Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Transkrypt

1 Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od osiągniętej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnął najwyższą stopę zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnął najniższą stopę zwrotu (w pozycji ostatniej). Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami netto (uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie), które zostały osiągnięte w konkretnym okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopa zwrotu obrazuje opłacalność zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres:, 6, 60 i 0 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikację Informacji. Średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 6 miesięcy wyliczono zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 7 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej ustawą. Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres, 60 i 0 miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres odpowiednio:, 60 i 0 miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego. Wskaźnikiem udziału w rynku otwartego funduszu, w określonym dniu, jest iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, według stanu na dzień obliczenia wskaźnika.

2 Tabela I., o której mowa w art. 70 ustawy, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 6 miesięcy z ostatnich 6 miesięcy PKO BP Bankowy OFE 6,8% Allianz Polska OFE 5,80% ING OFE 5,0% 4 AXA OFE 5,47% 5 Generali OFE 4,4% 6 OFE PZU "Złota Jesień" 4,880% 7 Amplico OFE 4,766% 8 OFE WARTA 4,7% Nordea OFE 4,70% 0 OFE POLSAT 4,4% AEGON OFE,645% Pekao OFE,% Aviva OFE Aviva BZ WBK,00% 4 OFE Pocztylion,87% Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 7 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 6 miesięcy (w okresie od dnia 0 września 008 r. do dnia 0 września 0 r.) wyniosła 4,75%. Minimalna wymagana stopa zwrotu, o której mowa w art. 75 ustawy, wyniosła 7,68%. Osiągnięcie niższej stopy zwrotu niż minimalna oznacza dla danego otwartego funduszu emerytalnego konieczność dopłaty i pokrycia powstałego niedoboru. Tabela II., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich miesięcy z ostatnich miesięcy AXA OFE -,008% Generali OFE -,475% Nordea OFE -,605% 4 Allianz Polska OFE -,87% 5 OFE WARTA -,08% 6 PKO BP Bankowy OFE -,7% 7 ING OFE -,70% 8 Aviva OFE Aviva BZ WBK -,0% AEGON OFE -,48% 0 Amplico OFE -,65% OFE PZU "Złota Jesień" -,774% Pekao OFE -,7% OFE Pocztylion -,607% 4 OFE POLSAT -4,575% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich miesięcy (w okresie od dnia 0 listopada 00 r. do dnia 0 listopada 0 r.) wyniosła -,04%.

3 Tabela III., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 60 miesięcy z ostatnich 60 miesięcy AXA OFE,% Allianz Polska OFE,806% Amplico OFE,080% 4 Generali OFE,5% 5 Nordea OFE 0,604% 6 AEGON OFE 0,46% 7 ING OFE 0,65% 8 OFE PZU "Złota Jesień" 0,05% PKO BP Bankowy OFE,86% 0 Aviva OFE Aviva BZ WBK,765% Pekao OFE,5% OFE Pocztylion,05% OFE WARTA 8,004% 4 OFE POLSAT 4,65% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia 0 listopada 006 r. do dnia 0 listopada 0 r.) wyniosła 0,557%. Tabela IV., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 0 miesięcy z ostatnich 0 miesięcy Amplico OFE,0% ING OFE,750% Generali OFE,8% 4 OFE POLSAT 8,5% 5 OFE PZU "Złota Jesień" 6,4% 6 PKO BP Bankowy OFE 4,7% 7 AXA OFE,708% 8 OFE WARTA,70% Nordea OFE 0,55% 0 Allianz Polska OFE 0,5% AEGON OFE 05,58% Pekao OFE 05,40% Aviva OFE Aviva BZ WBK 04,80% 4 OFE Pocztylion 0,% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 0 miesięcy (w okresie od dnia 0 listopada 00 r. do dnia 0 listopada 0 r.) wyniosła 4,46%.

4 . Informacja o wysokości opłaty od składki: Wysokość opłaty od składki, o której mowa w art. 4 ust. ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości pobieranej opłaty od składki, od funduszu który pobiera najniższą opłatę (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyższą opłatę (w pozycji ostatniej). Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego OFE POLSAT PTE POLSAT S.A. Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A. AEGON OFE AEGON PTE S.A. Amplico OFE Amplico PTE S.A. Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. AXA OFE AXA PTE S.A. Generali OFE Generali PTE S.A. ING OFE ING PTE S.A. Nordea OFE Nordea PTE S.A. Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A. PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A. OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A. OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU S.A. OFE WARTA PTE WARTA S.A. Wysokość opłaty od składki w procentach (na dzień 0 listopada 0 r.),40,45,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 4

5 . Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem: Wysokość obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. 6 ust. a ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. Opłata za zarządzanie wpływa na wartość jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego (obniża jej wartość) a w rezultacie obniża także stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego. Opłata za zarządzanie została uwzględniona w tabelach z wyliczeniami stóp zwrotu. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości obciążenia aktywów netto funduszy pobieraną opłatą za zarządzanie, od funduszu w którym obciążenie aktywów jest najniższe w stosunku do wartości aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciążenie aktywów jest najwyższe (w pozycji ostatniej). Obciążenie aktywów netto funduszu stanowi relacja pobranej opłaty za zarządzanie do wartości aktywów netto funduszu wyliczona na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca. Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego ING OFE ING PTE S.A. Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU S.A. Amplico OFE Amplico PTE S.A. AXA OFE AXA PTE S.A. Generali OFE Generali PTE S.A. Nordea OFE Nordea PTE S.A. AEGON OFE AEGON PTE S.A. Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A. Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A. PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A. OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A. OFE POLSAT PTE POLSAT S.A. OFE WARTA PTE WARTA S.A. 5 Miesięczne obciążenie aktywów netto funduszu opłatą za zarządzanie w promilach (na dzień 0 listopada 0 r.) 0,8 0, 0,85 0,4 0,48 0,46 0,4 0,44 Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnęły taką samą stopę zwrotu lub pobierają taką samą opłatę, pozycja na liście ustalana jest w kolejności alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji.