zł. 9. Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie Gminy Dwikozy w latach 2011 2012. inwestycja w trakcie realizacji. W 2011r. nie uzyskano refundacji w związku z nie złożeniem przez Wykonawcę robót faktury za wykonane prace. Całość refundacji w kwocie 886.635,97 zostanie przekazana w roku 2012 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Termin zakończenia wyznaczono na dzień 28.09.2012r. 10. Renowacja Kaplicy NMP w Dwikozach na kwotę 56.439, 45 zł. Uzyskano dofinansowanie z programu LEADER, refundacja zostanie dokonana w roku 2012 na kwotę 25.000,00 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w roku 2011 przedstawia załącznik Nr 3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 4. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym było 6.541 podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w tym 37 to podmioty prawne. W okresie sprawozdawczym wydano 286 decyzji w sprawach: odroczenia, umorzenia, określających, rozłożenia na raty. Na zaległości podatkowe w/w podatków wystawiono 1.228 upomnień oraz 122 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu na kwotę 35.405,62 zł. Na terenie gminy jest 89 podatników podatku od środków transportowych. W tym zakresie wydano 21 decyzje w tym: w sprawie umorzenia wydano 7 decyzji,odroczenia oraz o rozłożeniu na raty podatku od środków transportowych wydano 3 decyzje. Wystawiono 60 postanowień o wszczęciu postępowania oraz 37 decyzje w sprawie określenia zaległości podatku od środków transportowych. Wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia, 3 decyzji dotyczących odroczenia oraz 3 decyzje rozłożenia na raty. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 10.684,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. do budżetu gminy z tytułu zaległości podatkowych wpłynęła kwota 239.623,79 zł. w tym: - podatek rolny osoby fizyczne - 65.739,86 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 66.972,58 zł - podatek leśny osoby fizyczne - 879,80 zł - podatek od środków transportowych osoby 24.046,25 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne 81.985,30 zł Strona dochodowa budżetu Gminy Dwikozy na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się kwotą 27.047.780,25 zł Wpływy z powyższych tytułów przedstawia załącznik nr 1. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany

Dochody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 801 128,36 601 736,32 1 199 391,00 944 415,34 585 024,34 359 391,00 52,43% 97,22% 29,96% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 214 774,36 414 774,36 800 000,00 398 062,38 398 062,38 0,00 32,77% 95,97% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 414 774,36 414 774,36 0,00 398 062,38 398 062,38 0,00 95,97% 95,97% 0,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 01095 Pozostała działalność 586 354,00 186 961,96 399 391,00 546 352,96 186 961,96 359 391,00 93,18% 100,00% 89,98% 0770 2010 6298 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozuskane z innych źródeł 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 186 963,00 186 961,96 0,00 186 961,96 186 961,96 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 359 391,00 0,00 359 391,00 359 391,00 0,00 359 391,00 100,00% 0,00% 100,00% 020 LEŚNICTWO 1 000,00 1 000,00 0,00 937,25 937,25 0,00 93,73% 93,73% 0,00% 02001 Gospodarka leśna 1 000,00 1 000,00 0,00 937,25 937,25 0,00 93,73% 93,73% 0,00% 400 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 1 000,00 1 000,00 0,00 937,25 937,25 0,00 93,73% 93,73% 0,00% 19 780,66 19 780,66 0,00 19 780,66 19 780,66 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 40002 Dostarczanie wody 14 017,94 14 017,94 0,00 14 017,94 14 017,94 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 1 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 14 017,94 14 017,94 0,00 14 017,94 14 017,94 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 2 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40095 Pozostała działalność 5 762,72 5 762,72 0,00 5 762,72 5 762,72 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0690 Wpływy z róznych opłat 5 762,72 5 762,72 0,00 5 762,72 5 762,72 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 459 577,08 2 428,59 1 457 148,49 1 382 393,46 2 631,97 1 379 761,49 94,71% 108,37% 94,69% 60016 Drogi publiczne gminne 22 420,08 2 428,59 19 991,49 22 623,46 2 631,97 19 991,49 100,91% 