Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/613/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2014 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Dochody bieżące: dz.700 250.000 zł zwiększono wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, dz.750 2.000 zł zwiększono wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne związane z egzekwowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi/, dz.750 2.800 zł zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy Legionowo, dz.756 100.000 zł zwiększono wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dz.756 12.000 zł zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego/, dz.758 4.000 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz.758 60.000 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /spłata pożyczki mieszkaniowej przez pracownika zlikwidowanej jednostki budżetowej MOSiR, zwrot kosztów procesu oraz części opłat od złożonych do sądu pozwów, zwrot kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu lokali, rozliczenie podatku od towarów i usług, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy MPK Sp. z o.o. oraz AB Projekt, kara za odstąpienie od umowy Hydro-Stal Produkcja Handel Usługi, zwrot kosztów związanych z wykonaniem robót zastępczych w ramach zadania Budowa Centrum Administracyjno-Informacyjnego Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Flisbud, dz.801 1.000 zł zwiększono wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych za brak realizacji obowiązku szkolnego, dz.801 36 zł zwiększono wpływy z różnych opłat w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2, dz.801 1.663 zł zwiększono wpływy z usług w Przedszkolu Miejskim nr 1, 1 z 8
dz.801 142 zł zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 1.060 zł zmniejszono wpływy z usług w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 39.368 zł zwiększono wpływy z tytułu różnych dochodów w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 850 zł, Zespole Szkół 38.307 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 211 zł, dz.801 257.840 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /dochody z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do klas 0 szkół podstawowych - 47.455 zł oraz do przedszkoli publicznych - 134.630 zł i niepublicznych - 75.755 zł na terenie miasta Legionowo/, dz.801 52 zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie, dz.801 10 zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie /środki z budżetu krajowego/, dz.852 2.500 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 21.530 zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym /do wysokości wnioskowanej kwoty/, dz.852 3.799 zł zmniejszono dotację celową na realizację projektu Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym /do wysokości wnioskowanej kwoty/, dz.853 50.000 zł zwiększono wpływy z usług /opłata stała/ w Żłobku Miejskim, dz.926 20.000 zł zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy Legionowo, dz.926 2.500 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /opłaty za udział w zawodach sportowych/. Dochody majątkowe: dz.600 50.000 zł zwiększono dotację celową z Gminy Jabłonna na dofinansowanie inwestycji pn. projekt i przebudowa ul.listopadowej, dz.700 140.000 zł zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 2 z 8
dz.758 215.653 zł wprowadzono dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /budowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow, usunięcie usterek w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2/, 2. W załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2014 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: dz.600 rozdz.60002 450.000 zł zwiększono dotację celową na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM /kwota niezbędna po podpisania porozumienia/, dz.600 rozdz.60016 25.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul.słonecznej pod nazwą Skwerek na Bukowcu /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/, dz.600 rozdz.60016 535.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na: projekt i przebudowę ul.gdańskiej i ul.piastowskiej 300.000 zł, projekt przebudowy ul.gen.j.chłopickiego 15.000 zł, oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na: projekt i przebudowę ul.listopadowej 100.000 zł, projekt i przebudowę ul.polankowej 30.000 zł, projekt i przebudowę ul.projektowanej i ul.g.narutowicza /odc.od Al.Legionów do ul.t.wardenckiego/ 90.000 zł, dz.750 rozdz.75023 5.610 zł zmniejszono wydatki bieżące /przesunięto na wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek 6.000 zł/ oraz zwiększono wydatki bieżące /przesunięto z wydatków inwestycyjnych na rozbudowę systemu monitoringu w Urzędzie Miasta Legionowo 390 zł/, dz.750 rozdz.75023 5.610 zł zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne komputerów i drukarek w Urzędzie Miasta /6.000 zł/ oraz zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu w Urzędzie Miasta Legionowo /390 zł/, dz.750 rozdz.75075 4.500 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na promocję miasta, dz.750 rozdz.75075 69.645 zł zwiększono wydatki bieżące na promocję miasta, dz.754 rozdz.75411 15.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu sprzętu do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej: torba R1 PSP z modułem R0 PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, 3 z 8
