Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata

Transkrypt

1 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata Założenia określające wartość dochodów na 2015 rok określonych w pozycji 1 WPF: a) Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie umów zawartych na dzierżawę mienia jednostek organizacyjnych powiatu. b) Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie ,84 zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat, ponadto sprzedano ośrodek skarbu państwa i rozłożono na 10 lat spłatę należności.roczna kwota dochodów powiatu wynosi zł c) Wartość opłat komunikacyjnych na poziomie zł, przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. d) Wartość subwencji w kwocie ,00 zł przyjęto na podstawie danych określonych przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia r, na 2014 rok. Subwencja jest zaniżona ponieważ do kalkulacji wysokości kwot brano stan uczniów na r. Na podstawie faktycznej liczby uczniów na dzień r. subwencja zostanie zweryfikowana. Powiat powinien otrzymać zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę ,00 zł. e) Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie ,00 zł tj. wg prognozy przesłanej przez Ministerstwo. f) Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia r., g) Wartość dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację projektów unijnych przyjętych na podstawie umów oraz złożonych wniosków na realizację projektów - kwota ,91 zł, h) Pozostałe dochody przyjęto na podstawie umów, złożonych wniosków, pism potwierdzających otrzymanie dochodów przez Powiat Gryficki w 2015r. i) Wartość dochodów z tytułu sprzedaży mienia przyjęto w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego. 2. Wartość dochodów przyjętych na lata określonych w poz. 1 WPF

2 Założenia do kwot dochodów Powiatu Gryfickiego na rok ) Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie umów zawartych na dzierżawę mienia jednostek organizacyjnych powiatu z roku ) Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. 3) Wartość opłat komunikacyjnych na poziomie zł, przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. 4) Wartość subwencji w kwocie zł przyjęto na podstawie danych określonych przez Ministerstwo Finansów na 2015 r. i wyliczeń własnych wg liczby uczniów na roku. 5) Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie zł tj. mniejsza kwotę niż wg prognozy przesłanej przez Ministerstwo na 2015 rok. 6) Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do projektowania budżetu na 2015 rok, ponieważ wymienione dotacje finansują w całości zadania na które zostały udzielone. 7) Sprzedaż mienia Powiatu Gryfickiego z przeznaczeniem na spłatę kredytów inwestycyjnych jak również na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie ,83 zł. 3. Założenia do kwot dochodów Powiatu Gryfickiego w 2017 roku: 1) Wartość dochodów własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfickiego przyjęto na podstawie umów zawartych na dzierżawę mienia jednostek organizacyjnych powiatu z roku ) Wartość kwot z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przyjęto na poziomie zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. 3) Wartość opłat komunikacyjnych na poziomie zł, przyjęto na podstawie analizy dochodów z tego tytułu osiągniętych na przestrzeni ostatnich 3 lat. 4) Wartość subwencji w kwocie zł przyjęto na podstawie danych określonych przez Ministerstwo Finansów na 2015 r. i wyliczeń własnych wg liczby uczniów na roku. 5) Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie zł tj. mniejsza kwotę niż wg prognozy przesłanej przez Ministerstwo na 2015 rok. 6) Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do projektowania budżetu na 2015 rok, ponieważ wymienione dotacje finansują w całości zadania na które zostały udzielone.

3 7) Sprzedaż mienia Powiatu Gryfickiego z przeznaczeniem na spłatę kredytów inwestycyjnych jak również na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie ,83 zł. W wieloletniej prognozie w latach i dalej do 2030 roku zaplanowano spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w 2010 r., 2011r. i 2014 roku oraz pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w NFOŚiGW w Warszawie. Powiat posiada mienie o szacunkowej wartości ,00 zł,wg szacunków z 2014 roku. Ośrodek wczasowy nad morzem w Pogorzelicy ( skarb państwa) o wartości ,00 zł został sprzedany w 2014 roku z płatnością rozłożona na 10 rat rocznych. Powiat otrzymuje jako dochód własny począwszy od 2014 roku kwotę ,00 zł rocznie. 4. W latach przyjęto plan dochodów bieżących na poziomie 2016 roku, a plan dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia na poziomie: 2017rok ,83 zł, 2018 rok ,83 zł, 2019 rok ,83 zł, 2020 rok ,83 zł, 2021 rok ,82 zł, 2020 rok ,18 zł-, 2023 rok ,59 zł, 2024 rok ,59 zł, 2025 rok ,59 zł, 2026 rok ,59 zł, 2027 rok ,59 zł, 2028 rok ,59 zł, 2029 rok ,59 zł, 2030 rok ,87 zł, II. Objaśnienia wartości wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata Założenia określające wartość wydatków na 2015 rok określonych w pozycji(2 ) WPF: a) Kwota ,59 zł wydatków bieżących na utrzymania statutowej działalności jednostek organizacyjnych powiatu określona na podstawie zweryfikowanych planów jednostkowych jednostek organizacyjnych powiatu, spłaty odsetek od kredytów, b) Kwota wydatków związanych z realizacją projektów unijnych ,78 zł, c) Wartość wydatków związanych z realizacją inwestycji powiatu ,93zł. w tym: na wydatki związane z realizacja projektów unijnych ,00 zł, e) Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do projektowania budżetu na 2015 rok, ponieważ wymienione dotacje finansują w całości zadania na które zostały udzielone, f) Zaplanowano rezerwy w kwocie zł, g) Zaplanowano kwotę ,80 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia.

