UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.739,00 zł Dział 600 Transport i łączność (-) 2.106,00 zł Rozdział 60014 2.106,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.106,00 zł z tytułu podpisania aneksu nr 1/2013 do porozumienia z dnia 25.07.2013 r. z Gminą Wiejską w Nowej Rudzie na dofinansowanie zadanie pn. Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów. Zmiana wynika z zakończenia procedury przetargowej na realizację w/w zadania. Dział 750 Administracja publiczna (+) 10.707,00 zł Rozdział 75020 + 10.707,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 10.707,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Bałtyk w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdr. Dział 758 Różne rozliczenia (+) 100.000,00 zł Rozdział 75801 + 100.000,00 zł Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów Nr ST5/4822/17p/BKU/13/RWPD-105753/RD - 115803 z dnia 31 października 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 100.000,00 zł z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 14.497,00 zł Rozdział 80130 14.497,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 14.497,00 zł z tytułu rozliczenia programu Leonardo Da Vinci Nowe kompetencje zawodowe kluczem sukcesu na europejskich rynkach pracy, finansowanego z budżetu UE. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 135.635,00 zł Rozdział 85201 + 11.335,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł, w związku z dokonaną wpłatą przez osobę fizyczną z tytułu ugody sądowej dla Wspólnoty Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3.400,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów - za wyżywienie, nawiązka, prowizje dla płatników w Domu Dziecka w Domaszkowie. Ponadto urealniono w planie finansowym jednostki wpływy z odsetek bankowych (-) 65,00 zł. Rozdział 85202 + 124.300,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 47.272,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w dps, refundacji wynagrodzeń z PUP w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Ponadto urealniono w planie finansowym jednostki wpływy z odsetek bankowych (-) 272,00 zł. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 34.360,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w dps, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. 3)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 24.214,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w dps w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce D.17. Ponadto urealniono w planie finansowym jednostki wpływy z odsetek bankowych (-) 574,00 zł.
4)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 19.300,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w dps w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 32.000,00 zł Rozdział 90019 32.000,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 32.000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 2. zmiany po stronie dochodów majątkowych + 1.170,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna (+) 1.170,00 zł Rozdział 85201 + 1.170,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.170,00 majątkowych - złom z kotła C.O. w Domu Dziecka w Domaszkowie. zł z tytułu sprzedaży składników Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a. II. Zmiany po stronie wydatków ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie wydatków bieżących 635.051,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 140.830,00 zł Rozdział 60014 + 140.830,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 143.876,00 zł na zadanie akcja zima (zakup materiałów i usług) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwota 142.936,00 zł oraz środki przesunięte w ramach rozdziału kwota 940,00 zł. 2)Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.106,00 zł celem urealnienia zadania pn. Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Zmiana wynika z zakończenia procedury przetargowej na realizację w/w zadania. Dział 758 Różne rozliczenia (-) 877.436,00 zł Rozdział 75818 877.436,00 zł 1)Dokonano przesunięcia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 142.936,00 zł na zabezpieczenie wydatków na akcję zima (materiały i usługi) do Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku do działu 600, rozdziału 60014. 2)Dokonano przesunięcia środków z rezerwy celowej na bieżące zadania oświatowe w wysokości 734.500,00 zł do planów finansowych jednostek oświatowych: a)na wydatki bieżące do działów 801 i 854 kwota 40.500,00 zł, b)na wydatki majątkowe do działów 801 i 854 kwota 694.000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 104.053,00 zł Rozdział 80120 + 100.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: środki od Ministra Finansów z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 80130 + 10.503,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 14.497,00 zł z tytułu rozliczenia programu Leonardo Da Vinci Nowe kompetencje zawodowe kluczem sukcesu na europejskich rynkach pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdr.