108,37% 100,00% 0690 Wpływy z róznych opłat 500,00 500,00 0,00 703,38 703,38 0,00 140,68% 140,68% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 928,59 1 928,59 1 928,59 1 928,59 100,00% 100,00% 0,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych 19 991,49 19 991,49 19 991,49 19 991,49 100,00% 0,00% 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 437 157,00 0,00 1 437 157,00 1 359 770,00 0,00 1 359 770,00 94,62% 0,00% 94,62% 6291 6330 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ 104 188,00 104 188,00 96 329,00 96 329,00 92,46% 0,00% 92,46% 1 332 969,00 0,00 1 332 969,00 1 263 441,00 0,00 1 263 441,00 94,78% 0,00% 94,78% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 39 552,00 39 552,00 0,00 39 241,76 39 241,76 0,00 99,22% 99,22% 0,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 552,00 32 552,00 0,00 32 241,76 32 241,76 0,00 99,05% 99,05% 0,00% 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomiości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 553,00 553,00 0,00 547,61 547,61 0,00 99,03% 99,03% 0,00% 29 473,00 29 473,00 0,00 31 375,94 31 375,94 0,00 106,46% 106,46% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 3 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0920 Pozostałe odsetki 2 526,00 2 526,00 0,00 318,21 318,21 12,60% 12,60% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 4 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 710 Działalność usługowa 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 71035 Cmentarze 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 720 INFORMATYKA 127 595,00 0,00 127 595,00 37 158,66 0,00 37 158,66 29,12% 0,00% 29,12% 72095 Pozostała działalność 127 595,00 0,00 127 595,00 37 158,66 0,00 37 158,66 29,12% 0,00% 29,12% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 127 595,00 0,00 127 595,00 37 158,66 0,00 37 158,66 29,12% 0,00% 29,12% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 140 849,43 140 849,43 0,00 136 800,46 136 800,46 0,00 97,13% 97,13% 0,00% 75011 Urzędy Wojewódzkie 94 944,00 94 944,00 0,00 94 954,85 94 954,85 0,00 100,01% 100,01% 0,00% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 94 944,00 94 944,00 0,00 94 944,00 94 944,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 10,85 10,85 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 21 025,43 21 025,43 0,00 18 674,46 18 674,46 0,00 88,82% 88,82% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 775,00 5 775,00 0,00 4 687,80 4 687,80 0,00 81,17% 81,17% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 250,43 15 250,43 0,00 13 986,66 13 986,66 0,00 91,71% 91,71% 0,00% 75056 Spis powszechny i inne 24 880,00 24 880,00 0,00 23 171,15 23 171,15 0,00 93,13% 93,13% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 5 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 24 880,00 24 880,00 0,00 23 171,15 23 171,15 0,00 93,13% 93,13% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 6 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 751 75101 2010 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 20 994,00 20 994,00 0,00 20 994,00 20 994,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 1 565,00 1 565,00 0,00 1 565,00 1 565,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 1 565,00 1 565,00 0,00 1 565,00 1 565,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 19 429,00 19 429,00 0,00 19 429,00 19 429,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 19 429,00 19 429,00 19 429,00 19 429,00 100,00% 100,00% 0,00% 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 13 780,00 6 280,00 7 500,00 13 780,00 6 280,00 7 500,00 100,00% 100,00% 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 230,00 730,00 7 500,00 8 230,00 730,00 7 500,00 100,00% 100,00% 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00% 0,00% 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 730,00 730,00 0,00 730,00 730,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 550,00 5 550,00 0,00 5 550,00 5 550,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 756 75601 2010 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 5 550,00 5 550,00 0,00 5 550,00 5 550,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 6 000 065,91 6 000 065,91 0,00 6 139 094,25 6 139 094,25 0,00 102,32% 102,32% 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 5 842,65 5 842,65 0,00 58,43% 58,43% 