Cash Flow System Instrukcja

Transkrypt

1 Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17

2 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program instalatora. Poniżej wybrane kroki instalacji. Instrukcja programu CashFlow System Strona 2

3 System operacyjny może wyświetlić komunikat potwierdzający chęć instalacji oprogramowania. Instrukcja programu CashFlow System Strona 3

4 Instrukcja programu CashFlow System Strona 4

5 Wywołanie programu Po instalacji Program Cash Flow System można wywołać skrótem z pulpitu lub poprzez wywołanie z listy wszystkich programów. Zasada pracy z programem jest analogiczna jak z edytorami tekstu czy arkuszem kalkulacyjnym. Program odnotowuje wprowadzone zmiany. Aby zmiany były trwale zapamiętane wymagane jest zapisanie ich do pliku. Przy zamykaniu aplikacji program przypomina, że wprowadzone dane nie były jeszcze zapisane i proponuje ich zapamiętanie. Wymagania programu Microsoft.NET Framework 4 Program Cash Flow System wymaga zainstalowania środowiska uruchomieniowego Microsoft.NET Framework 4. Jeżeli przy uruchomieniu pojawi się komunikat wymagający zainstalowania takiego Instrukcja programu CashFlow System Strona 5

6 pakietu, należy pobrać go z internetu. Linki do pobrania takiego pakietu umieszczone są na stronie produktu cf-system.pl w menu Do pobrania. Rejestracja i uzyskanie licencji Program Cash Flow System po instalacji wymaga dokonania rejestracji. Dotyczy to również wersji demonstracyjnej. W tym celu należy wybrać z menu: Licencja Rejestracja i zakup. Proces rejestracji wymaga dostępu do internetu i przeprowadzany jest w kilku krokach. W jednym z takich kroków użytkownik wybiera rodzaj licencji: komercyjną, edukacyjną (w przygotowaniu) lub demonstracyjną. Program wyświetla kolejne dialogi w zależności od wybranego rodzaju licencji. Praca nad sprawozdaniem Nowe sprawozdanie Aby utworzyć nowe sprawozdanie finansowe przepływów pieniężnych należy wywołać z menu: Plik Nowy. Następnie w wyświetlonym oknie wybieramy jeden z wariantów przygotowania sprawozdania finansowego i akceptujemy przyciskiem OK. W głównym oknie aplikacji zostaną wyświetlone zakładki z wejściowymi sprawozdaniami finansowymi (bilans, rachunek wyników) oraz kwestionariuszem pytań. Zawartością każdej zakładki jest tabela (uproszczony arkusz kalkulacyjny), która pozwala na wprowadzanie danych w wybranych polach. Instrukcja programu CashFlow System Strona 6

7 Wprowadzanie danych wejściowych Spośród wyświetlonych zakładek wybieramy tę, dla której chcemy wprowadzić dane wejściowe, np. bilans czy rachunek wyników. Dane możemy wprowadzać tylko do komórek numerycznych. Program nie pozwala edytować komórek z opisem lub tekstem. Niektóre komórki numeryczne wyliczana są na podstawie innych, dlatego program nie pozwala na wpisanie do nich wartości, natomiast wynik zostanie automatycznie wyliczony po wprowadzeniu danych niższych części sprawozdanie. Zwykle komórki wyliczane wyświetlane są wytłuszczoną czcionką. Dane bilansu za poprzedni okres powinny być wprowadzone po doprowadzeniu do porównywalności, tj. ewentualne korekty dotyczące lat poprzednich lub zmiany polityki rachunkowości wpływające na kapitały własne powinny być ujęte również w danych porównawczych za poprzedni okres. Instrukcja programu CashFlow System Strona 7

8 Odpowiedzi na pytania kwestionariusza Wybieramy odpowiednią zakładkę kwestionariusza. Odpowiedzi na pytania kwestionariusza wprowadzamy do komórek numerycznych. Pytania kwestionariusza mają strukturę hierarchiczną. Dane możemy wprowadzać tylko do komórek najniższego poziomu. Edytowanie komórek numerycznych z wyższych poziomów, które wyświetlane są wytłuszczoną czcionką, nie jest dopuszczane przez program. Program również nie pozwala na edytowanie komórek tekstowych. Zawężanie widoczności tabeli przy wprowadzaniu danych wejściowych Wyświetlane tabele do wprowadzania danych wejściowych i odpowiedzi na pytania kwestionariusza z lewej strony mają wyświetlony znak + lub -. Klikając na znak możemy zwinąć zależne wiersze, a klikając myszką na znak + ponownie rozwinąć. Mechanizm ten pozwala wyświetlać w aktualnym oknie tylko interesujące nas wiersze, zwłaszcza, jeżeli chcemy zobaczyć jednocześnie wiersze z początku i końca tabeli. Instrukcja programu CashFlow System Strona 8

9 Zapamiętanie wprowadzonych danych W dowolnym momencie pracy nad przygotowaniem przepływów pieniężnych możemy trwale zapamiętać wprowadzone wartości do pliku na dysku komputera. W tym celu wywołujemy z menu: Plik Zapisz. Jeżeli pracowaliśmy nad nowym sprawozdaniem, program wyświetli dialog, w którym należy podać nazwę pliku, pod którym chcemy zapamiętać stan naszej pracy. Wpisujemy nazwę pliku i akceptujemy przyciskiem Zapisz. Instrukcja programu CashFlow System Strona 9

