Cześć opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za I półrocze 2014 roku.

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za I półrocze 2014 r. Cześć opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za I półrocze 2014 roku. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 r. został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., w którym dochody zostały ustalone w kwocie 94.864.712 zł. oraz wydatki w kwocie 110.417.430 zł., w tym dochody i wydatki związane z rea1izacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.012.614 zł. Na dzień 30.06.2014 r. budżet ten po stronie dochodów został zwiększony o kwotę persaldo 253.158 zł. (zwiększenie o kwotę 1.503.158 zł. a zmniejszenie o kwotę 1.250.000 zł.). Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) w planie dochodów za okres sprawozdawczy przedstawiają się jak poniżej: I. Dochody własne zmniejszyły się o kwotę persaldo 128.941 zł. (zwiększenie o kwotę 1.121.059 zł., a zmniejszenie o kwotę 1.250.000 zł.), a więc zmalały 1,4% w stosunku do planu na dzień 01.01.2014 r. tego źródła dochodu, w następujących działach: dział 600 dział 700 dział 710 dział 750 dział 754 dział 756 dział 801 dział 852 Transport i łączność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18.800 zł., Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów własnych o kwotę persaldo 750.000 zł. (zwiększenie dochodów bieżących o 1.000.000 zł. oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł.) tj. 36,6% w stosunku do planu, Działalność usługowa- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 zł., Administracja publiczna zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 zł. tj. 89,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.300 zł., Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.600 zł., tj. 0,6% w stosunku do planu, Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 12.649 zł. tj. 1,8% w stosunku do planu, w tym dochodów bieżących o kwotę 7.398 zł. i dochodów majątkowych o kwotę 5.251 zł. Pomoc społeczna zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.700 zł. tj. 0,8% w stosunku do planu, 1

dział 900 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisko zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł., tj. 2,7% w stosunku do planu, II. Udziały w podatkach nie uległy zmianie. III. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 36.573 zł., a więc o 0,1 % w stosunku do planu na dzień 01.01.2014 r., w tym: dział 758 Rozliczenia różne zwiększyły się o kwotę 36.573 zł., w tym: rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie subwencji o kwotę 36.573 zł., a więc o 0,1% w stosunku do planu IV. Dotacje zwiększyły się o kwotę 345.526 zł., a więc o 1,1% w stosunku do planu na dzień 01.01.2014 r., w tym: dotacje bieżące zwiększyły się o kwotę 281.676 zł., tj. o 1,6% w stosunku do planu, dotacje majątkowe zwiększyły się o kwotę 63.850 zł., czyli o 0,4% w stosunku do planu. Zmiany w planie dotacji w działach i rozdziałach przedstawiają się następująco: dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dziale zwiększyły się o kwotę 122.000 zł., w tym: rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększyły się o kwotę 122.000 zł., tj.1,3% w stosunku do planu, dział 801 Oświata i wychowanie- w tym dziale zwiększyły się o kwotę 63.850 zł., w tym: rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę 63.850 zł. dział 851 Ochrona zdrowia- w tym dziale zwiększyły się o kwotę 13.882 zł. w tym: rozdział 85195 dział 852 rozdział 85202 rozdział 85204 rozdział 85205 Pozostała działalność - zwiększenie dotacji o kwotę 13.882 zł. Pomoc społeczna - w tym dziale zwiększyły się o kwotę 75.637 zł., w tym: Domy pomocy społecznej zwiększenie dotacji o kwotę 23.000 zł. tj. 1% w stosunku do planu, Rodziny zastępcze zwiększenie dotacji o kwotę 19.137 zł. tj. 6,5% w stosunku do planu, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie dotacji o kwotę 33.500 zł. tj. 10,3% w stosunku do planu, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dziale zwiększyły się o kwotę 35.157 zł., w tym: rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie dotacji o kwotę 24.466 zł., 2

rozdział 85333 rozdział 85395 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dotacji o 9.461 zł., tj. 12,4% w stosunku do planu, Pozostała działalność zmniejszenie dotacji o kwotę 1.230 zł. tj. 0,3% w stosunku do planu, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dziale zwiększyły się o kwotę 35.000 zł., w tym: rozdział zwiększyły 92105 Pozostałe się o kwotę zadania 61.695 w zł., zakresie w tym: kultury zwiększenie dotacji o kwotę 35.000zł. W wyniku powyższych zmian budżet Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na dzień 30.06.2014 r. plan po stronie dochodów wynosił 95.117.870 zł., a więc zwiększył się o 0,3% w stosunku do planu dochodów na dzień 01.01.2014 r. Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r. wg struktury rodzajowej przedstawia następująco: się Paragraf Rodzaj dochodu Plan (w zł) Wykonanie za I półrocze 2014r.(w zł) % wykonania 1 2 3 4 5 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15.500.000 7.183.030 46,3 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.400.000 531.298 37,9 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 1.740.000 899.242 51,7 0470 0490 Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0 5.541 0 350.000 295.579 84,5 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od ludności 14.700 15.753 107,2 0680 Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach 13.000 13.055 100,4 0690 Wpływy z różnych opłat 779.450 666.802 85,5 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 259.648 160.079 61,7 1.800.000 9.539 0,5 0830 Wpływy z usług 1.876.030 1.083.145 57,7 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 3.160 0 3

