Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie przez osoby trzecie dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą Ministerstwa Finansów. Strona 1
TREZOR 3.0 DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA FORMULARZ RC (DLA PF) DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW DYSPONENTÓW Ministerstwo Finansów Strona 2
Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Zastosowane skróty... 4 1.3 Zastosowane ikony na formularzach:... 5 1.4 Ogólny opis funkcjonalności:... 5 2 Czynności realizowane w Zakresie przeglądania Rezerw celowych (plan finansowy) 7 2.1 Przeglądanie listy rezerw celowych (Plan Finansowy)... 7 2.2 Przeglądanie szczegółów pozycji rezerwy celowej... 8 2.3 Mapowanie dysponentów do pozycji Rezerwy Celowej... 10 2.4 Odłączenie dysponentów od pozycji Rezerwy Celowej... 11 2.5 Mapowanie departamentów do pozycji Rezerwy celowej... 12 2.6 Odłączenie departamentów od pozycji Rezerwy Celowej... 14 Strona 3
1 WSTĘP 1.1 Cel dokumentu Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników podczas realizacji procesów w obszarze Wykonanie, stanowiącej moduł systemu TREZOR 3.0. Dokument ten opisuje sposoby korzystania z funkcjonalności systemu dla wszystkich poziomów dysponentów. 1.2 Zastosowane skróty a. (N) nawigacja, tj. kolejne pozycje rozwinięcia menu aplikacji b. (P) wybór przycisku na formatce ekranowej c. (L) wybór z listy wartości d. (Z) wybór zakładki na formatce e. (CB) check-box (opcja wyboru) Poniżej znajdują się zrzuty ekranu przedstawiające wymienione elementy. Strona 4
1.3 Zastosowane ikony na formularzach: Kliknięcie ikony wyświetla szczegóły wniosku lub decyzji budżetowej, przy której została wyświetlona Ikona pojawia się na liście wniosków i decyzji budżetowych. Ikona kalendarza pozwala użytkownikowi na dokonanie wyboru Daty obowiązywania dokumentu. 1.4 Ogólny opis funkcjonalności: Dysponent wydatkujący środki w trakcie trwania roku budżetowego może dokonać zmian w planie swoich wydatków, czyli w Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) lub Planie Finansowym (po zmianach). Dokona tego typu zmian poprzez wydanie decyzji budżetowej.dysponent 3 stopnia, w którego Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) lub Planie Finansowym (po zmianach) dokonana zostanie zmiana, inicjuje proces wydania decyzji budżetowej poprzez złożenie wniosku o jej wydanie w przypadku następujących rodzajów decyzji budżetowych: - Decyzja budżetowa Ministra Finansów- MF, - Decyzja budżetowa Prezesa Rady Ministrów- PRM, - Decyzja budżetowa Rady Ministrów- RM, - Decyzja budżetowa Między częściami- ZC, - Decyzja budżetowa Wojewody- WOJ - Decyzja budżetowa Zwykła- ZW Wnioski, na podstawie których powstają powyższe decyzje budżetowe zostają poddane procesowi akceptacji i weryfikacji przez dysponentów nadrzędnych, a następnie dołączane do dokumentów docelowych- decyzji budżetowych. Istnieją również decyzje budżetowe niepowstające na podstawie wniosków o decyzje budżetowe: - Decyzja budżetowa trzeciego stopnia- TR - Decyzja budżetowa inna - INNA - Decyzja budżetowa Zmiana Ustawy Budżetowej ZUB Strona 5
