Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Transkrypt

1 Zmiany w programie VinCent Office v ) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie wydruku do innych formatów np. Excel a. Wydruk uproszczony zapisujemy jako plik xls...

2 i otwieramy przy użyciu programu Excel.

3 b)zestawienie obrotów i sald kont. Podobny mechanizm zastosowano przy wydruku Zestawienia obrotów i sald dla kont. Dodano znacznik wyboru wydruku uproszczonego. Cel dodania tego pola jest identyczny jak w przypadku Bilansu i RW, umożliwia wygenerowanie zestawienia w uproszczonej formie graficznej i proste przeniesienie go do formatu Excel a. Standardowe Zestawienie obrotów i sald możemy drukować w kilku wersjach, które różnią się sposobem przedstawienia BO na wydruku. Przy wydruku uproszczonym zawsze generowany jest zestaw danych dostępnych dla 1 wersji przedstawienia BO, ponieważ jest to najbardziej rozbudowana wersja wydruku.

4 c)transakcje nierozliczone wydruk transakcji od dnia do dnia. Na życzenie wielu klientów dodaliśmy możliwość ograniczenia wydruku transakcji nierozliczonych do wybranego przedziału czasowego. Ograniczenie to możemy stosować dla wszystkich wydruków z wyłączeniem transakcji na dzień. Wydruk transakcji na dzień ze względu na swoją specyfikę i sposób analizy danych nie może być ograniczany do wybranych okresów czasowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że generowanie wydruków transakcji dla wybranych przedziałów czasowych może zwrócić tylko wycinek danych których nie można porównywać z innymi wydrukami. Przykładowo: Wydruk Wykaz transakcji zawsze powinien być zgodny z Zestawieniem obrotów i sald, dla wybranej grupy kontrahentów, drukowanym za 13 okresów roku obrachunkowego. Jeżeli wygenerujemy Wykaz transakcji ograniczony przedziałem czasowym to nie możemy go porównywać z wydrukiem Zestawienia obrotów i sald. d)określenie daty operacji, daty ujęcia w rejestrach VAT oraz okresu księgowego dla automatycznie księgowanych dokumentów sprzedaży.

5 W sytuacji kiedy wystawiamy dokument sprzedaży dla którego data wystawienia jest różna od daty sprzedaży, szczególnie kiedy daty te należą do różnych okresów księgowych, pojawia się kłopot z określeniem która z tych dat (data wystawienia, data sprzedaży) powinna zostać przyjęta jako data operacji która jako data ujęcia w rejestrach VAT i w którym okresie zapisać księgowanie (w okresie wynikającym z daty wystawienia czy z daty sprzedaży). Ponieważ nie udało nam się jednoznacznie ustalić schematu działania w takiej sytuacji postanowiliśmy sparametryzować program tak aby każdy użytkownik mógł sam zadecydować w jaki sposób będą określane daty operacji i ujęcia w rejestrach VAT oraz okres księgowy. Dane te konfigurujemy w module GM lub module Sprzedaż w opcjach sterujących programem na zakładce dotyczącej opcji fakturowania. e)księgowanie różnic kursowych dla Pracowników. Na wyraźne życzenie klientów odblokowaliśmy automatyczne księgowanie różnic kursowych dla Pracowników. Oznacza to, że przy włączonej opcji automatycznego księgowania różnic kursowych, dla operacji walutowych dokonywanych z użyciem konta Pracownika będą naliczane i księgowane różnice kursowe. UWAGA! Mechanizm automatycznego księgowania różnic kursowych dla Pracowników działa analogicznie jak dla Klientów.

6 2) Moduł GM a)generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie Ofert i Potwierdzeń zamówienia. Dodano możliwość tworzenia dokumentów sprzedaży na podstawie wcześniej zapisanych i wydrukowanych Ofert i Potwierdzeń zamówień. Podczas tworzenia nowego dokumentu sprzedaży możemy wybrać dokumenty Ofert lub Potwierdzeń zamówień na podstawie których chcemy utworzyć dokument sprzedaży z listy. Lista ta jest dostępna pod przyciskiem Pozycje z wybranych dokumentów zostaną dopisane do listy towarów. Przed dopisaniem każdej pozycji użytkownik musi zdecydować z którego magazynu ma zostać pobrany towar aby program mógł dokonać rezerwacji towaru.

7 Jeżeli na wskazanym magazynie nie będzie dostatecznej ilości towaru. Program wygeneruje stosowny komunikat. A użytkownik będzie mógł zdecydować czy towar sprzedać w dostępnej ilości czy zrezygnować ze sprzedaży tego towaru.

8 b)tekst dodatkowy na dokumencie sprzedaży. W wersji 1.20 istnieje możliwość dodawania komentarza do całego dokumentu sprzedaży. Tekst wpisany w pole edycyjne dostępne pod przyciskiem będzie drukowany na dokumencie sprzedaży. Aby tekst ten był uwidoczniony na wydruku musi być stosowany odpowiedni formularz zawierający pole w którym tekst ten może zostać pokazany. Przykładem jest formularz o symbolu FA na którym tekst dodatkowy pokazywany jest pod kwotą słownie. Miejsce drukowania dodatkowego komentarza na dokumencie jest zależne od umiejscowienia na formularzu pola w którym jest on pokazywany. UWAGA! Dla użytkowników którzy mają możliwość modyfikacji formularzy dokumentów sprzedaży. Nazwa pola tekstu dodatkowego to : TEKSTDODATKOWY()

9 3)Moduł ST a) Księgowanie dokumentów wg schematu kont ustawionych na kartotece danego środka trwałego. W celu księgowania dokumentów wg ustawień kont na kartotekach należy odznaczyć opcję Automatyczne księgowanie wg schematu księgowań. Plan księgowań każdego z dokumentów tworzymy na zakładce Schemat księgowań podczas edycji środka trwałego. Należy wybrać typ dokumentu oraz konta Wn i Ma. Wszystkie dokumenty danego typu dla tego środka trwałego zostaną zaksięgowane według tego schematu. Dla każdego z typów dokumentów możemy stworzyć dowolną ilość schematów.

10 Po utworzeniu schematów dla wszystkich środków trwałych, możemy zaksięgować nasze dokumentu bezpośrednio dla programu FK lub do pliku.