1 2 3 4 5 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 6.751 5.252 77,8 0920 Pozostałe odsetki 65.608 87.727 133,7 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 59.500 57.823 97,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 612.260 334.351 54,6 2007 2008 2009 2110 2120 2130 2310 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 461.474 155.845 33,8 62.050 24.431 39,4 45.652 22.551 49,4 14.101.114 8.112.064 57,5 12.000 9.660 80,5 2.284.137 1.131.864 49,5 90.304 36.377 40,3 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 294.396 133.016 45,2 2360 2440 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1.000.310 1.024.183 102,4 55.000 55.000 100 4

1 2 3 4 5 2460 2710 2900 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwitków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 35.438 17.878 50,4 28.466 17.466 61,4 360.000 203.611 56,6 2920 Subwencja oświatowa 34.372.200 21.152.120 61,5 2920 Subwencja wyrównawcza 1.804.987 902.496 50,0 2920 Subwencja równoważąca 992.948 496.476 50,0 6207 6209 6300 6430 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 10.558.207 4.824.497 45,7 1.863.213 851.382 45,7 258.089 0 0,0 1.960.938 0 0,0 RAZEM 95.117.870 50.522.293 53,1 W wymienionych wyżej dochodach w części oświatowej subwencji ogólnej jest uwzględniona część tej subwencji, która wpłynęła w miesiącu czerwcu a dotyczy finansowania wydatków z miesiąca lipca oraz znajdują się dochody powiatu z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotyczące miesiąca czerwca w kwocie 1.098.907 zł. jednak wpływ ich nastąpił na początku miesiąca lipca (08.07.br.). Z powyższej tabeli wynika, że dochody za I półrocze zrealizowano w 53,1% w stosunku do planu rocznego oraz że zostały wykonane we wszystkich źródłach dochodów, za wyjątkiem: 5

1. 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych, który został wykonany w 46,3%- wykonanie I półrocza br. i jest wyższe o ok. 1,3% jak wykonanie I półrocza 2013r., 2. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych, który został wykonany w 37,9%, natomiast wykonanie I półrocza 2013r. wyniosło 69,4%, 3. 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, który został wykonany w 0,5%, dochód realizowany przez Starostwo Powiatowe (dalsza realizacja w II półroczu w tym: sprzedaż mienia- Apteka Melisa przy ul. Judyma w Kędzierzynie -Koźlu oraz sprzedaż budynku przychodni przy ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu), 4. 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, który został wykonany w 33,8% - plan roczny został częściowo niewykorzystany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. Poszerz swoje możliwości - dalsza realizacja w II półroczu, 5. 2008- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, który został wykonany w 39,4% - plan roczny został niewykorzystany przez Starostwo Powiatowe na program EFS pn. System Informacji o Funduszu Europejskim- realizacja projektu zakończona, z powodu wypowiedzenia umowy przez Urząd Marszałkowski obecnie jest on realizowany w innej formule, 6. 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, który został wykonany w 49,4% - plan został częściowo niewykorzystany przez Starostwo Powiatowe na program EFS pn. System Informacji o Funduszu Europejskim - realizacja projektu zakończona, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. Poszerz swoje możliwości - dalsza realizacja w II półroczu, 7. 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, który został wykonany w 40,3% - dalsza realizacja w II półroczu br., 8. 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, który został wykonany w 45,2% - dalsza realizacja w II półroczu br., 9. 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan został wykonany w 45,7% dalsza realizacja w II półroczu br. (dotyczy projektów: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg,), 10. 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan został wykonany w 45,7% dalsza realizacja w II półroczu br. (dotyczy projektów: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg,), 6

11. 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja przez Powiatowy Zarząd Dróg dotyczy finansowania zadań pn:. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów DK Nr 38: Etap I oraz Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice- Walce realizacja w II półroczu br., 12. 6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, plan został wykonany w 0% (dotyczy zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg tj. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie-Koźlu etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów DK Nr 38: Etap I oraz Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice-Walce oraz zadania realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Utworzenie szkolnego placu zabaw )- realizacja w II półroczu br., W I półroczu br. w wyniku starań Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego uzyskano dodatkowe środki w kwocie 212.835 zł., w tym: - w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwota 63.850 zł. (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) na Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła - w rozdziale 85195 - Pozostała działalność kwota 13.882 zł. (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w tym: dotacja z Gminy Reńska Wieś 4.000 zł., dotacja z Gminy Cisek 4.950 zł. oraz dotacja z Gminy Bierawa 4.932 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, - w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota 23.000 zł., (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) środki na wydatki związane z bieżącą działalnością Domów Pomocy Społecznej, - w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwota 19.137 zł., (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego) środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy kwota 33.500 zł., (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym na opracowanie i realizacje programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, 7

