UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r, nr.st4-4820/785/2014, - danych zawartych w piśmie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2014r, nr.fcr-i.3111.23.11.2014 w sprawie wysokości dotacji na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, - informacji o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej. Otrzymane informacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2015. Dochody budżetowe Planowane dochody na 2015r. wynoszą 32.436.000 zł, i stanowią 85,86% w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku. W tym dochody bieżące 29.612.141 zł, dochody majątkowe 2.823.859 zł. Na planowane dochody budżetu powiatu składają się: I. Subwencja ogólna w wysokości 14.121.704 zł -część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.639.444 zł -część równoważąca subwencji ogólnej 993.120 zł -część oświatowa subwencji ogólnej 8.489.140 zł Subwencja ogólna stanowi 43,54 % całości dochodów powiatu. II. Dotacje celowe w wysokości 6.682.344 zł -na zadania rządowe 5.614.224 zł. -na zadania własne 1.068.120 zł. Dotacje celowe stanowią 20,60 % całej zaplanowanej kwoty dochodów. III. Dochody własne - udział we wpływach z podatku dochodowego 3.641.308 zł od osób fizycznych - udział we wpływach z podatku dochodowego 40.000 zł. od osób prawnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 70.000 zł. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu 241.700zł. - dochody ze sprzedaży mienia powiatu 195.000 zł. (działki budowlane w Zwoleniu) - dochody z opłat komunikacyjnych 830.000 zł. - wpływy z usług 1.785.187 zł. - wpływy ze sprzedaży wyrobów 30.000zł. -wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych 38.897zł. na rachunkach powiatu - wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie 1.860 zł. wieczyste nieruchomości - dochody związane z realizacją zadań z zakresu 10.450 zł. administracji rządowej -wpływy z różnych dochodów 1 131.060zł.
-wpływy z różnych opłat 295.000 zł. (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych- 260.000 zł, a także wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-35.000zł.) Dochody własne stanowią kwotę- 7.310.462 zł. tj. 22,54 % całości dochodów zaplanowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. IV. Pozostałe dochody stanowią 13,32 %.całości dochodów tj: 4.321.490 zł. - środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty 261.400 zł. ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - dotacje celowe z budżetu Państwa otrzymane przez powiat 730.732 zł. na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 100.000 zł. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje otrzymane z powiatów na podstawie porozumień 43.000 zł. (dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zwoleńskiego ). - środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 366.100 zł. finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 905.398 zł. (środki unijne z przeznaczeniem na wydatki bieżące) - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 116.733 zł. (wkład krajowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące) - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 1.798.127 zł. (środki unijne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne) Dochody budżetu powiatu według działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia tabela nr.1 2
Wydatki budżetowe Wydatki budżetu na 2015 rok planuje się w wysokości 31.859.474 zł, i stanowią 77,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. z tego: 1)wydatki bieżące 28.518.408 zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.442.559 zł, -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 6.925.327 zł. - dotacje na zadania bieżące 1.584.741 zł. -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.055.839 zł. -wydatki na programy finansowane z udziałem 1.059.942 zł. środków unijnych - wydatki na obsługę długu 450.000 zł. 2) wydatki majątkowe 3.341.066 zł. w tym: - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 3.238.295 zł. - dotacje na wydatki inwestycyjne 102.771 zł. Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr.2 Wydatki bieżące : W 2015 r. ze względu na ograniczone środki budżetowe nie planuje się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oraz podległych jednostek budżetowych. Wynagrodzenia obejmują przewidywane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, oraz nagrody. Dla nauczycieli zaplanowano dodatek motywacyjny w wysokości 4% funduszu płac przeznaczonego na wynagrodzenia zasadnicze. Generalnie pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2014 roku. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł., oraz rezerwy celowe: - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł. - na wydatki z zakresu pomocy społecznej w wysokości 350.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.341.066 zł. (Tabela nr 5) W dziale 600-Transport i łączność 1.476.465 zł. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4505W Policzna-Chechły do drogi nr 12 uzyskało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 730.732 zł, oraz 100.000 z Gminy Policzna. W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 15.000 zł, na zakup samochodu osobowego. W dziale 750-Administracja publiczna : 50.000 zł. Na potrzeby Starostwa zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym: -serwer na potrzeby wydziału geodezji, -oprogramowanie na potrzeby geodezji, -serwer Starostwo ul. Perzyny. 3
W dziale 851-Ochrona zdrowia : 1.691.830 zł. Zadanie pn. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, jest realizowane w latach 2014-2015, w ramach Programu Operacyjnego PL04 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Koszt projektu 2.546.800 zł, w tym 2.530.000zł, wydatki inwestycyjne oraz 16.800 zł. wydatki bieżące (uzyskane dofinansowanie 2.013.440 zł,). W ramach wydatków inwestycyjnych w 2014 rok zaplanowano kwotę 838.170 zł, zgodnie z umową oraz harmonogramem robót planuje się wykonać: -wymianę okien, -wymianę opraw tradycyjnych na oprawy LED. Natomiast na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.691.830 zł, w tym wykonanie robót: - docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, -wymianę drzwi, -montaż układu kolektorów słonecznych wraz z instalacją i urządzeniami, -wymianę instalacji c.o, -wymiana instalacji c.w.u, -wymiana istniejącego źródła ciepła na kotły gazowe, -modernizacja systemu wentylacji, -przyłączenie do sieci gazu. Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia planuje się do 30 listopada 2015 roku. W dziale 852-Pomoc społeczna : 20.000 zł. Na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano zakupy sprzętu komputerowego w tym: serwer, router, swith. W ramach wydatków majątkowych przekazane zostaną środki zgodnie z zawartymi umowami z samorządem województwa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów : Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - 65.027 zł. (dział 150,rozdział 15011) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 17.744 zł. (dział 750 rozdział 75095) Dla Gminy Zwoleń zaplanowano dotacje w kwocie 20.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu (dział 600, rozdział 60016). Ogółem dochody budżetu są wyższe od wydatków o 576.526 zł. Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki,emisji obligacji. Rozchody na 2015rok planuje się w kwocie 576.526 zł. w tym: - na spłatę rat kredytów 13.026 zł, - na spłatę pożyczki z WFOŚiGW 13.500 zł. -wykup obligacji komunalnych 550.000 zł. Załącznik nr 1 przedstawia kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w wysokości 1.687.512 zł, w tym : -podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.003.236 zł. -podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 684.276 zł. 4
5