dz.754 rozdz.75495 30.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na montaż kamery monitoringu miejskiego w rejonie Żłobka Miejskiego, dz.758 rozdz.75818 325.000 zł zmniejszono rezerwę celową na inicjatywy lokalne z przeznaczeniem na: zagospodarowanie terenu zieleni przy ul.słonecznej pod nazwą Skwerek na Bukowcu remont i rozbudowę miejskiego placu zabaw na Osiedlu Piaski doposażenie placu zabaw przy ul.targowej 22 w Legionowie w nowe urządzenia z przeznaczeniem dla dzieci starszych, młodziezy i seniorów mieszkańców III Parceli oraz remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn sportowy remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego przy ul.rycerskiej wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżalni na bezpieczne, wymiana piasku w piaskownicy, montaż ławki, montaż plandeki do przykrycia piaskownicy remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego przy ul.hetmańskiej wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżalni na bezpieczne, wymiana piasku w piaskownicy, montaż ławki remont placu zabaw przy zbiegu ulic: Handlowej, Przemysłowej i Kwiatowej w Legionowie ogrodzenie i modernizację placu rekreacyjnego w rejonie ulic Kwiatowej i Handlowej remont i doposażenie placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska remont boiska na Osiedlu Batorego polegający na położeniu na istniejącym betonowym podłożu bezpiecznej nawierzchni modernizację i doposażenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1 rozbudowę infrastruktury sportowej oraz modernizację placu zabaw na Osiedlu Kozłówka siłownię letnią przy ul.marsz.j.piłsudskiego 41 /teren za Ratuszem/ plac zabaw dla dzieci zlokalizowany na terenie Legionowo Trzecia Parcela dz.801 rozdz.80101 22.436 zł zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkolno- Przedszkolnym /przesunięto do rozdziału 85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80101 11.316 zł zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 /850 zł/ i Zespole Szkół nr 3 /10.466 zł przesunięto z rozdziału 85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80104 1.663 zł zwiększono wydatki na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim nr 1, 4 z 8
dz.801 rozdz.80110 3.000 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /środki pochodzące ze zwrotu nadpłaconego podatku VAT/, dz.801 rozdz.80110 22.000 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /środki pochodzące ze zwrotu nadpłaconego podatku VAT/, dz.801 rozdz.80195 62 zł zmniejszono wydatki na realizację projektu Indywidualny początek edukacji wczesnoszkolnej w Legionowie - 60 zł oraz zmniejszono wydatki na realizację projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja Przyszłość - 2 zł, dz.852 rozdz.85219 2.500 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz.85219 25.329 zł zmniejszono wydatki na realizację projektu Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym /do wysokości wnioskowanej kwoty/, dz.853 rozdz.85305 10.000 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Żłobku Miejskim, dz.854 rozdz.85401 22.436 zł zwiększono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym /przeniesiono z rozdziału 80101 szkoły podstawowe/, dz.854 rozdz.85401 10.466 zł zmniejszono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w Zespole Szkół nr 3 /przeniesiono do rozdziału 80101 szkoły podstawowe/, dz.900 rozdz.90001 37.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę kanalizacji deszczowej w części ul.p.wysockiego /kwota niezbędna do rozstrzygnięcia przetargu/, dz.900 rozdz.90095 225.000 zł wprowadzono wydatki bieżące /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/ na: remont i rozbudowę miejskiego placu zabaw na Osiedlu Piaski doposażenie placu zabaw przy ul.targowej 22 w Legionowie w nowe urządzenia z przeznaczeniem dla dzieci starszych, młodzieży i seniorów mieszkańców III Parceli oraz remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn sportowy remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego przy ul.rycerskiej wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżalni na bezpieczne, wymiana piasku w piaskownicy, montaż ławki, montaż plandeki do przykrycia piaskownicy 5 z 8
remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego przy ul.hetmańskiej wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżalni na bezpieczne, wymiana piasku w piaskownicy, montaż ławki remont placu zabaw przy zbiegu ulic: Handlowej, Przemysłowej i Kwiatowej w Legionowie ogrodzenie i modernizację placu rekreacyjnego w rejonie ulic Kwiatowej i Handlowej remont i doposażenie placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska remont boiska na Osiedlu Batorego polegający na położeniu na istniejącym betonowym podłożu bezpiecznej nawierzchni modernizację i doposażenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1 dz.900 rozdz.90095 75.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/ na: plac zabaw dla dzieci zlokalizowany na terenie Legionowo Trzecia Parcela rozbudowę infrastruktury sportowej oraz modernizację placu zabaw na Osiedlu Kozłówka siłownię letnią przy ul.marsz.j.piłsudskiego 41 /teren za Ratuszem/ dz.921 rozdz.92118 29.000 zł zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie z przeznaczeniem na przygotowanie filmu historycznego o tradycjach balonowych Legionowa /25.000 zł/ oraz wydanie opracowania historycznego Pluton 709 w konspiracji i walce (X.1939 IX.1944) w ramach obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego /4.000 zł/. 3. W załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2014 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały: I. Wydatki majątkowe jednoroczne dz.600 rozdz.60016 6050 315.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na: projekt przebudowy ul.gen.j.chłopickiego 15.000 zł, projekt i przebudowę ul.gdańskiej i ul.piastowskiej 300.000 zł oraz zmieniono nazwę zadania z: projekt przebudowy ul.gdańskiej /odc. od ronda Józefa Poniatowskiego do ul.piastowskiej/ i ul.piastowskiej /odc. od ul.gdańskiej do ul.t.kościuszki/ na: projekt i przebudowa ul.gdańskiej i ul.piastowskiej, dz.750 rozdz.75023 6060 390 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę monitoringu w Urzędzie Miasta Legionowo, 6 z 8
dz.750 rozdz.75023 6060 6.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek, dz.754 rozdz.75411 6170 15.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu sprzętu do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej: torba R1 PSP z modułem R0 PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, dz.754 rozdz.75495 6050 30.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na montaż kamery monitoringu miejskiego w rejonie Żłobka Miejskiego, dz.758 rozdz.75818 6800 325.000 zł zmniejszono rezerwę celową na inicjatywy lokalne z przeznaczeniem na: zagospodarowanie terenu zieleni przy ul.słonecznej pod nazwą Skwerek na Bukowcu remont i rozbudowa miejskiego placu zabaw na Osiedlu Piaski doposażenie placu zabaw przy ul.targowej 22 w Legionowie w nowe urządzenia z przeznaczeniem dla dzieci starszych, młodziezy i seniorów mieszkańców III Parceli oraz remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn sportowy remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego przy ul.rycerskiej wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżalni na bezpieczne, wymiana piasku w piaskownicy, montaż ławki, montaż plandeki do przykrycia piaskownicy remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego przy ul.hetmańskiej wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżalni na bezpieczne, wymiana piasku w piaskownicy, montaż ławki remont placu zabaw przy zbiegu ulic: Handlowej, Przemysłowej i Kwiatowej w Legionowie ogrodzenie i modernizację placu rekreacyjnego w rejonie ulic Kwiatowej i Handlowej remont i doposażenie placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska remont boiska na Osiedlu Batorego polegający na położeniu na istniejącym betonowym podłożu bezpiecznej nawierzchni modernizację i doposażenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1 rozbudowę infrastruktury sportowej oraz modernizację placu zabaw na Osiedlu Kozłówka siłownię letnią przy ul.marsz.j.piłsudskiego 41 /teren za Ratuszem/ plac zabaw dla dzieci zlokalizowany na terenie Legionowo Trzecia Parcela dz.900 rozdz.90001 6050 37.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę kanalizację deszczowej w części ul.p.wysockiego /kwota niezbędna do rozstrzygnięcia przetargu/, dz.900 rozdz.90095 6050 75.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/ na: 7 z 8
plac zabaw dla dzieci zlokalizowany na terenie Legionowo Trzecia Parcela rozbudowę infrastruktury sportowej oraz modernizacja placu zabaw na Osiedlu Kozłówka siłownię letnią przy ul.marsz.j.piłsudskiego 41 /teren za Ratuszem/ 25.000 zł. III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dz.600 rozdz.60016 6050 220.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na: projekt i przebudowę ul.listopadowej 100.000 zł, projekt i przebudowę ul.polankowej 30.000 zł, projekt i przebudowę ul.projektowanej i ul.g.narutowicza /odc.od Al.Legionów do ul.t.wardenckiego/ 90.000 zł. 4. W załączniku nr 10 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2014 rok, dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały: 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie 1. Zwiększono dochody o kwotę 270 zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę 270 zł. 7. Zespół Szkół 1. Zwiększono dochody o kwotę 25.446 zł. 2. Zwiększono wydatki o kwotę 25.446 zł. Przychody i dochody 198.170.464 zł Rozchody i wydatki 198.170.464 zł 8 z 8