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 24.466 zł., (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w tym dotacja z Gminy Pawłowiczki 2.466 zł. oraz dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle 22.000 zł., dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, - w rozdziale 92105 - Pozostała działalność - kwota 35.000 zł., (środki pozyskane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na dofinansowanie wydatków Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej związanych z organizacją Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych w ramach współorganizacji imprezy. Wydatki Plan wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego wynikający z Uchwały Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., wynosił 110.417.430 zł. w tym: wydatki bieżące 76.687.290 zł. i wydatki majątkowe 33.730.140 zł, natomiast na dzień 30.06.2014 r. plan wydatków budżetu wynosił 114.503.404 zł. w tym: wydatki bieżące 77.289.961 zł. i wydatki majątkowe 37.213.443 zł. Zatem budżet Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w powyższym okresie został zwiększony o kwotę perslado 4.085.974 zł. (zwiększenie o kwotę 5.107.654 zł., a zmniejszenie o kwotę 1.021.680 zł.), czyli o 3,7% w stosunku do planu z poziomu Uchwały budżetowej. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu w I półroczu 2014 r. nastąpiły w następujących działach i rozdziałach: dział 600 Transport i łączność w tym dziale zwiększyły się o kwotę 532.705 zł. a więc o 1,6% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę persaldo 532.705 zł., (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę persaldo 551.336zł. w tym: zwiększenie 30.020 zł i zmniejszenie 581.356 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych, o kwotę 1.084.041 zł.), tj. 1,6% w stosunku do planu, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w tym dziale zwiększyły się o kwotę 33.000 zł., a więc o 41,3% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł., tj. 41,3% w stosunku do planu, dział 750 Administracja publiczna - w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo 884.031zł. (zmniejszenie wydatków 128.786 zł. i zwiększenie wydatków 1.012.817zł.), tj. 10,4% w stosunku do planu bazowego, w tym: 8

rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę persaldo 638.053 zł., (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę persaldo 84.915 zł., w tym: zmniejszenie 127.202 zł. i zwiększenie 42.287 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 722.968 zł.), tj. 8,5% w stosunku do planu, rozdział 75045 rozdział 75075 rozdział 75095 Kwalifikacja wojskowa zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.584 zł., Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 243.395 zł., tj. 88% w stosunku do planu, Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.583zł., dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo 170.000 zł., (zwiększenie 236.500 zł. i zmniejszenie 66.500 zł.) a więc o 1,8 % w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział 75405 rozdział 75411 Komendy powiatowe Policji zwiększenie wydatków o kwotę 48.000 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.000 zł i majątkowych o kwotę 1.000 zł., tj. 2,9% w stosunku do planu, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących o persaldo kwotę 122.000 zł., (zwiększenie wydatków o kwotę 188.500 zł. i zmniejszenie o kwotę 66.500 zł.) a więc o 1,3% w stosunku do planu, dział 801 Oświata i wychowanie - w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo 880.641 zł. (zwiększenie wydatków o 900.415 zł. a zmniejszenie wydatków o 19.774zł.), a więc o 2,7% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków o kwotę 100.601zł., w tym wydatki bieżące o kwotę 22.251 zł i wydatki majątkowe o kwotę 78.350 zł., a więc o 2,9% w stosunku do planu, rozdział 80114 rozdział 80120 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 283.558 zł., a więc o 37,9% w stosunku do planu, Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.600 zł., tj. 0,1% w stosunku do planu, rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie wydatków o kwotę persaldo 429.682zł., (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę persaldo 53.452zł., w tym zwiększenie o kwotę 57.255 zł. i zmniejszenie 3.803 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 376.230 zł.), tj. 3% w stosunku do planu, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.350 zł., tj. 2% w stosunku do planu, 9

rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę persaldo 15.000 zł. (zwiększenie o kwotę 30 zł. i zmniejszenie o kwotę 15.030 zł.), tj. 0,9% w stosunku do planu, rozdział 80146 rozdział 80195 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 941 zł., Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.850zł., tj. 21,1% w stosunku do planu, dział 851 Ochrona zdrowia w tym dziale zwiększyły się o kwotę 777.000zł. a więc o 11,4% w stosunku do planu, w tym: rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych na dotację o kwotę 777.000 zł., tj 22,9% w stosunku do planu, dział 852 Pomoc społeczna w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo 354.615 zł. (zwiększenie wydatków o 366.615 zł. i zmniejszenie o 12.000 zł.),a więc o 3,3% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.674 zł., tj. 2,2% w stosunku do planu, rozdział 85202 rozdział 85204 rozdział 85205 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 213.593 zł., tj. 6,3% w stosunku do planu, Rodziny zastępcze - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę persaldo 19.137 zł. (zwiększenie o 31.137 zł., zmniejszenie o 12.000 zł.) tj. 0,5% w stosunku do planu, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.500 zł., tj. 10,3% w stosunku do planu, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.711 zł., tj. 5,3% w stosunku do planu, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł., tj. 600% w stosunku do planu, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dziale zwiększyły się o kwotę 144.855 zł., a więc o 4,7% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków bieżących o 39.130 zł., tj. 106,8% w stosunku do planu, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków o kwotę 81.265 zł., tj. 3,9% w stosunku do planu, rozdział 85395 dział 854 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o 24.460 zł. tj. 6% w stosunku do planu, Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo 83.380 zł. (zwiększenie o 83 677 zł. i zmniejszenie o 297 zł.), a więc o 3,3% w stosunku do planu bazowego, w tym: 10