2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie. 3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł. Rozdział 80146 6.450,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 4.680,00 zł między zadaniami w ramach 4217 zakup materiałów i wyposażenia, celem urealnienia wydatków na projekt UE pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim realizowanym przez Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku. 2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 6.450,00 zł między działami celem zabezpieczenia wydatków na stypendia naukowe i sportowe dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Urealniono z tego tytułu wydatki na dokształcanie kadr. Środki przesunięto do działu 854. Dział 852 Pomoc społeczna (-) 35.155,00 zł Rozdział 85201 + 12.505,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 42.083,00 zł między paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność niepublicznej placówki opiekuńczowychowawczej, Domu Dziecka w Kłodzku prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Zmniejszono z tego tytułu środki: -na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - rozwiązanie umowy z Fundacją Liberi (-) 34.000,00 zł, -na dofinansowanie zadań bieżących, w szczególności z tytułu umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów (-) 8.083,00 zł. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na materiały do remontu bieżącego, zakup wyposażenia i pozostałe w Wspólnocie Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: wpłata z tytułu ugody sądowej. 3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.505,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup odzieży i obuwia, opłaty za przedszkola i internaty w Domu Dziecka w Domaszkowie. Źródło finasowania: ponadplanowe dochody bieżące i majątkowe. Rozdział 85202 + 92.322,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 47.000,00 zł celem urealnienia wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakup artykułów gospodarczych i pozostałych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 34.382,00 zł celem urealnienia wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Źródło finasowania: ponadplanowe dochody kwota 34.360,00 zł oraz przesunięto środki z wydatków majątkowych z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych kwota 22,00 zł. 3)Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 32.000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie zadania remontowego pn. Wymiana pokrycia jednej połaci dachowej na budynku EVITA przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie ul. Parkowa 20. Zmniejszono z tego tytułu planowane dochody w dziale 900. 4)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 19.300,00 zł na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.
5)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 23.640,00 zł na zakup oleju opałowego w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie. Rozdział 85203 139.982,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 139.982,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem przekwalifikowania planowanego do realizacji zadania remontowego pn. Ocieplenie budynku warsztatów z wymianą stolarki okiennej obiektu PŚDS ul. Szkolna 8, Kłodzko na zadanie majątkowe. Zadanie jest kontynuacją inwestycji z 2012 r. pn. Zmiana sposobu użytkowania części warsztatów szkolnych na Środowiskowy Dom Samopomocy pobytu dziennego wraz z termomodernizacją obiektu. Środki przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 32.657,00 zł Rozdział 85410 + 4.500,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.500,00 zł na remonty w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdr. Rozdział 85411 + 10.707,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.707,00 zł na remonty w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdr. Źródło finansowania: odszkodowanie za zalane pomieszczenia w budynku Bałtyk. Rozdział 85415 + 6.450,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6.450,00 zł na stypendia naukowe i sportowe dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 801, rozdziału 80146. Rozdział 85421 + 11.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 11.000,00 zł na zakup wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku. 2. zmiany po stronie wydatków majątkowych + 833.960,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 355.000,00 zł Rozdział 80120 + 35.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Sporządzenie dokumentacji wykonania elewacji budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku. Rozdział 80130 + 320.000,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Częściowa wymiana sieci C.O. w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Częściowa wymiana dachu na budynku "A" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 139.960,00 zł Rozdział 85202 22,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 22,00 zł do wydatków bieżących z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej: -pn. Zakup dwóch schodołazów (-) 300,00 zł,
-pn. Zakup pompy samozasysającej razem z silnikiem do pompowni wody (+) 278,00 zł. Rozdział 85203 + 139.982,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 139.982,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Ocieplenie budynku warsztatów z wymianą stolarki okiennej obiektu PŚDS ul. Szkolna 8, Kłodzko. Zadanie jest kontynuacją inwestycji z 2012 r. pn. Zmiana sposobu użytkowania części warsztatów szkolnych na Środowiskowy Dom Samopomocy pobytu dziennego wraz z termomodernizacją obiektu. Źródło finansowania: środki przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 339.000,00 zł Rozdział 85411 + 200.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku "Bałtyk" w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdr.. Rozdział 85421 + 139.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 139.000,00 zł na zadania inwestycyjne: -pn. Wykonanie przyłącza gazowego z wymianą pieca w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku (+) 130.000,00 zł, -pn. Zakup sprzętu AGD do kuchni w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku (+) 9.000,00 zł. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a. III. Zmiany w załącznikach: W związku z proponowanymi zmianami w Uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian budżetu powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2013: a)zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2013 roku. - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, b)zmiany w załączniku nr 6 Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2013 rok - wynikają ze zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych związanych z zakończeniem procedury przetargowej na realizację planowanego do realizacji zadania, dofinansowanego z budżetu gminy załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, c) zmiany w załączniku nr 8 Plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2013 rok - wynikają z urealnienia kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu w zakresie pomocy społecznej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, d) zmiany w załączniku nr 9 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 r. - wynikają z urealnienia planowanych wpływów i wydatków w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, e) zmiany w załączniku nr 11 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku - wynikają z urealnienia wartości planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wprowadzenia nowych zadań załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, f) zmiany w załączniku nr 12 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok - wynikają z urealnienia wartości i nazwy planowanych do realizacji programów i projektów UE załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. WFB.BP2 / Janina Kapic