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 5 833,65 5 833,65 0,00 58,34% 58,34% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 7 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 499 168,91 1 499 168,91 0,00 1 536 131,75 1 536 131,75 0,00 102,47% 102,47% 0,00% 0310 Podatek od nieruchomości 1 382 625,91 1 382 625,91 0,00 1 419 787,76 1 419 787,76 0,00 102,69% 102,69% 0,00% 0320 Podatek rolny 3 002,00 3 002,00 0,00 3 385,00 3 385,00 0,00 112,76% 112,76% 0,00% 0330 Podatek leśny 1 561,00 1 561,00 0,00 1 593,00 1 593,00 0,00 102,05% 102,05% 0,00% 0340 Podatek od środków transportowych 703,00 703,00 0,00 770,00 770,00 0,00 109,53% 109,53% 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 3,33% 3,33% 0,00% 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6 000,00 6 000,00 0,00 8 218,99 8 218,99 0,00 136,98% 136,98% 0,00% 102 277,00 102 277,00 0,00 102 277,00 102 277,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 442 592,00 1 442 592,00 0,00 1 520 069,81 1 520 069,81 0,00 105,37% 105,37% 0,00% 75618 0310 Podatek od nieruchomości 268 111,00 268 111,00 0,00 345 336,79 345 336,79 0,00 128,80% 128,80% 0,00% 0320 Podatek rolny 888 025,00 888 025,00 0,00 854 084,36 854 084,36 0,00 96,18% 96,18% 0,00% 0330 Podatek leśny 10 976,00 10 976,00 0,00 10 139,30 10 139,30 0,00 92,38% 92,38% 0,00% 0340 Podatek od środków transportowych 160 480,00 160 480,00 0,00 183 460,91 183 460,91 0,00 114,32% 114,32% 0,00% 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 15 000,00 0,00 13 772,80 13 772,80 0,00 91,82% 91,82% 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 5 000,00 0,00 3 255,00 3 255,00 0,00 65,10% 65,10% 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 80 000,00 0,00 91 166,00 91 166,00 0,00 113,96% 113,96% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 000,00 15 000,00 0,00 18 854,65 18 854,65 0,00 125,70% 125,70% 0,00% 100 000,00 100 000,00 0,00 97 362,01 97 362,01 0,00 97,36% 97,36% 0,00% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 0,00 26 680,00 26 680,00 0,00 66,70% 66,70% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 8 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 60 000,00 60 000,00 0,00 70 682,01 70 682,01 0,00 117,80% 117,80% 0,00% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 000,00 1 000,00 0,00 12 541,80 12 541,80 0,00 1254,18% 1254,18% 0,00% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 1 000,00 0,00 12 541,80 12 541,80 0,00 1254,18% 1254,18% 0,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 947 305,00 2 947 305,00 0,00 2 967 146,23 2 967 146,23 0,00 100,67% 100,67% 0,00% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 907 305,00 2 907 305,00 0,00 2 956 868,00 2 956 868,00 0,00 101,70% 101,70% 0,00% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40 000,00 40 000,00 0,00 10 278,23 10 278,23 0,00 25,70% 25,70% 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 162 037,50 10 144 619,26 17 418,24 10 150 704,02 10 133 285,78 17 418,24 99,89% 99,89% 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terutorialnego 6 395 703,00 6 395 703,00 0,00 6 395 703,00 6 395 703,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 395 703,00 6 395 703,00 0,00 6 395 703,00 6 395 703,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 222 293,00 2 222 293,00 0,00 2 222 293,00 2 222 293,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 222 293,00 2 222 293,00 0,00 2 222 293,00 2 222 293,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 459 797,00 1 459 797,00 0,00 1 459 797,00 1 459 797,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 459 797,00 1 459 797,00 0,00 1 459 797,00 1 459 797,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 84 244,50 66 826,26 17 418,24 72 911,02 55 492,78 17 418,24 86,55% 83,04% 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00 25 000,00 0,00 13 666,52 13 666,52 0,00 54,67% 54,67% 0,00% 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ 41 826,26 41 826,26 41 826,26 41 826,26 100,00% 100,00% 0,00% 17 418,24 17 418,24 17 418,24 17 418,24 100,00% 0,00% 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 613 619,99 613 619,99 0,00 181 270,21 181 270,21 0,00 29,54% 29,54% 0,00% 80101 Szkoły podstawowe 56 561,98 56 561,98 0,00 54 395,91 54 395,91 0,00 96,17% 96,17% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 561,98 56 561,98 0,00 54 395,91 54 395,91 0,00 96,17% 96,17% 0,00% 