rozdział 85406 rozdział 85407 rozdział 85410 rozdział 85446 dział 900 rozdział 90019 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie wydatków bieżących o 36.600 zł., tj. 3,5% w stosunku do planu, Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększenie wydatków o kwotę persaldo 5.000 zł. (zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000zł. oraz zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 297zł.), tj. 2% w stosunku do planu, Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.000 zł., tj. o 3,3% w stosunku do planu, Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków bieżących o 3.780 zł., tj. o 49,6% w stosunku do planu, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale zwiększenie się o kwotę 438.714 zł., a więc o 59,3% w stosunku do planu bazowego, w tym: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie wydatków majątkowych o 438.714 zł., tj. o 73% w stosunku do planu, Ponadto w I półroczu 2014 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, w tym: w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212.967 zł., w tym: rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 50.551 zł rezerwę celowa na Oświatę i wychowanie zmniejszono o kwotę 162.416 zł. rezerwę celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została bez zmian. W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych rozchodów budżetu w kwocie ogółem 13.763.923 zł., dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem 2.697.410zł., w tym: - kwota 347.583 zł. dotyczyła spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008r. na dofinansowanie modernizacji i remontów na drogach Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego oraz na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu dotyczącej przebudowy i rozbudowy Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie Koźlu, - kwota 312.621 zł. dotyczyła spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, - kwota 2.037.206 zł. dotyczyła spłaty całkowitej kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2013r. na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa. Wykonanie wydatków Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za I półrocze 2014 r. przedstawia załącznik nr 2, z którego wynika, że zostały one wykonane w 38,4 % w stosunku do planu rocznego, a łączna ich kwota wynosi 44.018.866 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że w ramach wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu jak i w rocznym planie wydatków zostały zrealizowane w przeważającej części wydatki bieżące 11

tj. odpowiednio 87,2% (do wykonania) i 33,5% (do planu). W okresie sprawozdawczym ogółem poniesione nakłady na inwestycje i remonty wynoszą 6.018.991 zł. i stanowią one 15,7% ogółu wydatków budżetowych. Szczegółowe wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia się następująco: 1. Placówki oświatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Wydatki powyższych jednostek są finansowane w przeważającej większości z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków: dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, a także z dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe, innych dochodów powiatu oraz wolnych środków i kredytu wraz z pożyczką z WFOŚiGW. Finansowanie planu wydatków za I półrocze przedstawia się odpowiednio: 92,4%, 0,2%, 0,2%, 2,7%, 1,8%, 0,6%, 2,1%. Dotacja celowa otrzymana z Gminy Kędzierzyn-Koźle finansuje część kosztów zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. W okresie sprawozdawczym środki placówek oświatowych (dotyczą wydatków w działach 801- Oświata i wychowanie, 852- Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, 926- Kultura fizyczna i sport) były wykorzystane przede wszystkim na wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem. Realizacja powyższych wydatków budżetowych ogółem za I półrocze br. wynosi 18.785.043 zł., co stanowi 51,9% planu rocznego tych wydatków, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi wynoszą 13.474.367 zł. i stanowią 54,2% planu tego rodzaju wydatków oraz wydatki majątkowe które wynoszą 34.330 zł. i stanowią 6,6% planu tego rodzaju wydatków. Natomiast koszty jednostek oświatowych za I półrocze w stosunku do planu rocznego przedstawiają się następująco: - ogółem wynoszą 18.896.367 zł. co stanowi 52,2% planu, natomiast w 2013r. stanowiły 50,9%, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 13.491.452 zł. co stanowi 54,3% planu tego rodzaju wydatków, natomiast w 2013r. stanowiły 52,5% - wydatki majątkowe wynoszą 37.230 zł co stanowi 7,1% planu tego rodzaju wydatków, natomiast w 2013r. stanowiły 96,5% Ponadto należy zaznaczyć, że żadna z jednostek oświatowych na dzień 30.06.2014 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 12

