Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2015 r.

Podobne dokumenty
Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2011 r.

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

Efektywności polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy. dr hab. prof. SGH Jan Koleśnik Doradca Prezesa Zarządu

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Opłata za zarządzanie

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

Analysis of pension funds ranks in

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Otwarte Fundusze Emerytalne w latach a przyrost PKB w Polsce

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

Prezentacja dla dziennikarzy

Ubezpieczenia społeczne

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

WZÓR. Informacja o środkach

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001

SYTUACJA OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W KONTEKŚCIE OSTATNICH ZMIAN USTAWOWYCH ANALIZA I OCENA

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

Informacja o kosztach i opłatach dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura?

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

Model I: Opłata stała zysk nominalny

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 2002

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Transkrypt:

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od osiągniętej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnął najwyższą stopę zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnął najniższą stopę zwrotu (w pozycji ostatniej). Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami netto (uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie), które zostały osiągnięte w konkretnym okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopa zwrotu obrazuje opłacalność zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres:,, 0 i 0 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikację Informacji. Średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres miesięcy wyliczono zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej ustawą. Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres, 0 i 0 miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres odpowiednio:, 0 i 0 miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego. Wskaźnikiem udziału w rynku otwartego funduszu, w określonym dniu, jest iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, według stanu na dzień obliczenia wskaźnika.

Tabela I., o której mowa w art. 70 ustawy, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich miesięcy z ostatnich miesięcy MetLife OFE 5,44% PKO BP Bankowy OFE 5,9% Nordea OFE 4,4% 4 AXA OFE,9% 5 Allianz Polska OFE,50% OFE PZU "Złota Jesień",99% 7 Aviva OFE Aviva BZ WBK,4% 8 OFE Pocztylion,8% 9 Nationale-Nederlanden OFE,44% 0 AEGON OFE 0,40% Pekao OFE 9,94% Generali OFE 8,78% Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 7 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich miesięcy (w okresie od dnia 8 września 0 r. do dnia 0 września 05 r.) wyniosła,77%. Tabela II., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich miesięcy z ostatnich miesięcy MetLife OFE -4,84% AXA OFE -4,78% PKO BP Bankowy OFE -5,09% 4 OFE PZU "Złota Jesień" -5,4% 5 Allianz Polska OFE -5,55% OFE Pocztylion -5,855% 7 Nationale-Nederlanden OFE -,04% 8 Nordea OFE -,7% 9 Aviva OFE Aviva BZ WBK -,4% 0 Generali OFE -7,778% AEGON OFE -7,785% Pekao OFE -8,04% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich miesięcy (w okresie od dnia 0 września 04 r. do dnia 0 września 05 r.) wyniosła -5,9%.

Tabela III., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 0 miesięcy z ostatnich 0 miesięcy Nordea OFE 4,87% MetLife OFE 4,094% Allianz Polska OFE,04% 4 PKO BP Bankowy OFE,8% 5 AXA OFE,484% Aviva OFE Aviva BZ WBK 0,97% 7 Nationale-Nederlanden OFE 0,5% 8 OFE PZU "Złota Jesień" 9,90% 9 OFE Pocztylion 7,5% 0 AEGON OFE 7,405% Pekao OFE,474% Generali OFE,08% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 0 miesięcy (w okresie od dnia 0 września 00 r. do dnia 0 września 05 r wyniosła 0,89%. Tabela IV., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 0 miesięcy z ostatnich 0 miesięcy MetLife OFE 7,99% Allianz Polska OFE 5,98% AXA OFE,99% 4 Nordea OFE,709% 5 Pekao OFE,54% OFE PZU "Złota Jesień" 59,% 7 Generali OFE 59,% 8 PKO BP Bankowy OFE 58,97% 9 Nationale-Nederlanden OFE 58,8% 0 OFE Pocztylion 57,45% Aviva OFE Aviva BZ WBK 5,579% AEGON OFE 5,884% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 0 miesięcy (w okresie od dnia 0 września 005 r. do dnia 0 września 05 r.) wyniosła 59,5%.

. Informacja o wysokości opłaty od składki: Wysokość opłaty od składki, o której mowa w art. 4 ust. ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości pobieranej opłaty od składki, od funduszu który pobiera najniższą opłatę (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyższą opłatę (w pozycji ostatniej). Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A. AEGON OFE AEGON PTE S.A. Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A. AXA OFE AXA PTE S.A. Generali OFE Generali PTE S.A. MetLife OFE MetLife PTE S.A. Nationale-Nederlanden OFE Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nordea OFE Nordea PTE S.A. Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A. OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A. OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA Wysokość opłaty od składki w procentach (na dzień 0 września 05 r.) 0,75,70,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75 4

. Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem: Wysokość obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. ust. a ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. Opłata za zarządzanie wpływa na wartość jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego (obniża jej wartość) a w rezultacie obniża także stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego. Opłata za zarządzanie została uwzględniona w tabelach z wyliczeniami stóp zwrotu. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości obciążenia aktywów netto funduszy pobieraną opłatą za zarządzanie, od funduszu w którym obciążenie aktywów jest najniższe w stosunku do wartości aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciążenie aktywów jest najwyższe (w pozycji ostatniej). Obciążenie aktywów netto funduszu stanowi relacja pobranej opłaty za zarządzanie do wartości aktywów netto funduszu wyliczona na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca. Pozycja 4 5 Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego Nationale-Nederlanden OFE Nationale-Nederlanden PTE S.A. Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU S.A. MetLife OFE MetLife PTE S.A. AXA OFE AXA PTE S.A. AEGON OFE AEGON PTE S.A. Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A. Generali OFE Generali PTE S.A. Nordea OFE Nordea PTE S.A. Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A. PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A. OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A. Miesięczne obciążenie aktywów netto funduszu opłatą za zarządzanie w promilach (na dzień 0 września 05 r.) 0,7 0,8 0,4 0,44 0,44 Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnęły taką samą stopę zwrotu lub pobierają taką samą opłatę, pozycja na liście ustalana jest w kolejności alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji. 5