Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2018-31.12.2018 r. FUNDACJA SZKOLNA DONA 31-521 KRAKÓW, UL. STROMA 5

Spis Treści Strona I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3 II. Bilans 4 III. Rachunek zysków i strat 6 IV. Informacja dodatkowa 7 2

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji - Fundacja Szkolna DONA 30-521 Kraków, ul. Stroma 5. 2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9111 Z, PKD PSP nr1-80.10.a; PKD PG nr 3-80.10.B. Celem statutowym Fundacji jest wychowywanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości etycznych oraz w duchu ekumenizmu. Fundacja realizuje swój cel poprzez: a) zakładanie i prowadzenie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych b) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi realizującymi cele zbliżone do celu Fundacji c) stwarzanie bazy materialnej dla prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej 3. Czas trwania nieograniczony. 4. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. 5. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe, w związku z tym sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. 6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji przez nią działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej (omówienie wg pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat): Zasady rachunkowości zostały przyjęte i wdrożone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994. z uwzględnieniem późniejszych zmian. Sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne z 2017 r. 1) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Za środki trwałe uznaje się przedmioty majątkowe kompletne i zdatne do użytkowania, których 3

okres użyteczności wynosi powyżej 1 roku, a ich wartość początkowa jest wyższa niż 3.500zł Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności od 01.01.2013r, z zastosowaniem stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co zapewnia odpisanie wartości środków trwałych przez okres ich ekonomicznej użyteczności 2) Inwestycje długoterminowe nie występują. 3) Należności krótkoterminowe i roszczenia - stanowią należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok. Należności są wycenione w kwocie wymaganej zapłaty. Zastosowano zasadę ostrożnej wyceny, urealniając stan należności poprzez utworzenie odpisów aktualizujących w odniesieniu do tych, których spłata jest zagrożona. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, a te, od których nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 4) Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych wykazuje się z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. 5) Różnice kursowe nie występują. 6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wysokości nominalnej po uprzednim upewnieniu się, że koszty te przyniosą w przyszłości jednostce korzyści. 7) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia: - długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, - krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. 4

a) Za czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów uznaje się wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono; b) Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów uznaje się prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności: - ze świadczeń wykonanych przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, - z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji zalicza się ściśle, które jeszcze nie stanowią zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane. 8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 9) Kapitały własne obejmują: - fundusz podstawowy, ustalony w wysokości wynikającej ze Statutu - niepodzielony wynik z lat ubiegłych - wynik finansowy roku bieżącego 10) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe - stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok. Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 11) Rezerwy Rezerwy tworzone są na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku. 12) Wynik finansowy netto roku Na wynik finansowy netto składają się: 5

1.wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2.wynik operacji finansowych, 3.wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru (w tym, przyjęty wariant rachunku zysków i strat, zastosowane uproszczenia w sprawozdaniu finansowym, przyjęty wariant rachunku przepływów pieniężnych) : - Jednostka sporządza rachunek zysków i strat na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny). - Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, jak również zestawienia zmian w kapitale własnym. 6

II. BILANS na dzień 31.12.2018r Bilans sporządzony zgodnie załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. AKTYWA 31.12.2017 31.12.2018 A. AKTYWA TRWAŁE 721 014,85 747 518,26 I.Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne I prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowy majątek trwały 721 014,85 747 518,26 1. Środki trwałe 583 530,35 610 033,76 Grunty własne 583 530,35 583 530,35 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26 503,41 Urządzenia techniczne I maszyny Środki transportu Inne środki trwałe 0 0 2. Środki trwałe w budowie 137 484,50 137 484,50 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III.Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 107 535,38 177 855,83 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II.Należności krótkoterminowe 15 936,73 35 281,20 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek 15 936,73 35 281,20 a) z tyt. Dostaw i usług, o okresie spłaty: 700,00 88,00 - do 12 miesięcy 700,00 88,00 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 15 236,73 35 193,20 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 83 800,90 135 958,09 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 83 800,90 135 958,09 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 83 800,90 135 958,09 - środki pienięzne w kasie i na rachunkach 82 136,16 131 465,57 - inne środki pieniężne 1 664,74 4 492,52 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 797,75 6 616,54 C. Należne wpłaty na fundusz statutowy SUMA AKTYWA 828 550,23 925 374,09 7

PASYWA 31.12.2017 31.12.2018 A.Fundusz własny I. Fundusz statutowy II. Pozostałe fundusze III. Zysk (strata) z lat ubiegłych IV. Zysk (strata) netto 741 452,11 2 000,00 676 139,44 63 312,67 838 829,61 2 000,00 739 452,11 97 377,50 B. Zobowiązania i rezerwy I. Rezerwy na zobowiązania 87 098,12 0,00 86 544,48 0,00 1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe 0,00 0,00 II.Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych: 87 098,12 0,00 86 544,48 0,00 a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 0,00 0,00 b ) Inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki 85 433,38 0,00 83 941,64 0,00 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - w okresie do 12 miesięcy - w okresie powyżej 12 miesięcy e) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) Zobowiązania wekslowe g) Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych h) Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń i) Inne 35 602,24 35 602,24 49 831,14 33 732,24 33 732,24 50 098,10 111,30 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 664,74 0,00 2 602,84 0,00 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 SUMA PASYWA 828 550,23 925 374,09 8

