( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe należności Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0 0 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania 0 0 III. Aktywa netto (I-II)

2 II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0 0 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu 0 0 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń 2. ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek Tytułem pozostałych prowizji 0 0 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zmniejszenia C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb 1. Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0 0 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0 z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu z akcji z udziałów 0 0 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 10. stopie dochodu z pożyczek z nieruchomości z depozytów bankowych 0 0 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej 0 0 D. Pozostałe zwiększenia 0 0 E. Pozostałe zmniejszenia 0 0 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu

3 III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem Pozostałe koszty RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6):

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 1. przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 0 0 0,00% 1.1 Obligacje 0 0 0,00% 1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00% 1.3 Inne 0 0 0,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 2. terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00% 3. Listy zastawne 0 0 0,00% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00% 4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% 4.2 Pozostałe 0 0 0,00% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 6. Akcje 0 0 0,00% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00% Pozostałe 0 0 0,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% 7. Udziały 0 0 0,00% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych ,00% 8.1 Jednostki uczestnictwa ,00% ARKA BZ WBK AKCJI FIO ,83% ARKA BZ WBK OBLIGACJI FIO ,06% ARKA BZ WBK STABILNEGO WZROSTU FIO ,12% ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY FIO ,87% LEGG MASON AKCJI FIO ,00% DWS POLSKA FIO AKCJI PLUS ,81% DWS POLSKA FIO DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,02% DWS POLSKA FIO PŁYNNA LOKATA PLUS ,04% DWS POLSKA FIO TOP 50 EUROPA ,05% DWS POLSKA FIO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ,11% KRAKOWIAK ,18% MAZUREK ,42% POLONEZ ,45% PZU FIO GOTÓWKOWY BONUSOWY ,09% PZU FIO NOWA EUROPA ,14% PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU ,97% PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY ,27% SKARBIEC AKCJA ,53% SKARBIEC III FILAR ,03% SKARBIEC OBLIGACJA ,01% SKARBIEC WAGA ,08% UNIKORONA OBLIGACJE FIO ,02% UNIKORONA ZRÓWNOWAŻONY FIO ,93% UNISTO PROCENT BIS FIO ,02% UNISTO PROCENT PLUS FIO ,01% UNIGLOBAL FIO ,04% UNIKORONA AKCJE FIO ,90% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw 9. techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00% 9.1 Opcje 0 0 0,00% 9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00% 9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00% 9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00% 9.5 Prawa poboru 0 0 0,00% 9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00% 11. Pożyczki 0 0 0,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 11.3 życie 0 0 0,00% 11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00% 12. Nieruchomości 0 0,00% 13. Depozyty bankowe 0 0 0,00% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,00% 15.1 Ulokowane na terenie RP ,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich 15.2 UE 0 0 0,00% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD 0 0 0,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%