4 zaplanowano kwotę ,00 zł wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Powiecie Gryfickim poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice- Unibórz 2. Założenia do planowanej kwoty wydatków Powiatu Gryfickiego na 2016 rok; a) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2015 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to zł. c) Na etapie sporządzania planu na rok 2015 na wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę zł. Od 2016 roku powiat nie będzie płacił odszkodowania osobom fizycznym w kwocie zł za zajęcie gruntów pod drogi. 3 Założenia do planowanej kwoty wydatków Powiatu Gryfickiego na 2017 rok; a) Wartością bazową jest zaplanowana wartość wydatków bieżących z 2015 roku pomniejszona o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to zł. Na etapie sporządzania planu na rok 2015 na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano kwotę zł. Od 2016 roku powiat nie będzie płacił odszkodowania w kwocie zł za zajęcie gruntów pod drogi 4. Założenia do planowanych kwot wydatków Powiatu Gryfickiego w latach ; W roku przyjęto: a) plan wydatków bieżących 2015 roku pomniejszony o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji projekty unijne. zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to ,84,zł. c) Na etapie sporządzania planu na rok 2015 na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę ,00 zł. W roku przyjęto: a) plan wydatków bieżących 2015 roku pomniejszony o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji projekty unijne, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to ,54zł. c) Na etapie sporządzania planu na rok 2015 na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę ,00 zł.

5 W roku przyjęto: a) plan wydatków bieżących 2015 roku pomniejszony o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji projekty unijne, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace wydatki rzeczowe. b) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy to ,70zł. Na etapie sporządzania planu na rok 2015 nie planowano wydatków majątkowych W roku przyjęto: c) plan wydatków bieżących 2015 roku pomniejszony o kwotę wydatków na realizowane projekty unijne i planowane do realizacji projekty unijne, zweryfikowane o obsługę długu oraz wydatki na płace, wydatki rzeczowe. d) Ostateczna kwota wydatków bieżących przyjęta do prognozy w latach to ,00zł. e) w 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ,59 zł f) w latach zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ,16 zł rocznie. III. Objaśnienia wyniku finansowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata Wynik budżetu w 2014 roku (poz.3 WPF) Wynik budżetu w roku 2015 jest nadwyżkowy. Nadwyżka stanowi kwotę ,40 zł. Wyliczenie nadwyżki budżetu powiatu na 2015 rok. - Dochody bieżące stanowią kwotę ,70 zł, - Wydatki bieżące stanowią kwotę ,37 zł - Nadwyżka stanowi kwotę ,33 zł. z działalności bieżącej budżetu. -Majątkowe dochody powiatu stanowią kwotę zł w tym : ,00 zł ze sprzedaży mienia powiatu. -Wydatki majątkowe stanowią kwotę ,93 zł. -Deficyt dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi wynosi ,93 zł. 2. W latach planuje się wynik budżetu nadwyżkowy, która to nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych. IV. Objaśnienia planowanych wolnych środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata (poz. 4.2 WPF) Nie planuje się wolnych środków. Na lata planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę kredytów. V. Objaśnienia planowanych przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata ( poz. 4 WPF)

6 Na etapie planowania budżetu na 2015 rok nie planuje się zaciągniętych kredytów na lata Kredyty będą zaciągane według istniejących potrzeb inwestycyjnych i możliwości finansowych budżetu powiatu. VI. Objaśnienia planowanych rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata (poz.5 WPF) W 2015 planuje się rozchody w kwocie ,40 zł, w tym: a) spłata kredytu w kwocie zł zaciągniętego na inwestycje w 2010 roku, b) spłata kredytów w łącznej kwocie ,00 zł zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu dwóch zadań inwestycyjnych, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011 roku, c) spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w kwocie ,00 zł. Planowane rozchody w latach W 2015 roku następuje spłata kredytów i pożyczki w łącznej kwocie ,40 zł. w tym: spłaty raty pożyczki: 2015r ,00, W 2014 roku został zaciągnięty kredyt w kwocie ,93 zł.splata rat kapitałowych rozpocznie się od roku. w kwocie ,59 zł rocznie. W latach planuje się spłatę po ,99, zł rocznie raty 3 kredytów: - kredytu zaciągniętego w 2010 roku roczna rata spłaty ,00 zł, - kredytu zaciągniętego w 2011 roku roczna rata spłaty ,00 zł. - kredytu zaciągniętego w 2014 roku roczna rata spłaty ,59 zł. - w roku 2020 planowana spłata rat wynosi ,80 zł, końcowa rata kredytu - w roku 2021 planowana spłata rat wynosi ,05 zł spłacony jeden kredyt. W latach planuje się spłatę po ,59 zł rocznie kredytu zaciągniętego w 2014 roku. W 2030 roku planowana jest spłata kredytu ostatnia rata w kwocie ,87 zł. Spłaty raty pożyczki: 2015r ,00, 2016r ,38, VII. Objaśnienia planowanego długu publicznego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata ( poz WPF) Dług publiczny na koniec roku 2015 planowany jest w kwocie ,78 zł (poz.6 WPF). W latach będzie się sukcesywnie zmniejszał o kwotę spłacanego kredytu. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodu ( poz.9,1) stanowi w 2015 roku wskaźnik 1,98 % i do 2020 roku utrzymuje się powyżej 2%. W latach wskaźnik planowany jest poniżej 2%. Zachowany jest również wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy.

7