2. Domy Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej: - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie - Koźlu ul. Łukasiewicza - jest to jednostka spoza sektora finansów publicznych, - Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu ul. Dąbrowszczaków (Sławęcice). Realizacja wydatków budżetowych ogółem za I półrocze br. wynosi 1.822.341 zł., co stanowi 50% planu rocznego, który wynosi 3.645.974 zł., natomiast wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynoszą 915.928 zł., co stanowi 53% planu rocznego tych wydatków, z tego kwota wydatków ogółem w Domu Pomocy w Sławęcicach wynosiła 1.240.902zł. (50,1% planu rocznego, który wynosi 2.478.750 zł.), w tym: wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynosi 915.928 zł., co stanowi 53% planu rocznego tych wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 324.273zł., co stanowi 45,4% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 701 zł., co stanowi 7% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki inwestycyjne których plan wynosi 25.500 zł. w tym: 20.000 zł., na modernizację części budynku remont kominów, wymiana rynien oraz 5.500 zł. na zakup zmywarki z wyparzaczem w I półroczu wydatki te nie zostały zrealizowane. W placówce tej liczba wychowanków wynosiła 70, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka za I półrocze 2014 r. wynosi 2.990 zł. Natomiast dotacja przekazana do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wyniosła 581.439 zł. (49,8% planu rocznego, który wynosi 1.167.224 zł.), gdzie liczba wychowanków wynosiła 52, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka za I półrocze 2014 r. wynosi 2.892 zł. Jednostki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz z dochodów własnych powiatu. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu. Jednostka jest finansowana z dochodów własnych, innych dochodów powiatu, dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, jak również dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich jak również z wolnych środków. Wydatki ogółem za I półrocze br. w rozdziale 85218 wyniosły 366.279 zł. i stanowią 52,8% planu rocznego który wynosi 693.658 zł., w tym: wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynoszą 297.523 zł. i stanowią 52,9% planu rocznego tego rodzaju wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które wynoszą 68.681 zł. i stanowią 58,2% wykonania planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 75 zł. i stanowią 6% wykonania planu oraz wydatki inwestycyjne których plan wynosi 12.000 zł. na modernizację ogrzewania w budynku Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w I półroczy wydatki te nie zostały zrealizowane. 13

Ponadto placówka w swoim planie finansowym obsługuje poniższe rozdziały, których wykonanie w zakresie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: -rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan wynosi 325.788 zł., dokonano wydatków na usamodzielnienia i zagospodarowanie oraz kontynuację nauki wychowanków domów dziecka w łącznej kwocie 86.605 zł. (26,6 % planu rocznego), w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.479 zł., co stanowi 37% planu rocznego tych wydatków, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.500 zł., co stanowi 4,2% planu rocznego tych wydatków oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 29.626 zł., co stanowi 21,2% planu rocznego tych wydatków, -rozdział 85204 Rodziny zastępcze - plan wynosi 3.432.865 zł., a dokonano wydatków (w tym: świadczenia dla rodzin zastępczych, kontynuacja nauki i usamodzielnienia) w kwocie 1.487.160 zł. (43,3% planu rocznego), w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 14.888 zł., co stanowi 82,7% planu rocznego tych wydatków z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 184.496 zł. i stanowią 39,7% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.281.776 zł., co stanowi 43,6% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.000 zł., co stanowi 67,1% planu rocznego tych wydatków. -rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wynosi 357.500 zł., a dokonano wydatków w kwocie 150.237 zł., co stanowi 42% planu rocznego w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 121.231 zł. i stanowią 37,7 % planu rocznego tych wydatków oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 29.006 zł., co stanowi 81,2% planu rocznego tych wydatków, -rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne plan wynosi 6.000 zł., w I półroczu nie dokonano wydatków, -rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach tego rozdziału realizowany jest Powiatowy Program Wspierania Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, plan wynosi 10.000 zł., a dokonano wydatków w kwocie 648 zł., co stanowi 6,5% wykonania planu, -rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności plan wynosi 128.000zł., a dokonano wydatków w kwocie 66.241 zł., co stanowi 51,8% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 44.974 zł. i stanowią 48% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 21.267 zł., co stanowi 62,1% planu rocznego tych wydatków, -rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wynosi 30.000 zł., a dokonano wydatków w kwocie 12.905zł., co stanowi 43 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 14

-rozdział 85395 7.665 zł. i stanowią 31,5% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.240 zł., co stanowi 93% planu rocznego tych wydatków, Pozostała działalność- plan wynosi 433.869 zł., a dokonano wydatków w kwocie 104.011 zł., co stanowi 24 % planu rocznego, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104.011 zł., co stanowi 24% planu rocznego tych wydatków, realizacja w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu: Poszerz swoje możliwości Główne wydatki w ramach projektu ponoszone są na wsparcie skierowane do uczestników projektu tj. konsultacje indywidualne oraz grupowe warsztaty, kursy zawodowe, staże zawodowe oraz turnus rehabilitacyjny. Największy udział w kosztach realizowanych z uczestnikami kontraktów socjalnych mają kursy zawodowe, staże zawodowe oraz turnusy rehabilitacyjne, które realizowane będą w II półroczu. 4. Dom Dziecka w Kędzierzynie - Koźlu. Jednostka jest finansowana z dochodów własnych, dochodów powiatu, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze br. w tej placówce w rozdziale 85201 wynosi 618.873 zł., gdzie plan równa się 1.260.837 zł. i stanowi 49,1% planu rocznego, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynoszą 460.010 zł., co stanowi 50,7% planu rocznego tego rodzaju wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które wynoszą 152.933 zł. i stanowią 44,6% wykonania planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.930 zł., co stanowi 52,9% planu rocznego tych wydatków natomiast wydatki w rozdziale 85156 wyniosły 1.451 zł., co stanowi 48,4% planu rocznego, który wynosi 3.000 zł. i w rozdziale 85295 wydatki związane z wypłatą funduszu socjalnego dla emerytów tej jednostki wynoszą 5.820 zł., co stanowi 75% planu rocznego, który wynosi 7.760 zł. W placówce planowana i rzeczywista liczba wychowanków wynosiła 30, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka za I półrocze 2014 r. wynosi 3.479 zł. i jest on wyższy o 9,3% w stosunku do miesięcznego średniego kosztu utrzymania 1 wychowanka w 2013 roku, który wnosił 3.182 zł. 5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie - Koźlu. Wydatki tej jednostki są finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki ogółem za I półrocze w rozdziale 71015 wynoszą 198.929 zł., czyli 50 % planu rocznego, który równa się 397.494 zł., w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 15