Korekta Decyzji budżetowej Ministra Finansów- KMF oraz Korekta Decyzji budżetowej Wojewody- KWOJ mogą powstawać na podstawie wniosków, ale również bez nich- w sytuacji, gdy korekcie podlegają uzasadnienie i/ lub podstawa prawna. Po zatwierdzeniu decyzji budżetowych przez odpowiednich dysponentów, decyzje budżetowe zostają automatycznie uwzględnione, dokonując odpowiednich zmian w Projekcie Planu Finansowego (po zmianach) lub Planie Finansowym (po zmianach). Strona 6
2 CZYNNOŚCI REALIZOWANE W ZAKRESIE PRZEGLĄDANIA REZERW CELOWYCH (PLAN FINANSOWY) 2.1 Przeglądanie listy rezerw celowych (Plan Finansowy) 2.1.1 ŚCIEŻKA DOSTĘPU Wybór dysponenta 83 - Rezerwy celowe Zalogowany użytkownik z rolą systemową: Przeglądający Rezerwy Celowe dla PF, Wprowadzający dane Rezerwy Celowe dla PF Zarządzanie Planem (Po zmianach) -> Rezerwy celowe (Plan Finansowy) 2.1.2 CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z) 2. Wybór (Z) 3. Wybór daty w polu Ważne na dzień 4. Wyświetlenie listy pozycji Rezerw Celowych Formularz Rezerw Celowych (Plan Finansowy) zawiera kolumny: - Szczegóły- przycisk umożliwiający przeniesienie użytkownika do formularza szczegółów pozycji Rezerwy celowej - Numer- numer pozycji Rezerwy Celowej - Nazwa- pełna nazwa pozycji Rezerwy Celowej Strona 7
- Ustawa Budżetowa- kwota przeznaczona w Ustawie Budżetowej na daną pozycję Rezerwy Celowej - Kwota po całkowitym obciążeniu- suma środków pozycji Rezerwy Celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami oraz wnioskami we wszystkich statusach (dopuszczalna jest kwota ujemna) - Kwota po zatwierdzeniu decyzji- suma środków pozycji Rezerwy Celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami o statusie co najmniej Zatwierdzona (niedopuszczalna jest kwota ujemna) - Wykorzystanie kwota- kwota zawierająca różnicę pomiędzy kwotą pierwotną ujętą w PF, przedstawioną w kolumnie Ustawa Budżetowa a kwotą z kolumny "Kwota po zatwierdzeniu decyzji" - Wykorzystanie %- wskazuje procentowy udział kwoty z kolumny "Wykorzystanie - kwota" w kwocie z kolumny Ustawa Budżetowa. 2.2 Przeglądanie szczegółów pozycji rezerwy celowej 2.2.1 ŚCIEŻKA DOSTĘPU Wybór dysponenta 83 - Rezerwy celowe Zalogowany użytkownik z rolą systemową: Przeglądający Rezerwy Celowe dla PF, Wprowadzający dane Rezerwy Celowe dla PF Zarządzanie Planem (Po zmianach) -> Rezerwy celowe (Plan Finansowy) 2.2.2 CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (P) Szczegóły Wyświetlenie formularza ze szczegółami pozycji rezerwy celowej Strona 8
Strona 9
Formularz szczegółów pozycji Rezerwy Celowej zawiera kolumny: - Część- numer części budżetowej Rezerwy Celowej - Dział- część klasyfikacji budżetowej określająca rodzaj działalności przypisanej do danej pozycji Rezerwy Celowej - Rozdział- część klasyfikacji budżetowej określająca rodzaj działalności przypisanej do danej pozycji Rezerwy Celowej - Paragraf- część klasyfikacji budżetowej określająca rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotow - Ustawa Budżetowa- kwota przeznaczona w Ustawie Budżetowej na daną pozycję Rezerwy Celowej - Kwota po Zaakceptowaniu 3DA- suma środków pozycji Rezerwy Celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami o statusie co najmniej Zaakceptowana 3 DA (dopuszczalna jest kwota ujemna) - Kwota po zaakceptowaniu GK- suma środków pozycji Rezerwy Celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami o statusie co