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018r Rachunek wyników sporządzony zgodnie załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) Poz Wyszczególnienie 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 2 306 975,86 2 335 981,54 I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 857 144,09 855 916,54 II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 276 081,00 1 274 419,00 III Przychody z pozostałej działalności statutowej 173 750,77 205 646,00 B. Koszty działalności statutowej 2 243 116,89 2 238 604,04 I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 841 391,79 834 950,17 - w tym: koszty obsługi (administracyjne) 29 302,59 30 570,65 II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 276 598,10 1 282 651,49 III Koszty pozostałej działalności statutowej 125 127,00 121 002,38 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 63 858,97 97 377,50 D. Przychody z działalności gospodarczej E. Koszty działalności gospodarczej F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D- E) 0,00 0,00 G. Koszty ogólnego zarządu H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 63 858,97 97 377,50 I. Pozostałe przychody operacyjne J. Pozostałe koszty operacyjne K. Przychody finansowe L. Koszty finansowe 546,30 M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 63 312,67 97 377,50 N. Podatek dochodowy O. Zysk (strata) netto (M-N) 63 312,67 97 377,50 9

IV. INFORMACJA DODATKOWA 1. Stosuje się ogólne zasady rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Objaśnienia do bilansu w formie not uzupełniających: Nota 1.1 Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2017 31.12.2018 1. Środki trwałe, w tym: 583 530,35 610 033,76 a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu) 583530,35 583530,35 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 26 503,41 c) urządzenia techniczne i maszyny - d) środki transportu - e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 137 484,50 137 484,50 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem 721 014,85 747 518,26 Nota 1.2 Zmiany wartości środków trwałych 31.12.2017 31.12.2018 1) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2) zwiększenia: 3) zmniejszenia: 3a) zmiana klasyfikacji zwiększenie: zmniejszenie: 4) wartość brutto na koniec okresu 5) umorzenie na początek okresu 6) umorzenie za okres: 611 184,20 24 792,90-642 295,82 27 653,85 - a) zwiększenia b) zmniejszenia 2 860,95-4 608,21-7) umorzenie na koniec okresu 27 653,85 32 262,06 8) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na umorzenie za okres ( z tyt zmiany klasyfikacji) a) zwiększenie b) zmniejszenie 611 184,20 611 184,20 9) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 10) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 583 530,35 610 033,76 10

Nota 1.3 Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) - wartość brutto 1. Własne 2.Obce - umowy leasingu Środki trwałe bilansowe, razem 31.12.2017 31.12.2018 583 530,35 610 033,76 583 530,35 610 033,76 Nota 2.1 Należności krótkoterminowe Nota 31-12-2017 31-12-2018 1. Należności od jednostek powiązanych, w tym: a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek, w tym: 15 936,73 35 281,20 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 700,00 88,00 - do 12 miesięcy 700,00 88,00 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 15 236,73 35 193,20 d) dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto razem 15 936,73 35 281,20 Nota 2.2 Inne należności, wg tytułów Nota 31-12-2017 31-12-2018 a) zaliczki 20 000,00 b) Kaucja 15 184,20 15 193,20 c) pożyczki ZFŚS,inne należności brutto d) rozliczenia z tyt wynagrodzenia 52,53 - Inne należności netto, razem 15 236,73 35 193,20 11

Nota 3.1 Inwestycje krótkoterminowe Nota 31-12-2017 31-12-2018 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 83 800,90 135 958,09 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 83 800,90 135 958,09 Inwestycje krótkoterminowe netto, razem 83 800,90 135 958,09 Nota 3.2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Nota 31-12-2017 31-12-2018 Środki pieniężne w kasie 3 374,80 11 988,89 Środki pieniężne na rachunkach 78 761,36 119 476,68 Inne środki pieniężne 1 664,74 4 492,52 Inne aktywa pieniężne Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 83 800,90 135 958,09 Nota 3.3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Nota 31-12-2017 31-12-2018 (struktura walutowa) a) w walucie polskiej 83 800,90 135 958,09 b) w walutach obcych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 83 800,90 135 958,09 Nota 4.1 Krótkoterminowe rozliczenia Nota 31-12-2017 31-12-2018 międzyokresowe 1) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 7 797,75 6 616,54 a) Ubezpieczenie 3 561,33 2 561,00 b) Prenumeraty 2 237,96 1 019,44 c) Koszty na przełomie roku 413,25 164,41 d) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 585,21 2 871,69 2) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem - 7 797,75-6 616,54 12

Nota 5.1 Nota 31-12-2017 31-12-2018 Zmiana stanu funduszu statutowego 1) stan na początek okresu 2 000,00 2 000,00 2) zwiększenia, wg tytułów: a) podwyższenie kapitałów 3) zmniejszenia, wg tytułów: 4) stan na koniec okresu 2 000,00 2 000,00 Nota 6.1 Zysk (strata) netto Nota 31-12-2017 31-12-2018 a) zysk (wielkość dodatnia) 63 312,67 97 377,50 b) strata (wielkość ujemna) Zysk (strata) netto, razem 63 312,67 97 377,50 Nota 7.1 Zobowiązania krótkoterminowe Nota 31-12-2017 31-12-2018 1. Wobec jednostek powiązanych, w tym: a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: - 85 433,38-83 941,64 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35 602,24 33 732,24 - do 12 miesięcy 35 602,24 33 732,24 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 49 831,14 50 098,10 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne - 111,30 3. Fundusze specjalne 1 664,74 2 602,84 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 87 098,12 86 544,48 13

Nota 7.2 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, wg tytułów a) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych b) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych c) z tytułu podatku od towarów i usług d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych e) inne zobowiązania publicznoprawne Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, razem Nota 31-12-2017 31-12-2018 10 837,00 9 915,00 38 994,14 40 183,10 49 831,14 50 098,10 Nota 7.3 Fundusze specjalne, wg rodzajów funduszy Nota 31-12-2017 31-12-2018 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 664,74 2 602,84 Fundusze specjalne, razem 1 664,74 2 602,84 Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. Przychody Fundacji Szkolnej DONA: czesne 1 274 419,00 dotacja z Urzędu Miasta Krakowa 818 169,19 1% podatku dochodowego 22 793,40 darowizny od osób fizycznych 43 199,00 pozostałe dotacje 14 953,95 pozostałe przychody 162 447,00 inne przychody 0,00 RAZEM 2 335 981,54 Dotacja z Urzędu Miasta Krakowa jest ściśle związana z ilością uczniów w szkołach i przeznaczana na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z prowadzoną działalnością statutową Fundacji. 14

Koszty Fundacji Szkolnej DONA: amortyzacja 4 608,21 zużycie materiałów i energii 151 037,82 usługi obce 462 313,80 wynagrodzenia 1 290 277,27 ubezpieczenia społeczne i inne świadcz 209 102,41 podatki i opłaty 262,15 pozostałe koszty 121 002,38 odsetki od zobowiązań 0 RAZEM 2 238 604,04 Koszty poniesione przez Fundację Szkolną DONA związane są z działalnością statutową, która obejmuje prowadzenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Wynik finansowy zwiększający przychody statutowe roku następnego 97.377,50 zł. 2. Fundusz statutowy nie został podwyższony oraz w kolejnych latach nie planuje się jego zwiększenia. 3. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 4. Przychody i koszty uzależnione są od ilości uczniów w szkołach w danym roku szkolnym. Struktura przychodów i kosztów kształtowała się następująco: Nota 8.1 Przychody z działalności statutowej wg 31-12-2017 31-12-2018 Nota tytułów Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku 857 144,09 855 916,54 publicznego a) dotacje 839 056,39 833 123,14 b) 1% podatku dochodowego 18 087,70 22 793,40 Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 276 081,00 1 274 419,00 a) czesne 1 276 081,00 1 274 419,00 Przychody z pozostałej działalności statutowej 173 750,77 205 646,00 a) pozostałe przychody operacyjne 124 025,38 162 447,00 b) darowizny od osób fizycznych 49 725,39 43 199,00 Pozostałe przychody operacyjne, razem 2 306 975,86 2 335 981,54 15

Nota 8.2 Koszty z działalności statutowej wg tytułów Nota 31-12-2017 31-12-2018 Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 841 391,79 834 950,17 zużycie materiałów i energii 1 965,23 13 988,70 wynagrodzenia 838 253,03 818 169,19 usługi obce 1 173,53 2 792,28 Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 276 598,10 1 282 651,49 amortyzacja 2 860,95 4 608,21 zużycie materiałów i energii 148 782,63 137 049,12 usługi obce 436 217,87 459 521,52 wynagrodzenia 419 767,67 472 108,08 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 267 973,83 209 102,41 podatki i opłaty 995,15 262,15 Koszty z pozostałej działalności statutowej 125 127,00 121 002,38 a) straty w majątku obrotowym 0,00 0,00 b) pozostałe koszty operacyjne 125 127,00 121 002,38 c) utworzone rezerwy na należności, inne, odpisy aktualiz.wart.zapasów d) wynik na sprzedaży środków trwałych Pozostałe koszty operacyjne, razem 2 243 116,89 2 238 604,04 Nota 9.1 Inne koszty finansowe wg tytułów Nota 31-12-2017 31-12-2018 a) odsetki zapłacone i naliczone 546,30 - b) wynik na różnicach kursowych c) rezerwa na różnice kursowe d) inne koszty finansowe Inne koszty finansowe razem 546,30 - Kraków, 2019.03.29 Sporządził: Zarząd Fundacji: 16