naliczone wynoszą 174.095 zł., czyli 50,2% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 0 zł. oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań które wynoszą 24.834 zł., i stanowią one 49,4% planu rocznego tego rodzaju wydatków. 6. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu. Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale 85333 za I półrocze br. wynosi ogółem 1.132.538 zł., co stanowi 52,7% planu rocznego, który równa się 2.147.506 zł., w tym: wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi, które wynoszą 927.827 zł. i stanowią 52,3% planu rocznego tego rodzaju wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które wynoszą 130.606 zł. i stanowią 45,5% wykonania planu rocznego tego rodzaju wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 254 zł. i stanowią 41,4% wykonania planu rocznego tego rodzaju wydatków, dotacja na zadania bieżące w kwocie 11 zł., co stanowi 91,7% wykonania planu rocznego oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego które wynoszą 73.851 zł. i stanowią 86% wykonania planu rocznego tego rodzaju wydatków, w tym na projekty: PO Klucz do biznesu 2! kwota 44.011 zł., Wykorzystaj szanse kwota 29.840 zł. W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale 85156 w kwocie 1.659.846 zł., co stanowi 48,8% planu rocznego, który wynosi 3.399.000 zł.. W ramach tego rozdziału jednostka opłaca składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 7. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale 60014 przez powyższą jednostkę za I półrocze br. wynosi 6.472.185 zł., co stanowi 18,8% planu rocznego, który równa się 34.433.139zł. Wydatki bieżące - plan 4.041.643 zł., z czego zrealizowano 1.464.374 zł., co stanowi 36,2% wykonania planu, w tym m.in.: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 506.703 zł., co stanowi 48,6 % wykonania planu, który równa się 1.041.622 zł., 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 950.097 zł., co stanowi 31,9 % wykonania planu, który wynosi 2.981.721 zł., w tym na: zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 519.330 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 158.332 zł., co stanowi 30,5% wykonania planu rocznego (materiały do remontów cząstkowych 49.678zł., materiały do bieżącego utrzymania dróg 12.985zł., części zamienne, oleje, smary, drobny sprzęt 24.431 zł., paliwo do samochodów i innych urządzeń 47.054 zł., materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, inne 6.561 zł., znaki pionowe 17.623 zł.). zakup energii plan wynosi 48.500 zł., z czego zrealizowano 17.669 zł., co stanowi 36,4% wykonania planu, zakup usług remontowych plan wynosi 870.231 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 203.937 zł., co stanowi 23,43% wykonania planu, (tj. remonty wpustów i przepustów, studni, rowów (czyszczenie i monitoring kanalizacji dr.pow.1450 O w Bierawie) 1.201 zł., pozostałe remonty wpustów, przepustów i rowów przydrożnych są 16