10 Jeżeli kolejny raz zapamiętujemy stan prac, to program zapisze pod nazwą podaną za pierwszym razem, lub pod nazwą, z jaką otworzyliśmy dokument (opisane w Kontynuacja pracy nad istniejącym sprawozdaniem). Stan prac możemy zapisać w pliku pod inną nazwą. Wywołujemy wtedy z menu: Plik Zapisz jako. W wyświetlonym dialogu wprowadzamy inną nazwę pliku i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Od tego momentu zapisy dokonywane będą w pliku pod nową nazwą. Kontynuacja pracy nad istniejącym sprawozdaniem Jeżeli chcemy kontynuować pracę nad sprawozdaniem finansowym przepływów pieniężnych, który wcześniej zapisaliśmy w pliku, wywołujemy z menu: Plik Otwórz. Wskazujemy plik, z którego chcemy odczytać zapamiętane wcześniej dane i zatwierdzamy przyciskiem Otwórz. Odczytany stan naszej pracy i wprowadzonych wartości i odpowiedzi na pytania kwestionariusza zostanie wprowadzony do tabel w zakładkach. Program przyjmie taki wariant przygotowania sprawozdania, jaki był wybrany, gdy rozpoczynaliśmy pracę nad nowym sprawozdaniem. Zobacz Nowe sprawozdanie. Instrukcja programu CashFlow System Strona 10

11 Walidacja poprawności wprowadzonych danych Wyświetlenie listy walidacyjnej Na dowolnym etapie przygotowania sprawozdania przepływów pieniężnych możemy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. W tym celu wywołujemy z menu: Dane Walidacja. Program wyświetli dodatkowe okno z listą walidacyjną. Elementy listy walidacyjnej wyświetlane są w trzech kolorach, którym odpowiada wynik walidacji: 1. Zielony walidacja prawidłowa; 2. Żółty walidacja niepewna, ponieważ nie podano żadnych wartości lub wszystkie wartości są zerowe, nie można jej przeprowadzić; 3. Czerwony błąd sprawdzania walidacji. Filtrowanie listy walidacyjnej W górnej części okna można zaznaczyć parametry filtru. Zaznaczenie wybranego elementu filtru pozwala wyświetlić następujące elementy: Wszystkie Błędne Niepewne Prawidłowe Instrukcja programu CashFlow System Strona 11

12 Wyszczególnienie szczegółów elementu listy walidacyjnej Klikając myszka na wybrany element z listy walidacyjnej możemy prześledzić skąd zostały wzięte wyliczone wartości. W ten sposób możemy szybciej znaleźć przyczynę rozbieżności i doprowadzić do prawidłowej walidacji wszystkich elementów sprawdzających. Klikając myszą na czarny trójkąt można rozwinąć jego składowe. Wydruk pojedynczego elementu listy walidacyjnej Naciskając prawy klawisz myszy na wybranym elemencie uzyskujemy podpowiedź Drukuj wybrany element. Wydruk ten zawiera wartości składające się na końcowy kwoty walidacji. Poniżej fragment wydruku w formacie PDF. Instrukcja programu CashFlow System Strona 12

13 Instrukcja programu CashFlow System Strona 13

14 Prezentacja wyniku Na dowolnym etapie przygotowywania wyniku możemy zobaczyć wynik, jakim jest rachunek przepływów pieniężnych. Prezentacja wyniku następuje poprzez wybranie z menu: Raporty Rachunek przepływów pieniężnych. Wynik zostanie zaprezentowany w osobnym oknie. Okno prezentacji wyniku posiada własne menu, które zawiera następujące opcje: Druku Excel Wydruk rozbudowany Wydruk wyniku W oknie prezentacji wyniku wybieramy z menu opcję Drukuj. Dalej postępujemy według wyświetlanych propozycji wyboru drukarki i wydruku. Instrukcja programu CashFlow System Strona 14

15 Eksport do arkusza kalkulacyjnego W oknie prezentacji wyniku wybieramy z menu opcję Excel. Dalej postępujemy według wyświetlanych propozycji wprowadzając nazwę wynikowego dokumentu oraz folder, gdzie plik ma zostać zapamiętany. Instrukcja programu CashFlow System Strona 15

16 Zapamiętany plik możemy otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Wynikowy rachunek przepływów pieniężnych prezentowany jest w formie tabeli analogicznej do tej, jaka była widoczna w programie. Specyfikacja pozycji - wydruk W oknie prezentacji wyniku wybieramy z menu opcję Specyfikacja pozycji. Dalej postępujemy według wyświetlanych propozycji. Wydruk ten prezentuje również kwoty składające się na wynik końcowy. Instrukcja programu CashFlow System Strona 16

17 Instrukcja programu CashFlow System Strona 17

18 Informacje dodatkowe Wyświetlenie okna pomocy Z programu można wywołać stronę internetową zawierającą instrukcję programu poprzez wywołanie z menu: Pomoc Pomoc, tj. obecnej instrukcji. Wyświetlenie informacji o programie Informacje o aktualnej wersji programu uzyskujemy wywołując z menu: Pomoc O programie. Zostanie wyświetlone okno dialogu z szczegółową informacją o programie, np. numerze bieżącej wersji programu. Wysłanie maila do autorów Wybranie opcji Pomoc wyślij do autorów wyświetla dialog nowego maila w domyślnym programie pocztowym używanym na Państwa komputerze. Autorzy systemu Cash Flow System oczekują na sugestie i uwagi odnośnie tej aplikacji. Autorzy Wyświetla listę autorów Cash Flow System. Instrukcja programu CashFlow System Strona 18