80104 Przedszkola 96 383,34 96 383,34 0,00 92 482,03 92 482,03 0,00 95,95% 95,95% 0,00% 0830 Wpływy z usług 45 000,00 45 000,00 0,00 40 472,25 40 472,25 0,00 89,94% 89,94% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 14,26 14,26 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 9 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 383,34 51 383,34 0,00 51 995,52 51 995,52 0,00 101,19% 101,19% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 10 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80110 Gimnazja 3 764,48 3 764,48 0,00 3 764,48 3 764,48 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 764,48 3 764,48 3 764,48 3 764,48 100,00% 100,00% 0,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 955,00 17 955,00 0,00 12 640,60 12 640,60 0,00 70,40% 70,40% 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 74,10 74,10 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 955,00 17 955,00 0,00 12 566,50 12 566,50 0,00 69,99% 69,99% 0,00% 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych żródeł 425 000,00 425 000,00 0,00% 0,00% 0,00% 80195 Pozostała działalność 13 955,19 13 955,19 0,00 17 987,19 17 987,19 0,00 128,89% 128,89% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 032,00 4 032,00 0,00% 0,00% 0,00% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom Dotacje celowe gmin/ otrzymane ustawami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 4 752,00 4 752,00 4 752,00 4 752,00 100,00% 100,00% 0,00% 9 203,19 9 203,19 9 203,19 9 203,19 100,00% 100,00% 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 5 472 130,81 5 472 130,81 0,00 5 474 040,12 5 474 040,12 0,00 100,03% 100,03% 0,00% 85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 747 714,00 3 747 714,00 0,00 3 747 781,93 3 747 781,93 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 17,60 17,60 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 0,00 187,55 187,55 0,00 46,89% 46,89% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 000,00 0,00 2 921,45 2 921,45 0,00 48,69% 48,69% 0,00% 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14 000,00 14 000,00 0,00 17 341,33 17 341,33 0,00 123,87% 123,87% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 11 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 3 727 314,00 3 727 314,00 0,00 3 727 314,00 3 727 314,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 12 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenuia rodzinne 37 341,00 37 341,00 0,00 37 341,00 37 341,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 22 400,00 22 400,00 0,00 22 400,00 22 400,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 14 941,00 14 941,00 0,00 14 941,00 14 941,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 49 030,00 49 030,00 0,00 49 030,00 49 030,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 49 030,00 49 030,00 0,00 49 030,00 49 030,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 85216 Zasiłki stałe 180 298,00 180 298,00 0,00 180 298,00 180 298,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 180 298,00 180 298,00 0,00 180 298,00 180 298,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 79 273,00 79 273,00 0,00 79 273,00 79 273,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 273,00 79 273,00 0,00 79 273,00 79 273,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 16 200,00 16 200,00 0,00 16 033,11 16 033,11 0,00 98,97% 98,97% 0,00% 0690 Wpływy z róznych opłat 3 000,00 3 000,00 0,00 2 833,11 2 833,11 0,00 94,44% 94,44% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 13 200,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 188 274,81 1 188 274,81 0,00 1 190 283,08 1 190 283,08 0,00 100,17% 100,17% 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 010,00 2 010,00 0,00% 0,00% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 1 115 602,00 1 115 602,00 0,00 1 115 600,27 1 115 600,27 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 13 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 72 672,81 72 672,81 0,00 72 672,81 72 672,81 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 85295 Pozostała działalność 174 000,00 174 000,00 0,00 174 000,00 174 000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom Dotacje celowe gmin/ otrzymane ustawami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% 100,00% 0,00% 158 000,00 158 000,00 0,00 158 000,00 158 