realizowane na bieżąco i w miarę potrzeb; remonty i naprawy samochodów (w tym: Polonez Truck 591 zł., sam. ciężarowy Renault Master 2.439 zł., sam. osobowy Skoda 1.200 zł., Renault Kangoo -1.503 zł.,) 5.733 zł., remonty sprzętu drogowego (naprawa ciągnika Lamborghini -3.787 zł., ciągnika Farmtrack 367 zł., Walec Weber -2.463 zł., kosiarka 275 zł., piła spalinowa -686 zł., przyczepy -225 zł, inne - 127 zł.) 7.930 zł., remonty bieżące (remont chodnika przy Ul. Szpaków i ul. Łukaszewicza w Kędzierzynie-Koźlu -45.588 zł., remont chodników w ciągu dróg powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szymanowskiego, ul. Pionierów, ul. Kochanowskiego oraz Naczęsławicach w ciągu drogi nr 1249 O 96.196 zł., remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1406 O w Chróstach 15.042 zł., wymiana słupów linii n/n przy drodze powiatowej nr 1450 O w Bierawie 10.441 zł.) 167.267zł., pozostałe naprawy (awaryjne naprawy w siedzibie PZD) 21.806 zł.). zakup usług zdrowotnych - plan wynosi 1.900 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 718 zł, co stanowi 37,8% wykonania planu, zakup usług pozostałych plan wynosi 1.179.276 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 382.666 zł., co stanowi 32,4% wykonania planu (w tym m.in.: usługi pocztowe 2.455 zł., usługi bankowe 894 zł., usługi informatyczne -1.845 zł., usługi BHP 1.845 zł., abonament RTV- 510 zł., nadzór autorski 2.398 zł., BIP 1.710 zł., obsługa prawna 9.508 zł., ochrona mienia 25.655 zł., badania techniczne samochodów, ekspertyzy 366 zł., utrzymanie sygnalizacji świetlnej 8.055zł., redukcja koron drzew, koszenie -23.670 zł., usługi geodezyjne 536 zł., zamiatanie dróg powiatowych -13.635 zł., pogotowie czystości 6.054 zł., awaryjne pompowanie, wywóz odpadów, ścieków 490 zł., zimowe utrzymanie dróg 138.694 zł., odprowadzenie ścieków opadowych 135.862 zł., opróżnianie koszy ulicznych 5.990 zł., wynajem sprzętu 2.350 zł., inne - 144 zł.), zakup usług dostępu do sieci Internet plan wynosi 1.500 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 657 zł., co stanowi 43,8 % wykonania planu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej plan wynosi 4.400 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 1.493 zł., co stanowi 33,9% wykonania planu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej plan wynosi 4.100 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 970 zł., co stanowi 23,7% wykonania planu, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wynosi 6.027 zł. a zrealizowano wydatki w kwocie 6.027 zł., co stanowi 100% wykonania planu, podróże służbowe krajowe plan wynosi 2.000 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 133 zł., co stanowi 6,7% wykonania planu, różne opłaty i składki plan wynosi 288.958 zł., a zrealizowano w kwocie 146.218 zł., co stanowi 50,6% wykonania planu, odpisy na ZFŚS - plan wynosi 21.792 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 16.343zł., co stanowi 75% wykonania planu, podatek od nieruchomości plan wynosi 14.635 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 6.962 zł., co stanowi 47,6% wykonania planu, opłaty na rzecz budżetu państwa plan wynosi 10.300 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 3.640 zł., co stanowi 35,3% wykonania planu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 2.272zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 1.831 zł., co stanowi 80,6% wykonania planu, 17

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wynosi 500 zł., a zrealizowano 0 zł., co stanowi 0% wykonania planu, szkolenia pracowników - plan wynosi 6.000 zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 2.501 zł., co stanowi 41,7% wykonania planu, 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wynosi 18.300 zł., a zrealizowano w kwocie 7.574 zł., co stanowi 41,4% wykonania planu. Wydatki majątkowe - plan wynosi 30.391.496 zł., z czego zrealizowano 5.007.811 zł. co stanowi 16,5% wykonania planu w tym: 1. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Al. Lisa w Kędzierzynie- Koźlu etap III planowana kwota 2.286.370 zł zrealizowano 0 zł. Aktualnie realizowana jest część zadania obejmująca przebudowę drogi od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. B. Krzywoustego. Umowa z Wykonawcą zawarta dn.10.06.2014 r. na kwotę 594.823,47 zł. Prace rozpoczęte. Przewidywany termin zakończenia robót - 30.07.2014 r. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów DK Nr 38: Etap I (realizacja zadania w ramach NPPDL - środki BP 50%, wkład własny Powiatu -50%, w tym dofinansowanie z Gminy Pawłowiczki-20% inwestycji) - planowana kwota 973.092 zł zakończenie inwestycji na początku II półrocza - umowa z Wykonawcą zawarta dnia 25.04.2014 r. na kwotę 580.867,75 zł. Prace dobiegają końca. 3. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice Walce (realizacja zadania w ramach NPPDL -środki BP - 50%, wkład własny Powiatu -50%, w tym dofinansowanie z Gminy Reńska Wieś.-20% inwestycji) - planowana kwota 534.715 zł., zakończenie inwestycji na początku II półrocza - umowa z Wykonawcą zawarta będzie dnia 03.07.2014 r. na kwotę 377 988,25 zł. 4. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka Grudynia Mała (Gmina Pawłowiczki) - planowana kwota 212.384 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 212.383 zł co stanowi 100% wykonania planu. 5. Budowa i przebudowa wpustów, kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia pasa drogowego planowana kwota 150.000 zł zrealizowano 0 zł., w trakcie realizacji. 6. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. B. Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu planowana kwota 40.000 zł., zakończenie inwestycji na początku II półrocza umowa z Wykonawcą zawarta dn.16.05.2014 r. na kwotę 34 440,00 zł. Prace na ukończeniu. 7. Nadzór autorski nad projektem "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa" - planowana kwota 35.348 zł., zrealizowano wydatki w kwocie 17.673 zł co stanowi 50% wykonania planu. 8. Nadzór inwestorski nad projektem "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa"- planowana kwota 24.600 zł., zrealizowano 0zł. 9. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej- zjazdy z drogi gminnej -do projektu "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa - planowana kwota 43.782 zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1456 O w miejscowości Grzędzin (Gmina Polska Cerekiew) - planowana kwota 400.000 zł., zrealizowano 0zł. Przewidywany termin 18

