Instalacja programu Generator Analiz Menedżerskich dla biznesplanów INNOWA Sp. z o.o. ul. STAROWIŚLNA 68/10 31-035 Kraków www.innowa.pl e-mail: generator@innowa.pl Strona 1
Program instaluje się samoczynnie po kliknięciu na generator.exe. Po zainstalowaniu Generatora Analiz Menedżerskich dla biznesplanów należy w Microsoft Office Excel ustawić poziom zabezpieczeń makr na średni lub niski. Jeżeli poziom zabezpieczeń jest ustawiony na wysoki - pojawi się następujący komunikat: W tej sytuacji należy wejść do menu narzędzia i wybrać polecenie opcje Strona 2
Otworzy się nowe okno, w którym wybieramy zakładkę zabezpieczenia a następnie polecenie bezpieczeństwo makr i zmieniamy na co najwyżej poziom średni. Przy takim ustawieniu, przy każdym uruchomieniu generatora będzie pokazywać się okno z zapytaniem o pozwolenie uzywania makr. Strona 3
Wybieramy opcję włącz makra Uruchomienie Generatora powoduje dodanie do paska menu w Microsoft Office Excel dodatkowego menu o nazwie generator. Pracę z Generatorem rozpoczynamy od podania właściwego zakresu ram czasowych do analizy podmiotu realizującego projekt oraz samego projektu w menu Parametry projektu i podmiotu realizującego projekt w zakładce Założenia projektowe. Strona 4
W górnej części arkusza założenia widnieją dwa przyciski: Generuj harmonogram okresów i Generuj okresy roczne. Pierwszy służy do wygenerowania ram czasowych ustalonych wcześniej i przenosi pracę generatora do arkusza ramy czasowe gdzie należy ustalić odpowiednią strukturę ram czasowych wpisując w odpowiednie komórki literę r celem rozwinięcia danego podokresu. Drugi generuje ramy czasowe w układzie rocznym. Po wygenerowaniu okresów wracamy do arkusza założenia. Strona 5
Jeżeli podmiot zamierza korzystać z kredytów to dla odpowiedniego rodzaju kredytu wpisujemy ich ilość. po wpisaniu ilości poszczególnych kredytów zostaniemy przeniesieni od razu w miejsce, gdzie możemy uzupełnic dane dotyczące każdego kredytu. Strona 6
Przed wypełnieniem konkretnych arkuszy kredytowych należy użyć przycisku Aktualizuj zadłużenie celem ujęcia wszystkich kredytów w odpowiednich zestawieniach. Ponownie wracamy do arkusza założenia W dalszej części arkusza założenia w pozycji Inne widnieje wiersz Przesunięcie zwrotu VAT (w miesiącach), a obok przycisk Odśwież VAT wiersz ten służy do symulowania zwrotu podatku VAT, z nakładów inwestycyjnych w dowolnym okresie. Po zmianie okresu przesunięcia zwrotu podatku VAT należy użyć przycisku Odśwież VAT. Przycisk Przelicz IRR służy do wyliczenia wewnętrznych stóp zwrotu zamieszczonych w menu Dane wyjściowe projektu. Najlepiej używać go po wypełnieniu generatora wszystkimi danymi. Wiersz Blokuj komórki Tak/Nie i przycisk Odśwież blokowanie są używane do zablokowania lub odblokowania komórek, które posiadają wpisane formuły i wyliczają dane na podstawie innych komórek. Do blokowanych komórek nie wprowadzamy danych wejściowych. W menu Dane wejściowe projektu w Harmonogramie rzeczowofinansowym projektu są zamieszczone przyciski +, - służące do dodawania nowych wierszy w harmonogramie po wcześniejszym wybraniu odpowiedniej grupy środków trwałych (w innych arkuszach przyciski te pełnią podobną funkcję). Do ważnych danych w tej części generatora należy podanie odpowiednich dat w kolumnie Okres realizacji zadania mm/rrrr gdyż daty te służą do właściwego naliczania amortyzacji dla poszczególnych etapów inwestycji. Przycisku Odśwież arkusze używamy do Strona 7
przeniesienia danych z harmonogramu do innych tabel po zakończeniu wpisywania danych do harmonogramu. W menu plan amortyzacji należy podać: Stawkę amortyzacji, Metodę Amortyzacji oraz wyrażoną w procentach wartość odsetek, jakie należy dopisać do środków trwałych w budowie. Przycisku Oblicz używamy do wyliczenia amortyzacji i przeniesienia danych do innych arkuszy. Po utworzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu należy wypełnić danymi następujące pola menu dane wejściowe projektu : plan przychodów, plan całkowitych nakładów inwestycyjnych, plan kosztów operacyjnych bez amortyzacji oraz wskazać źródła finansowania projektu. Strona 8
Generator Analiz Menedżerskich dla biznesplanów tworzy trzy sprawozdania finansowe jedno tylko dla samego projektu inwestycyjnego, drugie dla podmiotu realizującego projekt bez projektu, trzecie sprawozdanie finansowe jest wspólnym sprawozdaniem projektu i podmiotu. Arkusze zawierające sprawozdanie finansowe podmiotu relaizującego projekt, wyposażone są w dwa przyciski: Pełny/Uproszczony i Pokaż/Ukryj arkusze. Użycie pierwszego powoduje wyświetlenie sprawozdania pełnego lub uproszczonego natomiast drugiego powoduje wyświetlenie lub ukrycie arkuszy sprawozdania wspólnego dla projektu i podmiotu. W arkuszach dla kredytów widoczne są dwa przyciski Oblicz kredyt i Dodaj/Usuń transze. Pierwszego używam do obliczenia kredytu po uprzednim wypełnieniu nagłówka kredytu danymi. Drugiego używamy do zmiany ilości transz po wcześniejszym podaniu ich ilości. Strona 9