000,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 342,00 342,00 0,00 342,00 342,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 85395 Pozostała działalność 342,00 342,00 0,00 342,00 342,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 342,00 342,00 0,00 342,00 342,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 387 579,00 387 579,00 0,00 225 579,00 225 579,00 0,00 58,20% 58,20% 0,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 387 579,00 387 579,00 0,00 225 579,00 225 579,00 0,00 58,20% 58,20% 0,00% 900 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 387 579,00 387 579,00 0,00 225 579,00 225 579,00 0,00 58,20% 58,20% 0,00% 2 340 221,64 275 162,23 2 065 059,41 2 000 240,61 117 980,56 1 882 260,05 85,47% 42,88% 91,15% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 2 255 221,64 190 162,23 2 065 059,41 1 911 879,16 29 619,11 1 882 260,05 84,78% 15,58% 91,15% 0960 6297 Otrzymane spaki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 190 162,23 190 162,23 29 619,11 29 619,11 15,58% 15,58% 0,00% 2 065 059,41 0,00 2 065 059,41 1 882 260,05 0,00 1 882 260,05 91,15% 0,00% 91,15% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 14 z 15

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 85 000,00 85 000,00 0,00 88 361,45 88 361,45 0,00 103,95% 103,95% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 85 000,00 85 000,00 0,00 88 361,45 88 361,45 0,00 103,95% 103,95% 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 528 008,45 528 008,45 278 008,45 278 008,45 0,00 278 008,45 52,65% 0,00% 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 278 008,45 278 008,45 278 008,45 278 008,45 0,00 278 008,45 100,00% 0,00% 100,00% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 278 008,45 278 008,45 278 008,45 278 008,45 0,00 278 008,45 100,00% 0,00% 100,00% 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych żródeł Dochody ogółem 250 000,00 250 000,00 0,00% 0,00% 0,00% 29 131 261,83 24 257 148,65 5 152 120,59 27 047 780,25 23 086 282,36 3 961 497,89 92,85% 95,17% 76,89% Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany Strona 15 z 15

W Y D A T K I Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 30.981.962,66 zł wydatki zrealizowano w kwocie 28.320.494,61 zł co stanowi 91,41% realizacji planu. I. Wydatki majątkowe Kwota środków zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła 8.037.176,39zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 5.756.029,36 zł. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 802.000,00 zł, wykonanie 327,42 zł 1.Środki w wysokości 2.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Szczytniki. Do dnia 31.12.2011roku wydatkowano 327,42 zł na kosztorysy i opłatę za zajęcie pasa drogowego. 2.Środki w wysokości 800.000,00 zł zaplanowano na zadanie Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie gminy Dwikozy w latach 2011-2012 - zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku. 2.Dział 600 Transport i łączność Plan 1.660.749,66 zł, wykonanie 1.583.317,56 zł 1.Dotacja została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadania Przebudowa, odbudowa mostu przez rzekę Opatówkę w miejscowości Szczytniki wraz z odbudową nawierzchni na dojazdach - plan 87.500,00 zł, wykonanie 87.500,00 zł. 2.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra, długość odcinka 0,130 km i szerokość 3,0 m- plan 39.991,49 zł, wykonanie 39.982,99 zł 3.Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi- plan 1.181.891,17 zł, wykonanie 1.112.356,17 zł Środki wydatkowano na odbudowę dróg w miejscowościach Kępa Chwałowska, Nowe Kichary, Słupcza, Szczytniki, Winiarki i Winiary. 4.Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz.nr ewid. 432 w m.winiary gm. Dwikozy- plan 245.378,00 zł wykonanie 245.348,74 zł 5. Odbudowa drogi gminnej Szczytniki- Dwikozy od km 0+300,00 do km 1+ 505,00 plan 105.989,00 zł, wykonanie 98.129,66 zł 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 5.200,00 zł, wykonanie 3.015,20 zł 1. Zakup działek pod budowę sanitariatów przy Wiejskim Domu Kultury w Mściowie - plan 3.200,00 zł, wydatkowano 3.015,20 zł 2.Kwota 2.000,00 zł została zaplanowana na Zakup gruntu pod budowę drogi w Nowym Kamieniu środki nie zostały wykorzystane w 2011 roku. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany 1