ogłoszenia przetargu na to zadnie to 10.07.2014 r. 11. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 O w miejscowości Ucieszków (Gmina Pawłowiczki) - planowana kwota 260.000 zł., zrealizowano 0zł. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na to zadnie to 10.07.2014 r. 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 O w miejscowości Poborszów ul. Polna (Gmina Reńska Wieś) - planowana kwota 180.000 zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice -Trawniki -dokumentacja projektowa - planowana kwota 7.000 zł., zrealizowano 0zł. Aktualnie składany jest wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 14. Budowa parkingu przy ul. Fredry w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Cisowa)- dokumentacja projektowa - planowana kwota 5.000 zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 15. Wycinka drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice -Biadaczówwydatek niekwalifikowany dla projektu Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice -Biadaczów i nr 1404 O Cisek-Bierawa -Etap I planowana kwota 5.357zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.357 zł co stanowi 100% wykonania planu. 16. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa" - dokumentacja projektowa na montaż dodatkowego oświetlenia - planowana kwota 12.300zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 17. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa"- wykonanie dodatkowego oświetlenia - planowana kwota 150.000 zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 18. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa (85 % dofinansowanie z EFRR 15% wkład własny z Budżetu Państwa) - planowana kwota 10.384.214 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.747.253 zł co stanowi 45,7% wykonania planu. 19. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O Cisek-Bierawa - Etap I (dofinansowanie z EFRR -85 % i 15% wkład własny z Budżetu Państwa)- planowana kwota 5.464.120 zł zrealizowano wydatki w kwocie 18.450 zł co stanowi 0,3% wykonania planu. Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane zawarta dnia 27.06.2014 r. na kwotę 4 076 669,92 zł. Przewidywany termin zakończenia prac 25.09.2014 r. 20. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O Cisek-Bierawa - Etap II (dofinansowanie z EFRR -85 % i 15% wkład własny z Budżetu Państwa)- planowana kwota 9.181.214 zł zrealizowano 0 zł, inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną - odbiór zaplanowano na 04.07.2014 r. 21. Zakup młota pneumatycznego planowana kwota 20.000 zł. zrealizowano 6.695 zł. co stanowi 33,5% wykonania planu, 22. Zakup sprzętu komputerowego planowana kwota 22.000 zł. zrealizowano 0 zł., realizacja w II półroczu. Ponadto jednostka ta ma zaplanowane wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 19

65.695zł., a zrealizowano 27.691 zł. co stanowi 42,1% wykonania planu w tym: na zadanie Modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych oraz modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych: Modernizacja rowu przy dr.pow.1405 O w Polskiej Cerekwi, Modernizacja rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1211 O Ucieszków Borzysławice - Gmina Pawłowiczki. 8. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu. W planie finansowym Starostwa Powiatowego są realizowane wydatki w poniższych działach i rozdziałach: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan wynosi 5.000 zł., z czego zrealizowano 0 zł., w I półroczu wydatków nie zrealizowano dział 020 - Leśnictwo rozdział 02001 - Gospodarka leśna - plan wynosi 35.438 zł., z czego zrealizowano kwotę 17.878 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za wyłączenie gruntu rolnego z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej), co stanowi 50,4% wykonania planu, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - plan wynosi 18.293 zł., z czego zrealizowano 6.764 zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, co stanowi 37% wykonania planu (nadzór w lasach niepaństwowych nie będących własnością Skarbu Państwa nadleśnictwa: Kędzierzyn i Rudy Raciborskie), dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wynosi 54.777 zł., z czego zrealizowano 4.455zł. co stanowi 8,1% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś 4.455zł., co stanowi 9,9% wykonania planu który wynosi 44.777 zł. dotacja na zadanie majątkowe plan wynosi 10.000 zł. z czego zrealizowano 0 zł., dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wynosi 113.000 zł., z czego zrealizowano 90.528 zł., co stanowi 80,1% wykonania planu (w tym: plan wydatków Skarbu Państwa -60.000 zł. z czego zrealizowano 49.377 zł., i plan wydatków Powiatu -53.000 zł., z czego zrealizowano 41.151 zł. (w tym: 34.350zł., na wypłatę odszkodowań o nabycie prawa własności gruntu dotyczy zadania inwestycyjnego Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek- Bierawa ) w tym: zakup usług pozostałych plan wynosi 32.790 zł, z czego zrealizowano 16.371 zł co stanowi 49,9% wykonania planu, w tym: sporządzenie operatów szacunkowych (Skarb Państwa) 9.571 zł., sporządzenie operatów szacunkowych (Powiat) 6.504 zł., ogłoszenia nieruchomości (Powiat) 120 zł., ogłoszenia nieruchomości (Skarb Państwa) 176 zł., zakup usług obejmujących tłumaczenie plan wynosi 400 zł., z czego zrealizowano 0 zł co stanowi 0% wykonania planu, opłaty za administrowanie i czynsze plan wynosi 1.500 zł., z czego zrealizowano 27 zł co 20