najmniej Zaakceptowana GK (niedopuszczalna jest kwota ujemna) - Kwota po uwzględnieniu decyzji- suma środków pozycji Rezerwy Celowej, pozostałych po obciążeniu decyzjami o statusie co najmniej Uwzględniona (niedopuszczalna jest kwota ujemna) - Wykorzystanie kwota- kwota zawierająca różnicę pomiędzy kwotą pierwotną ujętą w PF, przedstawioną w kolumnie Ustawa Budżetowa a kwotą z kolumny "Kwota po zatwierdzeniu decyzji" - Wykorzystanie %- wskazuje procentowy udział kwoty z kolumny "Wykorzystanie - kwota" w kwocie z kolumny Ustawa Budżetowa. 2.3 Mapowanie dysponentów do pozycji Rezerwy Celowej 2.3.1 ŚCIEŻKA DOSTĘPU Wybór dysponenta 83 - Rezerwy celowe Zalogowany użytkownik z rolą systemową: Wprowadzający dane Rezerwy Celowe dla PF Zarządzanie Planem (Po zmianach) -> Rezerwy celowe (Plan Finansowy) 2.3.2 CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z) 2. Wybór (Z) 3. Wybór daty w polu Ważne na dzień 4. Wyświetlenie listy pozycji rezerw celowych 5. Wybór pozycji Rezerwy celowej przy użyciu (P) 6. Otworzenie formularza mapowania dysponentów za pomocą przycisku (P) Strona 10
Wyświetlenie okna z listą dysponentów Wybór dysponenta przy użyciu (CB), a następnie potwierdzenie za pomocą (P) Wyświetlenie komunikatu informującego o poprawności wykonania czynności. 2.4 Odłączenie dysponentów od pozycji Rezerwy Celowej 2.4.1 ŚCIEŻKA DOSTĘPU Wybór dysponenta 83 - Rezerwy celowe Zalogowany użytkownik z rolą systemową: Wprowadzający dane Rezerwy Celowe dla PF Zarządzanie Planem (Po zmianach) -> Rezerwy celowe (Plan Finansowy) 2.4.2 CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z) Strona 11
2. Wybór (Z) 3. Wybór daty w polu Ważne na dzień 4. Wyświetlenie listy pozycji rezerw celowych 5. Wybór pozycji Rezerwy celowej przy użyciu (P) 6. Wybór dysponenta przy użyciu (CB) oraz potwierdzenie (P) Wyświetlenie komunikatu informującego o poprawności wykonania czynności. 2.5 Mapowanie departamentów do pozycji Rezerwy celowej 2.5.1 ŚCIEŻKA DOSTĘPU Wybór dysponenta 83 - Rezerwy celowe Zalogowany użytkownik z rolą systemową: Wprowadzający dane Rezerwy Celowe dla PF Zarządzanie Planem (Po zmianach) -> Rezerwy celowe (Plan Finansowy) Strona 12
2.5.2 CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z) 2. Wybór (Z) 3. Wybór daty w polu Ważne na dzień 4. Wyświetlenie listy pozycji rezerw celowych 5. Wybór pozycji Rezerwy celowej przy użyciu (P) 6. Otworzenie formularza mapowania dysponentów za pomocą przycisku (P) Wyświetlenie okna z listą departamentów Strona 13
Wybór departamentu przy użyciu (CB), a następnie potwierdzenie za pomocą przycisku (P) Wyświetlenie komunikatu informującego o poprawności wykonania czynności. 2.6 Odłączenie departamentów od pozycji Rezerwy Celowej 2.6.1 ŚCIEŻKA DOSTĘPU Wybór dysponenta 83 - Rezerwy celowe Zalogowany użytkownik z rolą systemową: Wprowadzający dane Rezerwy Celowe dla PF Zarządzanie Planem (Po zmianach) -> Rezerwy celowe (Plan Finansowy) 2.6.2 CZYNNOŚCI 1. Otworzenie (Z) 2. Wybór (Z) 3. Wybór daty w polu Ważne na dzień 4. Wyświetlenie listy pozycji rezerw celowych 5. Wybór pozycji Rezerwy celowej przy użyciu (P) 6. Wybór departamentu za pomocą (CB) oraz potwierdzenie (P) Strona 14
Wyświetlenie komunikatu informującego o poprawności wykonania czynności. Strona 15