4.Dział 720 Informatyka Plan 166.524,00 zł, wykonanie 57.019,94 zł- środki zostały zaplanowane na realizację zadań: 1. "E- Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST w latach 2011-2013 83.524,00 zł. Środki w wysokości 57.019,94 zł wydatkowano na projekt techniczny i urządzenia switch 2. e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - 83.000,00 zł- w 2011 roku zadanie nie było realizowane. 5.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 18.213,00 zł, wykonanie 18.177,48 zł. 1.Rozbudowa remizy OSP w Nowych Kicharach o pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnie plan 10.713,00 zł, wydatkowano 10.713,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. 2.Rozbudowa garażu OSP w Winiarch- na zaplanowaną kwotę 7.500,00 zł wydatkowano 7.464,48 zł na materiały budowlane. 6.Dział 801 Oświata i wychowanie plan 425.000,00 zł Środki zaplanowano na realizację zadania Odbudowa budynku przedszkola samorządowego w Dwikozach filia w Słupczy i remizy OSP w Słupczy. Zadania nie zrealizowano w 2011 roku. 7.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 4.622.452,73 zł, wykonanie 4.014.653,32 zł 1.Środki w wysokości 2.102.224,50zł zaplanowano na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dwikozach w latach 2008-2011. Na dzień 31 grudnia 2011 wydatkowano 2.101.675,50 zł 2.Środki w wysokości 2.520.228,23 zł zaplanowano na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dwikozy w latach 2010-2012. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 1.912.977,82 zł. 8.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 330.037,00 zł wykonanie 79.518,44 zł 1.Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu 2011-2012- plan 50.610,00 zł, wykonanie 50.609,75 zł 2.Budowa ogrodzenia wokół placu wiejskiego w Kolonii Gałkowice plan 6.238,00 zł, wykonanie 6.234,27 zł 3.Wykonanie sanitariatów przy Wiejskim Domu Kultury w Mściowie- plan 23.189,00 zł, wykonanie 22.674,42 zł. 4. Odbudowa świetlicy wiejskiej we Mściowie plan 250.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku. 9. Dział 926 Kultura fizyczna Plan 7.000,00 zł Środki, które nie zostały wykorzystane były zaplanowane na Zakup kontenera dla miejscowości Nowy Kamień. Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany 2

II. Wydatki bieżące Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacją zadań ujętych w planie budżetu na 2011 r. Plan 22.944.786,27 zł, wykonanie 22.564.465,25 zł 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 626.800,62 zł wykonanie 610.003,55 zł co stanowi 97,32 % realizacji planu Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2010 r- 143,86 zł Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za okres od stycznia do listopada 2011 rok w wysokości 16.356,57 zł 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za miesiąc grudzień 2011 r w kwocie 793,26 zł zostało przekazane w styczniu 2012 roku. Wynagrodzenia, składki społeczne i składki na Fundusz Pracy, badania profilaktyczne 45 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na rzecz usuwania skutków powodzi z 2010r - 406.541,16 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od września 2010r do sierpnia 2011 roku w kwocie 183.296,05 zł. Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3.665,91 zł 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach 3. Dział 600 Transport i łączność Plan 408.453,92 zł wykonanie 283.399,18 zł co stanowi 69,38 % realizacji planu. Roboty drogowe, remonty dróg gminnych,odśnieżanie dróg, wycinka zadrzewienia, usługa transportowa 263.131,15 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, utwardzenie poboczy w miejscowości Kępa Chwałowska, wykonanie podstawy pod pojemniki na odpady 10.064,04 zł, kostka brukowa na wykonanie chodnika w Kamieniu Łukawskim, farby do pomalowania przystanku w Nowym Kamieniu 7.695,99 zł, ubezpieczenie dróg gminnych 2.508,00 zł 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 128.589,00 zł wykonanie 127.224,92 zł plan zrealizowano w 98,94 % Uporządkowanie nieruchomości gminnych, najem i niedostarczenie lokali socjalnych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia, opracowanie map, sporządzenie aktu notarialnego, opłaty sądowe, wykonanie operatu szacunkowego 37.201,23 zł, remont pomnika w Słupczy 3.198,00zł,wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wieczyste użytkowanie gruntów 5.908,39zł opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 26.348,64 zł, Id: 606F3984-5CAE-49BC-90BD-A5892E1B801E. Podpisany 3